Análise Financeira e de Estoque

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Descrição Valor
Receita Bruta ($) 5.942.544,00
Resultado Líquido ($) 184.414,40
Share da empresa (%) 9,17
Total venda realizada da empresa (un) 4.625
Preço Médio da empresa ($) 871,75
Share da empresa (%) 11,06
Total venda realizada da empresa (un) 6.592
Preço Médio da empresa ($) 290,00
Caixa Final ($) 432.933,77
Empréstimos que vencem no p.#9 ($) 2.093.031,45
Fornecedores que vencem no p.#9 ($) 0,00
Estoque final de Smartphone (un) 0
Estoque final de Celular (un) 0
Estoque final de Kit Celular (un) 7.674
Estoque final de Kit Smartphone (un) 5.510
Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 15.804
Qtde de Operador 34
Qtde de Máquina S 19
Qtde de Máquina C 11
Dados Gerais
Vendas
Smartphone
Celular
Finanças e Estoques
Pessoal, Máq. e Equipamentos
Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Nr Período 0 1 1 2
Status Realizado Planejado Realizado Planejado
Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20
Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98
Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54
Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27
Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16
E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00
Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64
Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50
Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15
Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00
Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92
Contratações de Operador 40 0 0 0
Demissões de Operador 0 5 5 3
Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81
Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 -
Férias coletivas no Período 0 0 0 0
Decisões Automáticas 0 0 0 0
Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00
Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00
Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00
Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 -
Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99
Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00
Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00
Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00
Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 -
Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29
Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
2 3 3 4 4 5
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 2.204.464,65
33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 36,73
71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 76,39
-59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 197.365,66
170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 127,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 4,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 4.807.536,95
429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 467.854,96
693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 623.710,00
51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 5.220,00
0 0 0 11 11 0
3 3 3 0 0 10
44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 189,46
0,84 - 0,97 - 0,98 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.784,00
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 0,00
9,45 - 9,03 - 7,48 -
439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 495,87
746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 823,49
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 6.285,00
7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 0,00
12,20 - 14,34 - 8,93 -
117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 132,41
236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 268,10
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Análise Comparativa da Empresa da Empresa
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
5 6 6 7 7 8
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.228.303,09 2.686.797,02 2.519.523,51 2.600.491,53 2.644.040,96 2.813.099,60
37,13 45,06 41,70 42,39 43,27 45,57
77,11 90,33 85,39 86,51 87,80 91,65
221.204,10 458.493,93 291.220,42 80.968,02 124.517,45 169.058,64
0,00 893,36 0,00 311.351,94 122.923,69 436.655,76
109.555,39 0,00 991.765,64 0,00 0,00 0,00
5,33 9,83 7,63 2,04 3,08 3,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.819.904,11 5.469.299,20 4.400.021,81 4.660.061,93 4.668.663,93 5.943.444,00
472.517,20 522.414,55 440.677,07 603.304,11 607.313,78 771.623,12
623.710,00 623.710,00 623.710,00 484.060,00 484.060,00 623.710,00
5.220,00 93.048,10 93.048,10 95.262,89 95.262,89 25.461,00
0 2 2 0 0 2
10 0 0 0 0 0
189,46 452,71 452,71 0,18 0,18 161,16
0,93 - 0,83 - 0,92 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
3.784,00 3.976,00 3.976,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
3.995,00 3.976,00 3.381,00 4.383,00 4.376,00 4.625,00
3.784,00 3.976,00 3.481,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,16 - 9,42 - 12,49 -
495,87 468,74 468,74 506,25 506,25 511,76
823,49 862,36 862,36 850,82 850,82 871,75
37,00 38,00 38,00 65,00 65,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
6.285,00 6.772,00 6.772,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
7.527,00 6.772,00 4.518,00 3.424,00 5.407,00 6.592,00
6.285,00 6.772,00 4.593,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.983,00 0,00
13,16 - 9,13 - 8,90 -
132,41 126,17 126,17 130,89 130,89 132,59
268,10 301,10 301,10 271,74 271,74 290,00
37,00 37,00 37,00 62,00 62,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00
P#8_Real
8
Realizado
TekkenCell
2.828.455,37
45,82
92,11
184.414,40
432.933,77
0,00
3,73
0,00
5.942.544,00
772.430,51
623.710,00
25.461,00
2
0
161,16
0,74
0
0
P#8_Real
4.625,00
7.055,00
4.625,00
2.430,00
9,17
511,76
871,75
74,00
0,00
0,00
100.000,00
P#8_Real
6.592,00
7.188,00
6.592,00
596,00
11,06
132,59
290,00
74,00
0,00
0,00
18.000,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 4.625 511,76 2.366.884,69
(=) Disponível para Venda 4.625 511,76 2.366.884,69
(-) Venda 4.625 511,76 2.366.884,69
(=) Estoque Final 0 0,00 0,00
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 7.766 38,42 298.375,40
(=) Disponível Consumo 7.766 38,42 298.375,40
(-) Consumo 6.592 38,42 253.269,46
(+) Compra (Lallemand) 6.500 35,34 229.710,00
(=) Estoque Final 7.674 35,81 274.815,94
Custo de estocagem 17.902,52Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 15.330 19,35 296.658,20
(+) Compra (Fasterix) 512 30,60 15.667,20
(=) Disponível Consumo 15.842 19,72 312.325,40
(-) Consumo 15.842 19,72 312.325,40
(+) Compra (Lallemand) 15.804 19,44 307.182,35
(=) Estoque Final 15.804 19,44 307.182,35
Custo de estocagem 17.799,49
Embalagem e acessórios
ESTOQUE DE PRODUTOS
Smartphone
ESTOQUE DE INS
Kit Celular
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 6.592 132,59 874.009,58
(=) Disponível para Venda 6.592 132,59 874.009,58
(-) Venda 6.592 132,59 874.009,58
(=) Estoque Final 0 0,00 0,00
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 5.483 246,51 1.351.624,16
(=) Disponível Consumo 5.483 246,51 1.351.624,16
(-) Consumo 4.625 246,51 1.140.117,04
(+) Compra (Lallemand) 4.652 223,20 1.038.326,40
(=) Estoque Final 5.510 226,83 1.249.833,52
Custo de estocagem 81.097,45
S ACABADOS
Celular
UMOS
Kit Smartphone
Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Vl Total Desconto
Kit Celular Lallemand 6.500 AV 38,00 247.000,00 0,00
Kit Smartphone Lallemand 4.652 AV 240,00 1.116.480,00 0,00
Embalagem e acessórios Lallemand 15.804 AV 20,90 330.303,60 0,00
Embalagem e acessórios Fasterix 512 AV 34,00 17.408,00 0,00
Totais 27.468 1.711.191,60 0,00
COMPRA DE INSUMOS
ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit.
