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Descrição Valor Receita Bruta ($) 4.110.410,20 Resultado Líquido ($) -120.559,88 Share da empresa (%) 7,48 Total venda realizada da empresa (un) 3.305 Preço Médio da empresa ($) 801,00 Share da empresa (%) 8,93 Total venda realizada da empresa (un) 5.480 Preço Médio da empresa ($) 266,99 Caixa Final ($) 46.193,25 Empréstimos que vencem no p.#5 ($) 520.300,00 Fornecedores que vencem no p.#5 ($) 2.951.227,98 Estoque final de Smartphone (un) 0 Estoque final de Celular (un) 0 Estoque final de Kit Celular (un) 6.285 Estoque final de Kit Smartphone (un) 6.000 Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 18.000 Qtde de Operador 40 Qtde de Máquina S 13 Qtde de Máquina C 11 Máquinas e Equipamentos pendentes 2 Dados Gerais Vendas Smartphone Celular Finanças e Estoques Pessoal, Máq. e Equipamentos Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Nr Período 0 1 1 2 Status Realizado Planejado Realizado Planejado Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20 Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98 Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54 Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27 Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16 E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00 Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64 Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50 Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15 Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00 Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92 Contratações de Operador 40 0 0 0 Demissões de Operador 0 5 5 3 Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81 Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 - Férias coletivas no Período 0 0 0 0 Decisões Automáticas 0 0 0 0 Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00 Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00 Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00 Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00 Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 - Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99 Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50 Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00 Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00 Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00 Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00 Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00 Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00 Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 - Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29 Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50 Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00 Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00 Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 Análise Comparativa da Empresa da P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real 2 3 3 4 4 Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell 2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 -59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 0 0 0 11 11 3 3 3 0 0 44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 0,84 - 0,97 - 0,98 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real 3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 9,45 - 9,03 - 7,48 439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real 9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 12,20 - 14,34 - 8,93 117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 Empresa Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque inicial 0 0,00 0,00 (+) Fabricado no Período 3.305 597,12 1.973.468,43 (=) Disponível para Venda 3.305 597,12 1.973.468,43 (-) Venda 3.305 597,12 1.973.468,43 (=) Estoque Final 0 0,00 0,00 Despesa de estocagem 0,00 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 5.765 32,55 187.650,75 (=) Disponível Consumo 5.765 32,55 187.650,75 (-) Consumo 5.480 32,55 178.374,00 (+) Compra (Lallemand) 6.000 35,23 211.365,94 (=) Estoque Final 6.285 35,11 220.642,69 Custo de estocagem 11.259,05 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 2.911 13,97 40.652,99 (+) Compra (Fasterix) 9.179 30,60 280.877,40 (=) Disponível Consumo 12.090 26,59 321.530,39 (-) Consumo 12.090 26,59 321.530,39 (+) Compra (Lallemand) 18.000 17,67 318.060,00 (=) Estoque Final 18.000 17,67 318.060,00 Custo de estocagem 2.439,18 Embalagem e acessórios ESTOQUE DE PRODUTOS Smartphone ESTOQUE DE INS Kit Celular Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque inicial 0 0,00 0,00 (+) Fabricado no Período 5.480 129,65 710.456,10 (=) Disponível para Venda 5.480 129,65 710.456,10 (-) Venda 5.480 129,65 710.456,10 (=) Estoque Final 0 0,00 0,00 Despesa de estocagem 0,00 