Análise Financeira da Empresa TekkenCell

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Descrição Valor
Receita Bruta ($) 5.814.188,00
Resultado Líquido ($) 125.682,12
Share da empresa (%) 12,26
Total venda realizada da empresa (un) 4.521
Preço Médio da empresa ($) 999,83
Share da empresa (%) 9,65
Total venda realizada da empresa (un) 3.922
Preço Médio da empresa ($) 330,00
Caixa Final ($) 0,00
Empréstimos que vencem no p.#10 ($) 1.872.492,68
Fornecedores que vencem no p.#10 ($) 0,00
Estoque final de Smartphone (un) 0
Estoque final de Celular (un) 2.519
Estoque final de Kit Celular (un) 6.526
Estoque final de Kit Smartphone (un) 5.836
Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 17.308
Qtde de Operador 33
Qtde de Máquina S 19
Qtde de Máquina C 11
Máquinas e Equipamentos pendentes 4
Dados Gerais
Vendas
Smartphone
Celular
Finanças e Estoques
Pessoal, Máq. e Equipamentos
Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Nr Período 0 1 1 2
Status Realizado Planejado Realizado Planejado
Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20
Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98
Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54
Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27
Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16
E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00
Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64
Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50
Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15
Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00
Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92
Contratações de Operador 40 0 0 0
Demissões de Operador 0 5 5 3
Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81
Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 -
Férias coletivas no Período 0 0 0 0
Decisões Automáticas 0 0 0 0
Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00
Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00
Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00
Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 -
Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99
Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00
Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00
Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00
Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 -
Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29
Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
2 3 3 4 4 5
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 2.204.464,65
33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 36,73
71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 76,39
-59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 197.365,66
170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 127,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 4,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 4.807.536,95
429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 467.854,96
693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 623.710,00
51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 5.220,00
0 0 0 11 11 0
3 3 3 0 0 10
44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 189,46
0,84 - 0,97 - 0,98 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.784,00
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 0,00
9,45 - 9,03 - 7,48 -
439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 495,87
746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 823,49
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 6.285,00
7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 0,00
12,20 - 14,34 - 8,93 -
117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 132,41
236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 268,10
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Análise Comparativa da Empresa da Empresa
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
5 6 6 7 7 8
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.228.303,09 2.686.797,02 2.519.523,51 2.600.491,53 2.644.040,96 2.813.099,60
37,13 45,06 41,70 42,39 43,27 45,57
77,11 90,33 85,39 86,51 87,80 91,65
221.204,10 458.493,93 291.220,42 80.968,02 124.517,45 169.058,64
0,00 893,36 0,00 311.351,94 122.923,69 436.655,76
109.555,39 0,00 991.765,64 0,00 0,00 0,00
5,33 9,83 7,63 2,04 3,08 3,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.819.904,11 5.469.299,20 4.400.021,81 4.660.061,93 4.668.663,93 5.943.444,00
472.517,20 522.414,55 440.677,07 603.304,11 607.313,78 771.623,12
623.710,00 623.710,00 623.710,00 484.060,00 484.060,00 623.710,00
5.220,00 93.048,10 93.048,10 95.262,89 95.262,89 25.461,00
0 2 2 0 0 2
10 0 0 0 0 0
189,46 452,71 452,71 0,18 0,18 161,16
0,93 - 0,83 - 0,92 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
3.784,00 3.976,00 3.976,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
3.995,00 3.976,00 3.381,00 4.383,00 4.376,00 4.625,00
3.784,00 3.976,00 3.481,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,16 - 9,42 - 12,49 -
495,87 468,74 468,74 506,25 506,25 511,76
823,49 862,36 862,36 850,82 850,82 871,75
37,00 38,00 38,00 65,00 65,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
6.285,00 6.772,00 6.772,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
7.527,00 6.772,00 4.518,00 3.424,00 5.407,00 6.592,00
6.285,00 6.772,00 4.593,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.983,00 0,00
13,16 - 9,13 - 8,90 -
132,41 126,17 126,17 130,89 130,89 132,59
268,10 301,10 301,10 271,74 271,74 290,00
37,00 37,00 37,00 62,00 62,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real
8 9 9
Realizado Planejado Realizado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.828.455,37 3.119.291,62 2.954.137,49
45,82 50,07 47,17
92,11 99,11 94,35
184.414,40 290.836,25 125.682,12
432.933,77 23.979,40 0,00
0,00 0,00 735.259,37
3,73 5,28 2,60
0,00 0,00 0,00
5.942.544,00 6.645.738,00 5.814.188,00
772.430,51 1.097.193,08 1.023.371,49
623.710,00 623.710,00 623.710,00
25.461,00 126.497,80 126.497,80
2 0 0
0 1 1
161,16 491,58 491,58
0,74 - 0,93
0 0 0
0 0 0
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real
4.625,00 4.521,00 4.521,00
7.055,00 4.521,00 4.973,00
4.625,00 4.521,00 4.521,00
2.430,00 0,00 452,00
9,17 - 12,26
511,76 513,12 513,12
871,75 999,83 999,83
74,00 96,00 96,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
100.000,00 200.000,00 200.000,00
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real
6.592,00 6.441,00 6.441,00
7.188,00 6.441,00 3.751,00
6.592,00 6.441,00 3.922,00
596,00 0,00 0,0011,06 - 9,65
132,59 137,13 137,13
290,00 330,00 330,00
74,00 96,00 96,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
18.000,00 150.000,00 150.000,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 4.521 513,12 2.319.803,86
(=) Disponível para Venda 4.521 513,12 2.319.803,86
(-) Venda 4.521 513,12 2.319.803,86
(=) Estoque Final 0 0,00 0,00
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 7.674 35,81 274.815,94
(=) Disponível Consumo 7.674 35,81 274.815,94
(-) Consumo 6.441 35,81 230.660,60
(+) Compra (Lallemand) 5.293 35,34 187.054,62
(=) Estoque Final 6.526 35,43 231.209,96
Custo de estocagem 16.488,96
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 15.804 19,44 307.182,35
(=) Disponível Consumo 15.804 19,44 307.182,35
(-) Consumo 15.483 19,44 300.943,07
(+) Compra (Lallemand) 16.987 19,44 330.176,32
(=) Estoque Final 17.308 19,44 336.415,60
Custo de estocagem 18.430,94
Embalagem e acessórios
ESTOQUE DE PRODUTOS
Smartphone
ESTOQUE DE INS
Kit Celular
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 6.441 137,13 883.238,67
(=) Disponível para Venda 6.441 137,13 883.238,67
(-) Venda 3.922 137,13 537.814,32
(=) Estoque Final 2.519 137,13 345.424,34
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 5.510 226,83 1.249.833,52
(=) Disponível Consumo 5.510 226,83 1.249.833,52
(-) Consumo 4.521 226,83 1.025.498,61
(+) Compra (Lallemand) 4.847 223,20 1.081.850,40
(=) Estoque Final 5.836 223,82 1.306.185,31
Custo de estocagem 74.990,01
S ACABADOS
Celular
UMOS
Kit Smartphone
Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit.