17.290,00 24.700,00 271.700,00 229.710,00 35,34
78.153,60 111.648,00 1.228.128,00 1.038.326,40 223,20
23.121,25 33.030,36 363.333,96 307.182,35 19,44
1.740,80 1.740,80 19.148,80 15.667,20 30,60
120.305,65 171.119,16 1.882.310,76 0,00
Smartphone
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 530 487 531 513
Qtde. Vendida 327 301 328 317
Preço Unitário 872,00 872,00 872,00 872,00
Receita Bruta 285.144,00 262.472,00 286.016,00 276.424,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 31.978,77 29.436,11 32.076,56 31.000,82
IPI Venda 18.654,28 17.171,07 18.711,33 18.083,81
Vendas Recebidas no Período 285.144,00 262.472,00 286.016,00 276.424,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 285.144,00 262.472,00 286.016,00 276.424,00
Celular
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 517 530 540 528
Qtde. Vendida 468 480 489 478
Preço Unitário 290,00 290,00 290,00 290,00
Receita Bruta 135.720,00 139.200,00 141.810,00 138.620,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 15.220,93 15.611,21 15.903,93 15.546,17
IPI Venda 8.878,88 9.106,54 9.277,29 9.068,60
Vendas Recebidas no Período 135.720,00 139.200,00 141.810,00 138.620,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 135.720,00 139.200,00 141.810,00 138.620,00
Vendas
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
500 522 691 534 524 538 539
309 322 691 330 323 332 333
872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00
269.448,00 280.784,00 602.552,00 287.760,00 281.656,00 289.504,00 290.376,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.218,47 31.489,79 95.732,56 32.272,15 31.587,59 32.467,74 32.565,53
17.627,44 18.369,05 39.419,29 18.825,42 18.426,09 18.939,51 18.996,56
269.448,00 280.784,00 602.552,00 287.760,00 281.656,00 289.504,00 290.376,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
269.448,00 280.784,00 602.552,00 287.760,00 281.656,00 289.504,00 290.376,00
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
524 529 777 528 538 545 538
475 479 777 478 487 494 487
290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
137.750,00 138.910,00 225.330,00 138.620,00 141.230,00 143.260,00 141.230,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15.448,60 15.578,69 35.800,09 15.546,17 15.838,88 16.066,54 15.838,88
9.011,68 9.087,57 14.741,21 9.068,60 9.239,35 9.372,15 9.239,35
137.750,00 138.910,00 225.330,00 138.620,00 141.230,00 143.260,00 141.230,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137.750,00 138.910,00 225.330,00 138.620,00 141.230,00 143.260,00 141.230,00
s de Produtos por Região no Período
R. #12 Total
1.146 7.055
712 4.625
869,00 871,75
618.728,00 4.030.864,00
0,00 0,00
0,00 410.826,09
40.477,53 263.701,38
618.728,00 4.030.864,00
0,00 0,00
618.728,00 4.030.864,00
R. #12 Total
1.094 7.188
1.000 6.592
290,00 290,00
290.000,00 1.911.680,00
0,00 0,00
0,00 192.400,09
18.971,96 125.063,18
290.000,00 1.911.680,00
0,00 0,00
290.000,00 1.911.680,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.396.140,50
Comerciais 772.430,51
Remuneração Comercial 291.303,51
Despesa de transporte 147.407,00
Despesa de propaganda 211.640,00
Despesa com Inovação & Design 118.000,00
Depreciação Prédio 4.080,00
Administrativas 623.710,00
Remuneração Administrativa 514.710,00
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 25.461,00
Despesas Financeiras 25.461,00
Despesa de Juros (Financiamento) 9.711,00
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 15.750,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Valor Total
Remuneração 178.276,32
Encargos Sociais 65.605,69
13º Salário a pagar 20.323,50
Férias a pagar 27.098,00
Total 291.303,51
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 889.508,25
Comerciais 466.441,94
Remuneração Comercial 197.592,95
Despesa de transporte 60.261,50
Despesa de propaganda 105.820,00
Despesa com Inovação & Design 100.000,00
Depreciação Prédio 2.767,49
Administrativas 423.066,31
Remuneração Administrativa 349.130,94
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 3.391,53
Despesas Gerais Administrativas 66.474,00
Compra de Relatório(s) 4.069,84
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 17.270,35
Despesas Financeiras 17.270,35
Totais das Despe
DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES
Comissões Vendas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT
Smartphone
Descrição Valor Total
Remuneração 315.000,00
Encargos Sociais 115.920,00
13º Salário a pagar 35.910,00
Férias a pagar 47.880,00
Total 514.710,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 506.632,25
Comerciais 305.988,56
Remuneração Comercial 93.710,55
Despesa de transporte 87.145,50
Despesa de propaganda 105.820,00
Despesa com Inovação & Design 18.000,00
Depreciação Prédio 1.312,51
Administrativas 200.643,69
Remuneração Administrativa 165.579,05
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 1.608,47
Despesas Gerais Administrativas 31.526,00
Compra de Relatório(s) 1.930,16
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 8.190,65
Despesas Financeiras 8.190,65
esas
S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal Administrativo
TAS RATEADAS POR PRODUTO
Celular
Despesa de Juros (Financiamento) 694,42
Despesa de Juros (Financiamento) 5.892,61
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 10.683,32
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Despesa de Juros (Financiamento) 329,33
Despesa de Juros (Financiamento) 2.794,64
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 5.066,68
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 1.755.274,84
Kit Smartphone 4.625,00 1.140.117,04
Embalagem e acessórios 9.250,00 182.363,97
Mão de obra direta 12.319,29 410.646,18
Energia elétrica 61.521,26 22.147,65
Custos Indiretos 611.609,84
Custo com Estocagem 91.490,41
Manutenções Gerais da Fábrica 18.999,76
Pessoal de Apoio Produção 256.548,46
Gerentes de Operação 132.926,66
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 1.979,14
Depreciação Máquina 38.148,18
Depreciação Veículo 1.067,72
Ociosidade de Operador 3.641,84
Remuneração Horas em Treinamento de Operador 8.285,84
Assistência Médica para Operador 25.930,46
Programade Alimentação para Operador 25.354,23
Treinamento para Operador 2.237,14
Custos Diretos + Indiretos 2.366.884,69
Custo Unitário do Produto 511,76
Custo Unitário de Venda 511,76
Custos dos Produtos F
Smartphone (4.625 un)
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 591.151,30
Kit Celular 6.592,00 253.269,46
Embalagem e acessórios 6.592,00 129.961,44
Mão de obra direta 5.852,88 195.097,63
Energia elétrica 35.618,82 12.822,78
Custos Indiretos 282.858,28
Custo com Estocagem 25.309,05
Manutenções Gerais da Fábrica 11.000,24
Pessoal de Apoio Produção 121.885,94
Gerentes de Operação 63.153,34
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 2.820,86
Depreciação Máquina 22.086,57
Depreciação Veículo 507,28
Ociosidade de Operador 1.730,24
Remuneração Horas em Treinamento de Operador 3.936,59
Assistência Médica para Operador 12.319,54
Programa de Alimentação para Operador 12.045,77
Treinamento para Operador 1.062,86
Custos Diretos + Indiretos 874.009,58
Custo Unitário do Produto 132,59
Custo Unitário de Venda 132,59
Fabricados
Celular (6.592 un)
Descrição Qtde Vl.Unit.
Operador 18.172,17 33,33
Kit Celular 6.592 38,42
Kit Smartphone 4.625 246,51
Embalagem e acessórios 15.842 19,72
Energia elétrica consumida 97.140,08 0,36
Total
Descrição Vl.Total
Remuneração de Mão de Obra Indireta 574.514,40
Custo com Estocagem 116.799,47
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Ociosidade de Operador 5.372,08
Remuneração Horas em Treinamento de Operador 12.222,43
Assistência Médica para Operador 38.250,00
Programa de Alimentação para Operador 37.400,00
Treinamento para Operador 3.300,00
Depreciação Imobilizados 66.609,75
Total 894.468,12
Descrição Valor
Total dos custos diretos e indiretos ($) 3.240.894,26
[Smartphone] Produção do Período (un) 4.625
[Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 511,76
[Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 511,76
[Celular] Produção do Período (un) 6.592
[Celular] Custo Unitário de Produção ($) 132,59
[Celular] Custo Unitário de Venda ($) 132,59
Descrição Qtde Vl.Unit.
Horas (turno normal) 18.700,00 17,00
1ª hora extra 0,00 29,75
2ª hora extra 0,00 34,00
DSR 3.740,00 17,00
Encargos Sociais
Salário + DSR + Encargos Sociais
13º Salário a pagar
Férias a pagar
Custo Total
Custo Hora
Descrição Vl.Total
Remuneração 231.600,00
Encargos Sociais 85.228,80
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ
Pessoal de Apoio Produção
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E 
Custos Diretos
Custos Indiretos
Outras informações
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA M
Operador
Vl.Total
605.743,81
253.269,46
1.140.117,04
312.325,40
34.970,43
2.346.426,14
Vl.Total
317.900,00
0,00
0,00
63.580,00
140.384,64
521.864,64
43.488,72
57.984,96
623.338,32
33,33
Descrição Vl.Total
Remuneração 120.000,00
Encargos Sociais 44.160,00
ÃO DE OBRA INDIRETA
Gerentes de Operação
INDIRETOS
MÃO DE OBRA DIRETA
13º Salário a pagar 26.402,40
Férias a pagar 35.203,20
Custo Total 378.434,40
13º Salário a pagar 13.680,00
Férias a pagar 18.240,00
Custo Total 196.080,00
Descrição Operador
Quantidade Disponível 34
Quantidade Inicial 32
Contratações 2
Horas Disponíveis 18.333,33
Horas Normais 18.700,00
Horas Treinamento -366,67
Horas Utilizadas 18.172,17
Horas Ociosas 161,16
Satisfação 0,74
Produtividade 1,13
Descrição Máquina S Máquina C
Quantidade Disponível 19 11
Quantidade Inicial 16 11
Novas 3 0
Horas Disponíveis 10.450,00 6.050,00
Horas Utilizadas 10.448,58 6.049,39
Horas Ociosas 1,42 0,61
Desgaste no período (%) 2,00 2,00
Desgaste acumulado (%) 11,47 12,82
Produtividade 0,89 0,87
Consumo total de Energia (kWh) 61.521,26 35.618,82
4.625
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 2,66 12.319,29
Máquina S (h) 2,26 10.448,58
Kit Smartphone (un) 1,00 4.625,00
Embalagem e acessórios (un) 2,00 9.250,00
MÃO DE OBRA DIR
MÁQUINAS/EQUIPAM
DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT
Smartphone
Produção no Período (un)
6.592
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 0,89 5.852,88
Máquina C (h) 0,92 6.049,39
Kit Celular (un) 1,00 6.592,00
Embalagem e acessórios (un) 1,00 6.592,00
RETA
MENTOS
TILIZADOS POR Produto
Celular
Produção no Período (un)
Descrição Valor
Caixa Inicial 122.923,69
Entradas 7.812.552,66
Empréstimo-giro 1.870.008,66
Recebimento de Vendas do Período 5.942.544,00
Saídas 7.502.542,57
Salário, comissões e encargos 1.677.655,45
Pagamento 13º Salário 488.402,81
Impostos (IR e CSLL) 64.145,35
Impostos (IPI e ICMS) 316.438,50
Amortização de Empréstimos e Financiamentos 279.250,00
Pagamento Participações/Dividendos 82.939,20
Pagamento Fornecedores Insumos 3.711.483,36
Energia Consumo Máquinas 34.970,43
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Despesa de transporte 147.407,00
Despesa de propaganda 211.640,00
Despesa de Juros (Financiamento) 9.711,00
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 15.750,00
Despesa com Inovação & Design 118.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Assistência Médica para Operador 38.250,00
Custo com Estocagem 116.799,47
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Programa de Alimentação para Operador 37.400,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Treinamento para Operador 3.300,00
Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 432.933,77
Descrição Valor
1. Atividades Operacionais -1.268.499,12
Vendas Líquidas 4.950.553,25
Conta Clientes 0,00
Custos de Venda -3.240.894,26
Fornecedores -1.829.172,60
Estoques 114.825,95
Outros Ativos Operacionais 53.723,30
Outros Passivos Operacionais 168.212,10
Despesas Operacionais -1.421.601,50
IR e CSSL -64.145,35
2. Atividades de Investimentos 70.689,75
Investimentos 0,00
Ativos Imobilizados 70.689,75
3. Atividades de Financiamentos 1.507.819,45
Aporte Capital 0,00
Empréstimos e Financiamentos 1.590.758,66
Dividendos e Participações -82.939,20
Variação de Caixa 310.010,09
Aplicação Financeira do Período Anterior 0,00
Entradas e Saídas de Caixa
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Caixa Inicial 122.923,69
Aplicação Financeira do Período 0,00
Caixa Final 432.933,77
Descrição Smartphone Celular Total
Receita Bruta de Vendas 4.030.864,00 1.911.680,00 5.942.544,00
Deduções (IPI, ICMS) -674.527,48 -317.463,27 -991.990,75
= Receita Líquida de Vendas 3.356.336,52 1.594.216,73 4.950.553,25
Custo dos Produtos Vendidos -2.366.884,69 -874.009,58 -3.240.894,26
= Resultado Bruto 989.451,84 720.207,15 1.709.658,99
Despesas/Receitas Operacionais -889.508,25 -506.632,25 -1.396.140,50
Comerciais -466.441,94 -305.988,56 -772.430,51
Administrativas -423.066,31 -200.643,69 -623.710,00
Outras 0,00 0,00 0,00
Perdas 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes Juros e Tributos 99.943,58 213.574,90 313.518,49
Despesas/Receitas Financeiras -17.270,35 -8.190,65 -25.461,00
Despesas Financeiras -17.270,35 -8.190,65 -25.461,00
Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes dos Tributos 288.057,49
Imposto de Renda (IR) -72.014,37
Contribuição Social (CSLL) -25.925,17
= Resultado Antes das Participações 190.117,94
Participação de Empregados -5.703,54
= Resultado Líquido do Período 184.414,40
Descrição Valor
Margem Líquida do Período (%) 3,73
Resultado Acumulado Total 2.828.455,37
Resultado Acumulado no Ano 772.356,66
Transferência Capital Social 695.120,99
Dividendos 77.235,67
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
OUTROS INDICADORES
Classificação de risco: A
Limite de crédito para esse período: 1.870.008,66
CONTAS A RECEBER P.#9 P.#10
Clientes
Valor Total 0,00 0,00
Aplicação Financeira
Valor Aplicado 0,00 0,00
Total de contas a Receber 0,00 0,00
CONTAS A PAGAR P.#9 P.#10
Financiamento
Valor 96.525,00 96.525,00
Juros 8.687,25 4.343,63
Empréstimo de Giro
Amortização 1.870.008,66 0,00
Juros 117.810,55 0,00
Empréstimo Especial
Amortização 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00
Compra de Insumos
Valor Parcela(s) 0,00 0,00
Impostos
IR 72.014,37 0,00
CSSL 25.925,17 0,00
ICMS 482.920,53 0,00
IPI 163.922,10 0,00
Total de contas a Pagar 2.837.813,63 100.868,63
Saldo (a receber - a pagar) -2.837.813,63 -100.868,63
Contas a Receber e a Pagar
Descrição Valor
ATIVO TOTAL 6.668.350,83Ativo Circulante 2.264.765,58
Caixa 432.933,77
Aplicação Financeira 0,00
Clientes 0,00
(-) Antecipação 0,00
ICMS a Recuperar 0,00
IPI a Recuperar 0,00
Estoque Insumos 1.831.831,80
Estoque Prod. Acabados 0,00
Ativo Não Circulante 4.403.585,25
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 79.920,00
Máquinas 2.677.100,00
(-) Depr. acumulada 424.419,75
Veículos 35.000,00
(-) Depr. acumulada 14.175,00
Terrenos 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 6.668.350,83
Passivo Total 3.122.741,00
Passivo Circulante 3.122.741,00
Fornecedores 0,00
IR e CSLL a recolher 97.939,55
ICMS a recolher 482.920,53
IPI a recolher 163.922,10
13º Salário e Férias a Pagar 314.900,16
Empréstimos/Financiamentos 2.063.058,66
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00
Patrimônio Líquido 3.545.609,83
Capital Social 3.545.609,83
Lucro a destinar 0,00
Descrição Valor
Resultado Acumulado 2.828.455,37
Ativo Médio 6.172.795,67
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 45,82
Patrimônio Líquido Médio 3.070.850,19
Rentabilidade do PL Acumulado (%) 92,11
Liquidez Corrente 0,73
Balanço Patrimonial da Empresa
Outros Indicadores
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Descrição
Smartphone
Celular
Descrição
Contratação Desejada
Demitidos
Ritmo Operação
Férias Concedidas (Todos Empregados)
Participação no Lucro (Todos Empregados) (%)
Preço/Hora
Assistência Médica
Alimentação
Treinamento p/ Novas Contratações
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $18.000,00
As decisões 
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $100.000,00
Preço Propaganda Previsão Demanda
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
872,00 6 383
869,00 8 412
Preço Propaganda Previsão Demanda
290,00 6 541
290,00 6 541
290,00 6 541
290,00 6 541
290,00 6 541
290,00 6 541
290,00 6 549
290,00 6 541
290,00 6 541
290,00 6 541
290,00 6 541
290,00 8 633
Quantidade Prioridade
4.625 un 1
6.592 un 2
Operador
2
0
Normal
Não
3,00
17,00
Básica
Na Empresa
Básico
FABRICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS
do período #8 foram confirmadas em 30/10/2023 23:59.
MARKETING
Smartphone
Celular
Nenhuma Compra ou Venda de Imobilizado Realizada
Insumos
Kit Celular
Kit Smartphone
Embalagem e acessórios
Embalagem e acessórios
Grupo
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Descrição
Financiamento de Imobilizados
Empréstimo de giro
Empréstimo Especial
Antecipação de Recebíveis
Aplicação Financeira
Quantidade Fornecedor Pagamento
6.500 un Lallemand À Vista
4.652 un Lallemand À Vista
15.804 un Lallemand À Vista
512 un Fasterix À Vista
Relatório Preço ($)
Estrutura de Capital 1.000,00
Rentabilidade 1.000,00
Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00
Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00
Liquidez 1.000,00
Market Share 1.000,00
Valor Banco Extra
0,00 XCap Banco
1.870.008,66 XCap Banco 1 parcela(s)
ver rel. caixa XCap Banco
0,00 XCap Banco
0,00 XCap Banco
COMPRA DE RELATÓRIOS
FINANÇAS
COMPRA DE INSUMOS
O Marketing
Agressivo - formar e atrair a demanda
A Capacidade Produção
Pouco Investimento em Imobilizado
A Produção
Adequar à demanda
As Compras de Insumos
Apenas o essencial para uso no próximo período
As Vendas
Vendas com Ênfase no Preço
Descrição Meta Planejado Realizado
Resultado Acumulado ($) 2.813.099,60 2.813.099,60 2.828.455,37
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 45,57 45,57 45,82
Margem Líquida (%) 3,43 3,43 3,73
Índice Liquidez Corrente 0,72 0,72 0,73
Smartphone
Market Share (%) 12,49 N/D 9,17
Previsão Vendas (un) 4.625,00 4.625,00 4.625,00
Custo de Produção/unid ($) 511,76 511,76 511,76
Celular
Market Share (%) 8,90 N/D 11,06
Previsão Vendas (un) 6.592,00 6.592,00 6.592,00
Custo de Produção/unid ($) 132,59 132,59 132,59
1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA
A estratégia deste período, foi de acordo com a análise do gráfico da Demanda Histórica, que 
2. POLÍTICAS DA EMPRESA
3. METAS DA EMPRESA
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 4.394 4.361 4.523 4.343 4.362 4.365 4.475
Venda 3.948 3.910 3.977 3.893 3.848 3.992 4.047
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 896,03 893,30 897,84 897,84 897,84 896,94 896,94
Propaganda 4,64 4,55 4,82 4,55 4,55 4,55 4,73
Prazo
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00
Empoderadas 950,00 900,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00
Na Rampa 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
CapivariTec 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00
InnoTechPhon 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
UltraMobile 879,90 879,90 879,90 879,90 879,90 869,90 879,90
TekkenCell 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00 872,00
SmartCaps 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Pear 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50 865,50
Conectados 879,90 879,90 879,90 879,90 879,90 879,90 879,90
InovaTech 840,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 850,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 11,35 8,13 9,33 8,71 8,47 8,72 8,65
Empoderadas 7,17 19,34 7,42 6,94 6,89 6,81 6,75
Na Rampa 8,64 7,65 11,72 8,12 8,21 7,77 7,71
CapivariTec 7,55 7,14 7,62 16,03 7,46 7,39 7,31
InnoTechPhon 6,05 5,65 6,24 5,91 14,73 5,79 5,73
UltraMobile 5,17 4,71 5,18 5,03 5,04 15,03 4,97
TekkenCell 8,28 7,70 8,25 8,14 8,03 8,07 17,07
SmartCaps 8,16 7,19 8,55 7,65 7,56 7,57 7,49
Pear 12,11 11,20 12,80 11,46 11,62 11,30 11,29
Conectados 11,04 9,64 10,94 10,56 10,29 10,02 9,83
InovaTech 14,49 11,66 11,97 11,46 11,69 11,55 13,19
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 5.296 5.057 5.084 5.154 5.098 5.113 5.073
Venda 4.925 4.623 4.652 4.670 4.608 4.879 4.609
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 291,72 296,35 296,35 296,35 296,35 295,44 295,44
Propaganda 4,36 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27 4,27
Prazo
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
Smartphone
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
Celular
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
4.423 4.365 4.399 4.370 8.512 56.892
3.869 3.833 3.819 3.834 7.453 50.423
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
896,94 896,03 897,84 901,57 904,03 897,76
4,73 4,55 4,55 4,55 5,00 55,73
12,27
29.181,82
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
859,00 859,00 859,00 900,00 900,00 865,83
950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 945,83
850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00
999,99 999,99 999,99 999,99 999,99 999,99
879,90 879,90 879,90 879,90 879,90 879,07
872,00 872,00 872,00 872,00 869,00 871,75
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
865,50 845,50 865,50 865,50 875,50 864,67
879,90 879,90 879,90 879,90 879,90 879,90
850,00 860,00 860,00 860,00 880,00 858,33
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
9,56 9,34 9,53 8,32 7,45 8,86
7,57 7,54 7,52 7,77 7,62 8,23
8,92 8,77 8,82 9,00 9,08 8,73
7,78 7,77 8,01 8,01 8,88 8,44
6,38 6,34 6,18 6,62 6,21 6,76
5,30 5,17 5,26 5,29 5,54 5,96
8,53 8,43 8,69 8,69 9,55 9,17
8,89 8,48 8,64 8,76 9,97 8,36
13,05 15,55 12,78 13,25 12,00 12,33
10,60 10,44 12,05 10,82 11,83 10,75
13,41 12,18 12,52 13,46 11,86 12,41
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
5.077 5.117 5.115 5.133 9.289 65.606
4.593 4.591 4.620 4.580 8.259 59.609
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
295,44 295,44 296,35 296,35 298,54 295,85
4,27 4,27 4,27 4,27 4,64 51,73
12,27
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
ESAS
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 259,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Empoderadas 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
Na Rampa 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
CapivariTec 290,00 290,00 290,00 290,00290,00 290,00 290,00
InnoTechPhon 339,99 339,99 339,99 339,99 339,99 339,99 339,99
UltraMobile 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 290,00 300,00
TekkenCell 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
SmartCaps 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
Pear 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00
Conectados 289,90 289,90 289,90 289,90 289,90 289,90 289,90
InovaTech 290,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 290,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 19,63 9,71 9,74 9,34 9,33 9,10 9,05
Empoderadas 4,06 4,78 4,66 4,41 4,51 4,08 4,30
Na Rampa 8,83 10,36 9,87 10,09 10,46 9,22 9,70
CapivariTec 15,03 17,52 17,69 20,34 15,32 15,09 15,06
InnoTechPhon 4,12 4,69 4,69 4,50 8,55 4,14 4,27
UltraMobile 5,24 5,73 5,76 5,59 5,69 15,68 5,47
TekkenCell 9,50 10,38 10,51 10,24 10,31 9,82 16,86
SmartCaps 7,23 8,31 8,32 8,05 8,05 7,52 7,79
Pear 6,62 7,59 7,85 7,37 7,64 6,83 7,14
Conectados 7,41 8,28 8,30 7,84 8,01 7,60 7,64
InovaTech 12,32 12,63 12,62 12,25 12,13 10,92 12,74
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
13.000,00
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 296,58
270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
339,99 339,99 339,99 339,99 339,99 339,99
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 299,17
290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
310,00 300,00 310,00 310,00 314,00 309,50
289,90 289,90 289,90 289,90 289,90 289,90
290,00 300,00 300,00 300,00 320,00 299,17
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
9,56 9,76 9,91 9,93 4,59 9,69
4,53 4,60 4,48 4,61 7,03 4,81
10,32 10,54 10,26 10,59 7,60 9,68
15,74 16,25 16,43 16,35 22,18 17,23
4,51 4,62 4,55 4,63 4,38 4,77
5,70 5,88 5,89 5,85 7,16 6,70
10,41 10,61 10,69 10,63 12,11 11,06
10,12 8,39 8,38 8,52 9,36 8,39
7,55 9,48 7,53 7,66 6,20 7,37
8,06 8,17 10,17 8,34 8,79 8,25
13,50 11,72 11,71 12,88 10,59 12,07
ESAS
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa
ATIVO TOTAL 9.552.498,60 12.002.642,56 7.151.717,26
Ativo Circulante 5.582.185,10 7.550.126,56 2.978.837,26
Caixa 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00
Clientes 3.709.987,33 2.715.495,00 0,00
(-) Antecipação 0,00 13.333,33 0,00
ICMS a Recuperar 0,00 0,00 0,00
IPI a Recuperar 0,00 5.990,05 0,00
Estoque Insumos 1.872.197,76 4.030.523,77 1.745.193,62
Estoque Prod. Acabados 0,00 811.451,07 1.233.643,64
Ativo Não Circulante 3.970.313,50 4.452.516,00 4.172.880,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 79.920,00 79.920,00 79.920,00
Máquinas 2.145.600,00 2.739.200,00 2.510.000,00
(-) Depr. acumulada 326.191,50 437.589,00 488.025,00
Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00
(-) Depr. acumulada 14.175,00 14.175,00 14.175,00
Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 9.552.498,60 12.002.642,56 7.151.717,26
Passivo Total 11.067.451,64 31.406.490,58 16.709.342,11
Passivo Circulante 11.067.451,64 31.406.490,58 16.709.342,11
Fornecedores 566.893,25 45.851,26 0,00
IR e CSLL a recolher 0,00 0,00 0,00
ICMS a recolher 404.704,59 470.485,32 489.286,45
IPI a recolher 137.593,27 0,00 54.470,89
13º Salário e Férias a Pagar 855.184,88 735.405,00 819.281,41
Empréstimos/Financiamentos 9.103.075,65 30.154.749,00 15.346.303,35
Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Líquido -1.514.953,05 -19.403.848,02 -9.557.624,85
Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Lucro a Destinar/Prejuízo -4.365.441,88 -22.254.336,86 -12.408.113,69
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa
Resultado Acumulado -2.309.343,18 -20.198.238,15 -10.352.014,98
Ativo Médio 7.127.041,64 9.677.171,87 7.515.704,75
Rentabilidade Ativo Acum. (%) -32,40 -208,72 -137,74
Patrimônio Líquido Médio 1.773.845,75 -5.684.484,56 -833.675,72
Rentabilidade PL Acum. (%) -130,19 -2.019.823,82 -1.035.201,50
Liquidez Corrente 0,50 0,24 0,18
Ba
CapivariTec InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear
6.684.090,42 10.147.930,40 5.234.900,14 6.668.350,83 4.838.218,04 8.163.698,59
2.208.100,67 4.587.005,90 1.363.295,14 2.264.765,58 814.336,79 3.481.407,59
22.587,72 0,00 0,00 432.933,77 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 218.551,57 0,00 0,00 0,00 0,00
2.085.512,95 1.694.661,62 1.363.295,14 1.831.831,80 665.601,49 2.123.993,38
0,00 2.673.792,70 0,00 0,00 148.735,30 1.357.414,20
4.475.989,75 5.560.924,50 3.871.605,00 4.403.585,25 4.023.881,25 4.682.291,00
1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
79.920,00 79.920,00 79.920,00 79.920,00 79.920,00 79.920,00
2.772.900,00 3.705.800,00 2.150.000,00 2.677.100,00 2.265.500,00 2.996.200,00
447.815,25 295.780,50 429.300,00 424.419,75 392.523,75 464.814,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00 14.175,00
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
6.684.090,42 10.147.930,40 5.234.900,14 6.668.350,83 4.838.218,04 8.163.698,59
3.796.728,47 13.469.700,28 8.693.741,28 3.122.741,00 6.673.361,26 6.148.426,43
3.796.728,47 13.469.700,28 8.693.741,28 3.122.741,00 6.673.361,26 6.148.426,43
2.394.994,16 2.004.438,48 0,00 0,00 0,00 1.660.980,64
154.313,45 0,00 0,00 97.939,55 0,00 0,00
503.605,71 203.845,30 346.647,39 482.920,53 564.109,16 573.729,72
213.587,69 0,00 126.789,26 163.922,10 352.137,74 218.102,70
287.352,45 357.878,39 230.315,19 314.900,16 1.110.797,23 376.336,01
242.875,00 10.903.538,11 7.989.989,44 2.063.058,66 4.646.317,13 3.319.277,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.887.361,95 -3.321.769,88 -3.458.841,14 3.545.609,83 -1.835.143,22 2.015.272,16
2.887.361,95 2.850.488,84 2.850.488,84 3.545.609,83 2.850.488,84 2.933.076,94
0,00 -6.172.258,71 -6.309.329,97 0,00 -4.685.632,06 -917.804,78
CapivariTec InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear
2.097.068,83 -4.116.160,01 -4.253.231,27 2.828.455,37 -2.629.533,35 1.230.058,48
7.327.658,60 6.090.635,01 7.258.452,44 6.172.795,67 7.081.041,05 8.151.572,08
28,62 -67,58 -58,60 45,82 -37,13 15,09
2.460.348,46 241.388,97 405.772,80 3.070.850,19 1.031.971,29 2.753.632,77
85,23 -1.705,20 -1.048,18 92,11 -254,81 44,67
0,58 0,34 0,16 0,73 0,12 0,57
alanços Patrimoniais de todas as empresas
Outros Indicadores
Conectados InovaTech
5.696.954,73 7.613.464,20
1.336.589,98 2.514.066,20
116.449,10 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.220.140,88 2.514.066,20
0,00 0,00
4.360.364,75 5.099.398,00
1.110.000,00 1.110.000,00
79.920,00 79.920,00
2.572.900,00 3.409.500,00
363.440,25 461.007,00
35.000,00 35.000,00
14.175,00 14.175,00
1.100.000,00 1.100.000,00
5.696.954,73 7.613.464,20
2.149.344,46 5.437.140,48
2.149.344,46 5.437.140,48
0,00 1.343.947,84
116.981,89 0,00
527.525,63 575.362,69
258.611,29 119.805,89
754.775,65 433.853,63
491.450,00 2.964.170,42
0,00 0,00
0,00 0,00
3.547.610,27 2.176.323,72
3.547.610,27 2.850.488,84
0,00 -674.165,12
Conectados InovaTech
2.830.678,08 1.381.933,59
6.498.411,72 6.913.133,40
43,56 19,99
2.980.578,79 2.288.226,39
94,97 60,39
0,62 0,46
Descrição Operador
TekkenCell 0,74
*Média* 0,69
*Maior* 0,82
Disponibilidade de MOD para Próximo Período Alta
Descrição Operador
Participação nos Lucros (%) 3,00
Qtde de contratações pretendidas 2
Qtde contratada de outras Empresas 0,00
Qtde total contratada 2
Qtde de contratações Pendentes 0
Demissões Planejadas 0
Demissões por Insatisfação 0
Pessoal Disponível 34
Total (h) em Greve Geral 0
Horas Normais Disponíveis 18.333,33
Horas-extras Disponíveis 0,00
Horas Disponíveis 18.333,33
Horas Utilizadas 18.172,17
Horas Ociosas 161,16
Índice de Produtividade 1,13
Salário Hora 17,00
Alimentação Na Empresa
Assistência Médica Básica
Treinamento p/ novas Contratações Básico
Férias Concedidas Não
COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD
INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESAPosição Empresa RAA
1º TekkenCell 45,82
2º Conectados 43,56
3º CapivariTec 28,62
4º InovaTech 19,99
5º Pear 15,09
6º Grambert -32,40
7º SmartCaps -37,13
8º UltraMobile -58,60
9º InnoTechPhon -67,58
10º Na Rampa -137,74
11º Empoderadas -208,72
mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo A
Descrição p.#5 p.#6 p.#7 p.#8
Margem Líquida - TekkenCell (%) 5,33 7,63 3,08 3,73
Média do Mercado -18,43 -17,30 -23,87 -33,64
Descrição p.#5 p.#6 p.#7 p.#8
Giro do Ativo - TekkenCell (%) 71,39 60,84 61,27 74,24
Média do Mercado 48,59 49,87 40,14 62,19
Empresa Período Acumulado
Grambert -25,44 -32,40
Empoderadas -43,65 -208,72
Na Rampa -65,03 -137,74
CapivariTec 4,26 28,62
InnoTechPhon -13,51 -67,58
UltraMobile -36,67 -58,60
TekkenCell 2,77 45,82
SmartCaps -40,32 -37,13
Pear -6,45 15,09
Conectados 3,91 43,56
InovaTech -1,67 19,99
Empresa Período Acumulado
Grambert 0,00 -130,19
Empoderadas 0,00 -2.019.823,82
Na Rampa 0,00 -1.035.201,50
CapivariTec 9,86 85,23
InnoTechPhon 0,00 -1.705,20
UltraMobile 0,00 -1.048,18
TekkenCell 5,20 92,11
SmartCaps 0,00 -254,81
Pear -26,11 44,67
Conectados 6,27 94,97
InovaTech -5,83 60,39
MARGEM LÍQUIDA
GIRO DO ATIVO
RENTABILIDADE DO ATIVO
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento
Grambert -730,55 115,86
Empoderadas -161,86 261,66
Na Rampa -174,83 233,64
CapivariTec 131,49 56,80
InnoTechPhon -405,50 132,73
UltraMobile -251,35 166,07
TekkenCell 88,07 46,83
SmartCaps -363,64 137,93
Pear 305,09 75,31
Conectados 60,59 37,73
InovaTech 249,83 71,41
Indic
Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes
100,00 -262,08 -262,08
100,00 -22,95 -22,95
100,00 -43,66 -43,66
100,00 155,02 155,02
100,00 -167,41 -167,41
100,00 -111,93 -111,93
100,00 124,20 124,20
100,00 -219,27 -219,27
100,00 232,34 232,34
100,00 122,91 122,91
100,00 234,31 234,31
cadores de Estrutura de Capital
Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata
Grambert 0,50 0,50 0,34 0,00
Empoderadas 0,24 0,24 0,09 0,00
Na Rampa 0,18 0,18 0,00 0,00
CapivariTec 0,58 0,58 0,03 0,03
InnoTechPhon 0,34 0,34 0,02 0,00
UltraMobile 0,16 0,16 0,00 0,00
TekkenCell 0,73 0,73 0,14 0,14
SmartCaps 0,12 0,12 0,00 0,00
Pear 0,57 0,57 0,00 0,00
Conectados 0,62 0,62 0,05 0,05
InovaTech 0,46 0,46 0,00 0,00
LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA