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Descrição Valor
Receita Bruta ($) 7.475.577,31
Resultado Líquido ($) 88.901,95
Share da empresa (%) 15,43
Total venda realizada da empresa (un) 6.325
Preço Médio da empresa ($) 899,99
Share da empresa (%) 14,41
Total venda realizada da empresa (un) 5.944
Preço Médio da empresa ($) 299,99
Caixa Final ($) 0,00
Empréstimos que vencem no p.#13 ($) 1.222.724,50
Fornecedores que vencem no p.#13 ($) 0,00
Estoque final de Smartphone (un) 1.482
Estoque final de Celular (un) 3.114
Estoque final de Kit Celular (un) 3.440
Estoque final de Kit Smartphone (un) 4.088
Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 10.816
Qtde de Operador 33
Qtde de Máquina S 23
Qtde de Máquina C 11
Dados Gerais
Vendas
Smartphone
Celular
Finanças e Estoques
Pessoal, Máq. e Equipamentos
Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Nr Período 0 1 1 2
Status Realizado Planejado Realizado Planejado
Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20
Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98
Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54
Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27
Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16
E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00
Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64
Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50
Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15
Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00
Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92
Contratações de Operador 40 0 0 0
Demissões de Operador 0 5 5 3
Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81
Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 -
Férias coletivas no Período 0 0 0 0
Decisões Automáticas 0 0 0 0
Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00
Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00
Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00
Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 -
Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99
Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00
Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00
Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00
Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 -
Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29
Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
2 3 3 4 4 5
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 2.204.464,65
33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 36,73
71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 76,39
-59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 197.365,66
170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 127,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 4,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 4.807.536,95
429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 467.854,96
693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 623.710,00
51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 5.220,00
0 0 0 11 11 0
3 3 3 0 0 10
44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 189,46
0,84 - 0,97 - 0,98 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.784,00
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 0,00
9,45 - 9,03 - 7,48 -
439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 495,87
746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 823,49
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 6.285,00
7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 0,00
12,20 - 14,34 - 8,93 -
117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 132,41
236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 268,10
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
