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B
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1 Marcar para revisão
A distribuição normal padrão, também chamada
de distribuição z, é uma distribuição normal
especial em que a média é 0 e o desvio padrão
é 1. Qualquer distribuição normal pode ser
padronizada convertendo seus valores em
escores z. Os escores Z informam quantos
desvios padrão da média cada valor se
encontra. A fórmula para calcular a variável
aleatória normal padronizada é:
μ-x/σ
μ-σ/x
x- μ/σ
Questão 1 de 10
Corretas �2�
Incorretas �8�
Em branco �0�
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Exercicio Simulação e Otimização Sair
02/06/2024, 17:56 estacio.saladeavaliacoes.com.br/exercicio/665cd54e689ede0840650030/gabarito/
https://estacio.saladeavaliacoes.com.br/exercicio/665cd54e689ede0840650030/gabarito/ 1/16
D
E
x-σ/μ
σ-x/μ
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
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Gabarito Comentado
A padronização de um valor em uma
distribuição normal é realizada através da
conversão do valor individual em um escore
z. O escore z é calculado através da
subtração da média do valor individual e,
em seguida, dividindo a diferença pelo
desvio padrão. Isso é representado pela
fórmula x- μ/σ, que é a alternativa correta.
Essa fórmula nos permite entender quantos
desvios padrão da média cada valor se
encontra, facilitando a comparação de
dados de diferentes distribuições normais.
2 Marcar para revisão
A tomada de decisão é um processo de cinco
etapas: reconhecimento de uma situação que
requer uma decisão; identificação e
desenvolvimento de cursos alternativos de
ação; avaliação das alternativas; escolha de
uma das alternativas e implementação do curso
de ação selecionado.  A abordagem qualitativa
para a análise de decisão se baseia.
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A
B
C
D
E
Na experiência.
No Julgamento.
Apenas com base nos dados
estatísticos numéricos.
Em valores aleatórios.
Apenas na percepção empírica.
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
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Gabarito Comentado
A abordagem qualitativa da análise de
decisão baseia-se na Experiência,
Julgamento e Intuição. A análise
quantitativa é o processo de coleta e
avaliação de dados mensuráveis e
verificáveis, como receitas, participação de
mercado e salários. A análise quantitativa
ajuda a avaliar o desempenho, avaliar
instrumentos financeiros e fazer previsões.
3 Marcar para revisão
A essência da simulação de Monte Carlo é
mostrar variáveis aleatórias um número
significativo de vezes para que a frequência
relativa convirja para a probabilidade teórica
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A
B
C
D
E
com maior confiabilidade. Um passo importante
da Simulação de Monte Carlo é determinar a
distribuição de probabilidade para as variáveis
aleatórias. Ao atribuir números aleatórios em
uma simulação de Monte Carlo, é importante:
conhecer a verdadeira distribuição do
sistema real
usar números aleatórios de uma tabela
de números aleatórios
use apenas um único conjunto de
números aleatórios
usar planilhas do Excel
desenvolver distribuição de
probabilidade cumulativa
Resposta incorreta
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E. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
Uma distribuição de probabilidade
cumulativa ajuda a encontrar as
probabilidades até um ponto específico.
Por exemplo, podemos encontrar a
probabilidade de que X tenha um valor
menor ou igual a 6 usando a distribuição de
probabilidade acumulativa. Ao atribuir
números aleatórios em uma simulação de
Monte Carlo, é essencial desenvolver uma
distribuição de probabilidade cumulativa.
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A
B
C
D
E
4 Marcar para revisão
Uma simulação de Monte Carlo é usada para
modelar a probabilidade de diferentes
resultados em um processo que não pode ser
facilmente previsto devido à intervenção de
variáveis aleatórias. É uma técnica usada para
entender o impacto do risco e da incerteza.
Uma simulação de Monte Carlo é usada para
resolver uma série de problemas em muitos
campos, incluindo investimentos, negócios,
física e engenharia. Ao atribuir números
aleatórios na simulação de Monte Carlo,
significa que?
I. Não é necessário atribuir o intervalo exato do
intervalo de números aleatórios como a
probabilidade
II. É necessário para desenvolver uma
distribuição de probabilidade cumulativa
III. É necessário atribuir os números aleatórios
apropriados específicos
Está correto o que se afirma em:
Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
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Resposta incorreta
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Gabarito Comentado
Ao atribuir números aleatórios na simulação
de Monte Carlo, é necessário desenvolver
uma distribuição de probabilidade
cumulativa. Uma probabilidade cumulativa
refere-se à probabilidade de que o valor de
uma variável aleatória caia dentro de um
intervalo especificado. Frequentemente, as
probabilidades cumulativas referem-se à
probabilidade de que uma variável aleatória
seja menor ou igual a um valor
especificado.
5 Marcar para revisão
Em simulações de Monte Carlo, o número de
repetições desempenha um papel crucial na
precisão e confiabilidade dos resultados
obtidos. Quando esse número é reduzido,
surgem diversas implicações que podem
comprometer a validade das conclusões do
estudo. Qual das seguintes afirmações será
verdadeira se o número de repetições usadas
em um estudo de Monte Carlo for pequeno?
I. A estatística de interesse pode ser estimada
de forma imprecisa
II. Os resultados podem ser afetados por
combinações não representativas de sorteios
aleatórios
III. Os erros padrão nas quantidades estimadas
pode ser inaceitavelmente grandes
IV. Técnicas de redução de variância podem ser
usadas para reduzir os erros padrão
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A
B
C
D
E
Apenas II e IV.
Apenas I e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.
Apenas III e IV.
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
D. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A estatística de interesse pode ser
estimada de forma imprecisa�
Verdadeira. Com poucas repetições, há
uma maior variação nos resultados, o que
pode levar a uma estimativa imprecisa da
estatística de interesse. Isso ocorre
porque o número limitado de simulações
pode não capturar adequadamente a
distribuição subjacente dos dados.
Os resultados podem ser afetados por
combinações não representativas de
sorteios aleatórios� Verdadeira. Quando
o número de repetições é pequeno,
existe uma maior chance de que os
sorteios aleatórios utilizados nas
simulações não sejam representativos da
verdadeira distribuição dos dados. Isso
pode resultar em um viés nos resultados
do estudo.
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Os erros padrão nas quantidades
estimadas podem ser inaceitavelmente
grandes� Verdadeira. O erropadrão de
uma estimativa depende inversamente
da raiz quadrada do número de
observações (ou simulações, no caso de
Monte Carlo). Portanto, um menor
número de simulações geralmente leva a
erros padrão maiores, tornando as
estimativas menos confiáveis.
Técnicas de redução de variância
podem ser usadas para reduzir os erros
padrão� Verdadeira. Mesmo com um
número limitado de repetições, técnicas
como amostragem estratificada,
amostragem de importância, ou o uso de
variáveis de controle podem ser
implementadas para reduzir a variância
das estimativas e, consequentemente, os
erros padrão.
Portanto, todas as afirmações são
verdadeiras,
6 Marcar para revisão
A simulação é usada como uma alternativa para
testar teorias e mudanças no mundo real, o que
pode ser caro. A simulação pode medir fatores,
incluindo tempos de ciclo do sistema,
rendimento sob diferentes cargas, utilização de
recursos, gargalos e pontos de
estrangulamento, necessidades de
armazenamento, requisitos de pessoal, eficácia
dos sistemas de programação e controle.
Portanto, a simulação não deve ser aplicada em
todos os casos porque:
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A
B
C
D
E
Requer talento considerável para
construção de modelos e extensos
esforços de programação de
computadores
Consome pouco tempo do
computador
Fornece a melhor solução exata para o
problema
Toda simulação é capaz de capturar
os detalhes de um evento físico
É irrelevante para modelar as
situações do cotidiano
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a
alternativa correta. Confira o
gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A alternativa correta é a letra A. A
simulação, apesar de ser uma ferramenta
poderosa para testar teorias e mudanças
no mundo real, não deve ser aplicada em
todos os casos. Isso ocorre porque a
simulação requer um talento considerável
para a construção de modelos e extensos
esforços de programação de
computadores. Além disso, a simulação
consome muito tempo de computador e, na
melhor das hipóteses, fornece uma solução
aproximada para o problema, e não uma
solução exata. Portanto, é importante
avaliar cuidadosamente se a simulação é a
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A
B
C
D
E
melhor abordagem para cada caso
específico.
7 Marcar para revisão
Uma linguagem de simulação de computador é
usada para descrever a operação de uma
simulação em um computador. Existem dois
tipos principais de simulação: eventos
contínuos e discretos, embora linguagens mais
modernas possam lidar com combinações mais
complexas. Linguagens de simulação especiais
são úteis porque elas:
I� Reduzem o tempo e o custo de preparação
do programa
II� Têm a capacidade de gerar variáveis
aleatórias
II� Não requerem conhecimento prévio de
programação
Está correto o que se afirma em:
Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas I
Apenas II
Alternativas I, II e III
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Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
E. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
As linguagens de simulação especiais são
úteis por diversos motivos. Primeiramente,
elas reduzem o tempo e o custo de
preparação do programa, o que é uma
grande vantagem em termos de eficiência
e economia. Em segundo lugar, essas
linguagens têm a capacidade de gerar
variáveis aleatórias, o que é fundamental
para a realização de simulações precisas e
realistas. Por fim, elas não requerem
conhecimento prévio de programação,
tornando-as acessíveis a um público mais
amplo. Portanto, as afirmações I, II e III
estão corretas, o que corresponde à
alternativa E.
8 Marcar para revisão
Parâmetros são números que descrevem as
propriedades de populações inteiras. As
estatísticas são números que descrevem as
propriedades das amostras. Por exemplo, a
renda média do Brasil é um parâmetro
populacional. Por outro lado, a renda média de
uma amostra retirada do Brasil é uma estatística
amostral. Ambos os valores representam a
renda média, mas um é um parâmetro versus
uma estatística. Qual das seguintes afirmações
melhor descreve a relação entre um parâmetro
e uma estatística?
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A
B
C
D
E
Um parâmetro tem uma distribuição
amostral com a estatística como
média.
Um parâmetro tem uma distribuição de
amostragem que pode ser usada para
determinar quais valores a estatística
é provável de ter em amostras
repetidas.
Um parâmetro é usado para estimar
uma estatística.
Uma estatística é usada para estimar
um parâmetro.
Um parâmetro tem uma distribuição
amostral com o desvio padrão como
média.
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
D. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
A relação entre um parâmetro e uma
estatística é melhor descrita pela
alternativa D� "Uma estatística é usada para
estimar um parâmetro". Isso ocorre porque
um parâmetro é uma medida fixa que
descreve toda a população, enquanto uma
estatística é uma característica de uma
amostra, uma porção da população-alvo. O
parâmetro é um valor numérico fixo e
desconhecido, enquanto a estatística é um
número conhecido e uma variável que
depende da parcela da população.
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A
B
C
Portanto, usamos estatísticas, que são
medidas que podemos obter a partir de
amostras da população, para fazer
estimativas sobre os parâmetros, que são
as medidas verdadeiras da população
inteira.
9 Marcar para revisão
Uma simulação de Monte Carlo é usada para
modelar a probabilidade de diferentes
resultados em um processo que não pode ser
facilmente previsto devido à intervenção de
variáveis aleatórias. É uma técnica usada para
entender o impacto do risco e da incerteza.
Uma simulação de Monte Carlo é usada para
resolver uma série de problemas em muitos
campos, incluindo investimentos, negócios,
física e engenharia. O passo importante
necessário para a abordagem de simulação de
Monte Carlo na resolução de um problema é.
Validar o modelo
Projetar o experimento
Realizar o experimento
Está correto o que se afirma em:
Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
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D
E
Apenas I e II.
Apenas II e III.
Resposta incorreta
Opa! A alternativa correta é a letra
A. Confira o gabarito comentado!
Gabarito Comentado
Opção correta: Apenas I.
O passo importante necessário para a
abordagem de simulação na resolução de
um problema é testar e validar o modelo,
projetar o experimento e conduzir o
experimento. No entanto, a primeira etapa
a ser realizada na abordagem de simulação
de Monte Carlo é a validação do modelo.
Isso envolve a construção de um modelo
matemático que possa representar com
precisão o processo ou sistema em
questão, levando em consideração as
variáveis aleatórias que afetam os
resultados. É importante garantir que o
modelo seja válido e confiável antes de
prosseguir para as próximas etapas.
10 Marcar para revisão
A simulação de eventos discretos é um método
usado para modelar sistemas do mundo real
que podem ser decompostos em um conjunto
de processos logicamente separadosque
progridem autonomamente ao longo do tempo.
Cada evento ocorre em um processo específico
e recebe uma hora lógica. O resultado desse
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A
B
C
D
E
evento pode ser um resultado passado para um
ou mais outros processos. Se um evento ocorre,
outro evento não pode acontecer, ou seja, os
eventos que não podem ocorrer
simultaneamente são chamados de:
Eventos exaustivos
Eventos mutuamente exclusivos
Eventos igualmente prováveis
Eventos independentes
Eventos randômicos
Resposta correta
Parabéns, você selecionou a
alternativa correta. Confira o
gabarito comentado!
Gabarito Comentado
Os eventos mutuamente exclusivos são
aqueles que não podem ocorrer ao mesmo
tempo. Isso significa que a ocorrência de
um evento impede automaticamente a
ocorrência do outro. Um exemplo prático
disso é quando você corre: não é possível
correr para frente e para trás
simultaneamente. Da mesma forma, ao
jogar uma moeda, não é possível obter cara
e coroa ao mesmo tempo. Outros exemplos
incluem situações como a impossibilidade
de pagar o aluguel se você não receber seu
salário, ou assistir à TV se você não possuir
uma. Portanto, na simulação de eventos
02/06/2024, 17:56 estacio.saladeavaliacoes.com.br/exercicio/665cd54e689ede0840650030/gabarito/
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discretos, quando um evento ocorre, outro
evento não pode acontecer
simultaneamente, sendo estes
denominados eventos mutuamente
exclusivos.
02/06/2024, 17:56 estacio.saladeavaliacoes.com.br/exercicio/665cd54e689ede0840650030/gabarito/
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