Kit Celular Lallemand 5.293 AV 38,00
Kit Smartphone Lallemand 4.847 AV 240,00
Embalagem e acessórios Lallemand 16.987 AV 20,90
Totais 27.127
Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total
Máquina S V1 4 128.700,00 514.800,00
Total 514.800,00
Total Financiado 257.400,00
COMPRA DE INSU
COMPRA DE IMOBIL
Vl Total Desconto ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit.
201.134,00 0,00 14.079,38 20.113,40 221.247,40 187.054,62 35,34
1.163.280,00 0,00 81.429,60 116.328,00 1.279.608,00 1.081.850,40 223,20
355.028,30 0,00 24.851,98 35.502,83 390.531,13 330.176,32 19,44
1.719.442,30 0,00 120.360,96 171.944,23 1.891.386,53 0,00
UMOS
IZADOS
Smartphone
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 393 368 397 381
Qtde. Vendida 353 331 357 342
Preço Unitário 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Receita Bruta 353.000,00 331.000,00 357.000,00 342.000,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 39.588,79 37.121,50 40.037,38 38.355,14
IPI Venda 23.093,46 21.654,21 23.355,14 22.373,83
Vendas Recebidas no Período 353.000,00 331.000,00 357.000,00 342.000,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 353.000,00 331.000,00 357.000,00 342.000,00
Celular
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 279 291 295 281
Qtde. Vendida 291 306 311 294
Preço Unitário 330,00 330,00 330,00 330,00
Receita Bruta 96.030,00 100.980,00 102.630,00 97.020,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 10.769,72 11.324,86 11.509,91 10.880,75
IPI Venda 6.282,34 6.606,17 6.714,11 6.347,10
Vendas Recebidas no Período 96.030,00 100.980,00 102.630,00 97.020,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 96.030,00 100.980,00 102.630,00 97.020,00
Vendas 
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12
384 385 472 400 393 404 405 591
345 346 472 359 353 363 364 536
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 998,00
345.000,00 346.000,00 472.000,00 359.000,00 353.000,00 363.000,00 364.000,00 534.928,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38.691,59 38.803,74 74.990,65 40.261,68 39.588,79 40.710,28 40.822,43 0,00
22.570,09 22.635,51 30.878,50 23.485,98 23.093,46 23.747,66 23.813,08 34.995,29
345.000,00 346.000,00 472.000,00 359.000,00 353.000,00 363.000,00 364.000,00 534.928,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
345.000,00 346.000,00 472.000,00 359.000,00 353.000,00 363.000,00 364.000,00 534.928,00
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12
296 283 458 289 293 298 297 391
311 291 483 299 308 309 306 413
330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
102.630,00 96.030,00 159.390,00 98.670,00 101.640,00 101.970,00 100.980,00 136.290,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.509,91 10.769,72 25.323,64 11.065,79 11.398,88 11.435,89 11.324,86 0,00
6.714,11 6.282,34 10.427,38 6.455,05 6.649,35 6.670,93 6.606,17 8.916,17
102.630,00 96.030,00 159.390,00 98.670,00 101.640,00 101.970,00 100.980,00 136.290,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102.630,00 96.030,00 159.390,00 98.670,00 101.640,00 101.970,00 100.980,00 136.290,00
de Produtos por Região no Período
Total
4.973
4.521
999,83
4.519.928,00
0,00
468.971,96
295.696,22
4.519.928,00
0,00
4.519.928,00
Total
3.751
3.922
330,00
1.294.260,00
0,00
137.313,93
84.671,21
1.294.260,00
0,00
1.294.260,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.647.081,49
Comerciais 1.023.371,49
Remuneração Comercial 285.011,49
Despesa de transporte 109.720,00
Despesa de propaganda 274.560,00
Despesa com Inovação & Design 350.000,00
Depreciação Prédio 4.080,00
Administrativas 623.710,00
Remuneração Administrativa 514.710,00
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 126.497,80
Despesas Financeiras 126.497,80
Despesa de Juros (Financiamento) 8.687,25
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 117.810,55
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Valor Total
Remuneração 174.425,64
Encargos Sociais 64.188,64
13º Salário a pagar 19.884,52
Férias a pagar 26.512,70
Total 285.011,49
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.106.077,47
Comerciais 621.207,65
Remuneração Comercial 221.566,87
Despesa de transporte 59.189,00
Despesa de propaganda 137.280,00