An
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
5 6 6 7 7 8
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.228.303,09 2.686.797,02 2.519.523,51 2.600.491,53 2.644.040,96 2.813.099,60
37,13 45,06 41,70 42,39 43,27 45,57
77,11 90,33 85,39 86,51 87,80 91,65
221.204,10 458.493,93 291.220,42 80.968,02 124.517,45 169.058,64
0,00 893,36 0,00 311.351,94 122.923,69 436.655,76
109.555,39 0,00 991.765,64 0,00 0,00 0,00
5,33 9,83 7,63 2,04 3,08 3,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.819.904,11 5.469.299,20 4.400.021,81 4.660.061,93 4.668.663,93 5.943.444,00
472.517,20 522.414,55 440.677,07 603.304,11 607.313,78 771.623,12
623.710,00 623.710,00 623.710,00 484.060,00 484.060,00 623.710,00
5.220,00 93.048,10 93.048,10 95.262,89 95.262,89 25.461,00
0 2 2 0 0 2
10 0 0 0 0 0
189,46 452,71 452,71 0,18 0,18 161,16
0,93 - 0,83 - 0,92 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
3.784,00 3.976,00 3.976,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
3.995,00 3.976,00 3.381,00 4.383,00 4.376,00 4.625,00
3.784,00 3.976,00 3.481,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,16 - 9,42 - 12,49 -
495,87 468,74 468,74 506,25 506,25 511,76
823,49 862,36 862,36 850,82 850,82 871,75
37,00 38,00 38,00 65,00 65,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
6.285,00 6.772,00 6.772,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
7.527,00 6.772,00 4.518,00 3.424,00 5.407,00 6.592,00
6.285,00 6.772,00 4.593,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.983,00 0,00
13,16 - 9,13 - 8,90 -
132,41 126,17 126,17 130,89 130,89 132,59
268,10 301,10 301,10 271,74 271,74 290,00
37,00 37,00 37,00 62,00 62,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00
nálise Comparativa da Empresa da Empresa
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real P#11_Plan
8 9 9 10 10 11
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.828.455,37 3.119.291,62 2.954.137,49 3.463.471,25 3.183.133,96 3.529.565,49
45,82 50,07 47,17 54,86 50,31 53,86
92,11 99,11 94,35 107,35 99,45 107,35
184.414,40 290.836,25 125.682,12 509.333,76 228.996,48 346.431,52
432.933,77 23.979,40 0,00 546.582,66 0,00 337,04
0,00 0,00 735.259,37 0,00 843.725,90 0,00
3,73 5,28 2,60 9,52 5,53 7,10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.942.544,00 6.645.738,00 5.814.188,00 6.461.280,00 4.992.000,00 6.042.405,96
772.430,51 1.097.193,08 1.023.371,49 809.041,41 721.176,80 838.296,96
623.710,00 623.710,00 623.710,00 623.710,00 623.710,00 465.100,00
25.461,00 126.497,80 126.497,80 150.708,30 150.708,30 84.548,74
2 0 0 3 3 0
0 1 1 0 0 0
161,16 491,58 491,58 92,77 92,77 2,030,74 - 0,93 - 0,92 -
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real P#11_Plan
4.625,00 4.521,00 4.521,00 5.516,00 5.516,00 6.378,00
7.055,00 4.521,00 4.973,00 4.992,00 3.476,00 5.004,00
4.625,00 4.521,00 4.521,00 4.992,00 3.483,00 5.004,00
2.430,00 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00
9,17 - 12,26 - 10,20 -
511,76 513,12 513,12 490,02 490,02 494,87
871,75 999,83 999,83 1.050,00 1.050,00 981,32
74,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 200.000,00 200.000,00 55.000,00 55.000,00 50.000,00
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real P#11_Plan
6.592,00 6.441,00 6.441,00 8.809,00 8.809,00 7.264,00
7.188,00 6.441,00 3.751,00 3.696,00 3.672,00 3.600,00
6.592,00 6.441,00 3.922,00 3.696,00 4.045,00 3.600,00
596,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,06 - 9,65 - 11,75 -
132,59 137,13 137,13 132,58 132,58 134,45
290,00 330,00 330,00 330,00 330,00 314,41
74,00 96,00 96,00 96,00 96,00 84,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.000,00 150.000,00 150.000,00 25.000,00 25.000,00 14.000,00
P#11_Real P#12_Plan P#12_Real
11 12 12
Realizado Planejado Realizado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell
3.378.497,93 3.571.928,74 3.467.399,89
51,20 54,00 52,24
103,15 106,70 103,80
195.363,97 193.430,80 88.901,95
0,00 13.849,23 0,00
900.780,67 0,00 547.266,23
4,77 2,96 1,48
0,00 0,00 0,00
5.085.670,16 8.099.862,00 7.475.577,31
780.932,77 1.120.601,14 1.065.038,05
465.100,00 617.710,00 617.710,00
84.548,74 208.990,31 208.990,31
0 0 0
0 3 3
2,03 133,93 133,93
0,93 - 0,76
1 0 0
0 0 0
P#11_Real P#12_Plan P#12_Real
6.378,00 7.807,00 7.807,00
3.765,00 6.600,00 5.672,00
3.858,00 6.600,00 6.325,00
0,00 0,00 0,00
11,91 - 15,43
494,87 503,70 503,70
981,32 899,99 899,99
96,00 120,00 120,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
50.000,00 70.000,00 70.000,00
P#11_Real P#12_Plan P#12_Real
7.264,00 9.058,00 9.058,00
3.957,00 7.200,00 5.788,00
4.126,00 7.200,00 5.944,00
0,00 0,00 0,00
10,85 - 14,41
134,45 135,45 135,45
314,41 299,99 299,99
84,00 120,00 120,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
14.000,00 20.000,00 20.000,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 2.520 494,87 1.247.074,54
(+) Fabricado no Período 5.287 507,91 2.685.334,08
(=) Disponível para Venda 7.807 503,70 3.932.408,62
(-) Venda 6.325 503,70 3.185.920,91
(=) Estoque Final 1.482 503,70 746.487,71
Despesa de estocagem 74.824,47
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 9.360 43,47 406.836,73
(=) Disponível Consumo 9.360 43,47 406.836,73
(-) Consumo 5.920 43,47 257.315,54
(=) Estoque Final 3.440 43,47 149.521,19
Custo de estocagem 24.410,20
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 27.310 18,26 498.680,60
(=) Disponível Consumo 27.310 18,26 498.680,60
(-) Consumo 16.494 18,26 301.180,44
(=) Estoque Final 10.816 18,26 197.500,16
Custo de estocagem 29.920,84
Embalagem e acessórios
ESTOQUE DE PRODUTOS
Smartphone
ESTOQUE DE INS
Kit Celular
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 3.138 134,45 421.898,89
(+) Fabricado no Período 5.920 135,98 804.994,94
(=) Disponível para Venda 9.058 135,45 1.226.893,83
(-) Venda 5.944 135,45 805.106,75
(=) Estoque Final 3.114 135,45 421.787,08
Despesa de estocagem 25.313,93
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 9.375 243,84 2.286.019,18
(=) Disponível Consumo 9.375 243,84 2.286.019,18
(-) Consumo 5.287 243,84 1.289.192,90
(=) Estoque Final 4.088 243,84 996.826,28
Custo de estocagem 137.161,15
S ACABADOS
Celular
UMOS
Kit Smartphone
Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Vl Total Desconto ICMS IPI
Totais 0 0,00 0,00 0,00 0,00
COMPRA DE INSUMOS
Vl Compra Vl Estoque Custo Unit.
0,00 0,00
Smartphone
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 421 439 453 445
Qtde. Vendida 445 491 478 500
Preço Unitário 899,99 899,99 899,99 899,99
Receita Bruta 400.495,55 441.895,09 430.195,22 449.995,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 43.690,42 48.206,74 46.930,39 49.090,36
IPI Venda 36.408,69 40.172,28 39.108,66 40.908,64
Vendas Recebidas no Período 400.495,55 441.895,09 430.195,22 449.995,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 400.495,55 441.895,09 430.195,22 449.995,00
Celular
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 359 491 475 474
Qtde. Vendida 366 506 485 488
Preço Unitário 299,99 299,99 299,99 299,99
Receita Bruta 109.796,34 151.794,94 145.495,15 146.395,12
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 11.977,78 16.559,45 15.872,20 15.970,38
IPI Venda 9.981,49 13.799,54 13.226,83 13.308,65
Vendas Recebidas no Período 109.796,34 151.794,94 145.495,15 146.395,12
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 109.796,34 151.794,94 145.495,15 146.395,12
Vendas
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
471 456 666 462 468 465 471
533 512 747 524 532 526 533
899,99 899,99 899,99 899,99 899,99 899,99 899,99
479.694,67 460.794,88 672.292,53 471.594,76 478.794,68 473.394,74 479.694,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52.330,33 50.268,53 103.899,75 51.446,70 52.232,15 51.643,06 52.330,33
43.608,61 41.890,44 61.117,50 42.872,25 43.526,79 43.035,89 43.608,61
479.694,67 460.794,88 672.292,53 471.594,76 478.794,68 473.394,74 479.694,67
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
479.694,67 460.794,88 672.292,53 471.594,76 478.794,68 473.394,74 479.694,67
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
500 471 706 473 495 492 450
516 485 727 487 512 502 463
299,99 299,99 299,99 299,99 299,99 299,99 299,99
154.794,84 145.495,15 218.092,73 146.095,13 153.594,88 150.594,98 138.895,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16.886,71 15.872,20 33.705,24 15.937,65 16.755,81 16.428,54 15.152,22
14.072,26 13.226,83 19.826,61 13.281,38 13.963,17 13.690,45 12.626,85
154.794,84 145.495,15 218.092,73 146.095,13 153.594,88 150.594,98 138.895,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154.794,84 145.495,15 218.092,73 146.095,13 153.594,88 150.594,98 138.895,37
s de Produtos por Região no Período
R. #12 Total
455 5.672
504 6.325
899,99 899,99
453.594,96 5.692.436,75
0,00 0,00
0,00 602.068,76
29.674,44 505.932,78
453.594,96 5.692.436,75
0,00 0,00
453.594,96 5.692.436,75
R. #12 Total
402 5.788
407 5.944
299,99 299,99
122.095,93 1.783.140,56
0,00 0,00
0,00 191.118,17
7.987,58 158.991,64
122.095,93 1.783.140,56
0,00 0,00
122.095,93 1.783.140,56
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.682.748,05
Comerciais 1.065.038,05
Remuneração Comercial 366.452,80
Despesa de transporte 161.166,85
Despesa de propaganda 343.200,00
Despesa de estocagem 100.138,41
Despesa com Inovação & Design 90.000,00
Depreciação Prédio 4.080,00
Administrativas 617.710,00
Remuneração Administrativa 514.710,00
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 208.990,31
Despesas Financeiras 208.990,31
Despesa de Juros (Financiamento) 5.791,50
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 90.601,23
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 112.597,58
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Valor Total
Remuneração 224.267,32
Encargos Sociais 82.530,37
13º Salário a pagar 25.566,47
Férias a pagar 34.088,63
Total 366.452,80
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.152.536,79
Comerciais 682.168,42
Remuneração Comercial 279.043,25
Despesa de transporte 83.593,90
Despesa de propaganda 171.600,00
Despesa de estocagem 74.824,47
Despesa com Inovação & Design 70.000,00
Depreciação Prédio 3.106,80
Administrativas 470.368,37
Remuneração Administrativa 391.936,83
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 3.807,36
Despesas Gerais Administrativas 74.624,18
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 159.140,10
Despesas Financeiras 159.140,10
Totais das Despe
DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕESComissões Vendas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT
Smartphone
Descrição Valor Total
Remuneração 315.000,00
Encargos Sociais 115.920,00
13º Salário a pagar 35.910,00
Férias a pagar 47.880,00
Total 514.710,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 530.211,26
Comerciais 382.869,63
Remuneração Comercial 87.409,55
Despesa de transporte 77.572,95
Despesa de propaganda 171.600,00
Despesa de estocagem 25.313,93
Despesa com Inovação & Design 20.000,00
Depreciação Prédio 973,20
Administrativas 147.341,63
Remuneração Administrativa 122.773,16
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 1.192,64
Despesas Gerais Administrativas 23.375,82
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 49.850,21
Despesas Financeiras 49.850,21
esas
