Análise Financeira e de Estoques

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Descrição Valor
Receita Bruta ($) 5.085.670,16
Resultado Líquido ($) 195.363,97
Share da empresa (%) 11,91
Total venda realizada da empresa (un) 3.858
Preço Médio da empresa ($) 981,32
Share da empresa (%) 10,85
Total venda realizada da empresa (un) 4.126
Preço Médio da empresa ($) 314,41
Caixa Final ($) 0,00
Empréstimos que vencem no p.#12 ($) 2.632.335,98
Fornecedores que vencem no p.#12 ($) 2.236.093,70
Estoque final de Smartphone (un) 2.520
Estoque final de Celular (un) 3.138
Estoque final de Kit Celular (un) 9.360
Estoque final de Kit Smartphone (un) 9.375
Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 27.310
Qtde de Operador 36
Qtde de Máquina S 23
Qtde de Máquina C 11
Dados Gerais
Vendas
Smartphone
Celular
Finanças e Estoques
Pessoal, Máq. e Equipamentos
Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Nr Período 0 1 1 2
Status Realizado Planejado Realizado Planejado
Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20
Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98
Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54
Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27
Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16
E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00
Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64
Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50
Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15
Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00
Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92
Contratações de Operador 40 0 0 0
Demissões de Operador 0 5 5 3
Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81
Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 -
Férias coletivas no Período 0 0 0 0
Decisões Automáticas 0 0 0 0
Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00
Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00
Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00
Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 -
Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99
Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00
Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00
Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00
Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 -
Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29
Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
2 3 3 4 4 5
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 2.204.464,65
33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 36,73
71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 76,39
-59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 197.365,66
170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 127,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 4,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 4.807.536,95
429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 467.854,96
693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 623.710,00
51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 5.220,00
0 0 0 11 11 0
3 3 3 0 0 10
44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 189,46
0,84 - 0,97 - 0,98 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.784,00
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 0,00
9,45 - 9,03 - 7,48 -
439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 495,87
746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 823,49
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 6.285,00
7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 0,00
12,20 - 14,34 - 8,93 -
117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 132,41
236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 268,10
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Análise Comparativ
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
5 6 6 7 7 8
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.228.303,09 2.686.797,02 2.519.523,51 2.600.491,53 2.644.040,96 2.813.099,60
37,13 45,06 41,70 42,39 43,27 45,57
77,11 90,33 85,39 86,51 87,80 91,65
221.204,10 458.493,93 291.220,42 80.968,02 124.517,45 169.058,64
0,00 893,36 0,00 311.351,94 122.923,69 436.655,76
109.555,39 0,00 991.765,64 0,00 0,00 0,00
5,33 9,83 7,63 2,04 3,08 3,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.819.904,11 5.469.299,20 4.400.021,81 4.660.061,93 4.668.663,93 5.943.444,00
472.517,20 522.414,55 440.677,07 603.304,11 607.313,78 771.623,12
623.710,00 623.710,00 623.710,00 484.060,00 484.060,00 623.710,00
5.220,00 93.048,10 93.048,10 95.262,89 95.262,89 25.461,00
0 2 2 0 0 2
10 0 0 0 0 0
189,46 452,71 452,71 0,18 0,18 161,16
0,93 - 0,83 - 0,92 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
3.784,00 3.976,00 3.976,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
3.995,00 3.976,00 3.381,00 4.383,00 4.376,00 4.625,00
3.784,00 3.976,00 3.481,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,16 - 9,42 - 12,49 -
495,87 468,74 468,74 506,25 506,25 511,76
823,49 862,36 862,36 850,82 850,82 871,75
37,00 38,00 38,00 65,00 65,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
6.285,00 6.772,00 6.772,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
7.527,00 6.772,00 4.518,00 3.424,00 5.407,00 6.592,00
6.285,00 6.772,00 4.593,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.983,00 0,00
13,16 - 9,13 - 8,90 -
132,41 126,17 126,17 130,89 130,89 132,59
268,10 301,10 301,10 271,74 271,74 290,00
37,00 37,00 37,00 62,00 62,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00
va da Empresa da Empresa
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real P#11_Plan
8 9 9 10 10 11
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.828.455,37 3.119.291,62 2.954.137,49 3.463.471,25 3.183.133,96 3.529.565,49