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 838 194,37 162.882,06 (+) Compra (Fasterix) 2.467 391,47 965.761,67 (=) Disponível Consumo 3.305 341,50 1.128.643,73 (-) Consumo 3.305 341,50 1.128.643,73 (+) Compra (Lallemand) 6.000 214,30 1.285.809,44 (=) Estoque Final 6.000 214,30 1.285.809,44 Custo de estocagem 9.772,92 S ACABADOS Celular UMOS Kit Smartphone Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Kit Celular Lallemand 6.000 1P 37,88 Kit Smartphone Fasterix 2.467 1P 434,97 Kit Smartphone Lallemand 6.000 1P 230,43 Embalagem e acessórios Fasterix 9.179 AV 34,00 Embalagem e acessórios Lallemand 18.000 AV 19,00 Totais 41.646 Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total Máquina S V1 2 117.000,00 234.000,00 Total 234.000,00 Total Financiado 0,00 COMPRA DE IN COMPRA DE IMOB Vl Total Desconto ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit. 227.275,20 0,00 15.909,26 22.727,52 250.002,72 211.365,94 35,23 1.073.068,52 0,00 107.306,85 107.306,85 1.180.375,38 965.761,67 391,47 1.382.590,80 0,00 96.781,36 138.259,08 1.520.849,88 1.285.809,44 214,30 312.086,00 0,00 31.208,60 31.208,60 343.294,60 280.877,40 30,60 342.000,00 0,00 23.940,00 34.200,00 376.200,00 318.060,00 17,67 3.337.020,52 0,00 275.146,07 333.702,05 3.670.722,58 0,00 NSUMOS BILIZADOS Smartphone Descrição R. #1 R. #2 Demanda (un.) 397 352 Qtde. Vendida 255 226 Preço Unitário 801,00 801,00 Receita Bruta 204.255,00 181.026,00 Desconto 0,00 0,00 ICMS Venda 23.567,88 20.887,62 IPI Venda 7.855,96 6.962,54 Vendas Recebidas no Período 204.255,00 181.026,00 Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 Total de Vendas 204.255,00 181.026,00 Celular Descrição R. #1 R. #2 Demanda (un.) 749 726 Qtde. Vendida 413 400 Preço Unitário 266,99 266,99 Receita Bruta 110.266,87 106.796,00 Desconto 0,00 0,00 ICMS Venda 12.723,10 12.322,62 IPI Venda 4.241,03 4.107,54 Vendas Recebidas no Período 110.266,87 106.796,00Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 Total de Vendas 110.266,87 106.796,00 Descrição Quantidade Preço Unit. da Compra Máquina C V1 3 70.000,00 Total R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 377 382 372 383 450 242 245 239 246 450 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 193.842,00 196.245,00 191.439,00 197.046,00 360.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.366,38 22.643,65 22.089,12 22.736,08 58.919,71 7.455,46 7.547,88 7.363,04 7.578,69 13.863,46 193.842,00 196.245,00 191.439,00 197.046,00 360.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.842,00 196.245,00 191.439,00 197.046,00 360.450,00 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 726 720 656 745 790 400 397 361 410 790 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 106.796,00 105.995,03 96.383,39 109.465,90 210.922,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.322,62 12.230,20 11.121,16 12.630,68 34.477,65 4.107,54 4.076,73 3.707,05 4.210,23 8.112,39 106.796,00 105.995,03 96.383,39 109.465,90 210.922,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.796,00 105.995,03 96.383,39 109.465,90 210.922,10 Valor Total da Compra Valor Total da Venda 210.000,00 126.000,00 210.000,00 126.000,00 Vendas de Produtos por Região no Período VENDA DE IMOBILIZADOS R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total 385 388 392 390 618 4.886 247 249 252 251 403 3.305 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 197.847,00 199.449,00 201.852,00 201.051,00 322.803,00 2.647.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.828,50 23.013,35 23.290,62 23.198,19 0,00 285.541,10 7.609,50 7.671,12 7.763,54 7.732,73 12.415,50 101.819,42 197.847,00 199.449,00 201.852,00 201.051,00 322.803,00 2.647.305,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.847,00 199.449,00 201.852,00 201.051,00 322.803,00 2.647.305,00 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total 740 754 764 750 1.174 9.294 408 415 421 413 652 5.480 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 108.931,92 110.800,85 112.402,79 110.266,87 174.077,48 1.463.105,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.569,07 12.784,71 12.969,55 12.723,10 0,00 158.874,45 4.189,69 4.261,57 4.323,18 4.241,03 6.695,29 56.273,28 108.931,92 110.800,85 112.402,79 110.266,87 174.077,48 1.463.105,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.931,92 110.800,85 112.402,79 110.266,87 174.077,48 1.463.105,20 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 903.937,31 Comerciais 386.697,31 Remuneração Comercial 201.492,31 Despesa de transporte 86.925,00 Despesa de propaganda 79.200,00 Despesa com Inovação & Design 15.000,00 Depreciação Prédio 4.080,00 Administrativas 452.140,00 Remuneração Administrativa 343.140,00 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00 Despesas Gerais Administrativas 98.000,00 Compra de