S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal Administrativo
TAS RATEADAS POR PRODUTO
Celular
Despesa de Juros (Financiamento) 4.410,06
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 68.990,22
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 85.739,82
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Despesa de Juros (Financiamento) 1.381,44
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 21.611,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 26.857,77
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 1.946.397,70
Kit Smartphone 5.287,00 1.289.192,90
Embalagem e acessórios 10.574,00 193.081,24
Mão de obra direta 13.119,36 437.315,63
Energia elétrica 74.466,47 26.807,93
Custos Indiretos 738.936,38
Custo com Estocagem 156.342,85
Manutenções Gerais da Fábrica 20.464,08
Pessoal de Apoio Produção 275.577,24
Gerentes de Operação 142.786,14
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 2.264,44
Depreciação Máquina 48.989,48
Depreciação Veículo 1.146,92
Ociosidade de Operador 3.250,99
Indenização Demissões (Operador) 13.617,40
Assistência Médica para Operador 35.132,90
Programa de Alimentação para Operador 34.363,92
Custos Diretos + Indiretos 2.685.334,08
Custo Unitário do Produto 507,91
Custo Unitário de Venda 503,70
Custos dos Produtos F
Smartphone (5.287 un)
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 541.131,59
Kit Celular 5.920,00 257.315,54
Embalagem e acessórios 5.920,00 108.099,20
Mão de obra direta 4.896,71 163.224,81
Energia elétrica 34.700,11 12.492,04
Custos Indiretos 263.863,36
Custo com Estocagem 35.149,34
Manutenções Gerais da Fábrica 9.535,92
Pessoal de Apoio Produção 102.857,16
Gerentes de Operação 53.293,86
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 2.535,56
Depreciação Máquina 22.828,27
Depreciação Veículo 428,08
Ociosidade de Operador 1.213,41
Indenização Demissões (Operador) 5.082,60
Assistência Médica para Operador 13.113,10
Programa de Alimentação para Operador 12.826,08
Custos Diretos + Indiretos 804.994,94
Custo Unitário do Produto 135,98
Custo Unitário de Venda 135,45
Fabricados
Celular (5.920 un)
Descrição Qtde Vl.Unit.
Operador 18.016,07 33,33
Kit Celular 5.920 43,47
Kit Smartphone 5.287 243,84
Embalagem e acessórios 16.494 18,26
Energia elétrica consumida 109.166,58 0,36
Total
Descrição Vl.Total
Remuneração de Mão de Obra Indireta 574.514,40
Custo com Estocagem 191.492,19
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Ociosidade de Operador 4.464,40
Indenização Demissões (Operador) 18.700,00
Assistência Médica para Operador 48.246,00
Programa de Alimentação para Operador 47.190,00
Depreciação Imobilizados 78.192,75
Total 1.002.799,74
Descrição Valor
Total dos custos diretos e indiretos ($) 3.490.329,03
[Smartphone] Produção do Período (un) 5.287
[Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 507,91
[Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 503,70
[Celular] Produção do Período (un) 5.920
[Celular] Custo Unitário de Produção ($) 135,98
[Celular] Custo Unitário de Venda ($) 135,45
Descrição Qtde Vl.Unit.
Horas (turno normal) 18.150,00 17,00
1ª hora extra 0,00 29,75
2ª hora extra 0,00 34,00
DSR 3.630,00 17,00
Encargos Sociais
Salário + DSR + Encargos Sociais
13º Salário a pagar
Férias a pagar
Custo Total
Custo Hora
Descrição Vl.Total
Remuneração 231.600,00
Encargos Sociais 85.228,80
13º Salário a pagar 26.402,40
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ
Pessoal de Apoio Produção
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E 
Custos Diretos
Custos Indiretos
Outras informações
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA M
Operador
Vl.Total
600.540,44
257.315,54
1.289.192,90
301.180,44
39.299,97
2.487.529,28
Vl.Total
308.550,00
0,00
0,00
61.710,00
136.255,68
506.515,68
42.209,64
56.279,52
605.004,84
33,33
Descrição Vl.Total
Remuneração 120.000,00
Encargos Sociais 44.160,00
13º Salário a pagar 13.680,00
ÃO DE OBRA INDIRETA
Gerentes de Operação
INDIRETOS
MÃO DE OBRA DIRETA
Férias a pagar 35.203,20
Custo Total 378.434,40
Férias a pagar 18.240,00
Custo Total 196.080,00
Descrição Operador
Quantidade Disponível 33
Quantidade Inicial 36
Demissões -3
Horas Disponíveis 18.150,00
Horas Utilizadas 18.016,07
Horas Ociosas 133,93
Satisfação 0,76
Produtividade 1,21
Descrição Máquina S Máquina C
Quantidade Disponível 23 11
Horas Disponíveis 12.650,00 6.050,00
Horas Utilizadas 12.647,16 5.893,36
Horas Ociosas 2,84 156,64
Desgaste no período (%) 2,00 1,95
Desgaste acumulado (%) 16,39 19,64
Produtividade 0,84 0,80
Consumo total de Energia (kWh) 74.466,47 34.700,11
5.287
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 2,48 13.119,36
Máquina S (h) 2,39 12.647,16
Kit Smartphone (un) 1,00 5.287,00
Embalagem e acessórios (un) 2,00 10.574,00
MÃO DE OBRA DIR
MÁQUINAS/EQUIPAM
DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT
Smartphone
Produção no Período (un)
5.920
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 0,83 4.896,71
Máquina C (h) 1,00 5.893,36
Kit Celular (un) 1,00 5.920,00
Embalagem e acessórios (un) 1,00 5.920,00
RETA
MENTOS
TILIZADOS POR Produto
Celular
Produção no Período (un)
Descrição Valor
Caixa Inicial 0,00
Entradas 8.592.843,54
Empréstimo-giro 570.000,00
Empréstimo-especial 547.266,23
Recebimento de Vendas do Período 7.475.577,31
Saídas 8.592.843,54
Salário, comissões e encargos 1.725.222,17
Pagamento 13º Salário 539.955,29
Impostos (IR e CSLL) 101.658,63
Impostos (IPI e ICMS) 111.249,91
Amortização de Empréstimos e Financiamentos 2.423.345,67
Pagamento Participações/Dividendos 63.894,45
Pagamento Fornecedores Insumos 2.236.093,70
Energia Consumo Máquinas 39.299,97
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Despesa de transporte 161.166,85
Despesa de propaganda 343.200,00
Despesa de estocagem 100.138,41
Despesa de Juros (Financiamento) 5.791,50
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 90.601,23
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 112.597,58
Despesa com Inovação & Design 90.000,00
Assistência Médica para Operador 48.246,00
Custo com Estocagem 191.492,19
Indenização Demissões (Operador) 18.700,00
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Programa de Alimentação para Operador 47.190,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 0,00
Descrição Valor
1. Atividades Operacionais 1.287.701,15
Vendas Líquidas 6.017.465,95
Conta Clientes 0,00
Custos de Venda -3.991.027,66
Fornecedores -2.236.093,70
Estoques 2.348.387,51
Outros Ativos Operacionais 38.949,04
Outros Passivos Operacionais 1.103.416,99
Despesas Operacionais -1.891.738,36
IR e CSSL -101.658,63
2. Atividades de Investimentos 82.272,75
Investimentos 0,00
Ativos Imobilizados 82.272,75
3. Atividades de Financiamentos -1.369.973,90
Aporte Capital 0,00
Empréstimos e Financiamentos -1.306.079,44
Dividendos e Participações -63.894,45
Entradas e Saídas de Caixa
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Variação de Caixa 0,00
Aplicação Financeira do Período Anterior 0,00
Caixa Inicial 0,00
Aplicação Financeira do Período 0,00
Caixa Final 0,00
Descrição Smartphone Celular Total
Receita Bruta de Vendas 5.692.436,75 1.783.140,56 7.475.577,31
Deduções (IPI, ICMS) -1.108.001,55-350.109,82 -1.458.111,36
= Receita Líquida de Vendas 4.584.435,20 1.433.030,74 6.017.465,95
Custo dos Produtos Vendidos -3.185.920,91 -805.106,75 -3.991.027,66
= Resultado Bruto 1.398.514,29 627.924,00 2.026.438,29
Despesas/Receitas Operacionais -1.152.536,79 -530.211,26 -1.682.748,05
Comerciais -682.168,42 -382.869,63 -1.065.038,05
Administrativas -470.368,37 -147.341,63 -617.710,00
Outras 0,00 0,00 0,00
Perdas 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes Juros e Tributos 245.977,50 97.712,74 343.690,24
Despesas/Receitas Financeiras -159.140,10 -49.850,21 -208.990,31
Despesas Financeiras -159.140,10 -49.850,21 -208.990,31
Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes dos Tributos 134.699,93
Imposto de Renda (IR) -33.674,98
Contribuição Social (CSLL) -12.122,99
= Resultado Antes das Participações 88.901,95
Participação de Empregados 0,00
= Resultado Líquido do Período 88.901,95
Descrição Valor
Margem Líquida do Período (%) 1,48
Resultado Acumulado Total 3.467.399,89
Resultado Acumulado no Ano 638.944,52
Transferência Capital Social 575.050,07
Dividendos 63.894,45
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
OUTROS INDICADORES
Classificação de risco: A
Limite de crédito para esse período: 2.457.391,44
CONTAS A RECEBER P.#13
Clientes
Valor Total 0,00
Aplicação Financeira
Valor Aplicado 0,00
Total de contas a Receber 0,00
CONTAS A PAGAR P.#13
Financiamento
Valor 0,00
Juros 0,00
Empréstimo de Giro
Amortização 570.000,00
Juros 37.050,00
Empréstimo Especial
Amortização 547.266,23
Juros 68.408,28
Compra de Insumos
Valor Parcela(s) 0,00
Impostos
IR 33.674,98
CSSL 12.122,99
ICMS 793.186,94
IPI 625.975,38
Total de contas a Pagar 2.687.684,80
Saldo (a receber - a pagar) -2.687.684,80
Contas a Receber e a Pagar
Descrição Valor
ATIVO TOTAL 7.112.999,68
Ativo Circulante 2.512.122,43
Caixa 0,00
Aplicação Financeira 0,00
Clientes 0,00
(-) Antecipação 0,00
ICMS a Recuperar 0,00
IPI a Recuperar 0,00
Estoque Insumos 1.343.847,64
Estoque Prod. Acabados 1.168.274,80
Ativo Não Circulante 4.600.877,25
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 115.440,00
Máquinas 3.191.900,00
(-) Depr. acumulada 700.107,75
Veículos 35.000,00
(-) Depr. acumulada 20.475,00
Terrenos 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 7.112.999,68
Passivo Total 2.992.339,78
Passivo Circulante 2.992.339,78
Fornecedores 0,00
IR e CSLL a recolher 45.797,98
ICMS a recolher 793.186,94
IPI a recolher 625.975,38
13º Salário e Férias a Pagar 410.113,26
Empréstimos/Financiamentos 1.117.266,23
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00
Patrimônio Líquido 4.120.659,90
Capital Social 4.120.659,90
Lucro a destinar 0,00
Descrição Valor
Resultado Acumulado 3.467.399,89
Ativo Médio 6.637.764,31
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 52,24
Patrimônio Líquido Médio 3.340.426,49
Rentabilidade do PL Acumulado (%) 103,80
Liquidez Corrente 0,84
Balanço Patrimonial da Empresa
Outros Indicadores
Região Preço Propaganda
R.#1 899,99 10
R.#2 899,99 10
R.#3 899,99 10
R.#4 899,99 10
R.#5 899,99 10
R.#6 899,99 10
R.#7 899,99 10
R.#8 899,99 10
R.#9 899,99 10
R.#10 899,99 10
R.#11 899,99 10
R.#12 899,99 10
Região Preço Propaganda
R.#1 299,99 10
R.#2 299,99 10
R.#3 299,99 10
R.#4 299,99 10
R.#5 299,99 10
R.#6 299,99 10
R.#7 299,99 10
R.#8 299,99 10
R.#9 299,99 10
R.#10 299,99 10
R.#11 299,99 10
R.#12 299,99 10
Descrição Quantidade Prioridade
Smartphone 5.287 un 1
Celular 5.920 un 2
Descrição Operador
Contratação Desejada 0
Demitidos 3
Ritmo Operação Normal
Férias Concedidas (Todos Empregados) Não
Participação no Lucro (Todos Empregados) (%) 0,00
Preço/Hora 17,00
Assistência Médica Básica
Alimentação Na Empresa
Treinamento p/ Novas Contratações Sem Treinamento
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $20.000,00
FABRICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS
As decisões do período #12 foram confirmadas em 24/11/2023 22:42
MARKETING
Smartphone
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $70.000,00
Celular
Previsão Demanda
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
550
Previsão Demanda
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
2.
Nenhuma Compra ou Venda de Imobilizado Realizada
Insumos Quantidade Fornecedor
Kit Celular 0 un Lallemand
Kit Smartphone 0 un Lallemand
Embalagem e acessórios 0 un Playphone
Nenhuma Compra de Relatório Realizada
Descrição Valor Banco
Financiamento de Imobilizados 0,00 XCap Banco
Empréstimo de giro 570.000,00 XCap Banco
Empréstimo Especial ver rel. caixa XCap Banco
Antecipação de Recebíveis 0,00 XCap Banco
Aplicação Financeira 0,00 XCap Banco
COMPRA DE RELATÓRIOS
FINANÇAS
COMPRA DE INSUMOS
Pagamento
À Vista
À Vista
À Vista
Extra
1 parcela(s)
O Marketing
Agressivo - formar e atrair a demanda
A Capacidade Produção
Pouco Investimento em Imobilizado
A Produção
Adequar à demanda
As Compras de Insumos
Apenas o essencial para uso no próximo período
As Vendas
Vendas com Ênfase no Preço
Descrição Meta Planejado Realizado
Resultado Acumulado ($) 3.571.928,74 3.571.928,74 3.467.399,89
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 54,00 54,00 52,24
Margem Líquida (%) 2,96 2,96 1,48
Índice Liquidez Corrente 0,85 0,85 0,84
Smartphone
Market Share (%) 11,91 N/D 15,43
Previsão Vendas (un) 6.600,00 6.600,00 6.325,00
Custo de Produção/unid ($) 507,91 507,91 507,91
Celular
Market Share (%) 10,85 N/D 14,41
Previsão Vendas (un) 7.200,00 7.200,00 5.944,00
Custo de Produção/unid ($) 135,98 135,98 135,98
1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA
Considerando que estamos no período sazonal, estimamos que a nossa demanda seja alta, 
2. POLÍTICAS DA EMPRESA
3. METAS DA EMPRESA
Posição Empresa RAA
1º TekkenCell 52,24
2º CapivariTec 38,60
3º Conectados 34,46
4º InovaTech -11,89
5º Pear -46,49
6º SmartCaps -140,91
7º UltraMobile -158,21
8º Grambert -208,16
9º InnoTechPhon -274,35
10º Empoderadas -447,64
11º Na Rampa -532,64
mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo A
Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento
Grambert -180,99 223,47
Empoderadas -131,25 419,98
Na Rampa -115,01 766,02
CapivariTec 53,17 34,71
InnoTechPhon -175,15 233,06
UltraMobile -159,77 267,31
TekkenCell 72,62 42,07
SmartCaps -162,36 260,35
Pear -394,77 133,92
Conectados 104,74 51,16
InovaTech -8.939,02 101,13
Indic
Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes
100,00 -23,67 -23,67
100,00 -9,70 -9,70
100,00 -10,85 -10,85
100,00 121,73 121,73
100,00 -38,00 -38,00
100,00 -39,93 -39,93
100,00 111,65 111,65
100,00 -42,73 -42,73
100,00 -140,43 -140,43
100,00 140,38 140,38
100,00 -2.890,74 -2.890,74
cadores de Estrutura de Capital