Despesa com Inovação & Design 200.000,00
Depreciação Prédio 3.171,78
Administrativas 484.869,82
Remuneração Administrativa 400.133,63
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 3.886,98
Despesas Gerais Administrativas 76.184,83
Compra de Relatório(s) 4.664,38
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 98.338,91
Despesas Financeiras 98.338,91
Totais das Despe
DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES
Comissões Vendas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT
Smartphone
Descrição Valor Total
Remuneração 315.000,00
Encargos Sociais 115.920,00
13º Salário a pagar 35.910,00
Férias a pagar 47.880,00
Total 514.710,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 541.004,03
Comerciais 402.163,85
Remuneração Comercial 63.444,62
Despesa de transporte 50.531,00
Despesa de propaganda 137.280,00
Despesa com Inovação & Design 150.000,00
Depreciação Prédio 908,22
Administrativas 138.840,18
Remuneração Administrativa 114.576,37
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 1.113,02
Despesas Gerais Administrativas 21.815,17
Compra de Relatório(s) 1.335,62
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 28.158,88
Despesas Financeiras 28.158,88
esas
S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal Administrativo
TAS RATEADAS POR PRODUTO
Celular
Despesa de Juros (Financiamento) 6.753,44
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 91.585,48
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Despesa de Juros (Financiamento) 1.933,81
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 26.225,07
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (AplicaçãoFinanceira) 0,00
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 1.696.439,36
Kit Smartphone 4.521,00 1.025.498,61
Embalagem e acessórios 9.042,00 175.749,35
Mão de obra direta 11.972,67 473.041,43
Energia elétrica 61.527,68 22.149,96
Custos Indiretos 623.364,50
Custo com Estocagem 85.753,59
Manutenções Gerais da Fábrica 19.000,24
Pessoal de Apoio Produção 256.583,97
Gerentes de Operação 132.945,06
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 1.979,64
Depreciação Máquina 38.149,17
Depreciação Veículo 1.067,87
Ociosidade de Operador 13.168,58
Indenização Demissões (Operador) 5.009,40
Assistência Médica para Operador 32.711,48
Programa de Alimentação para Operador 31.995,50
Custos Diretos + Indiretos 2.319.803,86
Custo Unitário do Produto 513,12
Custo Unitário de Venda 513,12
Custos dos Produtos F
Smartphone (4.521 un)
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 593.322,51
Kit Celular 6.441,00 230.660,60
Embalagem e acessórios 6.441,00 125.193,72
Mão de obra direta 5.685,76 224.644,98
Energia elétrica 35.620,04 12.823,21
Custos Indiretos 289.916,15
Custo com Estocagem 24.156,31
Manutenções Gerais da Fábrica 10.999,76
Pessoal de Apoio Produção 121.850,43
Gerentes de Operação 63.134,94
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 2.820,36
Depreciação Máquina 22.085,58
Depreciação Veículo 507,13
Ociosidade de Operador 6.253,69
Indenização Demissões (Operador) 2.378,94
Assistência Médica para Operador 15.534,52
Programa de Alimentação para Operador 15.194,50
Custos Diretos + Indiretos 883.238,67
Custo Unitário do Produto 137,13
Custo Unitário de Venda 137,13
Fabricados
Celular (6.441 un)
Descrição Qtde Vl.Unit.
Operador 17.658,42 39,51
Kit Celular 6.441 35,81
Kit Smartphone 4.521 226,83
Embalagem e acessórios 15.483 19,44
Energia elétrica consumida 97.147,72 0,36
Total
Descrição Vl.Total
Remuneração de Mão de Obra Indireta 574.514,40
Custo com Estocagem 109.909,91
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Ociosidade de Operador 19.422,27
Indenização Demissões (Operador) 7.388,33
Assistência Médica para Operador 48.246,00
Programa de Alimentação para Operador 47.190,00
Depreciação Imobilizados 66.609,75
Total 913.280,66
Descrição Valor
Total dos custos diretos e indiretos ($) 3.203.042,53
[Smartphone] Produção do Período (un) 4.521
[Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 513,12
[Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 513,12
[Celular] Produção do Período (un) 6.441
[Celular] Custo Unitário de Produção ($) 137,13
[Celular] Custo Unitário de Venda ($) 137,13
Descrição Qtde Vl.Unit.
Horas (turno normal) 18.150,00 20,15
1ª hora extra 0,00 35,26
2ª hora extra 0,00 40,30
DSR 3.630,00 20,15
Encargos Sociais
Salário + DSR + Encargos Sociais
13º Salário a pagar
Férias a pagar
Custo Total
Custo Hora
Descrição Vl.Total
Remuneração 231.600,00
Encargos Sociais 85.228,80
13º Salário a pagar 26.402,40
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ
Pessoal de Apoio Produção
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E 
Custos Diretos
Custos Indiretos
Outras informações
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA M
Operador
Vl.Total
697.686,41
230.660,60
1.025.498,61
300.943,07
34.973,18
2.289.761,87
Vl.Total
365.722,50
0,00
0,00
73.144,50
161.503,06
600.370,06
50.030,84
66.707,78
717.108,68
39,51
Descrição Vl.Total
Remuneração 120.000,00
Encargos Sociais 44.160,00
13º Salário a pagar 13.680,00
ÃO DE OBRA INDIRETA
Gerentes de Operação
INDIRETOS
MÃO DE OBRA DIRETA
Férias a pagar 35.203,20
Custo Total 378.434,40
Férias a pagar 18.240,00
Custo Total 196.080,00
Descrição Operador
Quantidade Disponível 33
Quantidade Inicial 34
Demissões -1
Horas Disponíveis 18.150,00
Horas Utilizadas 17.658,42
Horas Ociosas 491,58
Satisfação 0,93
Produtividade 1,13
Descrição Máquina S Máquina C
Quantidade Disponível 19 11
Quantidade Pendente 4 0
Horas Disponíveis 10.450,00 6.050,00
Horas Utilizadas 10.449,67 6.049,60
Horas Ociosas 0,33 0,40
Desgaste no período (%) 2,00 2,00
Desgaste acumulado (%) 13,47 14,82
Produtividade 0,87 0,85
Consumo total de Energia (kWh) 61.527,68 35.620,04
4.521
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 2,65 11.972,67
Máquina S (h) 2,31 10.449,67
Kit Smartphone (un) 1,00 4.521,00
Embalagem e acessórios (un) 2,00 9.042,00
MÃO DE OBRA DIR
MÁQUINAS/EQUIPAM
DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT
Smartphone
Produção no Período (un)
6.441
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 0,88 5.685,76
Máquina C (h) 0,94 6.049,60
Kit Celular (un) 1,00 6.441,00
Embalagem e acessórios (un) 1,00 6.441,00
RETA
MENTOS
TILIZADOS POR Produto
Celular
Produção no Período (un)
Descrição Valor
Caixa Inicial 432.933,77
Entradas 7.696.847,37
Empréstimo-giro 890.000,00
Empréstimo-especial 735.259,37
Financiamento 257.400,00
Recebimento de Vendas do Período 5.814.188,00
Saídas 8.129.781,15
Salário, comissões e encargos 1.750.893,13
Impostos (IR e CSLL) 97.939,55
Impostos (IPI e ICMS) 646.842,63
Amortização de Empréstimos e Financiamentos 1.966.533,66
Pagamento Participações/Dividendos 3.900,43
Pagamento Fornecedores Insumos 1.891.386,53
Compra de Imobilizados 514.800,00
Energia Consumo Máquinas 34.973,18
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Despesa de transporte 109.720,00
Despesa de propaganda 274.560,00
Despesa de Juros (Financiamento) 8.687,25
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 117.810,55
Despesa com Inovação & Design 350.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Assistência Médica para Operador 48.246,00
Custo com Estocagem 109.909,91
Indenização Demissões (Operador) 7.388,33
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Programa de Alimentação para Operador 47.190,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 0,00
Descrição Valor
1. Atividades Operacionais 98.951,20
Vendas Líquidas 4.827.534,67
Conta Clientes 0,00
Custos de Venda -2.857.618,18
Fornecedores 0,00
Estoques -387.403,40
Outros Ativos Operacionais 0,00
Outros Passivos Operacionais 387.956,94
Despesas Operacionais -1.773.579,29
IR e CSSL -97.939,55
2. Atividades de Investimentos -444.110,25
Investimentos 0,00
Ativos Imobilizados -444.110,25
3. Atividades de Financiamentos -87.774,72
Aporte Capital 0,00
Empréstimos e Financiamentos -83.874,29
Dividendos e Participações -3.900,43
Entradas e Saídas de Caixa
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Variação de Caixa -432.933,77
Aplicação Financeira do Período Anterior 0,00
Caixa Inicial 432.933,77
Aplicação Financeira do Período 0,00
Caixa Final 0,00
Descrição Smartphone Celular Total
Receita Bruta de Vendas 4.519.928,00 1.294.260,00 5.814.188,00
Deduções (IPI, ICMS) -764.668,19 -221.985,14 -986.653,33
= Receita Líquida de Vendas 3.755.259,81 1.072.274,86 4.827.534,67
Custo dos Produtos Vendidos -2.319.803,86 -537.814,32 -2.857.618,18
= Resultado Bruto 1.435.455,95 534.460,54 1.969.916,49
Despesas/Receitas Operacionais -1.106.077,47 -541.004,03 -1.647.081,49
Comerciais -621.207,65 -402.163,85 -1.023.371,49
Administrativas -484.869,82 -138.840,18 -623.710,00
Outras 0,00 0,00 0,00
Perdas 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes Juros e Tributos 329.378,49 -6.543,49 322.835,00
Despesas/Receitas Financeiras -98.338,91 -28.158,88 -126.497,80
Despesas Financeiras -98.338,91 -28.158,88 -126.497,80
Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes dos Tributos 196.337,20
Imposto de Renda (IR) -49.084,30
Contribuição Social (CSLL) -17.670,35
= Resultado Antes das Participações 129.582,55
Participação de Empregados -3.900,43
= Resultado Líquido do Período 125.682,12
Descrição Valor
Margem Líquida do Período (%) 2,60
Resultado Acumulado Total 2.954.137,49
Resultado Acumulado no Ano 125.682,12
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
OUTROS INDICADORES
Classificação de risco: A
Limite de crédito para esse período: 2.030.840,90
CONTAS A RECEBER P.#10 P.#11 P.#12
Clientes
Valor Total 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira
Valor Aplicado 0,00 0,00 0,00
Total de contas a Receber 0,00 0,00 0,00
CONTAS A PAGAR P.#10 P.#11 P.#12
Financiamento
Valor 96.525,00 128.700,00128.700,00
Juros 15.926,63 11.583,00 5.791,50
Empréstimo de Giro
Amortização 890.000,00 0,00 0,00
Juros 52.065,00 0,00 0,00
Empréstimo Especial
Amortização 735.259,37 0,00 0,00
Juros 82.716,68 0,00 0,00
Compra de Insumos
Valor Parcela(s) 0,00 0,00 0,00
Impostos
IR 49.084,30 0,00 0,00
CSSL 17.670,35 0,00 0,00
ICMS 485.924,93 0,00 0,00
IPI 208.423,21 0,00 0,00
Total de contas a Pagar 2.633.595,46 140.283,00 134.491,50
Saldo (a receber - a pagar) -2.633.595,46 ######### -134.491,50
Contas a Receber e a Pagar
Descrição Valor
ATIVO TOTAL 7.066.930,71
Ativo Circulante 2.219.235,21
Caixa 0,00
Aplicação Financeira 0,00
Clientes 0,00
(-) Antecipação 0,00
ICMS a Recuperar 0,00
IPI a Recuperar 0,00
Estoque Insumos 1.873.810,86
Estoque Prod. Acabados 345.424,34
Ativo Não Circulante 4.847.695,50
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 88.800,00
Máquinas 3.191.900,00
(-) Depr. acumulada 484.654,50
Veículos 35.000,00
(-) Depr. acumulada 15.750,00
Terrenos 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 7.066.930,71
Passivo Total 3.395.638,76
Passivo Circulante 3.395.638,76
Fornecedores 0,00
IR e CSLL a recolher 66.754,65
ICMS a recolher 485.924,93
IPI a recolher 208.423,21
13º Salário e Férias a Pagar 655.351,60
Empréstimos/Financiamentos 1.979.184,37
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00
Patrimônio Líquido 3.671.291,95
Capital Social 3.545.609,83
Lucro a destinar 125.682,12
Descrição Valor
Resultado Acumulado 2.954.137,49
Ativo Médio 6.262.209,17
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 47,17
Patrimônio Líquido Médio 3.130.894,36
Rentabilidade do PL Acumulado (%) 94,35
Liquidez Corrente 0,65
Balanço Patrimonial da Empresa
Outros Indicadores
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Descrição
Smartphone
Celular
Descrição
Contratação Desejada
Demitidos
Ritmo Operação
Férias Concedidas (Todos Empregados)
Participação no Lucro (Todos Empregados) (%)
Preço/Hora
Assistência Médica
Alimentação
Treinamento p/ Novas Contratações
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $150.000,00
As decisõe
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $200.000,00
Preço Propaganda Previsão Demanda
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
1.000,00 8 375
998,00 8 396
Preço Propaganda Previsão Demanda
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 535
330,00 8 556
Quantidade Prioridade
4.521 un 1
6.441 un 2
Operador
0
1
Normal
Não
3,01
20,15
Básica
Na Empresa
Sem Treinamento
FABRICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS
es do período #9 foram confirmadas em 07/11/2023 00:00.
MARKETING
Smartphone
Celular
Imobilizado
Máquina S V1
Insumos
Kit Celular
Kit Smartphone
Embalagem e acessórios
Grupo
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Descrição
Financiamento de Imobilizados
Empréstimo de giro
Empréstimo Especial
Antecipação de Recebíveis
Aplicação Financeira
Movimento Quantidade
Compra 4
Quantidade Fornecedor Pagamento
5.293 un Lallemand À Vista
4.847 un Lallemand À Vista
16.987 un Lallemand À Vista
Relatório Preço ($)
Estrutura de Capital 1.000,00
Rentabilidade 1.000,00
Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00
Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00
Liquidez 1.000,00
Market Share 1.000,00
Valor Banco Extra
257.400,00 XCap Banco
890.000,00 XCap Banco 1 parcela(s)
ver rel. caixa XCap Banco
0,00 XCap Banco
0,00 XCap Banco
COMPRA DE RELATÓRIOS
FINANÇAS
COMPRA DE INSUMOS
O Marketing
Agressivo - formar e atrair a demanda
A Capacidade Produção
Consideráveis Investimentos em Imobilizado
A Produção
Adequar à demanda
As Compras de Insumos
Apenas o essencial para uso no próximo período
As Vendas
Vendas com Ênfase no Preço
Descrição Meta Planejado Realizado
Resultado Acumulado ($) 3.119.291,62 3.119.291,62 2.954.137,49
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 50,07 50,07 47,17
Margem Líquida (%) 5,28 5,28 2,60
Índice Liquidez Corrente 0,65 0,65 0,65
Smartphone
Market Share (%) 9,17 N/D 12,26
Previsão Vendas (un) 4.521,00 4.521,00 4.521,00
Custo de Produção/unid ($) 513,12 513,12 513,12
Celular
Market Share (%) 11,06 N/D 9,65
Previsão Vendas (un) 6.441,00 6.441,00 3.922,00
Custo de Produção/unid ($) 137,13 137,13 137,13
1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA
Aumentamos agressivamente o marketing em inserções máximas (8 p/praça)
2. POLÍTICAS DA EMPRESA
3. METAS DA EMPRESA
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 3.073 3.080 3.163 3.053 3.105 2.996 3.042
Venda 2.942 2.958 3.028 2.927 2.975 2.963 2.927
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 923,76 928,31 928,31 926,49 928,31 928,31 928,31
Propaganda 4,27 4,36 4,36 4,55 4,55 4,55 4,36
Prazo
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 950,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Empoderadas 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Na Rampa 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
CapivariTec 890,00 890,00 890,00 870,00 890,00 890,00 890,00
InnoTechPhon 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00
UltraMobile 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00
TekkenCell 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
SmartCaps 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00
Pear 866,50 866,50 866,50 866,50 866,50 866,50 866,50
Conectados 899,90 899,90 899,90 899,90 899,90 899,90 899,90
InovaTech 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 9,59 7,81 8,78 8,34 8,13 8,20 8,44
Empoderadas 5,27 14,81 5,32 5,06 5,14 4,89 5,09
Na Rampa 9,25 8,22 10,83 8,75 8,81 8,20 8,54
CapivariTec 11,22 10,55 11,13 15,61 11,03 10,73 11,07
InnoTechPhon 4,01 3,75 4,03 3,89 8,87 3,81 3,89
UltraMobile 7,48 6,83 7,36 7,24 7,23 14,48 7,41
TekkenCell 12,00 11,19 11,79 11,68 11,60 11,68 16,13
SmartCaps 7,10 6,32 7,20 6,70 6,66 6,51 6,70
Pear 11,39 10,51 11,66 10,83 10,89 10,46 10,90
Conectados 9,79 8,65 9,58 9,36 9,24 8,71 8,95
InovaTech 12,92 11,36 12,32 12,54 12,40 12,32 12,88
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 3.640 3.541 3.543 3.585 3.537 3.358 3.543
Venda 3.385 3.284 3.285 3.343 3.280 3.159 3.289
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 311,72 316,26 316,26 315,35 316,26 316,26 315,35
Propaganda 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 4,18
Prazo
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
Smartphone
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
Celular
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
3.121 3.099 3.115 3.147 4.413 38.407
2.987 2.969 2.979 3.009 4.217 36.881
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
928,31 926,58 928,31 928,31 928,04 927,61
4,36 4,36 4,36 4,55 4,64 53,27
16,36
40.363,64
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 995,83
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
890,00 890,00 890,00 890,00 870,00 886,67
1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00
875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 998,00 999,83
980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00
866,50 847,50 866,50 866,50 875,50 865,67
899,90 899,90 899,90 899,90 899,90 899,90
870,00 870,00 870,00 870,00 880,00 870,83
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
8,94 8,69 8,90 8,51 7,64 8,47
5,39 5,32 5,34 5,38 5,19 5,99
9,21 9,03 9,16 9,14 9,08 9,02
11,32 11,18 11,51 11,43 13,28 11,72
4,08 4,04 3,99 4,15 3,84 4,35
7,47 7,24 7,39 7,38 7,97 7,96
12,02 11,89 12,19 12,10 12,71 12,26
7,47 7,07 7,08 7,05 7,75 7,00
11,82 14,01 11,61 11,80 11,03 11,40
9,31 9,13 10,10 9,31 9,51 9,31
12,99 12,39 12,7213,76 12,00 12,53
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
3.556 3.566 3.514 3.558 4.625 43.566
3.345 3.314 3.284 3.352 4.309 40.629
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
315,35 315,35 316,26 316,26 317,17 315,66
4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 50,18
16,36
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
ESAS
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 350,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Empoderadas 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Na Rampa 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
CapivariTec 290,00 290,00 290,00 280,00 290,00 290,00 290,00
InnoTechPhon 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
UltraMobile 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00
TekkenCell 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
SmartCaps 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
Pear 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
Conectados 299,90 299,90 299,90 299,90 299,90 299,90 299,90
InovaTech 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 290,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 11,31 1,52 1,52 1,41 1,49 1,52 1,43
Empoderadas 3,84 4,60 4,35 3,98 4,39 4,02 4,04
Na Rampa 13,38 15,19 14,58 14,21 15,79 14,34 14,38
CapivariTec 18,23 20,62 20,85 25,99 19,42 19,12 18,49
InnoTechPhon 0,50 0,55 0,55 0,51 0,91 0,54 0,52
UltraMobile 12,47 13,34 13,42 12,68 13,45 17,63 12,71
TekkenCell 8,60 9,32 9,47 8,79 9,48 9,21 14,69
SmartCaps 4,11 4,54 4,57 4,28 4,57 4,50 4,32
Pear 10,64 11,85 12,15 11,07 12,29 11,24 11,22
Conectados 8,04 8,80 8,83 8,14 8,75 8,67 8,15
InovaTech 8,89 9,68 9,71 8,94 9,45 9,21 10,06
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
26.772,73
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 395,83
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
290,00 290,00 290,00 290,00 280,00 288,33
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
299,00 299,00 299,00 299,00 299,00 299,00
330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
290,00 280,00 290,00 290,00 300,00 290,00
299,90 299,90 299,90 299,90 299,90 299,90
290,00 300,00 300,00 300,00 310,00 299,17
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
1,46 1,51 1,55 1,52 0,97 2,26
4,04 4,19 4,17 4,09 4,73 4,22
14,35 15,06 14,89 14,68 10,68 14,20
18,36 19,46 19,73 19,00 27,57 20,75
0,51 0,54 0,55 0,54 0,65 0,57
12,86 13,37 13,64 13,25 16,11 13,78
8,94 9,29 9,41 9,13 9,58 9,65
9,66 4,50 4,63 4,53 4,85 4,92
11,15 14,48 11,63 11,31 8,38 11,37
8,34 8,54 10,41 8,65 8,56 8,65
10,34 9,05 9,38 13,31 7,91 9,62
ESAS
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa
ATIVO TOTAL 11.488.466,76 11.284.680,02 5.733.654,25
Ativo Circulante 7.448.184,26 6.904.251,02 1.627.704,25
Caixa 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00
Clientes 4.159.360,33 1.855.687,50 0,00
(-) Antecipação 0,00 6.666,67 0,00
ICMS a Recuperar 0,00 0,00 0,00
IPI a Recuperar 0,00 0,00 0,00
Estoque Insumos 2.445.245,67 3.088.733,77 1.413.333,44
Estoque Prod. Acabados 843.578,25 1.966.496,41 214.370,81
Ativo Não Circulante 4.040.282,50 4.380.429,00 4.105.950,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 88.800,00 88.800,00 88.800,00
Máquinas 2.274.300,00 2.739.200,00 2.510.000,00
(-) Depr. acumulada 374.467,50 499.221,00 544.500,00
Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00
(-) Depr. acumulada 15.750,00 15.750,00 15.750,00
Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 11.488.466,76 11.284.680,02 5.733.654,25
Passivo Total 16.210.133,24 36.954.656,78 20.502.068,35
Passivo Circulante 16.210.133,24 36.954.656,78 20.502.068,35
Fornecedores 1.017.257,56 140.983,04 0,00
IR e CSLL a recolher 0,00 0,00 0,00
ICMS a recolher 224.687,77 247.323,06 414.640,65
IPI a recolher 26.893,52 125.200,03 231.430,84
13º Salário e Férias a Pagar 1.144.440,33 1.019.757,14 1.085.983,38
Empréstimos/Financiamentos 13.796.854,06 35.421.393,51 18.770.013,47
Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Líquido -4.721.666,48 -25.669.976,76 -14.768.414,09
Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Lucro a Destinar/Prejuízo -7.572.155,32 -28.520.465,59 -17.618.902,93
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa
Resultado Acumulado -5.516.056,61 -26.464.366,89 -15.562.804,22
Ativo Médio 7.563.184,15 9.837.922,69 7.337.499,70
Rentabilidade Ativo Acum. (%) -72,93 -269,00 -212,10
Patrimônio Líquido Médio 1.124.294,52 -7.683.033,78 -2.227.149,56
Rentabilidade PL Acum. (%) -490,62 -2.646.436,69 -1.556.280,42
Liquidez Corrente 0,46 0,19 0,08
Ba
CapivariTec InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear
7.277.040,91 14.455.192,40 5.005.262,62 7.066.930,71 5.088.358,81 7.843.084,12
2.873.896,41 8.988.103,40 1.192.487,62 2.219.235,21 1.125.906,31 3.238.662,62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 82.034,41 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 478.927,55 0,00 0,00 0,00 0,00
1.955.995,84 3.100.946,58 1.192.487,62 1.873.810,86 1.125.906,31 2.121.793,83
617.900,57 5.326.194,87 0,00 345.424,34 0,00 1.116.868,79
4.403.144,50 5.467.089,00 3.812.775,00 4.847.695,50 3.962.452,50 4.604.421,50
1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00 88.800,00
2.772.900,00 3.705.800,00 2.150.000,00 3.191.900,00 2.265.500,00 2.996.200,00
510.205,50 379.161,00 477.675,00 484.654,50 443.497,50 532.228,50
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00 15.750,00
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
7.277.040,91 14.455.192,40 5.005.262,62 7.066.930,71 5.088.358,81 7.843.084,12
4.179.737,98 20.319.649,26 9.855.341,42 3.395.638,76 7.676.242,38 6.371.629,97
4.179.737,98 20.319.649,26 9.855.341,42 3.395.638,76 7.676.242,38 6.371.629,97
2.291.347,29 3.667.786,27 0,00 0,00 1.317.522,80 802.130,89
113.843,59 0,00 0,00 66.754,65 0,00 0,00
493.234,75 0,00 371.789,67 485.924,93 219.774,28 421.104,95
200.637,66 0,00 173.221,12 208.423,21 64.183,70 179.799,13
698.528,14 98.286,30 509.947,55 655.351,60 768.350,58 118.859,78
382.146,54 16.553.576,68 8.800.383,07 1.979.184,37 5.306.411,02 4.849.735,22
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.097.302,93 -5.864.456,86 -4.850.078,80 3.671.291,95 -2.587.883,57 1.471.454,15
2.887.361,95 2.850.488,84 2.850.488,84 3.545.609,83 2.850.488,84 2.933.076,94
209.940,98 -8.714.945,70 -7.700.567,64 125.682,12 -5.438.372,40 -1.461.622,79
CapivariTec InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear
2.307.009,82 -6.658.846,99 -5.644.468,93 2.954.137,49 -3.382.273,70 686.240,48
7.322.596,83 6.927.090,75 7.033.133,46 6.262.209,17 6.881.772,82 8.120.723,29
31,51 -96,13 -80,26 47,17 -49,15 8,45
2.524.043,91 -369.195,62 -119.812,36 3.130.894,36 669.985,80 2.625.414,91
91,40 -665.884,70 -564.446,89 94,35 -504,83 26,14
0,69 0,44 0,12 0,65 0,15 0,51
alanços Patrimoniais de todas as empresas
Outros Indicadores
Conectados InovaTech
5.675.023,20 9.744.949,82
1.383.003,70 4.344.120,57
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.151.676,00 3.091.034,81
231.327,70 1.253.085,76
4.292.019,50 5.400.829,25
1.110.000,00 1.110.000,00
88.800,00 88.800,00
2.572.900,00 3.798.100,00
421.330,50 537.720,75
35.000,00 35.000,00
15.750,00 15.750,00
1.100.000,00 1.100.000,00
5.675.023,20 9.744.949,82
2.008.583,24 7.901.195,61
2.008.583,24 7.901.195,61
0,00 1.615.681,17
61.215,30 0,00
343.075,09 338.368,79
147.861,90 46.154,55
363.584,96 867.021,66
1.092.846,00 5.033.969,44
0,00 0,00
0,00 0,00
3.666.439,96 1.843.754,21
3.547.610,27 2.850.488,84
118.829,69 -1.006.734,63
Conectados InovaTech
2.949.507,77 1.049.364,08
6.416.072,87 7.196.315,05
45,97 14,58
3.049.164,91 2.243.779,17
96,73 46,77
0,69 0,55
Descrição Operador
TekkenCell 0,93
*Média* 0,73
*Maior* 0,93
Disponibilidade de MOD para Próximo PeríodoAlta
Descrição Operador
Participação nos Lucros (%) 3,01
Qtde de contratações pretendidas 0
Qtde contratada de outras Empresas 0,00
Qtde total contratada 0
Qtde de contratações Pendentes 0
Demissões Planejadas 1
Demissões por Insatisfação 0
Pessoal Disponível 33
Total (h) em Greve Geral 0
Horas Normais Disponíveis 18.150,00
Horas-extras Disponíveis 0,00
Horas Disponíveis 18.150,00
Horas Utilizadas 17.658,42
Horas Ociosas 491,58
Índice de Produtividade 1,13
Salário Hora 20,15
Alimentação Na Empresa
Assistência Médica Básica
Treinamento p/ novas Contratações Sem Treinamento
Férias Concedidas Não
COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD
INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA
Posição Empresa RAA
1º TekkenCell 47,17
2º Conectados 45,97
3º CapivariTec 31,51
4º InovaTech 14,58
5º Pear 8,45
6º SmartCaps -49,15
7º Grambert -72,93
8º UltraMobile -80,26
9º InnoTechPhon -96,13
10º Na Rampa -212,10
11º Empoderadas -269,00
mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo A
Descrição p.#6 p.#7 p.#8 p.#9
Margem Líquida - TekkenCell (%) 7,63 3,08 3,73 2,60
Média do Mercado -17,30 -23,87 -33,64 -52,02
Descrição p.#6 p.#7 p.#8 p.#9
Giro do Ativo - TekkenCell (%) 60,84 61,27 74,24 68,31
Média do Mercado 49,87 40,14 62,19 41,97
Empresa Período Acumulado
Grambert -27,91 -72,93
Empoderadas -55,53 -269,00
Na Rampa -90,88 -212,10
CapivariTec 2,88 31,51
InnoTechPhon -17,59 -96,13
UltraMobile -27,80 -80,26
TekkenCell 1,78 47,17
SmartCaps -14,79 -49,15
Pear -6,93 8,45
Conectados 2,09 45,97
InovaTech -3,41 14,58
Empresa Período Acumulado
Grambert 0,00 -490,62
Empoderadas 0,00 -2.646.436,69
Na Rampa 0,00 -1.556.280,42
CapivariTec 6,78 91,40
InnoTechPhon 0,00 -665.884,70
UltraMobile 0,00 -564.446,89
TekkenCell 3,42 94,35
SmartCaps 0,00 -504,83
Pear -36,96 26,14
Conectados 3,24 96,73
InovaTech -18,04 46,77
MARGEM LÍQUIDA
GIRO DO ATIVO
RENTABILIDADE DO ATIVO
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento
Grambert -343,31 141,10
Empoderadas -143,96 327,48
Na Rampa -138,82 357,57
CapivariTec 134,95 57,44
InnoTechPhon -346,49 140,57
UltraMobile -203,20 196,90
TekkenCell 92,49 48,05
SmartCaps -296,62 150,86
Pear 433,02 81,24
Conectados 54,78 35,39
InovaTech 428,54 81,08
Indic
Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes
100,00 -85,57 -85,57
100,00 -17,06 -17,06
100,00 -27,80 -27,80
100,00 142,16 142,16
100,00 -93,22 -93,22
100,00 -78,61 -78,61
100,00 132,04 132,04
100,00 -153,12 -153,12
100,00 312,92 312,92
100,00 117,06 117,06
100,00 292,93 292,93
cadores de Estrutura de Capital
Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata
Grambert 0,46 0,46 0,26 0,00
Empoderadas 0,19 0,19 0,05 0,00
Na Rampa 0,08 0,08 0,00 0,00
CapivariTec 0,69 0,69 0,07 0,07
InnoTechPhon 0,44 0,44 0,03 0,00
UltraMobile 0,12 0,12 0,00 0,00
TekkenCell 0,65 0,65 0,00 0,00
SmartCaps 0,15 0,15 0,00 0,00
Pear 0,51 0,51 0,00 0,00
Conectados 0,69 0,69 0,00 0,00
InovaTech 0,55 0,55 0,00 0,00
LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA