Demonstração da Dívida Flutuante

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Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE Exercício: 2022 Em R$1,00
MUNICÍPIO DE TIBAU
Saldo Anterior
(a)
Inscrição
(b)
Baixa
(c)
Saldo Atual
(d) = (a + b - c)
Título
Restos a Pagar 6.416.978,88 4.566.310,78 4.244.215,43 6.739.074,23
 4.704.964,84 1.677.999,53 3.339.319,73 3.043.644,64Processados
 1.365.645,11 3.339.319,73 0,00 4.704.964,84Exercícios Anteriores
 1.677.999,53 0,00 1.677.999,53 0,00Exercício Atual
 2.034.109,39 2.566.215,90 1.226.991,05 3.373.334,24Não Processados
 807.118,34 1.226.991,05 0,00 2.034.109,39Exercícios Anteriores
 2.566.215,90 0,00 2.566.215,90 0,00Exercício Atual
Depósitos de Diversas Origens 5.008.433,93 3.253.421,27 3.250.889,59 5.010.965,61
Prefeitura 5.004.926,34 3.125.237,44 3.131.282,43 4.998.881,35
 583,00 56.737,40 56.737,40 583,00PENSAO ALIMENTICIA
 3.800,90 0,00 0,00 3.800,90PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
 11.179,71 46.709,10 46.709,10 11.179,71RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
 118.151,88 714.656,84 783.321,47 49.487,25RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
 898.545,39 45.487,90 8.384,18 935.649,11OUTROS CONSIGNATARIOS
 177.258,92 519.800,05 574.676,40 122.382,57IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 485.924,76 434.058,37 404.808,63 515.174,50ISS
 3.303.436,79 1.163.496,41 1.100.263,90 3.366.669,30CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
 0,00 150.336,36 150.336,36 0,00OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS
Câmara 6.039,27 125.652,15 122.138,84 9.552,58
 14,05 2.424,00 2.438,05 0,00PENSAO ALIMENTICIA
 84,30 154,55 154,55 84,30RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
 0,00 12.529,85 12.529,85 0,00RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
 255,42 29.191,13 29.378,37 68,18IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
 9.198,81 77.839,31 81.151,33 5.886,79CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
TOTAL 11.425.412,81 7.819.732,05 7.495.105,02 11.750.039,84
Top Down Consultoria Ltda.
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Anexo 17, da Lei nº4.320/64 - Poder/Órgão: Consolidado
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE Exercício: 2022 Em R$1,00
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Saldo Anterior
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Saldo Atual
(d) = (a + b - c)
Título
Top Down Consultoria Ltda.
		2023-04-27T15:29:01-0300
		2023-04-28T09:23:21-0300
	LIDIANE MARQUES DA COSTA:03618258461