45,82 50,07 47,17 54,86 50,31 53,86
92,11 99,11 94,35 107,35 99,45 107,35
184.414,40 290.836,25 125.682,12 509.333,76 228.996,48 346.431,52
432.933,77 23.979,40 0,00 546.582,66 0,00 337,04
0,00 0,00 735.259,37 0,00 843.725,90 0,00
3,73 5,28 2,60 9,52 5,53 7,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.942.544,00 6.645.738,00 5.814.188,00 6.461.280,00 4.992.000,00 6.042.405,96
772.430,51 1.097.193,08 1.023.371,49 809.041,41 721.176,80 838.296,96
623.710,00 623.710,00 623.710,00 623.710,00 623.710,00 465.100,00
25.461,00 126.497,80 126.497,80 150.708,30 150.708,30 84.548,74
2 0 0 3 3 0
0 1 1 0 0 0
161,16 491,58 491,58 92,7792,77 2,03
0,74 - 0,93 - 0,92 -
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real P#11_Plan
4.625,00 4.521,00 4.521,00 5.516,00 5.516,00 6.378,00
7.055,00 4.521,00 4.973,00 4.992,00 3.476,00 5.004,00
4.625,00 4.521,00 4.521,00 4.992,00 3.483,00 5.004,00
2.430,00 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00
9,17 - 12,26 - 10,20 -
511,76 513,12 513,12 490,02 490,02 494,87
871,75 999,83 999,83 1.050,00 1.050,00 981,32
74,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 200.000,00 200.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real P#11_Plan
6.592,00 6.441,00 6.441,00 8.809,00 8.809,00 7.264,00
7.188,00 6.441,00 3.751,00 3.696,00 3.672,00 3.600,00
6.592,00 6.441,00 3.922,00 3.696,00 4.045,00 3.600,00
596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,06 - 9,65 - 11,75 -
132,59 137,13 137,13 132,58 132,58 134,45
290,00 330,00 330,00 330,00 330,00 314,41
74,00 96,00 96,00 96,00 96,00 84,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.000,00 150.000,00 150.000,00 25.000,00 25.000,00 14.000,00
P#11_Real
11
Realizado
TekkenCell
3.378.497,93
51,20
103,15
195.363,97
0,00
900.780,67
4,77
0,00
5.085.670,16
780.932,77
465.100,00
84.548,74
0
0
2,03
0,93
1
0
P#11_Real
6.378,00
3.765,00
3.858,00
0,00
11,91
494,87
981,32
96,00
0,00
0,00
50.000,00
P#11_Real
7.264,00
3.957,00
4.126,00
0,00
10,85
134,45
314,41
84,00
0,00
0,00
14.000,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 2.033 490,02 996.210,50
(+) Fabricado no Período 4.345 497,14 2.160.075,78
(=) Disponível para Venda 6.378 494,87 3.156.286,28
(-) Venda 3.858 494,87 1.909.211,74
(=) Estoque Final 2.520 494,87 1.247.074,54
Despesa de estocagem 59.772,63
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 236 35,43 8.361,25
(+) Compra (Lallemand) 11.624 43,63 507.139,14
(=) Disponível Consumo 11.860 43,47 515.500,39
(-) Consumo 2.500 43,47 108.663,66
(=) Estoque Final 9.360 43,47 406.836,73
Custo de estocagem 501,68
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 0 0,00 0,00
(+) Compra (Playphone) 38.500 18,26 703.010,00
(=) Disponível Consumo 38.500 18,26 703.010,00
(-) Consumo 11.190 18,26 204.329,40
(=) Estoque Final 27.310 18,26 498.680,60
Custo de estocagem 0,00
Embalagem e acessórios
ESTOQUE DE PRODUTOS
Smartphone
ESTOQUE DE INS
Kit Celular
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 4.764 132,58 631.620,35
(+) Fabricado no Período 2.500 138,00 345.012,38
(=) Disponível para Venda 7.264 134,45 976.632,73
(-) Venda 4.126 134,45 554.733,84
(=) Estoque Final 3.138 134,45 421.898,89
Despesa de estocagem 37.897,22
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 320 223,82 71.620,85
(+) Compra (Lallemand) 13.400 244,32 3.273.892,02
(=) Disponível Consumo 13.720 243,84 3.345.512,87
(-) Consumo 4.345 243,84 1.059.493,69
(=) Estoque Final 9.375 243,84 2.286.019,18
Custo de estocagem 4.297,25
S ACABADOS
Celular
UMOS
Kit Smartphone
Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Vl Total Desconto
Kit Celular Lallemand 11.624 E1P 46,91 545.310,90 0,00
Kit Smartphone Lallemand 13.400 E1P 262,71 3.520.314,00 0,00
Embalagem e acessórios Playphone 38.500 AV 22,00 847.000,00 0,00
Totais 63.524 4.912.624,90 0,00
COMPRA DE INSUMOS
ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit.
38.171,76 54.531,09 599.841,99 507.139,14 43,63
246.421,98 352.031,40 3.872.345,40 3.273.892,02 244,32
143.990,00 84.700,00 931.700,00 703.010,00 18,26
428.583,74 491.262,49 5.403.887,39 0,00
Smartphone
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 297 291 306 295
Qtde. Vendida 302 298 307 303
Preço Unitário 979,99 979,99 979,99 979,99
Receita Bruta 295.956,98 292.037,02 300.856,93 296.936,97
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 32.286,22 31.858,58 32.820,76 32.393,12
IPI Venda 26.905,18 26.548,82 27.350,63 26.994,27
Vendas Recebidas no Período 295.956,98 292.037,02 300.856,93 296.936,97
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 295.956,98 292.037,02 300.856,93 296.936,97
Celular
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 275 339 325 323
Qtde. Vendida 285 356 326 338
Preço Unitário 309,99 310,99 311,99 312,99
Receita Bruta 88.347,15 110.712,44 101.708,74 105.790,62
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 9.637,87 12.077,72 11.095,50 11.540,79
IPI Venda 8.031,56 10.064,77 9.246,25 9.617,33
Vendas Recebidas no Período 88.347,15 110.712,44 101.708,74 105.790,62
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 88.347,15 110.712,44 101.708,74 105.790,62
Vendas
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
303 299 441 306 308 308 312
311 307 453 315 317 317 321
979,99 979,99 995,99 979,99 979,99 979,99 979,99
304.776,89 300.856,93 451.183,47 308.696,85 310.656,83 310.656,83 314.576,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33.248,39 32.820,76 69.728,35 33.676,02 33.889,84 33.889,84 34.317,47
27.706,99 27.350,63 41.016,68 28.063,35 28.241,53 28.241,53 28.597,89
304.776,89 300.856,93 451.183,47 308.696,85 310.656,83 310.656,83 314.576,79
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304.776,89 300.856,93 451.183,47 308.696,85 310.656,83 310.656,83 314.576,79
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
336 312 493 315 322 330 305
353 326 516 330 338 346 320
313,99 314,99 315,99 316,99 317,99 315,99 314,99
110.838,47 102.686,74 163.050,84 104.606,70 107.480,62 109.332,54 100.796,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.091,47 11.202,19 25.198,77 11.411,64 11.725,16 11.927,19 10.996,01
10.076,22 9.335,16 14.822,80 9.509,70 9.770,97 9.939,32 9.163,35
110.838,47 102.686,74 163.050,84 104.606,70 107.480,62 109.332,54 100.796,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110.838,47 102.686,74 163.050,84 104.606,70 107.480,62 109.332,54 100.796,80
s de Produtos por Região no Período
R. #12 Total
299 3.765
307 3.858
979,99 981,32
300.856,93 3.788.049,42
0,00 0,00
0,00 400.929,34
19.682,23 336.699,73
300.856,93 3.788.049,42
0,00 0,00
300.856,93 3.788.049,42
R. #12 Total
282 3.957
292 4.126
315,99 314,41
92.269,08 1.297.620,74
0,00 0,00
0,00 138.904,31
6.036,29 115.613,72
92.269,08 1.297.620,74
0,00 0,00
92.269,08 1.297.620,74
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.246.032,77
Comerciais 780.932,77
Remuneração Comercial 249.299,55
Férias não provisionadas (COMERCIAL) 7.096,37
Despesa de transporte 101.387,00
Despesa de propaganda 257.400,00
Despesa de estocagem 97.669,85
Despesa com Inovação & Design 64.000,00
Depreciação Prédio 4.080,00
Administrativas 465.100,00
Remuneração Administrativa 343.140,00
Férias não provisionadas (ADMINISTRATIVA) 15.960,00
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Compra de Relatório(s) 3.000,00
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 84.548,74
Despesas Financeiras 117.048,74
Despesa de Juros (Financiamento) 11.583,00
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 105.465,74
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras -32.500,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) -32.500,00
Descrição Valor Total
Remuneração 152.570,10
Encargos Sociais 56.145,80
13º Salário a pagar 17.392,99
Férias a pagar 23.190,66
Total 249.299,55
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 836.701,14
Comerciais 490.272,50
Remuneração Comercial 185.690,18
Férias não provisionadas (COMERCIAL) 5.285,71
Despesa de transporte 49.205,00
Despesa de propaganda 137.280,00
Despesa de estocagem 59.772,63
Despesa com Inovação & Design 50.000,00
Depreciação Prédio 3.038,98
Administrativas 346.428,64
Remuneração Administrativa 255.587,02
Férias não provisionadas (ADMINISTRATIVA) 11.887,77
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 3.724,24
Despesas Gerais Administrativas 72.995,07
Totais das Despe
DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES
Comissões Vendas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT
Smartphone
Descrição Valor Total
Remuneração 210.000,00Encargos Sociais 77.280,00
13º Salário a pagar 23.940,00
Férias a pagar 31.920,00
Total 343.140,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 409.331,63
Comerciais 290.660,27
Remuneração Comercial 63.609,37
Férias não provisionadas (COMERCIAL) 1.810,66
Despesa de transporte 52.182,00
Despesa de propaganda 120.120,00
Despesa de estocagem 37.897,22
Despesa com Inovação & Design 14.000,00
Depreciação Prédio 1.041,02
Administrativas 118.671,36
Remuneração Administrativa 87.552,98
Férias não provisionadas (ADMINISTRATIVA) 4.072,23
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 1.275,76
Despesas Gerais Administrativas 25.004,93
esas
S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal Administrativo
TAS RATEADAS POR PRODUTO
Celular
Compra de Relatório(s) 2.234,54
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 62.975,93
Despesas Financeiras 87.183,48
Despesa de Juros (Financiamento) 8.627,57
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 78.555,91
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras -24.207,55
Receita de Juros (Aplicação Financeira) -24.207,55
Compra de Relatório(s) 765,46
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 21.572,81
Despesas Financeiras 29.865,26
Despesa de Juros (Financiamento) 2.955,43
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 26.909,83
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras -8.292,45
Receita de Juros (Aplicação Financeira) -8.292,45
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 1.655.611,16
Kit Smartphone 4.345,00 1.059.493,69
Embalagem e acessórios 8.690,00 158.679,40
Mão de obra direta 11.074,06 415.823,38
Energia elétrica 60.040,81 21.614,69
Custos Indiretos 504.464,61
Custo com Estocagem 4.297,25
Manutenções Gerais da Fábrica 24.162,09
Pessoal de Apoio Produção 211.689,40
Gerentes de Operação 109.683,63
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 3.046,90
Depreciação Máquina 57.842,22
Depreciação Veículo 1.321,54
Ociosidade de Operador 64,02
Assistência Médica para Operador 44.162,09
Programa de Alimentação para Operador 43.195,48
Custos Diretos + Indiretos 2.160.075,78
Custo Unitário do Produto 497,14
Custo Unitário de Venda 494,87
Custos dos Produtos F
Smartphone (4.345 un)
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 239.287,42
Kit Celular 2.500,00 108.663,66
Embalagem e acessórios 2.500,00 45.650,00
Mão de obra direta 2.123,91 79.751,34
Energia elétrica 14.506,74 5.222,43
Custos Indiretos 105.724,96
Custo com Estocagem 501,68
Manutenções Gerais da Fábrica 5.837,91
Pessoal de Apoio Produção 40.600,20
Gerentes de Operação 21.036,37
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 1.753,10
Depreciação Máquina 13.975,53
Depreciação Veículo 253,46
Ociosidade de Operador 12,28
Assistência Médica para Operador 8.469,91
Programa de Alimentação para Operador 8.284,52
Custos Diretos + Indiretos 345.012,38
Custo Unitário do Produto 138,00
Custo Unitário de Venda 134,45
Fabricados
Celular (2.500 un)
Descrição Qtde Vl.Unit.
Operador 13.197,97 37,55
Kit Celular 2.500 43,47
Kit Smartphone 4.345 243,84
Embalagem e acessórios 11.190 18,26
Energia elétrica consumida 74.547,54 0,36
Total
Descrição Vl.Total
Remuneração de Mão de Obra Indireta 383.009,60
Custo com Estocagem 4.798,93
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Ociosidade de Operador 76,30
Assistência Médica para Operador 52.632,00
Programa de Alimentação para Operador 51.480,00
Depreciação Imobilizados 78.192,75
Total 610.189,58
Descrição Valor
Total dos custos diretos e indiretos ($) 2.505.088,16
[Smartphone] Produção do Período (un) 4.345
[Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 497,14
[Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 494,87
[Celular] Produção do Período (un) 2.500
[Celular] Custo Unitário de Produção ($) 138,00
[Celular] Custo Unitário de Venda ($) 134,45
Descrição Qtde Vl.Unit.
Horas (turno normal) 13.200,00 19,15
1ª hora extra 0,00 33,51
2ª hora extra 0,00 38,30
DSR 2.640,00 19,15
Encargos Sociais
Salário + DSR + Encargos Sociais
13º Salário a pagar
Férias a pagar
Custo Total
Custo Hora
Descrição Vl.Total
Remuneração 154.400,00
Encargos Sociais 56.819,20
13º Salário a pagar 17.601,60
Férias a pagar 23.468,80
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO
Pessoal de Apoio Produção
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E IN
Custos Diretos
Custos Indiretos
Outras informações
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ
Operador
Vl.Total
495.574,72
108.663,66
1.059.493,69
204.329,40
26.837,12
1.894.898,59
Vl.Total
252.780,00
0,00
0,00
50.556,00
111.627,65
414.963,65
34.580,30
46.107,07
495.651,02
37,55
Descrição Vl.Total
Remuneração 80.000,00
Encargos Sociais 29.440,00
13º Salário a pagar 9.120,00
Férias a pagar 12.160,00
O DE OBRA INDIRETA
Gerentes de Operação
NDIRETOS
ÃO DE OBRA DIRETA
Custo Total 252.289,60
Custo Total 130.720,00
Descrição Operador
Quantidade Disponível 36
Horas Disponíveis 13.200,00
Horas Normais 19.800,00
Horas Férias -6.600,00
Horas Utilizadas 13.197,97
Horas Ociosas 2,03
Satisfação 0,93
Produtividade 1,18
Descrição Máquina S Máquina C
Quantidade Disponível 23 11
Horas Disponíveis 12.650,00 6.050,00
Horas Utilizadas 10.197,15 2.463,78
Horas Ociosas 2.452,85 3.586,22
Desgaste no período (%) 1,61 0,81
Desgaste acumulado (%) 14,78 18,82
Produtividade 0,85 0,81
Consumo total de Energia (kWh) 60.040,81 14.506,74
4.345
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 2,55 11.074,06
Máquina S (h) 2,35 10.197,15
Kit Smartphone (un) 1,00 4.345,00
Embalagem e acessórios (un) 2,00 8.690,00
MÃO DE OBRA DIR
MÁQUINAS/EQUIPAM
DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT
Smartphone
Produção no Período (un)
2.500
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 0,85 2.123,91
Máquina C (h) 0,99 2.463,78
Kit Celular (un) 1,00 2.500,00
Embalagem e acessórios (un) 1,00 2.500,00
RETA
MENTOS
TILIZADOS POR Produto
Celular
Produção no Período (un)
Descrição Valor
Caixa Inicial 0,00
Entradas 7.912.815,83
Empréstimo-giro 1.393.865,00
Empréstimo-especial 900.780,67
Resgate de Aplicação financeira 532.500,00
Recebimento de Vendas do Período 5.085.670,16
Saídas 7.912.815,83
Salário, comissões e encargos 1.231.618,75
Pagamento Férias 647.783,68
Impostos (IR e CSLL) 119.159,48
Impostos (IPI e ICMS) 852.807,32
Amortização de Empréstimos e Financiamentos 972.425,90
Pagamento Participações/Dividendos 1.973,37
Pagamento Fornecedores Insumos 3.167.793,70
Energia Consumo Máquinas 26.837,12
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Despesa de transporte 101.387,00
Despesa de propaganda 257.400,00
Despesa de estocagem 97.669,85
Despesa de Juros (Financiamento) 11.583,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 105.465,74
Despesa com Inovação & Design 64.000,00
Compra de Relatório(s) 3.000,00
Assistência Médica para Operador 52.632,00
Custo com Estocagem 4.798,93
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Programa de Alimentação para Operador 51.480,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 0,00
Descrição Valor
1. Atividades Operacionais -1.902.519,14
Vendas Líquidas 4.093.523,06
Conta Clientes 0,00
Custos de Venda -2.463.945,58
Fornecedores 2.236.093,70
Estoques -3.152.696,99
Outros Ativos Operacionais -38.949,04
Outros Passivos Operacionais -1.126.803,30
Despesas Operacionais -1.330.581,51
IR e CSSL -119.159,48
2. Atividades de Investimentos 82.272,75
Investimentos 0,00
Ativos Imobilizados 82.272,75
3. Atividades de Financiamentos 1.320.246,39
Aporte Capital 0,00
Empréstimos e Financiamentos 1.322.219,77
Dividendos e Participações -1.973,37
Entradas e Saídas de Caixa
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Variação de Caixa -500.000,00
Aplicação Financeira do Período Anterior 500.000,00
Caixa Inicial 0,00
Aplicação Financeira do Período 0,00
Caixa Final 0,00
Descrição Smartphone Celular Total
Receita Bruta de Vendas 3.788.049,421.297.620,74 5.085.670,16
Deduções (IPI, ICMS) -737.629,07 -254.518,03 -992.147,10
= Receita Líquida de Vendas 3.050.420,35 1.043.102,71 4.093.523,06
Custo dos Produtos Vendidos -1.909.211,74 -554.733,84 -2.463.945,58
= Resultado Bruto 1.141.208,61 488.368,87 1.629.577,48
Despesas/Receitas Operacionais -836.701,14 -409.331,63 -1.246.032,77
Comerciais -490.272,50 -290.660,27 -780.932,77
Administrativas -346.428,64 -118.671,36 -465.100,00
Outras 0,00 0,00 0,00
Perdas 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes Juros e Tributos 304.507,47 79.037,24 383.544,71
Despesas/Receitas Financeiras -62.975,93 -21.572,81 -84.548,74
Despesas Financeiras -87.183,48 -29.865,26 -117.048,74
Receitas Financeiras 24.207,55 8.292,45 32.500,00
= Resultado Antes dos Tributos 298.995,97
Imposto de Renda (IR) -74.748,99
Contribuição Social (CSLL) -26.909,64
= Resultado Antes das Participações 197.337,34
Participação de Empregados -1.973,37
= Resultado Líquido do Período 195.363,97
Descrição Valor
Margem Líquida do Período (%) 4,77
Resultado Acumulado Total 3.378.497,93
Resultado Acumulado no Ano 550.042,57
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
OUTROS INDICADORES
Classificação de risco: A
Limite de crédito para esse período: 2.211.473,06
CONTAS A RECEBER P.#12
Clientes
Valor Total 0,00
Aplicação Financeira
Valor Aplicado 0,00
Total de contas a Receber 0,00
CONTAS A PAGAR P.#12
Financiamento
Valor 128.700,00
Juros 5.791,50
Empréstimo de Giro
Amortização 1.393.865,00
Juros 90.601,23
Empréstimo Especial
Amortização 900.780,67
Juros 112.597,58
Compra de Insumos
Valor Parcela(s) 2.236.093,70
Impostos
IR 74.748,99
CSSL 26.909,64
ICMS 111.249,91
IPI 0,00
Total de contas a Pagar 5.081.338,21
Saldo (a receber - a pagar) -5.081.338,21
Contas a Receber e a Pagar
Descrição Valor
ATIVO TOTAL 9.582.608,99
Ativo Circulante 4.899.458,99
Caixa 0,00
Aplicação Financeira 0,00
Clientes 0,00
(-) Antecipação 0,00
ICMS a Recuperar 0,00
IPI a Recuperar 38.949,04
Estoque Insumos 3.191.536,52
Estoque Prod. Acabados 1.668.973,43
Ativo Não Circulante 4.683.150,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 106.560,00
Máquinas 3.191.900,00
(-) Depr. acumulada 628.290,00
Veículos 35.000,00
(-) Depr. acumulada 18.900,00
Terrenos 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 9.582.608,99
Passivo Total 5.486.956,59
Passivo Circulante 5.486.956,59
Fornecedores 2.236.093,70
IR e CSLL a recolher 101.658,63
ICMS a recolher 111.249,91
IPI a recolher 0,00
13º Salário e Férias a Pagar 614.608,69
Empréstimos/Financiamentos 2.423.345,67
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00
Patrimônio Líquido 4.095.652,40
Capital Social 3.545.609,83
Lucro a destinar 550.042,57
Descrição Valor
Resultado Acumulado 3.378.497,93
Ativo Médio 6.598.161,37
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 51,20
Patrimônio Líquido Médio 3.275.407,04
Rentabilidade do PL Acumulado (%) 103,15
Liquidez Corrente 0,89
Balanço Patrimonial da Empresa
Outros Indicadores
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Descrição
Smartphone
Celular
Descrição
Contratação Desejada
Demitidos
Ritmo Operação
Férias Concedidas (Todos Empregados)
Participação no Lucro (Todos Empregados) (%)
Preço/Hora
Assistência Médica
Alimentação
Treinamento p/ Novas Contratações
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $14.000,00
As decisões
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $50.000,00
Preço Propaganda Previsão Demanda
979,99 8 417
979,99 8 417
979,99 8 417
979,99 8 417
979,99 8 417
979,99 8 417
995,99 8 417
979,99 8 417
979,99 8 417
979,99 8 417
979,99 8 417
979,99 8 417
Preço Propaganda Previsão Demanda
309,99 7 300
310,99 7 300
311,99 7 300
312,99 7 300
313,99 7 300
314,99 7 300
315,99 7 300
316,99 7 300
317,99 7 300
315,99 7 300
314,99 7 300
315,99 7 300
Quantidade Prioridade
4.345 un 1
2.500 un 2
Operador
0
0
Normal
Sim
1,00
19,15
Básica
Na Empresa
Sem Treinamento
FABRICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS
s do período #11 foram confirmadas em 20/11/2023 21:57.
MARKETING
Smartphone
Celular
Nenhuma Compra ou Venda de Imobilizado Realizada
Insumos
Kit Celular
Kit Smartphone
Embalagem e acessórios
Grupo
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Descrição
Financiamento de Imobilizados
Empréstimo de giro
Empréstimo Especial
Antecipação de Recebíveis
Aplicação Financeira
Quantidade Fornecedor Pagamento
11.624 un Lallemand Entrada + 1 parcela
13.400 un Lallemand Entrada + 1 parcela
38.500 un Playphone À Vista
Relatório Preço ($)
Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00
Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00
Market Share 1.000,00
Valor Banco Extra
0,00 XCap Banco
1.393.865,00 XCap Banco 1 parcela(s)
ver rel. caixa XCap Banco
0,00 XCap Banco
0,00 XCap Banco
COMPRA DE RELATÓRIOS
FINANÇAS
COMPRA DE INSUMOS
O Marketing
Agressivo - formar e atrair a demanda
A Capacidade Produção
Pouco Investimento em Imobilizado
A Produção
Formar estoques de oportunidade
As Compras de Insumos
Apenas o essencial para uso no próximo período
As Vendas
Vendas com Ênfase no Preço
Descrição Meta Planejado Realizado
Resultado Acumulado ($) 3.529.565,49 3.529.565,49 3.378.497,93
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 53,86 53,86 51,20
Margem Líquida (%) 7,10 7,10 4,77
Índice Liquidez Corrente 0,91 0,91 0,89
Smartphone
Market Share (%) 10,20 N/D 11,91
Previsão Vendas (un) 5.004,00 5.004,00 3.858,00
Custo de Produção/unid ($) 497,14 497,14 497,14
Celular
Market Share (%) 11,75 N/D 10,85
Previsão Vendas (un) 3.600,00 3.600,00 4.126,00
Custo de Produção/unid ($) 138,00 138,00 138,00
1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA
Nesta rodada nossos profissionais irão tirar férias.
2. POLÍTICAS DA EMPRESA
3. METAS DA EMPRESA
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 2.838 2.788 2.802 2.812 2.813 2.796 2.794
Venda 2.738 2.680 2.768 2.702 2.700 2.687 2.686
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 955,44 962,72 962,72 962,72 962,72 962,72 964,17
Propaganda 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45 5,45
Prazo
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 970,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Empoderadas 950,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Na Rampa 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
CapivariTec 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
InnoTechPhon 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
UltraMobile 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00
TekkenCell 979,99 979,99 979,99 979,99 979,99 979,99 995,99
SmartCaps 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00
Pear 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Conectados 949,90 949,90 949,90 949,90 949,90 949,90 949,90
InovaTech 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 17,71 12,31 13,15 12,69 12,78 12,88 12,84
Empoderadas 6,94 14,18 6,11 6,11 6,30 6,14 6,11
Na Rampa 8,69 8,40 13,73 8,66 8,89 8,52 8,49
CapivariTec 8,44 8,58 8,56 13,84 8,96 8,82 8,79
InnoTechPhon 4,16 4,22 4,26 4,29 7,93 4,32 4,28
UltraMobile 4,89 4,89 4,99 5,03 5,15 9,64 5,06
TekkenCell 11,03 11,12 11,09 11,21 11,52 11,43 16,87
SmartCaps 4,86 4,74 5,02 4,92 4,96 4,95 4,91
Pear 6,10 6,12 6,36 6,14 6,30 6,18 6,18
Conectados 8,98 8,73 9,03 9,14 9,19 8,93 8,86
InovaTech 18,19 16,72 17,70 17,95 18,04 18,20 17,61
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 3.653 3.410 3.274 3.407 3.432 3.400 3.412
Venda 3.470 3.178 3.250 3.181 3.191 3.182 3.189
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 308,23 321,95 322,04 322,13 322,23 322,32 322,41
Propaganda 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64 4,64
Prazo
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
Smartphone
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
Celular
R. #8 R. #9R. #10 R. #11 R. #12 Total
2.804 2.848 2.819 2.813 2.711 33.638
2.688 2.731 2.702 2.699 2.609 32.390
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
962,72 958,17 962,72 962,72 952,72 961,02
5,45 5,45 5,55 5,45 5,55 65,64
20,45
74.272,73
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 997,50
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 995,83
850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00
979,99 979,99 979,99 979,99 979,99 981,32
1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00
1.050,00 1.000,00 1.050,00 1.050,00 940,00 1.036,67
949,90 949,90 949,90 949,90 949,90 949,90
860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
13,62 13,22 13,47 13,15 12,38 13,36
6,44 6,33 6,40 6,45 6,40 6,99
9,19 8,93 9,07 9,15 9,31 9,26
9,11 8,93 9,18 9,19 9,85 9,35
4,54 4,43 4,44 4,56 4,45 4,66
5,28 5,05 5,18 5,22 5,33 5,47
11,72 11,61 11,73 11,89 11,77 11,91
5,36 5,13 5,18 5,22 5,63 5,07
6,70 8,90 6,55 6,71 9,24 6,78
9,26 8,97 9,88 9,30 9,24 9,13
18,79 18,49 18,91 19,16 16,40 18,02
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
3.426 3.422 3.431 3.218 2.969 40.454
3.197 3.188 3.200 2.993 2.807 38.026
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
322,50 322,23 322,41 322,32 321,77 321,04
4,64 4,64 4,73 4,64 4,73 55,82
24,55
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
ESAS
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 300,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Empoderadas 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Na Rampa 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
CapivariTec 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00
InnoTechPhon 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
UltraMobile 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00
TekkenCell 309,99 310,99 311,99 312,99 313,99 314,99 315,99
SmartCaps 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Pear 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00 327,00
Conectados 328,49 328,49 328,49 328,49 328,49 328,49 328,49
InovaTech 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 27,18 5,70 5,20 5,53 5,83 5,47 5,49
Empoderadas 8,33 4,97 4,37 4,59 4,79 4,40 4,52
Na Rampa 0,00 0,00 8,98 0,00 0,00 0,00 0,00
CapivariTec 13,72 19,70 17,88 23,33 18,61 17,85 17,91
InnoTechPhon 4,70 6,29 5,57 6,16 7,40 5,97 6,08
UltraMobile 8,76 12,02 10,89 11,69 12,19 18,64 11,57
TekkenCell 8,21 11,20 10,03 10,63 11,06 10,25 16,18
SmartCaps 6,14 8,56 7,66 8,30 8,62 8,08 8,18
Pear 6,11 8,62 7,88 8,33 8,87 7,98 8,25
Conectados 6,14 8,50 7,69 8,11 8,49 8,01 7,96
InovaTech 10,72 14,44 13,85 13,33 14,13 13,36 13,86
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
16.818,18
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 345,83
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 391,67
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00
270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
345,00 345,00 345,00 345,00 345,00 345,00
316,99 317,99 315,99 314,99 315,99 314,41
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
327,00 323,00 327,00 327,00 320,00 326,08
328,49 328,49 328,49 328,49 328,49 328,49
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
5,60 5,77 5,78 5,88 5,06 7,55
4,57 4,74 4,66 4,64 4,95 4,99
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77
18,11 19,07 19,09 18,61 23,26 18,85
6,16 6,34 6,28 6,21 6,52 6,12
11,73 12,23 12,22 12,06 13,04 12,22
10,32 10,60 10,81 10,69 10,40 10,85
12,45 8,63 8,63 8,59 8,69 8,52
8,32 10,32 8,53 8,39 7,37 8,24
8,20 8,44 9,97 8,45 8,19 8,16
14,54 13,86 14,03 16,47 12,50 13,74
ESAS
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa
ATIVO TOTAL 14.410.393,42 11.950.781,67 4.990.453,99
Ativo Circulante 10.493.364,42 7.714.526,67 1.018.363,99
Caixa 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00
Clientes 5.603.600,00 1.988.666,67 0,00
(-) Antecipação 0,00 0,00 0,00
ICMS a Recuperar 0,00 0,00 0,00
IPI a Recuperar 0,00 0,00 0,00
Estoque Insumos 4.376.708,78 2.263.336,26 1.018.363,99
Estoque Prod. Acabados 513.055,64 3.462.523,74 0,00
Ativo Não Circulante 3.917.029,00 4.236.255,00 3.972.090,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 106.560,00 106.560,00 106.560,00
Máquinas 2.274.300,00 2.739.200,00 2.510.000,00
(-) Depr. acumulada 476.811,00 622.485,00 657.450,00
Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00
(-) Depr. acumulada 18.900,00 18.900,00 18.900,00
Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 14.410.393,42 11.950.781,67 4.990.453,99
Passivo Total 27.391.491,49 50.579.467,58 31.615.645,39
Passivo Circulante 27.391.491,49 50.579.467,58 31.615.645,39
Fornecedores 874.728,25 797.449,95 0,00
IR e CSLL a recolher 0,00 0,00 0,00
ICMS a recolher 438.839,22 219.786,37 274.209,09
IPI a recolher 289.573,43 120.517,17 220.717,16
13º Salário e Férias a Pagar 1.742.143,51 1.588.631,21 1.596.898,32
Empréstimos/Financiamentos 24.046.207,08 47.853.082,87 29.523.820,82
Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Líquido -12.981.098,07 -38.628.685,91 -26.625.191,40
Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Lucro a Destinar/Prejuízo -15.831.586,91 -41.479.174,75 -29.475.680,24
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa
Resultado Acumulado -13.775.488,20 -39.423.076,04 -27.419.581,53
Ativo Médio 8.655.877,74 10.131.656,51 7.031.311,56
Rentabilidade Ativo Acum. (%) -159,15 -389,11 -389,96
Patrimônio Líquido Médio -812.685,45 -12.247.336,15 -5.723.088,67
Rentabilidade PL Acum. (%) -1.377.548,82 -3.942.307,60 -2.741.958,15
Liquidez Corrente 0,38 0,15 0,03
B
CapivariTec InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear
7.279.052,30 11.282.880,86 7.981.181,56 9.582.608,99 7.558.332,03 9.618.216,47
3.021.598,30 6.003.462,86 3.908.653,81 4.899.458,99 3.718.737,03 5.169.533,97
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 1.602.870,00 0,00 0,00 1.644.958,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 120.886,33 0,00 38.949,04 0,00 0,00
2.322.862,71 3.100.946,58 1.292.507,47 3.191.536,52 1.718.832,04 2.146.784,47
698.735,58 2.781.629,95 1.013.276,34 1.668.973,43 1.999.904,99 1.377.791,50
4.257.454,00 5.279.418,00 4.072.527,75 4.683.150,00 3.839.595,00 4.448.682,50
1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
106.560,00 106.560,00 106.560,00 106.560,00 106.560,00 106.560,00
2.772.900,00 3.705.800,00 2.536.100,00 3.191.900,00 2.265.500,00 2.996.200,00
634.986,00 545.922,00 583.112,25 628.290,00 545.445,00 667.057,50
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
7.279.052,30 11.282.880,86 7.981.181,56 9.582.608,99 7.558.332,03 9.618.216,47
3.855.842,97 26.676.752,66 15.584.437,48 5.486.956,59 12.533.187,71 10.663.727,96
3.855.842,97 26.676.752,66 15.584.437,48 5.486.956,59 12.533.187,71 10.663.727,96
2.868.137,91 0,00 0,00 2.236.093,70 1.143.611,70 0,00
88.907,47 0,00 0,00 101.658,63 0,00 0,00
192.700,99 227.687,64 135.697,68 111.249,91 203.875,98 342.836,06
80.753,03 0,00 48.023,15 0,00 64.679,85 291.620,74
618.909,84 352.097,96 487.472,06 614.608,69 1.330.546,83 719.741,64
6.433,73 26.096.967,06 14.913.244,58 2.423.345,67 9.790.473,35 9.309.529,52
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.423.209,32 -15.393.871,81 -7.603.255,92 4.095.652,40 -4.974.855,69 -1.045.511,49
2.887.361,95 2.850.488,84 2.850.488,84 3.545.609,83 2.850.488,84 2.933.076,94
535.847,37 -18.244.360,64 -10.453.744,76 550.042,57 -7.825.344,52 -3.978.588,43
CapivariTec InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear
2.632.916,21 -16.188.261,94 -8.397.646,05 3.378.497,93 -5.769.245,82 -1.830.725,16
7.162.701,86 7.768.929,25 6.911.805,42 6.598.161,37 6.949.617,788.318.300,84
36,76 -208,37 -121,50 51,20 -83,02 -22,01
2.659.954,18 -2.435.938,69 -1.242.170,65 3.275.407,04 -145.945,60 2.165.473,58
98,98 -1.618.826,19 -839.764,61 103,15 -576.924,58 -84,54
0,78 0,23 0,25 0,89 0,30 0,48
Balanços Patrimoniais de todas as empresas
Outros Indicadores
Conectados InovaTech
7.635.378,40 8.483.678,41
3.480.049,40 3.274.673,66
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
18.825,37 0,00
1.874.718,18 1.212.367,93
1.586.505,85 2.062.305,73
4.155.329,00 5.209.004,75
1.110.000,00 1.110.000,00
106.560,00 106.560,00
2.572.900,00 3.798.100,00
537.111,00 708.635,25
35.000,00 35.000,00
18.900,00 18.900,00
1.100.000,00 1.100.000,00
7.635.378,40 8.483.678,41
4.147.557,86 8.452.714,35
4.147.557,86 8.452.714,35
0,00 2.512.164,73
0,00 0,00
149.309,30 533.883,70
0,00 358.270,17
937.048,42 846.433,40
3.061.200,14 4.201.962,34
0,00 0,00
0,00 0,00
3.487.820,54 30.964,06
3.547.610,27 2.850.488,84
-59.789,73 -2.819.524,77
Conectados InovaTech
2.770.888,35 -763.426,07
6.401.853,72 7.571.673,22
43,28 -10,08
3.127.824,24 1.969.274,57
88,59 -38,77
0,84 0,39
Descrição Operador
TekkenCell 0,93
*Média* 0,74
*Maior* 0,93
Disponibilidade de MOD para Próximo Período Alta
Descrição Operador
Participação nos Lucros (%) 1,00
Qtde de contratações pretendidas 0
Qtde contratada de outras Empresas 0,00
Qtde total contratada 0
Qtde de contratações Pendentes 0
Demissões Planejadas 0
Demissões por Insatisfação 0
Pessoal Disponível 36
Total (h) em Greve Geral 0
Horas Normais Disponíveis 13.200,00
Horas-extras Disponíveis 0,00
Horas Disponíveis 13.200,00
Horas Utilizadas 13.197,97
Horas Ociosas 2,03
Índice de Produtividade 1,18
Salário Hora 19,15
Alimentação Na Empresa
Assistência Médica Básica
Treinamento p/ novas Contratações Sem Treinamento
Férias Concedidas Sim
COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD
INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA
Posição Empresa RAA
1º TekkenCell 51,20
2º Conectados 43,28
3º CapivariTec 36,76
4º InovaTech -10,08
5º Pear -22,01
6º SmartCaps -83,02
7º UltraMobile -121,50
8º Grambert -159,15
9º InnoTechPhon -208,37
10º Empoderadas -389,11
11º Na Rampa -389,96
mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo A
Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento
Grambert -211,01 190,08
Empoderadas -130,94 423,23
Na Rampa -118,74 633,52
CapivariTec 112,64 52,97
InnoTechPhon -173,29 236,44
UltraMobile -204,97 195,26
TekkenCell 133,97 57,26
SmartCaps -251,93 165,82
Pear -1.019,95 110,87
Conectados 118,92 54,32
InovaTech 27.298,47 99,64
Indic
Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes
100,00 -30,17 -30,17
100,00 -10,97 -10,97
100,00 -14,92 -14,92
100,00 124,37 124,37
100,00 -34,30 -34,30
100,00 -53,56 -53,56
100,00 114,34 114,34
100,00 -77,18 -77,18
100,00 -425,50 -425,50
100,00 119,14 119,14
100,00 16.822,74 16.822,74
cadores de Estrutura de Capital