Relatório(s) 6.000,00 Outras 65.100,00 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 65.100,00 Perdas 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 40.600,00 Despesas Financeiras 40.600,00 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 40.600,00 Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras 0,00 Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00 Descrição Valor Total Remuneração 123.312,31 Encargos Sociais 45.378,93 13º Salário a pagar 14.057,60 Férias a pagar 18.743,47 Total 201.492,31 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 547.941,44 Comerciais 214.813,61 Remuneração Comercial 129.770,89 Despesa de transporte 32.815,00 Despesa de propaganda 39.600,00 Despesa com Inovação & Design 10.000,00 Depreciação Prédio 2.627,72 Administrativas 291.200,25 Remuneração Administrativa 220.998,92 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 3.220,24 Despesas Gerais Administrativas 63.116,79 Compra de Relatório(s) 3.864,29 Outras 41.927,58 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 41.927,58 Perdas 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 26.148,38 Despesas Financeiras 26.148,38 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 26.148,38 Totais das Despe DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES Comissões Vendas DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT Smartphone Descrição Valor Total Remuneração 210.000,00 Encargos Sociais 77.280,00 13º Salário a pagar 23.940,00 Férias a pagar 31.920,00 Total 343.140,00 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 355.995,86 Comerciais 171.883,70 Remuneração Comercial 71.721,42 Despesa de transporte 54.110,00 Despesa de propaganda 39.600,00 Despesa com Inovação & Design 5.000,00 Depreciação Prédio 1.452,28 Administrativas 160.939,75 Remuneração Administrativa 122.141,07 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 1.779,76 Despesas Gerais Administrativas 34.883,21 Compra de Relatório(s) 2.135,71 Outras 23.172,42 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 23.172,42 Perdas 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 14.451,62 Despesas Financeiras 14.451,62 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 14.451,62 esas S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS Pessoal Administrativo TAS RATEADAS POR PRODUTO Celular Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras 0,00 Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00 Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras 0,00 Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00 Descrição Quantidade Valor Custos Diretos 1.606.159,91 Kit Smartphone 3.305,00 1.128.643,73 Embalagem e acessórios 6.610,00 175.791,22 Mão de obra direta 9.445,31 289.097,43 Energia elétrica 42.091,75 12.627,52 Custos Indiretos 367.308,52 Custo com Estocagem 11.106,50 Manutenções Gerais da Fábrica 18.073,28 Pessoal de Apoio Produção 162.484,66 Gerentes de Operação 84.188,94 Seguro Fábrica 5.000,00 Depreciação Unidade de Armazenagem 1.805,81 Depreciação Máquina 26.296,62 Depreciação Veículo 1.014,36 Ociosidade de Operador 18,76 Assistência Médica para Operador 28.981,81 Programa de Alimentação para Operador 28.337,77 Custos Diretos + Indiretos 1.973.468,43 Custo Unitário do Produto 597,12 Custo Unitário de Venda 597,12 Custos dos Produtos F Smartphone (3.305 un) Descrição Quantidade Valor Custos Diretos 492.229,74 Kit Celular 5.480,00 178.374,00 Embalagem e acessórios 5.480,00 145.739,17 Mão de obra direta 5.220,40 159.783,56 Energia elétrica 27.776,72 8.333,02 Custos Indiretos 218.226,35 Custo com Estocagem 12.364,64 Manutenções Gerais da Fábrica 11.926,72 Pessoal de Apoio Produção 89.804,94 Gerentes de Operação 46.531,06 Seguro Fábrica 5.000,00 Depreciação Unidade de Armazenagem 2.994,19 Depreciação Máquina 17.353,38 Depreciação Veículo 560,64 Ociosidade de Operador 10,37 Assistência Médica para Operador 16.018,19 Programa de Alimentação para Operador 15.662,23 Custos Diretos + Indiretos 710.456,10 Custo Unitário do Produto 129,65 Custo Unitário de Venda 129,65 Fabricados Celular (5.480 un) Descrição Qtde Vl.Unit. Operador 14.665,72 30,61 Kit Celular 5.480 32,55 Kit Smartphone 3.305 341,50 Embalagem e acessórios 12.090 26,59 Energia elétrica consumida 69.868,47 0,30 Total Descrição Vl.Total Remuneração de Mão de Obra Indireta 383.009,60 Custo com Estocagem 23.471,15 Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00 Seguro Fábrica 10.000,00 Ociosidade de Operador 29,13 Assistência Médica para Operador 45.000,00 Programa de Alimentação para Operador 44.000,00 Depreciação Imobilizados 50.025,00 Total 585.534,87 Descrição Valor Total dos custos diretos e indiretos ($) 2.683.924,53 [Smartphone] Produção do Período (un) 3.305 [Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 597,12 [Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 597,12 [Celular] Produção do Período (un) 5.480 [Celular] Custo Unitário de Produção ($) 129,65 [Celular] Custo Unitário de Venda ($) 129,65 Descrição Qtde Vl.Unit. Horas (turno normal) 14.666,67 15,61 1ª hora extra 0,00 27,32 2ª hora extra 0,00 31,22 DSR 2.933,00 15,61 Encargos Sociais Salário + DSR + Encargos Sociais 13º Salário a pagar Férias a pagar Custo Total Custo Hora Descrição Vl.Total Remuneração 154.400,00 Encargos Sociais 56.819,20 13º Salário a pagar 17.601,60 Férias a pagar 23.468,80 DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO Pessoal de Apoio Produção TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E IN Custos Diretos Custos Indiretos Outras informações DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃOperador Vl.Total 448.880,99 178.374,00 1.128.643,73 321.530,39 20.960,54 2.098.389,65 Vl.Total 228.946,67 0,00 0,00 45.784,13 101.100,93 375.831,73 31.319,31 41.759,08 448.910,12 30,61 Descrição Vl.Total Remuneração 80.000,00 Encargos Sociais 29.440,00 13º Salário a pagar 9.120,00 Férias a pagar 12.160,00 O DE OBRA INDIRETA Gerentes de Operação NDIRETOS ÃO DE OBRA DIRETA Custo Total 252.289,60 Custo Total 130.720,00 Descrição Operador Quantidade Disponível 40 Quantidade Inicial 29 Contratações 11 Horas Disponíveis 14.666,67 Horas Normais 22.000,00 Horas Férias -7.333,33 Horas Utilizadas 14.665,72 Horas Ociosas 0,95 Satisfação 0,98 Produtividade 1,05 Descrição Máquina S Máquina C Quantidade Disponível 13 11 Quantidade Inicial 13 14 Vendidas 0 -3 Quantidade Pendente 2 0 Horas Disponíveis 7.150,00 6.050,00 Horas Utilizadas 7.148,73 4.717,51 Horas Ociosas 1,27 1.332,49 Desgaste no período (%) 2,00 1,56 Desgaste acumulado (%) 7,54 7,07 Produtividade 0,92 0,93 Consumo total de Energia (kWh) 42.091,75 27.776,72 3.305 Recursos Utilizados na Produção Unitário Total Operador (h) 2,86 9.445,31 Máquina S (h) 2,16 7.148,73 Kit Smartphone (un) 1,00 3.305,00 Embalagem e acessórios (un) 2,00 6.610,00 MÃO DE OBRA DIR MÁQUINAS/EQUIPAM DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT Smartphone Produção no Período (un) 5.480 Recursos Utilizados na Produção Unitário Total Operador (h) 0,95 5.220,40 Máquina C (h) 0,86 4.717,51 Kit Celular (un) 1,00 5.480,00 Embalagem e acessórios (un) 1,00 5.480,00 RETA MENTOS TILIZADOS POR Produto Celular Produção no Período (un) Descrição Valor Caixa Inicial 964.097,78 Entradas 4.236.410,20 Receita venda imobilizado 126.000,00 Recebimento de Vendas do Período 4.110.410,20 Saídas 5.154.314,73 Salário, comissões e encargos 1.152.462,16 Pagamento 13º Salário 456.196,19 Pagamento Férias 599.626,49 Aplicação Financeira 400.000,00 Impostos (IR e CSLL) 42.164,46 Impostos (IPI e ICMS) 546.214,15 Amortização de Empréstimos e Financiamentos 500.000,00 Pagamento Fornecedores Insumos 719.494,60 Compra de Imobilizados 234.000,00 Energia Consumo Máquinas 20.960,54 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00 Despesas Gerais Administrativas 98.000,00 Despesa de transporte 86.925,00 Despesa de propaganda 79.200,00 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 40.600,00 Despesa com Inovação & Design 15.000,00 Compra de Relatório(s) 6.000,00 Assistência Médica para Operador 45.000,00 Custo com Estocagem 23.471,15 Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00 Programa de Alimentação para Operador 44.000,00 Seguro Fábrica 10.000,00 Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 46.193,25 Descrição Valor 1. Atividades Operacionais -29.109,53 Vendas Líquidas 3.507.901,95 Conta Clientes 0,00 Custos de Venda -2.683.924,53 Fornecedores 2.951.227,98 Estoques -1.433.326,33 Outros Ativos Operacionais -175.609,35 Outros Passivos Operacionais -1.208.677,49 Despesas Operacionais -944.537,31 IR e CSSL -42.164,46 2. Atividades de Investimentos 11.205,00 Investimentos 0,00 Ativos Imobilizados 11.205,00 3. Atividades de Financiamentos -500.000,00 Aporte Capital 0,00 Empréstimos e Financiamentos -500.000,00 Dividendos e Participações 0,00 Variação de Caixa -517.904,53 Aplicação Financeira do Período Anterior 0,00 Entradas e Saídas de Caixa Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) Caixa Inicial 964.097,78 Aplicação Financeira do Período 400.000,00 Caixa Final 46.193,25 Descrição Smartphone Celular Total Receita Bruta de Vendas 2.647.305,00 1.463.105,20 4.110.410,20 Deduções (IPI, ICMS) -387.360,52 -215.147,73 -602.508,25 = Receita Líquida de Vendas 2.259.944,48 1.247.957,47 3.507.901,95 Custo dos Produtos Vendidos -1.973.468,43 -710.456,10 -2.683.924,53 = Resultado Bruto 286.476,05 537.501,37 823.977,42 Despesas/Receitas Operacionais -547.941,44 -355.995,86 -903.937,31 Comerciais -214.813,61 -171.883,70 -386.697,31 Administrativas -291.200,25 -160.939,75 -452.140,00 Outras -41.927,58 -23.172,42 -65.100,00 Perdas 0,00 0,00 0,00 = Resultado Antes Juros e Tributos -261.465,39 181.505,51 -79.959,88 Despesas/Receitas Financeiras -26.148,38 -14.451,62 -40.600,00 Despesas Financeiras -26.148,38 -14.451,62 -40.600,00 Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00 = Resultado Antes dos Tributos -120.559,88 Imposto de Renda (IR) 0,00 Contribuição Social (CSLL) 0,00 = Resultado Antes das Participações 0,00 Participação de Empregados 0,00 = Resultado Líquido do Período -120.559,88 Descrição Valor Margem Líquida do Período (%) -3,44 Resultado Acumulado Total 2.007.098,99 Resultado Acumulado no Ano -48.999,71 Transferência Capital Social 0,00 Dividendos 0,00 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO OUTROS INDICADORES Classificação de risco: A Limite de crédito para esse período: 1.253.229,40 CONTAS A RECEBER P.#5 Clientes Valor Total 0,00 Aplicação Financeira Valor Aplicado 400.000,00 Rendimentos 15.080,00 Total de contas a Receber 415.080,00 CONTAS A PAGAR P.#5 Financiamento Valor 0,00 Juros 0,00 Empréstimo de Giro Amortização 500.000,00 Juros 20.300,00 Empréstimo Especial Amortização 0,00 Juros 0,00 Compra de Insumos Valor Parcela(s) 2.951.227,98 Impostos IR 0,00 CSSL 0,00 ICMS 169.269,48 IPI 0,00 Total de contas a Pagar 3.640.797,45 Saldo (a receber - a pagar) -3.225.717,45 Contas a Receber e a Pagar Descrição Valor ATIVO TOTAL 6.600.864,73 Ativo Circulante 2.446.314,73 Caixa 46.193,25 Aplicação Financeira 400.000,00 Clientes 0,00 (-) Antecipação 0,00 ICMS a Recuperar 0,00 IPI a Recuperar 175.609,35 Estoque Insumos 1.824.512,13 Estoque Prod. Acabados 0,00 Ativo Não Circulante 4.154.550,00 Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 (-) Depr. acumulada 44.400,00 Máquinas 2.174.000,00 (-) Depr. acumulada 212.175,00 Veículos 35.000,00 (-) Depr. acumulada 7.875,00 Terrenos 1.100.000,00 PASSIVO TOTAL + PL 6.600.864,73 Passivo Total 3.799.375,61 Passivo Circulante 3.799.375,61 Fornecedores 2.951.227,98 IR e CSLL a recolher 0,00 ICMS a recolher 169.269,48 IPI a recolher 0,00 13º Salário e Férias a Pagar 178.878,15 Empréstimos/Financiamentos 500.000,00 Passivo Não Circulante 0,00 Empréstimos/Financiamentos 0,00 Patrimônio Líquido 2.801.489,12 Capital Social 2.850.488,84 Prejuízo Acumulado -48.999,71 Descrição Valor Resultado Acumulado 2.007.098,99 Ativo Médio 6.039.243,42 Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 33,23 Patrimônio Líquido Médio 2.863.400,78 Rentabilidade do PL Acumulado (%) 70,09 Liquidez Corrente 0,64 Balanço Patrimonial da Empresa Outros Indicadores Região R.#1 R.#2 R.#3 R.#4 R.#5 R.#6 R.#7 R.#8 R.#9 R.#10 R.#11 R.#12 Região R.#1 R.#2 R.#3 R.#4 R.#5 R.#6 R.#7 R.#8 R.#9 R.#10 R.#11 R.#12 Descrição Smartphone Celular Descrição Contratação Desejada Demitidos Ritmo Operação Férias Concedidas (Todos Empregados) Participação no Lucro (Todos Empregados) (%) Preço/Hora Assistência Médica Alimentação Treinamento p/ Novas Contratações Prazo concedido aos clientes: À Vista Inovação & Design: $5.000,00 As deci Prazo concedido aos clientes: À Vista Inovação & Design: $10.000,00 Preço Propaganda Previsão Demanda 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 275 801,00 3 280 Preço Propaganda Previsão Demanda 266,99 3 455 266,99 3 456 266,99 3 456 266,99 3 456 266,99 3 456 266,99 3 456 266,99 3 466 266,99 3 456 266,99 3 455 266,99 3 456 266,99 3 456 266,99 3 456 Quantidade Prioridade 3.305 un 1 5.480 un 2 Operador 11 0 Normal Sim 2,00 15,61 Básica Na Empresa Sem Treinamento FABRICAÇÃO RECURSOS HUMANOS COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS isões do período #4 foram confirmadas em 25/09/2023 23:16. MARKETING Smartphone Celular Imobilizado Máquina S V1 Máquina C V1 Insumos Kit Celular Kit Smartphone Kit Smartphone Embalagem e acessórios Embalagem e acessórios Grupo Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Descrição Financiamento de Imobilizados Empréstimo de giro Empréstimo Especial Antecipação de Recebíveis Aplicação Financeira Movimento QuantidadeCompra 2 Venda 3 Quantidade Fornecedor Pagamento 6.000 un Lallemand 1 parcela sem entrada 2.467 un Fasterix 1 parcela sem entrada 6.000 un Lallemand 1 parcela sem entrada 9.179 un Fasterix À Vista 18.000 un Lallemand À Vista Relatório Preço ($) Estrutura de Capital 1.000,00 Rentabilidade 1.000,00 Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00 Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00 Liquidez 1.000,00 Market Share 1.000,00 Valor Banco Extra 0,00 XCap Banco 0,00 XCap Banco 1 parcela(s) ver rel. caixa XCap Banco 0,00 XCap Banco 400.000,00 XCap Banco COMPRA DE RELATÓRIOS FINANÇAS COMPRA DE INSUMOS O Marketing Moderado - estimular a demanda A Capacidade Produção Investimentos Moderados em Imobilizado A Produção Adequar à demanda As Compras de Insumos Formar estoques de segurança ou de oportunidade As Vendas Vendas com Ênfase no Preço Descrição Meta Planejado Realizado Resultado Acumulado ($) 1.999.690,94 1.999.690,94 2.007.098,99 Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 33,11 33,11 33,23 Margem Líquida (%) -3,65 -3,65 -3,44 Índice Liquidez Corrente 0,64 0,64 0,64 Smartphone Market Share (%) 9,03 N/D 7,48 Previsão Vendas (un) 3.305,00 3.305,00 3.305,00 Custo de Produção/unid ($) 597,12 597,12 597,12 Celular Market Share (%) 14,34 N/D 8,93 Previsão Vendas (un) 5.480,00 5.480,00 5.480,00 Custo de Produção/unid ($) 129,65 129,65 129,65 1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA Aumentamos levemente o preço do nossos produtos visando maior adequação ao mercado e 2. POLÍTICAS DA EMPRESA 3. METAS DA EMPRESA Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Demanda 4.359 3.804 3.954 4.000 4.120 3.956 3.936 Venda 3.923 3.429 3.528 3.529 3.662 3.457 3.491 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Preço 809,56 817,29 818,65 815,93 809,00 817,74 817,74 Propaganda 3,91 3,45 3,64 3,64 3,73 3,64 3,64 Prazo Inovação & Design Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 830,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 Empoderadas 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 708,00 Na Rampa 850,00 850,00 860,00 850,00 850,00 850,00 850,00 CapivariTec 800,00 800,00 800,00 780,00 800,00 800,00 800,00 InnoTechPhon 846,20 846,20 846,20 846,20 749,99 846,20 846,20 UltraMobile 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 TekkenCell 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 SmartCaps 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 Pear 819,99 814,99 819,99 819,99 819,99 819,99 819,99 Conectados 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 InovaTech 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 13,18 5,02 5,67 5,53 5,08 5,73 5,53 Empoderadas 7,95 20,68 8,45 8,56 8,00 8,74 8,65 Na Rampa 10,88 9,36 14,12 10,63 9,04 10,18 9,88 CapivariTec 7,90 7,96 8,30 12,41 7,89 8,62 8,54 InnoTechPhon 5,56 5,42 5,81 5,89 18,02 6,07 5,96 UltraMobile 7,32 7,03 7,62 7,71 7,24 11,48 7,79 TekkenCell 6,50 6,59 6,86 6,94 6,53 7,12 12,89 SmartCaps 9,61 8,72 10,29 9,95 9,07 10,24 9,80 Pear 7,39 7,52 7,82 7,88 7,37 8,07 7,93 Conectados 13,38 11,96 14,29 13,71 11,58 12,50 12,12 InovaTech 10,32 9,74 10,77 10,80 10,19 11,25 10,91 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Demanda 6.301 5.345 5.556 5.504 5.752 5.470 5.470 Venda 5.752 4.781 4.947 4.967 5.053 4.850 5.011 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Preço 280,22 289,31 287,49 288,40 285,26 289,31 289,31 Propaganda 3,45 3,00 3,18 3,18 3,27 3,18 3,18 Prazo DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO Smartphone DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE MARKET SHARE (%) Celular R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total 3.955 3.940 4.027 3.985 5.995 50.031 3.430 3.456 3.492 3.484 5.301 44.182 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto 818,65 820,47 816,84 818,65 834,73 817,94 3,64 3,64 3,64 3,73 4,18 44,45 12,27 10.881,82 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 920,00 920,00 920,00 920,00 900,00 910,83 708,00 708,00 708,00 708,00 786,00 714,50 850,00 850,00 850,00 850,00 860,00 851,67 800,00 800,00 800,00 800,00 785,00 797,08 846,20 846,20 846,20 846,20 900,00 842,67 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 801,00 800,00 790,00 790,00 790,00 800,00 791,67 819,99 849,99 819,99 819,99 869,99 826,24 840,00 840,00 830,00 840,00 840,00 839,17 780,00 780,00 780,00 790,00 800,00 782,50 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 6,09 5,73 6,07 5,77 10,17 6,84 8,86 8,85 8,88 8,84 6,68 9,28 11,02 10,36 10,85 10,28 10,53 10,59 8,78 8,74 8,73 8,70 10,41 8,97 6,15 6,11 6,13 6,11 5,40 6,86 8,05 7,67 7,62 7,61 8,02 7,92 7,20 7,20 7,22 7,20 7,60 7,48 11,31 10,27 11,03 10,30 10,64 10,11 8,22 11,23 8,19 8,18 6,98 8,01 12,80 12,56 13,83 12,69 12,19 12,78 11,52 11,28 11,45 14,32 11,39 11,16 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total 5.469 5.420 5.508 5.471 7.644 68.910 4.784 4.877 4.835 4.802 6.728 61.387 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto 289,31 290,76 289,85 289,31 302,94 289,29 3,18 3,18 3,18 3,18 3,55 38,73 16,36 TODAS AS EMPRESAS) O MERCADO) TODAS AS EMPRESAS) O MERCADO) ESAS Inovação & Design Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 240,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 Empoderadas 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 Na Rampa 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 CapivariTec 260,00 260,00 260,00 250,00 260,00 260,00 260,00 InnoTechPhon 254,50 254,50 254,50 254,50 230,00 254,50 254,50 UltraMobile 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 TekkenCell 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 SmartCaps 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 Pear 259,99 259,99 239,99 259,99 239,99 259,99 259,99 Conectados 274,90 274,90 274,90 274,90 274,90 274,90 274,90 InovaTech 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 21,18 5,27 5,05 4,87 4,45 5,20 4,93 Empoderadas 0,26 0,29 0,63 0,28 0,26 0,29 0,28 Na Rampa 0,21 0,67 0,22 0,64 0,59 0,66 0,64 CapivariTec 8,43 9,87 9,52 16,95 8,43 9,96 9,58 InnoTechPhon 10,55 12,99 12,45 11,62 22,86 11,13 10,70 UltraMobile 7,55 8,89 8,45 8,42 7,66 11,79 8,56 TekkenCell 7,18 8,37 8,09 7,99 7,14 8,45 15,77 SmartCaps 10,14 11,98 11,42 11,31 10,33 11,96 11,51 Pear 9,74 11,36 14,72 10,85 13,00 11,48 11,04 Conectados 10,67 13,14 12,69 11,66 10,98 12,52 11,63 InovaTech 14,10 17,17 16,76 15,40 14,29 16,56 15,37 PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE MARKET SHARE (%) 5.272,73 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 340,00 340,00 340,00 340,00 440,00 340,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 260,00 260,00 260,00 260,00 250,00 258,33 254,50 254,50 254,50 254,50 274,50 254,13 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 289,00 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 266,99 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 259,99 275,99 265,99 259,99 299,99 261,82 274,90 274,90 274,90 274,90 274,90 274,90 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 5,27 5,21 5,42 5,39 0,76 6,13 0,29 0,29 0,29 0,29 2,38 0,54 0,67 0,68 0,68 0,69 0,24 0,53 10,03 10,05 10,26 10,14 13,44 10,61 11,31 11,24 11,40 11,31 9,88 12,22 9,03 8,98 9,16 9,06 9,97 8,96 8,53 8,51 8,71 8,60 9,69 8,93 13,73 12,08 12,39 12,18 13,56 11,90 11,56 14,21 10,92 11,41 7,52 11,35 12,79 12,41 12,97 13,37 13,90 12,40 16,79 16,36 17,81 17,56 18,67 16,42 ESAS Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec ATIVO TOTAL 8.867.595,25 10.964.274,30 8.208.926,62 7.177.205,12 Ativo Circulante 4.771.302,75 6.244.924,30 3.768.326,62 3.032.080,12 Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes 775.373,33 1.525.282,50 0,00 0,00 (-) Antecipação 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00 IPI a Recuperar 173.162,47 191.068,04 199.252,96 0,00 Estoque Insumos 1.431.077,32 3.641.887,64 1.686.603,72 3.032.080,12 Estoque Prod. Acabados 2.391.689,63 886.686,13 1.882.469,94 0,00 Ativo Não Circulante 4.096.292,504.719.350,00 4.440.600,00 4.145.125,00 Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 (-) Depr. acumulada 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 Máquinas 2.110.500,00 2.800.000,00 2.510.000,00 2.190.000,00 (-) Depr. acumulada 206.932,50 273.375,00 262.125,00 237.600,00 Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 (-) Depr. acumulada 7.875,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 PASSIVO TOTAL + PL 8.867.595,25 10.964.274,30 8.208.926,62 7.177.205,12 Passivo Total 6.358.570,98 15.149.562,60 6.728.450,28 4.947.402,47 Passivo Circulante 6.358.570,98 15.149.562,60 6.728.450,28 4.947.402,47 Fornecedores 1.979.290,11 486.654,74 101.866,08 0,00 IR e CSLL a recolher 23.945,02 0,00 0,00 4.901,60 ICMS a recolher 351.162,73 67.029,46 345.168,26 507.692,12 IPI a recolher 0,00 0,00 0,00 177.437,67 13º Salário e Férias a Pagar 214.183,95 0,00 211.579,43 155.150,43 Empréstimos/Financiamentos 3.789.989,16 14.595.878,39 6.069.836,50 4.102.220,65 Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 2.509.024,27 -4.185.288,29 1.480.476,34 2.229.802,66 Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 Lucro a Destinar/Prejuízo -341.464,57 -7.035.777,13 -1.370.012,49 -620.686,18 Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec Resultado Acumulado 1.714.634,14 -4.979.678,42 686.086,21 1.435.412,53 Ativo Médio 6.954.033,65 8.566.757,98 6.882.082,64 7.938.032,00 Rentabilidade Ativo Acum. (%) 24,66 -58,13 9,97 18,08 Patrimônio Líquido Médio 2.678.449,35 -447.061,83 2.206.648,59 2.429.649,98 Rentabilidade PL Acum. (%) 64,02 -497.967,84 31,09 59,08 Liquidez Corrente 0,75 0,41 0,56 0,61 Balanços Patrimo Outr InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados 4.255.311,69 7.461.628,88 6.600.864,73 6.580.696,77 9.425.036,77 6.255.256,27 766.836,69 3.354.703,88 2.446.314,73 2.113.096,77 5.031.306,77 2.243.756,27 0,00 0,00 46.193,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 889.276,67 0,00 0,00 2.862.676,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.496,25 175.609,35 0,00 18.578,78 0,00 766.836,69 2.269.930,96 1.824.512,13 1.574.298,31 2.150.051,74 1.591.662,86 0,00 0,00 0,00 538.798,46 0,00 652.093,41 3.488.475,00 4.106.925,00 4.154.550,00 4.467.600,00 4.393.730,00 4.011.500,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 44.400,00 1.460.000,00 2.150.000,00 2.174.000,00 2.510.000,00 2.422.000,00 1.990.000,00 164.250,00 235.800,00 212.175,00 235.125,00 220.995,00 171.225,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 7.875,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 4.255.311,69 7.461.628,88 6.600.864,73 6.580.696,77 9.425.036,77 6.255.256,27 3.147.015,76 6.884.469,47 3.799.375,61 5.701.367,43 6.491.959,83 3.461.288,38 3.147.015,76 6.884.469,47 3.799.375,61 5.701.367,43 6.491.959,83 3.461.288,38 1.338.914,10 822.536,13 2.951.227,98 2.139.816,89 1.401.265,95 601.602,43 0,00 0,00 0,00 0,00 37.351,03 104.395,98 462.374,51 158.249,51 169.269,48 415.248,05 419.885,88 646.935,16 29.500,89 0,00 0,00 10.171,42 0,00 153.355,18 139.064,65 148.695,37 178.878,15 332.572,44 214.183,95 625.342,92 1.177.161,60 5.754.988,47 500.000,00 2.803.558,63 4.419.273,01 1.329.656,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.108.295,93 577.159,41 2.801.489,12 879.329,33 2.933.076,94 2.793.967,89 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.933.076,94 2.850.488,84 -1.742.192,90 -2.273.329,43 -48.999,71 -1.971.159,50 0,00 -56.520,95 InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados 313.905,81 -217.230,72 2.007.098,99 84.939,21 2.147.863,27 1.999.577,76 5.743.471,13 6.733.838,03 6.039.243,42 8.153.777,95 7.249.035,18 7.101.684,53 5,47 -3,23 33,23 1,04 29,63 28,16 1.732.987,34 1.892.776,30 2.863.400,78 2.085.567,38 2.874.308,35 2.696.227,78 18,11 -11,48 70,09 4,07 74,73 74,16 0,24 0,49 0,64 0,37 0,78 0,65 oniais de todas as empresas ros Indicadores InovaTech 6.224.664,92 1.818.039,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 164.663,69 1.299.952,54 353.423,69 4.406.625,00 1.110.000,00 44.400,00 2.438.000,00 224.100,00 35.000,00 7.875,00 1.100.000,00 6.224.664,92 4.307.417,37 4.307.417,37 2.160.027,11 154.048,98 583.527,68 0,00 92.037,70 1.317.775,90 0,00 0,00 1.917.247,55 2.850.488,84 -933.241,29 InovaTech 1.122.857,42 6.469.862,69 17,36 2.397.348,49 46,84 0,42 Descrição Operador TekkenCell 0,98 *Média* 0,89 *Maior* 0,98 Disponibilidade de MOD para Próximo Período Moderada Descrição Operador Participação nos Lucros (%) 2,00 Qtde de contratações pretendidas 11 Qtde contratada de outras Empresas 0,00 Qtde total contratada 11 Qtde de contratações Pendentes 0 Demissões Planejadas 0 Demissões por Insatisfação 0 Pessoal Disponível 40 Total (h) em Greve Geral 0 Horas Normais Disponíveis 14.666,67 Horas-extras Disponíveis 0,00 Horas Disponíveis 14.666,67 Horas Utilizadas 14.665,72 Horas Ociosas 0,95 Índice de Produtividade 1,05 Salário Hora 15,61 Alimentação Na Empresa Assistência Médica Básica Treinamento p/ novas Contratações Sem Treinamento Férias Concedidas Sim COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA Posição Empresa RAA 1º TekkenCell 33,23 2º Pear 29,63 3º Conectados 28,16 4º Grambert 24,66 5º CapivariTec 18,08 6º InovaTech 17,36 7º Na Rampa 9,97 8º InnoTechPhon 5,47 9º SmartCaps 1,04 10º UltraMobile -3,23 11º Empoderadas -58,13 mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo Descrição p.#1 p.#2 p.#3 p.#4 Margem Líquida - TekkenCell (%) 1,46 -1,73 2,12 -3,44 Média do Mercado -8,51 -14,84 -11,97 -8,70 Descrição p.#1 p.#2 p.#3 p.#4 Giro do Ativo - TekkenCell (%) 61,76 60,78 68,68 53,14 Média do Mercado 49,78 45,74 41,96 54,38 Empresa Período Acumulado Grambert 0,52 24,66 Empoderadas -18,92 -58,13 Na Rampa -2,65 9,97 CapivariTec 0,13 18,08 InnoTechPhon -0,59 5,47 UltraMobile -10,91 -3,23 TekkenCell -1,83 33,23 SmartCaps -18,87 1,04 Pear 0,77 29,63 Conectados 3,24 28,16 InovaTech 4,56 17,36 Empresa Período Acumulado Grambert 1,85 64,02 Empoderadas 0,00 -497.967,84 Na Rampa -14,69 31,09 CapivariTec 0,42 59,08 InnoTechPhon -2,28 18,11 UltraMobile -141,07 -11,48 TekkenCell -4,30 70,09 SmartCaps -141,25 4,07 Pear 2,47 74,73 Conectados 7,25 74,16 InovaTech 14,82 46,84 MARGEM LÍQUIDA GIRO DO ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento Grambert 253,43 71,71 Empoderadas -361,97 138,17 Na Rampa 454,48 81,97 CapivariTec 221,88 68,93 InnoTechPhon 283,95 73,95 UltraMobile 1.192,82 92,26 TekkenCell 135,62 57,56 SmartCaps 648,38 86,64 Pear 221,34 68,88 Conectados 123,88 55,33 InovaTech 224,67 69,20 Indic Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes 100,00 163,26 163,26 100,00 -112,76 -112,76 100,00 299,94 299,94 100,00 185,90 185,90 100,00 314,76 314,76 100,00 711,58 711,58 100,00 148,30 148,30 100,00 508,07 508,07 100,00 149,80 149,80 100,00 143,58 143,58 100,00 229,84 229,84 cadores de Estrutura de Capital Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata Grambert 0,75 0,75 0,15 0,00 Empoderadas 0,41 0,41 0,11 0,00 Na Rampa 0,56 0,56 0,03 0,00 CapivariTec 0,61 0,61 0,00 0,00 InnoTechPhon 0,24 0,24 0,00 0,00 UltraMobile 0,49 0,49 0,16 0,00 TekkenCell 0,64 0,64 0,16 0,12 SmartCaps 0,37 0,37 0,00 0,00 Pear 0,78 0,78 0,44 0,00 Conectados 0,65 0,65 0,00 0,00 InovaTech 0,42 0,42 0,04 0,00 LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA