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Descrição Valor Receita Bruta ($) 4.819.904,11 Resultado Líquido ($) 221.204,10 Share da empresa (%) 10,16 Total venda realizada da empresa (un) 3.784 Preço Médio da empresa ($) 823,49 Share da empresa (%) 13,16 Total venda realizada da empresa (un) 6.285 Preço Médio da empresa ($) 268,10 Caixa Final ($) 0,00 Empréstimos que vencem no p.#6 ($) 1.824.996,96 Fornecedores que vencem no p.#6 ($) 0,00 Estoque final de Smartphone (un) 0 Estoque final de Celular (un) 0 Estoque final de Kit Celular (un) 8.282 Estoque final de Kit Smartphone (un) 4.142 Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 20.713 Qtde de Operador 30 Qtde de Máquina S 15 Qtde de Máquina C 11 Máquinas e Equipamentos pendentes 1 Dados Gerais Vendas Smartphone Celular Finanças e Estoques Pessoal, Máq. e Equipamentos Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Nr Período 0 1 1 2 Status Realizado Planejado Realizado Planejado Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20 Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98 Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54 Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27 Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16 E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00 Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64 Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50 Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15 Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00 Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92 Contratações de Operador 40 0 0 0 Demissões de Operador 0 5 5 3 Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81 Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 - Férias coletivas no Período 0 0 0 0 Decisões Automáticas 0 0 0 0 Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00 Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00 Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00 Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00 Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 - Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99 Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50 Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00 Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00 Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00 Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00 Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00 Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00 Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 - Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29 Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50 Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00 Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00 Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 Análise Comparativa P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan 2 3 3 4 4 5 Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell 2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 2.204.464,65 33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 36,73 71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 76,39 -59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 197.365,66 170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 127,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 4,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 4.807.536,95 429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 467.854,96 693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 623.710,00 51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 5.220,00 0 0 0 11 11 0 3 3 3 0 0 10 44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 189,46 0,84 - 0,97 - 0,98 - 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan 3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00 3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.784,00 3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00 410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 0,00 9,45 - 9,03 - 7,48 - 439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 495,87 746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 823,49 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan 9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00 7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 6.285,00 7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 0,00 12,20 - 14,34 - 8,93 - 117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 132,41 236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 268,10 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 a da Empresa da Empresa P#5_Real 5 Realizado TekkenCell 2.228.303,09 37,13 77,11 221.204,10 0,00 109.555,39 5,33 0,00 4.819.904,11 472.517,20 623.710,00 5.220,00 0 10 189,46 0,93 0 0 P#5_Real 3.784,00 3.995,00 3.784,00 211,00 10,16 495,87 823,49 37,00 0,00 0,00 10.000,00 P#5_Real 6.285,00 7.527,00 6.285,00 1.242,00 13,16 132,41 268,10 37,00 0,00 0,00 5.000,00 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque inicial 0 0,00 0,00 (+) Fabricado no Período 3.784 495,87 1.876.365,93 (=) Disponível para Venda 3.784 495,87 1.876.365,93 (-) Venda 3.784 495,87 1.876.365,93 (=) Estoque Final 0 0,00 0,00 Despesa de estocagem 0,00 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 6.285 35,11 220.642,69 (=) Disponível Consumo 6.285 35,11 220.642,69 (-) Consumo 6.285 35,11 220.642,69 (+) Compra (Lallemand) 8.282 33,48 277.281,36 (=) Estoque Final 8.282 33,48 277.281,36 Custo de estocagem 13.238,56 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 18.000 17,67 318.060,00 (=) Disponível Consumo 18.000 17,67 318.060,00 (-) Consumo 13.853 17,67 244.782,51 (+) Compra (Lallemand) 16.566 17,67 292.721,22 (=) Estoque Final 20.713 17,67 365.998,71 Custo de estocagem 19.083,60 Embalagem e acessórios ESTOQUE DE PRODUTOS Smartphone ESTOQUE DE INS Kit Celular Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque inicial 0 0,00 0,00 (+) Fabricado no Período 6.285 132,41 832.204,13 (=) Disponível para Venda 6.285 132,41 832.204,13 (-) Venda 6.285 132,41 832.204,13 (=) Estoque Final 0 0,00 0,00 Despesa de estocagem 0,00 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 6.000 214,30 1.285.809,44 (=) Disponível Consumo 6.000 214,30 1.285.809,44 (-) Consumo 3.784 214,30 810.917,16 (+) Compra (Lallemand) 1.926 203,67 392.268,42 (=) Estoque Final 4.142 209,36 867.160,71 Custo de estocagem 77.148,57 S ACABADOS Celular UMOS Kit Smartphone Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Kit Celular Lallemand 8.282 AV 36,00 Kit Smartphone Lallemand 1.926 AV 219,00 Embalagem e acessórios Lallemand 16.566 AV 19,00 Totais 26.774 Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total Máquina S V1 1 117.000,00 117.000,00 Total 117.000,00 Total Financiado 58.500,00 COMPRA DE INSUMO COMPRA DE IMOBILIZAD Vl Total Desconto ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit. 298.152,00 0,00 20.870,64 29.815,20 327.967,20 277.281,36 33,48 421.794,00 0,00 29.525,58 42.179,40 463.973,40 392.268,42 203,67 314.754,00 0,00 22.032,78 31.475,40 346.229,40 292.721,22 17,67 ########## 0,00 72.429,00 103.470,00 1.138.170,00 0,00 S DOS Smartphone Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 Demanda (un.) 310 284 298 300 Qtde. Vendida 292 267 280 282 Preço Unitário 819,99 819,99 820,99 819,99 Receita Bruta 239.437,08 218.937,33 229.877,20 231.237,18 Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS Venda 27.627,36 25.262,00 26.524,2926.681,21 IPI Venda 9.209,12 8.420,67 8.841,43 8.893,74 Vendas Recebidas no Período 239.437,08 218.937,33 229.877,20 231.237,18 Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Vendas 239.437,08 218.937,33 229.877,20 231.237,18 Celular Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 Demanda (un.) 597 565 572 559 Qtde. Vendida 490 464 470 459 Preço Unitário 266,99 266,99 266,99 266,99 Receita Bruta 130.825,10 123.883,36 125.485,30 122.548,41 Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS Venda 15.095,20 14.294,23 14.479,07 14.140,20 IPI Venda 5.031,73 4.764,74 4.826,36 4.713,40 Vendas Recebidas no Período 130.825,10 123.883,36 125.485,30 122.548,41 Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Vendas 130.825,10 123.883,36 125.485,30 122.548,41 Vendas R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 272 302 349 306 306 312 307 256 284 349 288 288 293 289 819,99 819,99 820,99 819,99 819,99 819,99 819,99 209.917,44 232.877,16 286.525,51 236.157,12 236.157,12 240.257,07 236.977,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.221,24 26.870,44 46.835,90 27.248,90 27.248,90 27.721,97 27.343,51 8.073,75 8.956,81 11.020,21 9.082,97 9.082,97 9.240,66 9.114,50 209.917,44 232.877,16 286.525,51 236.157,12 236.157,12 240.257,07 236.977,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.917,44 232.877,16 286.525,51 236.157,12 236.157,12 240.257,07 236.977,11 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 530 577 548 579 581 591 582 435 474 548 475 477 485 478 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 116.140,65 126.553,26 146.310,52 126.820,25 127.354,23 129.490,15 127.621,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.400,84 14.602,30 23.916,14 14.633,11 14.694,72 14.941,17 14.725,53 4.466,95 4.867,43 5.627,33 4.877,70 4.898,24 4.980,39 4.908,51 116.140,65 126.553,26 146.310,52 126.820,25 127.354,23 129.490,15 127.621,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116.140,65 126.553,26 146.310,52 126.820,25 127.354,23 129.490,15 127.621,22 s de Produtos por Região no Período R. #12 Total 649 3.995 616 3.784 859,99 823,49 529.753,84 3.128.111,16 0,00 0,00 0,00 313.585,72 20.375,15 120.311,97 529.753,84 3.128.111,16 0,00 0,00 529.753,84 3.128.111,16 R. #12 Total 1.246 7.527 1.030 6.285 280,35 268,10 288.760,50 1.691.792,95 0,00 0,00 0,00 168.922,52 11.106,17 65.068,96 288.760,50 1.691.792,95 0,00 0,00 288.760,50 1.691.792,95 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 1.096.227,20 Comerciais 472.517,20 Remuneração Comercial 236.271,70 Despesa de transporte 135.765,50 Despesa de propaganda 81.400,00 Despesa com Inovação & Design 15.000,00 Depreciação Prédio 4.080,00 Administrativas 623.710,00 Remuneração Administrativa 514.710,00 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00 Despesas Gerais Administrativas 98.000,00 Compra de Relatório(s) 6.000,00 Outras 0,00 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00 Perdas 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 5.220,00 Despesas Financeiras 20.300,00 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 20.300,00 Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras -15.080,00 Receita de Juros (Aplicação Financeira) -15.080,00 Descrição Valor Total Remuneração 144.597,12 Encargos Sociais 53.211,74 13º Salário a pagar 16.484,07 Férias a pagar 21.978,76 Total 236.271,70 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 662.402,36 Comerciais 257.615,42 Remuneração Comercial 153.340,01 Despesa de transporte 50.927,50 Despesa de propaganda 40.700,00 Despesa com Inovação & Design 10.000,00 Depreciação Prédio 2.647,91 Administrativas 404.786,93 Remuneração Administrativa 334.046,08 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 3.244,99 Despesas Gerais Administrativas 63.601,87 Compra de Relatório(s) 3.893,99 Outras 0,00 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00 Perdas 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 3.387,77 Despesas Financeiras 13.174,67 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 13.174,67 Totais das Despe DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES Comissões Vendas DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT Smartphone Descrição Valor Total Remuneração 315.000,00 Encargos Sociais 115.920,00 13º Salário a pagar 35.910,00 Férias a pagar 47.880,00 Total 514.710,00 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 433.824,84 Comerciais 214.901,78 Remuneração Comercial 82.931,69 Despesa de transporte 84.838,00 Despesa de propaganda 40.700,00 Despesa com Inovação & Design 5.000,00 Depreciação Prédio 1.432,09 Administrativas 218.923,06 Remuneração Administrativa 180.663,91 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 1.755,01 Despesas Gerais Administrativas 34.398,13 Compra de Relatório(s) 2.106,01 Outras 0,00 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00 Perdas 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 1.832,23 Despesas Financeiras 7.125,33 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 7.125,33 esas S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS Pessoal Administrativo TAS RATEADAS POR PRODUTO Celular Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00 Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras -9.786,90 Receita de Juros (Aplicação Financeira) -9.786,90 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00 Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras -5.293,10 Receita de Juros (Aplicação Financeira) -5.293,10 Descrição Quantidade Valor Custos Diretos 1.280.340,95 Kit Smartphone 3.784,00 810.917,16 Embalagem e acessórios 7.568,00 133.726,56 Mão de obra direta 10.498,23 321.124,81 Energia elétrica 48.574,75 14.572,42 Custos Indiretos 596.024,99 Custo com Estocagem 87.574,08 Manutenções Gerais da Fábrica 17.996,08 Pessoal de Apoio Produção 243.578,12 Gerentes de Operação 126.206,28 Seguro Fábrica 5.000,00 Depreciação Unidade de Armazenagem 1.803,87 Depreciação Máquina 29.342,61 Depreciação Veículo 1.013,74 Ociosidade de Operador 3.730,16 Indenização Demissões (Operador) 36.816,60 Assistência Médica para Operador 21.723,08 Programa de Alimentação para Operador 21.240,35 Custos Diretos + Indiretos 1.876.365,93 Custo Unitário do Produto 495,87 Custo Unitário de Venda 495,87 Custos dos Produtos F Smartphone (3.784 un) Descrição Quantidade Valor Custos Diretos 519.208,63 Kit Celular 6.285,00 220.642,69 Embalagem e acessórios 6.285,00 111.055,95 Mão de obra direta 5.812,31 177.789,76 Energia elétrica 32.400,80 9.720,24 Custos Indiretos 312.995,49 Custo com Estocagem 21.896,64 Manutenções Gerais da Fábrica 12.003,92 Pessoal de Apoio Produção 134.856,28 Gerentes de Operação 69.873,72 Seguro Fábrica 5.000,00 Depreciação Unidade de Armazenagem 2.996,13 Depreciação Máquina 19.572,39 Depreciação Veículo 561,26 Ociosidade de Operador 2.065,19 Indenização Demissões (Operador) 20.383,40 Assistência Médica para Operador 12.026,92 Programa de Alimentação para Operador 11.759,65 Custos Diretos + Indiretos 832.204,13 Custo Unitário do Produto 132,41 Custo Unitário de Venda 132,41 Fabricados Celular (6.285 un) Descrição Qtde Vl.Unit. Operador 16.310,54 30,59 Kit Celular 6.285 35,11 Kit Smartphone 3.784 214,30 Embalagem e acessórios 13.853 17,67 Energia elétrica consumida 80.975,54 0,30 Total Descrição Vl.Total Remuneração de Mão de Obra Indireta 574.514,40 Custo com Estocagem 109.470,73 Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00 Seguro Fábrica 10.000,00 Ociosidade de Operador 5.795,35 Indenização Demissões (Operador) 57.200,00 Assistência Médica para Operador 33.750,00 Programa de Alimentação para Operador 33.000,00 Depreciação Imobilizados 55.290,00 Total 909.020,48 Descrição Valor Total dos custos diretos e indiretos ($) 2.708.570,06 [Smartphone] Produção do Período (un) 3.784 [Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 495,87 [Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 495,87 [Celular] Produção do Período (un) 6.285 [Celular] Custo Unitário de Produção ($) 132,41 [Celular] Custo Unitário de Venda ($) 132,41 Descrição Qtde Vl.Unit. Horas (turno normal) 16.500,00 15,60 1ª hora extra 0,00 27,30 2ª hora extra 0,00 31,20 DSR 3.300,00 15,60 Encargos Sociais Salário +DSR + Encargos Sociais 13º Salário a pagar Férias a pagar Custo Total Custo Hora Descrição Vl.Total Remuneração 231.600,00 Encargos Sociais 85.228,80 13º Salário a pagar 26.402,40 DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ Pessoal de Apoio Produção TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E Custos Diretos Custos Indiretos Outras informações DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA M Operador Vl.Total 498.914,56 220.642,69 810.917,16 244.782,51 24.292,66 1.799.549,58 Vl.Total 257.400,00 0,00 0,00 51.480,00 113.667,84 422.547,84 35.212,32 46.949,76 504.709,92 30,59 Descrição Vl.Total Remuneração 120.000,00 Encargos Sociais 44.160,00 13º Salário a pagar 13.680,00 ÃO DE OBRA INDIRETA Gerentes de Operação INDIRETOS MÃO DE OBRA DIRETA Férias a pagar 35.203,20 Custo Total 378.434,40 Férias a pagar 18.240,00 Custo Total 196.080,00 Descrição Operador Quantidade Disponível 30 Quantidade Inicial 40 Demissões -10 Horas Disponíveis 16.500,00 Horas Utilizadas 16.310,54 Horas Ociosas 189,46 Satisfação 0,93 Produtividade 1,08 Descrição Máquina S Máquina C Quantidade Disponível 15 11 Quantidade Inicial 13 11 Novas 2 0 Quantidade Pendente 1 0 Horas Disponíveis 8.250,00 6.050,00 Horas Utilizadas 8.249,79 5.502,85 Horas Ociosas 0,21 547,15 Desgaste no período (%) 2,00 1,82 Desgaste acumulado (%) 8,26 8,63 Produtividade 0,92 0,91 Consumo total de Energia (kWh) 48.574,75 32.400,80 3.784 Recursos Utilizados na Produção Unitário Total Operador (h) 2,77 10.498,23 Máquina S (h) 2,18 8.249,79 Kit Smartphone (un) 1,00 3.784,00 Embalagem e acessórios (un) 2,00 7.568,00 MÃO DE OBRA DIR MÁQUINAS/EQUIPAM DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT Smartphone Produção no Período (un) 6.285 Recursos Utilizados na Produção Unitário Total Operador (h) 0,92 5.812,31 Máquina C (h) 0,88 5.502,85 Kit Celular (un) 1,00 6.285,00 Embalagem e acessórios (un) 1,00 6.285,00 RETA MENTOS TILIZADOS POR Produto Celular Produção no Período (un) Descrição Valor Caixa Inicial 46.193,25 Entradas 7.025.432,97 Empréstimo-giro 1.622.393,47 Empréstimo-especial 109.555,39 Resgate de Aplicação financeira 415.080,00 Financiamento 58.500,00 Recebimento de Vendas do Período 4.819.904,11 Saídas 7.071.626,22 Salário, comissões e encargos 1.532.265,50 Impostos (IPI e ICMS) 169.269,48 Amortização de Empréstimos e Financiamentos 500.000,00 Pagamento Participações/Dividendos 4.514,37 Pagamento Fornecedores Insumos 4.089.397,98 Compra de Imobilizados 117.000,00 Energia Consumo Máquinas 24.292,66 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00 Despesas Gerais Administrativas 98.000,00 Despesa de transporte 135.765,50 Despesa de propaganda 81.400,00 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 20.300,00 Despesa com Inovação & Design 15.000,00 Compra de Relatório(s) 6.000,00 Assistência Médica para Operador 33.750,00 Custo com Estocagem 109.470,73 Indenização Demissões (Operador) 57.200,00 Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00 Programa de Alimentação para Operador 33.000,00 Seguro Fábrica 10.000,00 Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 0,00 Descrição Valor 1. Atividades Operacionais -1.674.497,74 Vendas Líquidas 4.152.014,94 Conta Clientes 0,00 Custos de Venda -2.708.570,06 Fornecedores -2.951.227,98 Estoques 314.071,35 Outros Ativos Operacionais 81.910,93 Outros Passivos Operacionais 538.750,27 Despesas Operacionais -1.101.447,20 IR e CSSL 0,00 2. Atividades de Investimentos -57.630,00 Investimentos 0,00 Ativos Imobilizados -57.630,00 3. Atividades de Financiamentos 1.285.934,49 Aporte Capital 0,00 Empréstimos e Financiamentos 1.290.448,86 Dividendos e Participações -4.514,37 Variação de Caixa -446.193,25 Entradas e Saídas de Caixa Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) Aplicação Financeira do Período Anterior 400.000,00 Caixa Inicial 46.193,25 Aplicação Financeira do Período 0,00 Caixa Final 0,00 Descrição Smartphone Celular Total Receita Bruta de Vendas 3.128.111,16 1.691.792,95 4.819.904,11 Deduções (IPI, ICMS) -433.897,69 -233.991,48 -667.889,17 = Receita Líquida de Vendas 2.694.213,47 1.457.801,47 4.152.014,94 Custo dos Produtos Vendidos -1.876.365,93 -832.204,13 -2.708.570,06 = Resultado Bruto 817.847,54 625.597,34 1.443.444,88 Despesas/Receitas Operacionais -662.402,36 -433.824,84 -1.096.227,20 Comerciais -257.615,42 -214.901,78 -472.517,20 Administrativas -404.786,93 -218.923,06 -623.710,00 Outras 0,00 0,00 0,00 Perdas 0,00 0,00 0,00 = Resultado Antes Juros e Tributos 155.445,18 191.772,50 347.217,68 Despesas/Receitas Financeiras -3.387,77 -1.832,23 -5.220,00 Despesas Financeiras -13.174,67 -7.125,33 -20.300,00 Receitas Financeiras 9.786,90 5.293,10 15.080,00 = Resultado Antes dos Tributos 341.997,68 Imposto de Renda (IR) -85.499,42 Contribuição Social (CSLL) -30.779,79 = Resultado Antes das Participações 225.718,47 Participação de Empregados -4.514,37 = Resultado Líquido do Período 221.204,10 Descrição Valor Margem Líquida do Período (%) 5,33 Resultado Acumulado Total 2.228.303,09 Resultado Acumulado no Ano 172.204,39 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO OUTROS INDICADORES Classificação de risco: A Limite de crédito para esse período: 1.680.893,47 CONTAS A RECEBER P.#6 P.#7 P.#8 Clientes Valor Total 0,00 0,00 0,00 Aplicação Financeira Valor Aplicado 0,00 0,00 0,00 Total de contas a Receber 0,00 0,00 0,00 CONTAS A PAGAR P.#6 P.#7 P.#8 Financiamento Valor 0,00 29.250,00 29.250,00 Juros 2.047,50 2.047,50 1.023,75 Empréstimo de Giro Amortização 1.622.393,47 0,00 0,00 Juros 79.497,28 0,00 0,00 Empréstimo Especial Amortização 109.555,39 0,00 0,00 Juros 11.503,32 0,00 0,00 Compra de Insumos Valor Parcela(s) 0,00 0,00 0,00 Impostos IR 85.499,42 0,00 0,00 CSSL 30.779,79 0,00 0,00 ICMS 410.079,24 0,00 0,00 IPI 0,00 0,00 0,00 Total de contas a Pagar 2.351.355,41 31.297,50 30.273,75 Saldo (a receber - a pagar) -2.351.355,41 -31.297,50 -30.273,75 Contas a Receber e a Pagar Descrição Valor ATIVO TOTAL 5.816.319,20 Ativo Circulante 1.604.139,20 Caixa 0,00 Aplicação Financeira 0,00 Clientes 0,00 (-) Antecipação 0,00 ICMS a Recuperar 0,00 IPI a Recuperar 93.698,42 Estoque Insumos 1.510.440,78 Estoque Prod. Acabados 0,00 Ativo Não Circulante 4.212.180,00 Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 (-) Depr. acumulada 53.280,00 Máquinas 2.291.000,00 (-) Depr. acumulada 261.090,00 Veículos 35.000,00 (-) Depr. acumulada 9.450,00 Terrenos 1.100.000,00 PASSIVO TOTAL + PL 5.816.319,20 Passivo Total 2.793.625,98 Passivo Circulante 2.793.625,98 Fornecedores 0,00 IR e CSLL a recolher 116.279,21 ICMS a recolher 410.079,24 IPI a recolher 0,00 13º Salário e Férias a Pagar 476.818,66 Empréstimos/Financiamentos 1.790.448,86 Passivo Não Circulante 0,00 Empréstimos/Financiamentos 0,00 Patrimônio Líquido 3.022.693,22 Capital Social 2.850.488,84 Lucro a destinar 172.204,39 Descrição Valor Resultado Acumulado 2.228.303,09 Ativo Médio 6.002.089,39 Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 37,13 Patrimônio Líquido Médio 2.889.949,52 Rentabilidade do PL Acumulado (%) 77,11 Liquidez Corrente 0,57 Balanço Patrimonial da Empresa Outros Indicadores Região R.#1 R.#2 R.#3 R.#4 R.#5 R.#6 R.#7 R.#8 R.#9 R.#10 R.#11 R.#12 Região R.#1 R.#2 R.#3 R.#4 R.#5 R.#6 R.#7 R.#8 R.#9 R.#10 R.#11 R.#12 Descrição Smartphone Celular Descrição Contratação Desejada Demitidos Ritmo Operação Férias Concedidas (Todos Empregados) Participação no Lucro (Todos Empregados) (%) Preço/Hora Assistência Médica Alimentação Treinamento p/ Novas Contratações Prazo concedido aos clientes: À Vista Inovação & Design: $5.000,00 As decisõe Prazo concedido aos clientes: À Vista Inovação & Design: $10.000,00 Preço Propaganda Previsão Demanda 819,99 3 274 819,99 3 300 820,99 3 300 819,99 3 300 819,99 3 300 819,99 3 300 820,99 3 360 819,99 3 300 819,99 3 300 819,99 3 300 819,99 3 300 859,99 4 450 Preço Propaganda Previsão Demanda 266,99 3 509 266,99 3 509 266,99 3 507 266,99 3 507 266,99 3 508 266,99 3 508 266,99 3 564 266,99 3 508 266,99 3 528 266,99 3 519 266,99 3 519 280,35 4 599 Quantidade Prioridade 3.784 un 1 6.285 un 2 Operador 0 10 Normal Não 2,00 15,60 Básica Na EmpresaSem Treinamento FABRICAÇÃO RECURSOS HUMANOS COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS es do período #5 foram confirmadas em 02/10/2023 22:08. MARKETING Smartphone Celular Imobilizado Máquina S V1 Insumos Kit Celular Kit Smartphone Embalagem e acessórios Grupo Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Descrição Financiamento de Imobilizados Empréstimo de giro Empréstimo Especial Antecipação de Recebíveis Aplicação Financeira Movimento Quantidade Compra 1 Quantidade Fornecedor Pagamento 8.282 un Lallemand À Vista 1.926 un Lallemand À Vista 16.566 un Lallemand À Vista Relatório Preço ($) Estrutura de Capital 1.000,00 Rentabilidade 1.000,00 Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00 Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00 Liquidez 1.000,00 Market Share 1.000,00 Valor Banco Extra 58.500,00 XCap Banco 1.622.393,47 XCap Banco 1 parcela(s) ver rel. caixa XCap Banco 0,00 XCap Banco 0,00 XCap Banco COMPRA DE RELATÓRIOS FINANÇAS COMPRA DE INSUMOS O Marketing Retraido - buscar a demanda reprimida A Capacidade Produção Investimentos Moderados em Imobilizado A Produção Adequar à demanda As Compras de Insumos Apenas o essencial para uso no próximo período As Vendas Vendas com Ênfase no Preço Descrição Meta Planejado Realizado Resultado Acumulado ($) 2.204.464,65 2.204.464,65 2.228.303,09 Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 36,73 36,73 37,13 Margem Líquida (%) 4,80 4,80 5,33 Índice Liquidez Corrente 0,57 0,57 0,57 Smartphone Market Share (%) 7,48 N/D 10,16 Previsão Vendas (un) 3.784,00 3.784,00 3.784,00 Custo de Produção/unid ($) 495,87 495,87 495,87 Celular Market Share (%) 8,93 N/D 13,16 Previsão Vendas (un) 6.285,00 6.285,00 6.285,00 Custo de Produção/unid ($) 132,41 132,41 132,41 1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA A empresa está produzindo o máximo da capacidade produtiva em relação às máquinas e com 2. POLÍTICAS DA EMPRESA 3. METAS DA EMPRESA Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Demanda 3.312 3.052 3.141 3.184 3.194 3.112 3.082 Venda 2.988 2.774 2.808 2.849 2.996 2.802 2.750 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Preço 810,78 810,98 811,78 809,38 799,88 811,48 811,58 Propaganda 3,40 3,60 3,40 3,50 3,40 3,40 3,40 Prazo Inovação & Design Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 Empoderadas 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 802,00 Na Rampa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CapivariTec 800,00 800,00 800,00 780,00 800,00 800,00 800,00 InnoTechPhon 700,00 700,00 700,00 700,00 592,00 700,00 700,00 UltraMobile 795,90 795,90 795,90 795,90 795,90 795,90 795,90 TekkenCell 819,99 819,99 820,99 819,99 819,99 819,99 820,99 SmartCaps 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 Pear 829,99 824,99 829,99 829,99 829,99 829,99 829,99 Conectados 849,90 856,90 858,90 855,90 848,90 856,90 856,90 InovaTech 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 13,05 8,94 10,19 9,23 7,28 9,49 9,53 Empoderadas 10,04 17,88 10,54 9,83 7,98 10,03 10,18 Na Rampa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CapivariTec 9,24 9,19 9,51 14,04 7,98 9,60 9,71 InnoTechPhon 4,42 4,25 4,52 4,46 25,10 4,60 4,62 UltraMobile 8,40 7,93 8,55 8,42 7,28 11,60 8,73 TekkenCell 9,77 9,63 9,97 9,90 8,54 10,14 12,69 SmartCaps 12,25 11,07 13,03 11,65 9,15 11,99 11,96 Pear 11,21 10,99 11,79 10,95 8,81 11,17 11,35 Conectados 10,78 9,55 10,79 10,39 8,58 10,06 10,00 InovaTech 10,84 10,56 11,11 11,13 9,31 11,31 11,24 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Demanda 4.433 4.001 4.061 4.041 4.214 4.015 3.907 Venda 4.030 3.581 3.653 3.640 4.039 3.605 3.555 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Preço 266,49 267,49 268,19 266,29 267,49 267,39 267,39 Propaganda 2,50 2,30 2,30 2,40 2,70 2,30 2,30 Prazo DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO Smartphone DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE MARKET SHARE (%) Celular R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total 3.137 3.084 3.093 3.066 7.007 41.464 2.825 2.778 2.790 2.725 6.176 37.261 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto 813,68 814,88 821,48 816,68 836,08 814,05 3,40 3,40 3,40 3,30 3,90 41,50 4,09 10.636,36 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 840,00 840,00 840,00 840,00 850,00 840,83 802,00 802,00 802,00 802,00 850,00 806,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 798,33 700,00 700,00 800,00 700,00 700,00 699,33 795,90 795,90 795,90 795,90 795,90 795,90 819,99 819,99 819,99 819,99 859,99 823,49 840,00 820,00 820,00 820,00 820,00 821,67 829,99 859,99 829,99 829,99 879,99 836,24 858,90 860,90 856,90 858,90 874,90 857,90 850,00 850,00 850,00 900,00 930,00 860,83 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 10,30 10,08 10,04 10,09 12,69 10,31 10,51 10,66 10,39 10,68 8,87 10,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,63 9,79 9,96 10,02 10,96 10,05 4,60 4,68 3,44 4,81 4,47 6,11 8,71 8,50 8,60 8,73 8,57 8,65 10,19 10,37 10,50 10,61 9,97 10,16 12,67 12,78 12,83 12,73 14,51 12,41 11,82 11,63 11,58 11,93 9,99 10,99 10,12 10,08 10,90 10,50 10,09 10,14 11,43 11,45 11,76 9,91 9,88 10,74 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total 4.058 3.934 4.085 3.975 8.215 52.939 3.648 3.525 3.672 3.561 7.237 47.746 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto 267,39 268,49 267,39 269,39 286,22 269,13 2,30 2,30 2,30 2,20 2,70 28,60 8,18 TODAS AS EMPRESAS) O MERCADO) TODAS AS EMPRESAS) O MERCADO) ESAS Inovação & Design Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 Empoderadas 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 Na Rampa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CapivariTec 270,00 270,00 270,00 260,00 270,00 270,00 270,00 InnoTechPhon 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 UltraMobile 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 TekkenCell 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 SmartCaps 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 Pear 259,99 259,99 269,99 259,99 264,99 259,99 259,99 Conectados 293,90 303,90 300,90 301,90 298,90 302,90 302,90 InovaTech 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 14,74 11,06 10,87 10,52 8,79 10,98 10,55 Empoderadas 4,81 4,10 4,65 4,12 3,49 4,22 4,08 Na Rampa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CapivariTec 11,74 12,57 12,46 15,74 9,93 12,68 12,32 InnoTechPhon 2,51 2,74 2,68 2,55 19,19 2,52 2,50 UltraMobile 12,28 12,51 12,29 12,12 10,62 12,54 12,55 TekkenCell 12,16 12,96 12,87 12,61 10,77 13,15 15,41 SmartCaps 7,07 7,62 7,45 7,28 6,07 7,60 7,34 Pear 14,29 15,19 15,17 14,81 13,44 15,42 15,33 Conectados 9,06 8,91 9,14 8,46 7,45 8,74 8,35 InovaTech 11,34 12,34 12,43 11,79 10,25 12,15 11,56 PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE MARKET SHARE (%) 4.863,64 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 280,00 280,00 280,00 280,00 300,00 281,67 240,00 240,00 240,00 240,00 300,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 269,17 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 269,00 266,99 266,99 266,99 266,99 280,35 268,10 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 255,00 259,99 269,99 259,99 259,99 289,99 264,57 302,90 303,90 302,90 302,90 317,90 302,98 300,00 300,00 300,00 320,00 350,00 305,83 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 11,02 11,06 11,11 11,43 5,84 10,32 4,25 4,26 4,17 4,32 4,44 4,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,61 12,88 12,77 13,06 17,05 13,26 2,55 2,61 2,53 2,58 3,08 4,06 12,61 12,99 12,66 12,89 15,14 12,77 13,02 13,53 13,21 13,42 14,23 13,16 7,68 7,69 7,68 7,81 9,73 7,73 15,30 13,96 14,98 15,42 10,97 14,24 8,83 8,74 8,39 9,27 9,60 8,80 12,14 12,28 12,50 9,80 9,91 11,41 ESAS Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec ATIVO TOTAL 6.572.936,32 8.567.789,24 8.141.996,62 7.316.978,93 Ativo Circulante 2.958.056,32 4.486.131,74 3.768.326,62 3.231.583,93 Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicação Financeira0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes 387.686,67 0,00 0,00 851.550,00 (-) Antecipação 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 IPI a Recuperar 44.820,49 114.964,96 199.252,96 0,00 Estoque Insumos 1.109.464,23 2.852.185,05 1.686.603,72 1.915.793,81 Estoque Prod. Acabados 1.416.084,93 1.518.981,74 1.882.469,94 464.240,13 Ativo Não Circulante 3.614.880,00 4.081.657,50 4.373.670,00 4.085.395,00 Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 (-) Depr. acumulada 53.280,00 53.280,00 53.280,00 53.280,00 Máquinas 1.637.000,00 2.165.000,00 2.510.000,00 2.190.000,00 (-) Depr. acumulada 204.390,00 265.612,50 318.600,00 286.875,00 Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 (-) Depr. acumulada 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 PASSIVO TOTAL + PL 6.572.936,32 8.567.789,24 8.141.996,62 7.316.978,93 Passivo Total 4.772.636,88 14.879.713,91 9.415.025,02 5.088.668,63 Passivo Circulante 4.772.636,88 14.879.713,91 9.415.025,02 5.088.668,63 Fornecedores 1.060.173,17 709.733,53 0,00 210.474,00 IR e CSLL a recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS a recolher 431.070,54 332.671,14 0,00 449.113,32 IPI a recolher 0,00 0,00 0,00 161.292,92 13º Salário e Férias a Pagar 475.797,87 293.394,52 496.864,43 495.161,61 Empréstimos/Financiamentos 2.805.595,30 13.543.914,72 8.918.160,59 3.772.626,78 Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 1.800.299,44 -6.311.924,67 -1.273.028,40 2.228.310,30 Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 Lucro a Destinar/Prejuízo -1.050.189,40 -9.162.413,51 -4.123.517,24 -622.178,53 Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec Resultado Acumulado 1.005.909,31 -7.106.314,80 -2.067.418,53 1.433.920,17 Ativo Médio 6.890.517,43 8.566.929,86 7.092.068,30 7.834.523,16 Rentabilidade Ativo Acum. (%) 14,60 -82,95 -29,15 18,30 Patrimônio Líquido Médio 2.532.091,03 -1.424.538,97 1.626.702,43 2.396.093,37 Rentabilidade PL Acum. (%) 39,73 -710.631,48 -127,09 59,84 Liquidez Corrente 0,62 0,30 0,40 0,64 Balanços Patrimo Outro InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados 3.279.570,68 8.669.034,45 5.816.319,20 5.591.096,53 9.876.970,34 5.346.500,23 76.600,68 4.620.939,45 1.604.139,20 1.493.176,53 5.548.190,34 1.390.230,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.597.892,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 384.731,08 93.698,42 0,00 0,00 0,00 76.600,68 4.236.208,38 1.510.440,78 1.423.032,06 1.947.457,28 1.278.483,20 0,00 0,00 0,00 70.144,46 2.840,99 111.747,03 3.202.970,00 4.048.095,00 4.212.180,00 4.097.920,00 4.328.780,00 3.956.270,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 53.280,00 53.280,00 53.280,00 53.280,00 53.280,00 53.280,00 1.180.000,00 2.150.000,00 2.291.000,00 2.160.000,00 2.422.000,00 1.990.000,00 159.300,00 284.175,00 261.090,00 244.350,00 275.490,00 216.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 3.279.570,68 8.669.034,45 5.816.319,20 5.591.096,53 9.876.970,34 5.346.500,23 3.239.394,66 8.701.244,99 2.793.625,98 5.128.113,54 6.808.159,10 2.245.248,93 3.239.394,66 8.701.244,99 2.793.625,98 5.128.113,54 6.808.159,10 2.245.248,93 253.277,89 2.573.902,16 0,00 2.141.003,44 686.352,82 353.105,92 0,00 0,00 116.279,21 0,00 69.923,73 158.297,51 228.680,56 175.247,69 410.079,24 380.659,66 447.364,12 405.922,96 75.639,38 0,00 0,00 72.302,63 58.242,15 109.878,77 371.574,91 430.673,04 476.818,66 653.670,54 525.499,07 307.289,29 2.310.221,92 5.521.422,10 1.790.448,86 1.880.477,27 5.020.777,20 910.754,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.176,02 -32.210,54 3.022.693,22 462.982,98 3.068.811,24 3.101.251,30 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.933.076,94 2.850.488,84 -2.810.312,82 -2.882.699,38 172.204,39 -2.387.505,85 135.734,30 250.762,46 InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados -754.214,11 -826.600,67 2.228.303,09 -331.407,14 2.283.597,57 2.306.861,17 5.332.821,05 7.056.370,77 6.002.089,39 7.726.664,38 7.687.024,37 6.809.153,82 -14,14 -11,71 37,13 -4,29 29,71 33,88 1.450.852,12 1.571.945,16 2.889.949,52 1.815.136,65 2.906.725,50 2.763.731,70 -51,98 -52,58 77,11 -18,26 78,56 83,47 0,02 0,53 0,57 0,29 0,81 0,62 oniais de todas as empresas os Indicadores InovaTech 8.070.591,77 3.729.276,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 312.408,96 3.243.917,28 172.950,53 4.341.315,00 1.110.000,00 53.280,00 2.438.000,00 278.955,00 35.000,00 9.450,00 1.100.000,00 8.070.591,77 6.050.852,28 6.050.852,28 3.799.360,67 52.798,88 270.621,49 0,00 418.331,35 1.509.739,88 0,00 0,00 2.019.739,49 2.850.488,84 -830.749,35 InovaTech 1.225.349,36 6.736.650,87 18,19 2.334.413,65 52,49 0,62 Descrição Operador TekkenCell 0,93 *Média* 0,80 *Maior* 0,95 Disponibilidade de MOD para Próximo Período Alta Descrição Operador Participação nos Lucros (%) 2,00 Qtde de contratações pretendidas 0 Qtde contratada de outras Empresas 0,00 Qtde total contratada 0 Qtde de contratações Pendentes 0 Demissões Planejadas 10 Demissões por Insatisfação 0 Pessoal Disponível 30 Total (h) em Greve Geral 0 Horas Normais Disponíveis 16.500,00 Horas-extras Disponíveis 0,00 Horas Disponíveis 16.500,00 Horas Utilizadas 16.310,54 Horas Ociosas 189,46 Índice de Produtividade 1,08 Salário Hora 15,60 Alimentação Na Empresa Assistência Médica Básica Treinamento p/ novas Contratações Sem Treinamento Férias Concedidas Não COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA Posição Empresa RAA 1º TekkenCell 37,13 2º Conectados 33,88 3º Pear 29,71 4º CapivariTec 18,30 5º InovaTech 18,19 6º Grambert 14,60 7º SmartCaps -4,29 8º UltraMobile -11,71 9º InnoTechPhon -14,14 10º Na Rampa -29,15 11º Empoderadas -82,95 mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo Descrição p.#2 p.#3 p.#4 p.#5 Margem Líquida - TekkenCell (%) -1,73 2,12 -3,44 5,33 Média do Mercado -14,84 -11,97 -8,70 -18,43 Descrição p.#2 p.#3 p.#4 p.#5 Giro do Ativo - TekkenCell (%) 60,78 68,68 53,14 71,39 Média do Mercado 45,74 41,96 54,38 48,59 Empresa Período Acumulado Grambert -10,78 14,60 Empoderadas -24,82 -82,95 Na Rampa -33,82 -29,15 CapivariTec -0,02 18,30 InnoTechPhon -32,57 -14,14 UltraMobile -7,03 -11,71 TekkenCell 3,80 37,13 SmartCaps -7,45 -4,29 Pear 1,37 29,71 Conectados 5,75 33,88 InovaTech 1,27 18,19 Empresa Período Acumulado Grambert -39,37 39,73 Empoderadas 0,00 -710.631,48 Na Rampa 0,00 -127,09 CapivariTec -0,07 59,84 InnoTechPhon -2.658,60 -51,98 UltraMobile 0,00 -52,58 TekkenCell 7,32 77,11 SmartCaps -89,93 -18,26 Pear 4,42 78,56 Conectados 9,91 83,47 InovaTech 5,07 52,49 MARGEM LÍQUIDA GIRO DO ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento Grambert 265,10 72,61 Empoderadas -235,74 173,67 Na Rampa -739,58 115,64 CapivariTec 228,36 69,55 InnoTechPhon 8.063,01 98,77 UltraMobile -27.013,66 100,37 TekkenCell 92,42 48,03 SmartCaps 1.107,62 91,72 Pear 221,85 68,93 Conectados 72,40 41,99 InovaTech 299,59 74,97 Indic Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes 100,00 200,79 200,79 100,00 -64,67 -64,67 100,00 -343,56 -343,56 100,00 183,34 183,34 100,00 7.972,34 7.972,34 100,00 -12.567,61 -12.567,61 100,00 139,35 139,35 100,00 885,11 885,11 100,00 141,06 141,06 100,00 127,57 127,57 100,00 214,94 214,94 cadores de Estrutura de Capital Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata Grambert 0,62 0,62 0,09 0,00 Empoderadas 0,30 0,30 0,01 0,00 Na Rampa 0,40 0,40 0,02 0,00 CapivariTec 0,64 0,64 0,17 0,00 InnoTechPhon 0,02 0,02 0,00 0,00 UltraMobile 0,53 0,53 0,04 0,00 TekkenCell 0,57 0,57 0,03 0,00 SmartCaps 0,29 0,29 0,00 0,00 Pear 0,810,81 0,53 0,00 Conectados 0,62 0,62 0,00 0,00 InovaTech 0,62 0,62 0,05 0,00 LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA