Análise Financeira e de Estoque

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Descrição Valor
Receita Bruta ($) 4.554.000,00
Resultado Líquido ($) 56.098,71
Share da empresa (%) 9,09
Total venda realizada da empresa (un) 3.300
Preço Médio da empresa ($) 740,00
Share da empresa (%) 9,09
Total venda realizada da empresa (un) 9.600
Preço Médio da empresa ($) 220,00
Caixa Final ($) 940.491,65
Empréstimos que vencem no p.#1 ($) 190.500,00
Fornecedores que vencem no p.#1 ($) 1.934.418,75
Estoque final de Smartphone (un) 0
Estoque final de Celular (un) 0
Estoque final de Kit Celular (un) 10.000
Estoque final de Kit Smartphone (un) 5.000
Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 20.000
Qtde de Operador 40
Qtde de Máquina S 12
Qtde de Máquina C 14
Dados Gerais
Vendas
Smartphone
Celular
Finanças e Estoques
Pessoal, Máq. e Equipamentos
Descrição P#0_Real
Nr Período 0
Status Realizado
Empresa TekkenCell
Resultado Acumulado 2.056.098,71
Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13
Rentabilidade do PL Acumulado 72,13
Resultado Líquido 56.098,71
Caixa Final 940.491,65
E. Especial 0,00
Margem Líquida 1,52
Compras Compulsórias ($) 0,00
Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00
Despesas Comerciais 447.817,08
Despesas Administrativas 617.710,00
Despesas Financeiras 30.000,00
Contratações de Operador 40
Demissões de Operador 0
Horas Ociosas de Operador 2.500,00
Coef. Satisfação de Operador 0,75
Férias coletivas no Período 0
Decisões Automáticas 0
Smartphone P#0_Real
Estoque disponível (un) 3.300,00
Demandas Totais (un) 3.842,00
Vendas Totais (un) 3.300,00
Demanda não Atendida (%) 542,00
Participação de mercado (%) 9,09
Custo Unitário do Produto Vendido 428,82
Preço Médio de Venda 740,00
Propaganda média (inserções) 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00
Inovação & Design 10.000,00
Celular P#0_Real
Estoque disponível (un) 9.600,00
Demandas Totais (un) 10.843,00
Vendas Totais (un) 9.600,00
Demanda não Atendida (%) 1.243,00
Participação de mercado (%) 9,09
Custo Unitário do Produto Vendido 113,81
Preço Médio de Venda 220,00
Propaganda média (inserções) 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00
Inovação & Design 1.000,00
Análise Comparativa da Empresa da Empresa
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 3.300 428,82 1.415.114,38
(=) Disponível para Venda 3.300 428,82 1.415.114,38
(-) Venda 3.300 428,82 1.415.114,38
(=) Estoque Final 0 0,00 0,00
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 9.600 33,77 324.198,00
(=) Disponível Consumo 9.600 33,77 324.198,00
(-) Consumo 9.600 33,77 324.198,00
(+) Compra (Lallemand) 10.000 33,77 337.706,25
(=) Estoque Final 10.000 33,77 337.706,25
Custo de estocagem 19.451,88
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 16.200 14,47 234.464,63
(=) Disponível Consumo 16.200 14,47 234.464,63
(-) Consumo 16.200 14,47 234.464,63
(+) Compra (Lallemand) 20.000 14,47 289.462,50
(=) Estoque Final 20.000 14,47 289.462,50
Custo de estocagem 14.067,88
Embalagem e acessórios
ESTOQUE DE PRODUTOS
Smartphone
ESTOQUE DE INS
Kit Celular
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 9.600 113,81 1.092.585,54
(=) Disponível para Venda 9.600 113,81 1.092.585,54
(-) Venda 9.600 113,81 1.092.585,54
(=) Estoque Final 0 0,00 0,00
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 3.300 201,66 665.474,29
(=) Disponível Consumo 3.300 201,66 665.474,29
(-) Consumo 3.300 201,66 665.474,29
(+) Compra (Lallemand) 5.000 201,66 1.008.294,38
(=) Estoque Final 5.000 201,66 1.008.294,38
Custo de estocagem 39.928,46
S ACABADOS
Celular
UMOS
Kit Smartphone
Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Vl Total Desconto
Kit Celular Lallemand 10.000 P+1 36,31 363.125,00 0,00
Kit Smartphone Lallemand 5.000 P+1 216,84 1.084.187,50 0,00
Embalagem e acessórios Lallemand 20.000 P+1 15,56 311.250,00 0,00
Totais 35.000 1.758.562,50 0,00
COMPRA DE INSUMOS
ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit.
25.418,75 36.312,50 399.437,50 337.706,25 33,77
75.893,13 108.418,75 1.192.606,25 1.008.294,38 201,66
21.787,50 31.125,00 342.375,00 289.462,50 14,47
123.099,38 175.856,25 1.934.418,75 0,00
Smartphone
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 310 310 310 310
Qtde. Vendida 262 262 262 262
Preço Unitário 740,00 740,00 740,00 740,00
Receita Bruta 193.880,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 21.150,55 21.150,55 21.150,55 21.150,55
IPI Venda 17.625,45 17.625,45 17.625,45 17.625,45
Vendas Recebidas no Período 193.880,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 193.880,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00
Celular
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 875 875 875 875
Qtde. Vendida 765 765 765 765
Preço Unitário 220,00 220,00 220,00 220,00
Receita Bruta 168.300,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00
IPI Venda 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00
Vendas Recebidas no Período 168.300,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 168.300,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00
Vendas
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
310 310 310 310 310 310 310
262 262 310 262 262 262 262
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
193.880,00 193.880,00 229.400,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.150,55 21.150,55 35.452,73 21.150,55 21.150,55 21.150,55 21.150,55
17.625,45 17.625,45 20.854,55 17.625,45 17.625,45 17.625,45 17.625,45
193.880,00 193.880,00 229.400,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193.880,00 193.880,00 229.400,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00 193.880,00
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
875 875 875 875 875 875 875
765 765 875 765 765 765 765
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
168.300,00 168.300,00 192.500,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.360,00 18.360,00 29.750,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00 18.360,00
15.300,00 15.300,00 17.500,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00
168.300,00 168.300,00 192.500,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168.300,00 168.300,00 192.500,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00 168.300,00
s de Produtos por Região no Período
R. #12 Total
432 3.842
370 3.300
740,00 740,00
273.800,00 2.442.000,00
0,00 0,00
0,00 246.958,18
17.912,15 215.021,24
273.800,00 2.442.000,00
0,00 0,00
273.800,00 2.442.000,00
R. #12 Total
1.218 10.843
1.075 9.600
220,00 220,00
236.500,00 2.112.000,00
0,00 0,00
0,00 213.350,00
15.471,96 185.971,96
236.500,00 2.112.000,00
0,00 0,00
236.500,00 2.112.000,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.065.527,08
Comerciais 447.817,08
Remuneração Comercial 223.237,08
Despesa de transporte 130.300,00
Despesa de propaganda 79.200,00
Despesa com Inovação & Design 11.000,00
Depreciação Prédio 4.080,00
Administrativas 617.710,00
Remuneração Administrativa 514.710,00
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 30.000,00
Despesas Financeiras 30.000,00
Despesa de Juros (Financiamento) 30.000,00
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Valor Total
Remuneração 136.620,00
Encargos Sociais 50.276,16
13º Salário a pagar 15.574,68
Férias a pagar 20.766,24
Total 223.237,08
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 536.030,46
Comerciais 204.794,67
Remuneração Comercial 119.706,84
Despesa de transporte 33.300,00
Despesa de propaganda 39.600,00
Despesa com Inovação & Design 10.000,00
Depreciação Prédio 2.187,83Administrativas 331.235,80
Remuneração Administrativa 276.003,91
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 2.681,16
Despesas Gerais Administrativas 52.550,72
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 16.086,96
Despesas Financeiras 16.086,96
Despesa de Juros (Financiamento) 16.086,96
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Totais das Despe
DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES
Comissões Vendas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT
Smartphone
Descrição Valor Total
Remuneração 315.000,00
Encargos Sociais 115.920,00
13º Salário a pagar 35.910,00
Férias a pagar 47.880,00
Total 514.710,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 529.496,62
Comerciais 243.022,41
Remuneração Comercial 103.530,24
Despesa de transporte 97.000,00
Despesa de propaganda 39.600,00
Despesa com Inovação & Design 1.000,00
Depreciação Prédio 1.892,17
Administrativas 286.474,20
Remuneração Administrativa 238.706,09
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 2.318,84
Despesas Gerais Administrativas 45.449,28
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 13.913,04
Despesas Financeiras 13.913,04
Despesa de Juros (Financiamento) 13.913,04
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
esas
S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal Administrativo
TAS RATEADAS POR PRODUTO
Celular
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 1.005.598,19
Kit Smartphone 3.300,00 665.474,29
Embalagem e acessórios 6.600,00 95.522,63
Mão de obra direta 9.900,00 232.943,04
Energia elétrica 38.860,80 11.658,24
Custos Indiretos 409.516,18
Custo com Estocagem 45.659,81
Manutenções Gerais da Fábrica 13.865,55
Pessoal de Apoio Produção 192.128,23
Gerentes de Operação 99.548,31
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 1.227,91
Depreciação Máquina 21.422,27
Depreciação Veículo 799,62
Ociosidade de Operador 29.864,49
Custos Diretos + Indiretos 1.415.114,38
Custo Unitário do Produto 428,82
Custo Unitário de Venda 428,82
Custos dos Produtos F
Smartphone (3.300 un)
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 702.590,11
Kit Celular 9.600,00 324.198,00
Embalagem e acessórios 9.600,00 138.942,00
Mão de obra direta 9.600,00 225.884,16
Energia elétrica 45.219,84 13.565,95
Custos Indiretos 389.995,43
Custo com Estocagem 27.788,40
Manutenções Gerais da Fábrica 16.134,45
Pessoal de Apoio Produção 186.306,17
Gerentes de Operação 96.531,69
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 3.572,09
Depreciação Máquina 24.927,73
Depreciação Veículo 775,38
Ociosidade de Operador 28.959,51
Custos Diretos + Indiretos 1.092.585,54
Custo Unitário do Produto 113,81
Custo Unitário de Venda 113,81
Fabricados
Celular (9.600 un)
Descrição Qtde Vl.Unit.
Operador 19.500,00 23,53
Kit Celular 9.600 33,77
Kit Smartphone 3.300 201,66
Embalagem e acessórios 16.200 14,47
Energia elétrica consumida 84.080,64 0,30
Total
Descrição Vl.Total
Remuneração de Mão de Obra Indireta 574.514,40
Custo com Estocagem 73.448,21
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Ociosidade de Operador 58.824,00
Depreciação Imobilizados 52.725,00
Total 799.511,61
Descrição Valor
Total dos custos diretos e indiretos ($) 2.507.699,92
[Smartphone] Produção do Período (un) 3.300
[Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 428,82
[Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 428,82
[Celular] Produção do Período (un) 9.600
[Celular] Custo Unitário de Produção ($) 113,81
[Celular] Custo Unitário de Venda ($) 113,81
Descrição Qtde Vl.Unit.
Horas (turno normal) 22.000,00 12,00
1ª hora extra 0,00 21,00
2ª hora extra 0,00 24,00
DSR 4.400,00 12,00
Encargos Sociais
Salário + DSR + Encargos Sociais
13º Salário a pagar
Férias a pagar
Custo Total
Custo Hora
Descrição Vl.Total
Remuneração 231.600,00
Encargos Sociais 85.228,80
13º Salário a pagar 26.402,40
Férias a pagar 35.203,20
Custo Total 378.434,40
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ
Pessoal de Apoio Produção
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E 
Custos Diretos
Custos Indiretos
Outras informações
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA M
Operador
Vl.Total
458.827,20
324.198,00
665.474,29
234.464,63
25.224,19
1.708.188,30
Vl.Total
264.000,00
0,00
0,00
52.800,00
116.582,40
433.382,40
36.115,20
48.153,60
517.651,20
23,53
Descrição Vl.Total
Remuneração 120.000,00
Encargos Sociais 44.160,00
13º Salário a pagar 13.680,00
Férias a pagar 18.240,00
Custo Total 196.080,00
ÃO DE OBRA INDIRETA
Gerentes de Operação
INDIRETOS
MÃO DE OBRA DIRETA
Descrição Operador
Quantidade Disponível 40
Horas Disponíveis 22.000,00
Horas Utilizadas 19.500,00
Horas Ociosas 2.500,00
Satisfação 0,75
Produtividade 1,00
Descrição Máquina S Máquina C
Quantidade Disponível 12 14
Horas Disponíveis 6.600,00 7.700,00
Horas Utilizadas 6.600,00 7.680,00
Horas Ociosas 0,00 20,00
Desgaste no período (%) 2,00 1,99
Desgaste acumulado (%) 0,00 0,00
Produtividade 1,00 1,00
Consumo total de Energia (kWh) 38.860,80 45.219,84
3.300
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 3,00 9.900,00
Máquina S (h) 2,00 6.600,00
Kit Smartphone (un) 1,00 3.300,00
Embalagem e acessórios (un) 2,00 6.600,00
MÃO DE OBRA DIRE
MÁQUINAS/EQUIPAMEN
DETALHAMENTO DOS RECURSOS UTIL
Smartphone
Produção no Período (un)
9.600
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 1,00 ######
Máquina C (h) 0,80 ######
Kit Celular (un) 1,00 ######
Embalagem e acessórios (un) 1,00 ######
TA
NTOS
LIZADOS POR Produto
Celular
Produção no Período (un)
Descrição Valor
Caixa Inicial 278.046,82
Entradas 4.854.000,00
Empréstimo-giro 300.000,00
Recebimento de Vendas do Período 4.554.000,00
Saídas 4.191.555,18
Salário, comissões e encargos 1.532.187,36
Pagamento 13º Salário 510.729,10
Pagamento Participações/Dividendos 208.562,43
Pagamento Fornecedores Insumos 1.447.903,88
Energia Consumo Máquinas 25.224,19
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Despesa de transporte 130.300,00
Despesa de propaganda 79.200,00
Despesa de Juros (Financiamento) 30.000,00
Despesa com Inovação & Design 11.000,00
Custo com Estocagem 73.448,21
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 940.491,65
Entradas e Saídas de Caixa
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Indisponível. A Demonstração de Fluxo de Caixa será gerada a partir do pró
Descrição Smartphone Celular Total
Receita Bruta de Vendas 2.442.000,00 2.112.000,00 4.554.000,00
Deduções (IPI, ICMS) -461.979,42 -399.321,96 -861.301,38
= Receita Líquida de Vendas 1.980.020,58 1.712.678,04 3.692.698,62
Custo dos Produtos Vendidos -1.415.114,38 -1.092.585,54 -2.507.699,92
= Resultado Bruto 564.906,20 620.092,50 1.184.998,70
Despesas/Receitas Operacionais -536.030,46 -529.496,62 -1.065.527,08
Comerciais -204.794,67 -243.022,41 -447.817,08
Administrativas -331.235,80 -286.474,20 -617.710,00
Outras 0,00 0,00 0,00
Perdas 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes Juros e Tributos 28.875,74 90.595,88 119.471,62
Despesas/Receitas Financeiras -16.086,96 -13.913,04 -30.000,00
Despesas Financeiras -16.086,96 -13.913,04 -30.000,00
Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes dos Tributos 89.471,62
Imposto de Renda (IR) -22.367,91
Contribuição Social (CSLL) -8.052,45
= Resultado Antes das Participações 59.051,27
Participação de Empregados -2.952,56
= Resultado Líquido do Período 56.098,71
Descrição Valor
Margem Líquida do Período (%) 1,52
Resultado Acumulado Total 2.056.098,71
Resultado Acumulado no Ano 2.056.098,71
Transferência Capital Social 1.850.488,84
Dividendos 205.609,87
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
OUTROS INDICADORES
Classificação de risco: A
Limite de crédito para esse período: 1.500.488,84
CONTAS A RECEBER P.#1 P.#2 P.#3
Clientes
Valor Total 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira
Valor Aplicado 0,00 0,00 0,00
Total de contas a Receber 0,00 0,000,00
CONTAS A PAGAR P.#1 P.#2 P.#3
Financiamento
Valor 0,00 600.000,00 600.000,00
Juros 30.000,00 30.000,00 15.000,00
Empréstimo de Giro
Amortização 150.000,00 150.000,00 0,00
Juros 10.500,00 5.250,00 0,00
Empréstimo Especial
Amortização 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00
Compra de Insumos
Valor Parcela(s) 1.934.418,75 0,00 0,00
Impostos
IR 22.367,91 0,00 0,00
CSSL 8.052,45 0,00 0,00
ICMS 245.069,47 0,00 0,00
IPI 93.509,33 0,00 0,00
Total de contas a Pagar 2.493.917,90 785.250,00 615.000,00
Saldo (a receber - a pagar) -2.493.917,90 ######### #########
Contas a Receber e a Pagar
Descrição Valor
ATIVO TOTAL 6.824.149,77
Ativo Circulante 2.575.954,77
Caixa 940.491,65
Aplicação Financeira 0,00
Clientes 0,00
(-) Antecipação 0,00
ICMS a Recuperar 0,00
IPI a Recuperar 0,00
Estoque Insumos 1.635.463,13
Estoque Prod. Acabados 0,00
Ativo Não Circulante 4.248.195,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 8.880,00
Máquinas 2.060.000,00
(-) Depr. acumulada 46.350,00
Veículos 35.000,00
(-) Depr. acumulada 1.575,00
Terrenos 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 6.824.149,77
Passivo Total 3.973.660,94
Passivo Circulante 3.973.660,94
Fornecedores 1.934.418,75
IR e CSLL a recolher 30.420,35
ICMS a recolher 245.069,47
IPI a recolher 93.509,33
13º Salário e Férias a Pagar 170.243,04
Empréstimos/Financiamentos 1.500.000,00
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00
Patrimônio Líquido 2.850.488,84
Capital Social 2.850.488,84
Lucro a destinar 0,00
Descrição Valor
Resultado Acumulado 2.056.098,71
Ativo Médio 6.824.149,77
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 30,13
Patrimônio Líquido Médio 2.850.488,84
Rentabilidade do PL Acumulado (%) 72,13
Liquidez Corrente 0,65
Balanço Patrimonial da Empresa
Outros Indicadores
Região Preço Propaganda
R.#1 740,00 3
R.#2 740,00 3
R.#3 740,00 3
R.#4 740,00 3
R.#5 740,00 3
R.#6 740,00 3
R.#7 740,00 3
R.#8 740,00 3
R.#9 740,00 3
R.#10 740,00 3
R.#11 740,00 3
R.#12 740,00 3
Região Preço Propaganda
R.#1 220,00 3
R.#2 220,00 3
R.#3 220,00 3
R.#4 220,00 3
R.#5 220,00 3
R.#6 220,00 3
R.#7 220,00 3
R.#8 220,00 3
R.#9 220,00 3
R.#10 220,00 3
R.#11 220,00 3
R.#12 220,00 3
Descrição Quantidade Prioridade
Smartphone 3.300 un 2
Celular 9.600 un 1
Descrição Operador
Contratação Desejada 40
Demitidos 0
Ritmo Operação Normal
Férias Concedidas (Todos Empregados) Não
Participação no Lucro (Todos Empregados) (%) 5,00
Preço/Hora 12,00
Assistência Médica Sem Auxílio
Alimentação Sem Auxílio
Treinamento p/ Novas Contratações Sem Treinamento
As decisões do período #0 foram confirmadas 
MARKETING
Smartphone
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $10.000,00
Celular
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $1.000,00
FABRICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
COMPRA DE INSUMOS
Previsão Demanda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Previsão Demanda
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
em 10/11/2015 11:06.
Insumos Quantidade Fornecedor
Kit Celular 10.000 un Lallemand
Kit Smartphone 5.000 un Lallemand
Embalagem e acessórios 20.000 un Lallemand
Descrição Valor Banco
Financiamento de Imobilizados 0,00 XCap Banco
Empréstimo de giro 300.000,00 XCap Banco
Empréstimo Especial ver rel. caixa XCap Banco
Antecipação de Recebíveis 0,00 XCap Banco
Aplicação Financeira 0,00 XCap Banco
FINANÇAS
Pagamento
A prazo p+1 (pagar tudo no período seguinte)
A prazo p+1 (pagar tudo no período seguinte)
A prazo p+1 (pagar tudo no período seguinte)
Extra
2 parcela(s)
Políticas e Metas da empresa não foram preenchidas.
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8
Demanda 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410 3.410
Venda 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930 2.930
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8
Preço 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Propaganda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Prazo
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8
Grambert 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Empoderadas 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Na Rampa 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
CapivariTec 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
InnoTechPhon 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
UltraMobile 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
TekkenCell 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
SmartCaps 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Pear 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Conectados 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
InovaTech 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8
Grambert 10,58 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94
Empoderadas 8,94 10,58 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94
Na Rampa 8,94 8,94 10,58 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94
CapivariTec 8,94 8,94 8,94 10,58 8,94 8,94 8,94 8,94
InnoTechPhon 8,94 8,94 8,94 8,94 10,58 8,94 8,94 8,94
UltraMobile 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 10,58 8,94 8,94
TekkenCell 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 10,58 8,94
SmartCaps 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 10,58
Pear 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94
Conectados 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94
InovaTech 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94 8,94
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8
Demanda 9.625 9.625 9.625 9.625 9.625 9.625 9.625 9.625
Venda 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525 8.525
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8
Preço 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Propaganda 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
Prazo
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE TODAS AS
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO MERCADO
Smartphone
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE TODAS AS
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO MERCADO
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRESAS
MARKET SHARE (%)
Celular
R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
3.410 3.410 3.410 4.752 42.262
2.930 2.930 2.930 4.070 36.300
R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
3,00 3,00 3,00 3,00 36,00
0,00
10.000,00
R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
740,00 740,00 740,00 740,00 740,00
R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
8,94 8,94 8,94 9,09 9,09
8,94 8,94 8,94 9,09 9,09
8,94 8,94 8,94 9,09 9,09
8,94 8,94 8,94 9,09 9,09
8,94 8,94 8,94 9,09 9,09
8,94 8,94 8,94 9,09 9,09
8,94 8,94 8,94 9,09 9,09
8,94 8,94 8,94 9,09 9,09
10,58 8,94 8,94 9,09 9,09
8,94 10,58 8,94 9,09 9,09
8,94 8,94 10,58 9,09 9,09
R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
9.625 9.625 9.625 13.398 119.273
8.525 8.525 8.525 11.825 105.600
R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
3,00 3,00 3,00 3,00 36,00
0,00
S EMPRESAS)
O)
S EMPRESAS)
O)
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8
Grambert 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Empoderadas 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Na Rampa 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
CapivariTec 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
InnoTechPhon 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
UltraMobile 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
TekkenCell 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
SmartCaps 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Pear 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Conectados 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
InovaTech 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8
Grambert 10,26 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97
Empoderadas 8,97 10,26 8,97 8,978,97 8,97 8,97 8,97
Na Rampa 8,97 8,97 10,26 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97
CapivariTec 8,97 8,97 8,97 10,26 8,97 8,97 8,97 8,97
InnoTechPhon 8,97 8,97 8,97 8,97 10,26 8,97 8,97 8,97
UltraMobile 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 10,26 8,97 8,97
TekkenCell 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 10,26 8,97
SmartCaps 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 10,26
Pear 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97
Conectados 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97
InovaTech 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97 8,97
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRESAS
MARKET SHARE (%)
1.000,00
R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
220,00 220,00 220,00 220,00 220,00
R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
8,97 8,97 8,97 9,09 9,09
8,97 8,97 8,97 9,09 9,09
8,97 8,97 8,97 9,09 9,09
8,97 8,97 8,97 9,09 9,09
8,97 8,97 8,97 9,09 9,09
8,97 8,97 8,97 9,09 9,09
8,97 8,97 8,97 9,09 9,09
8,97 8,97 8,97 9,09 9,09
10,26 8,97 8,97 9,09 9,09
8,97 10,26 8,97 9,09 9,09
8,97 8,97 10,26 9,09 9,09
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec
ATIVO TOTAL 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77
Ativo Circulante 2.575.954,77 2.575.954,77 2.575.954,77 2.575.954,77
Caixa 940.491,65 940.491,65 940.491,65 940.491,65
Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Clientes 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Antecipação 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00
Estoque Insumos 1.635.463,13 1.635.463,13 1.635.463,13 1.635.463,13
Estoque Prod. Acabados 0,00 0,00 0,00 0,00
Ativo Não Circulante 4.248.195,00 4.248.195,00 4.248.195,00 4.248.195,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00
Máquinas 2.060.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00
(-) Depr. acumulada 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00
Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
(-) Depr. acumulada 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00
Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77
Passivo Total 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94
Passivo Circulante 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94
Fornecedores 1.934.418,75 1.934.418,75 1.934.418,75 1.934.418,75
IR e CSLL a recolher 30.420,35 30.420,35 30.420,35 30.420,35
ICMS a recolher 245.069,47 245.069,47 245.069,47 245.069,47
IPI a recolher 93.509,33 93.509,33 93.509,33 93.509,33
13º Salário e Férias a Pagar 170.243,04 170.243,04 170.243,04 170.243,04
Empréstimos/Financiamentos 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Líquido 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Lucro a Destinar/Prejuízo 0,00 0,00 0,00 0,00
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec
Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.056.098,71 2.056.098,71 2.056.098,71
Ativo Médio 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77
Rentabilidade Ativo Acum. (%) 30,13 30,13 30,13 30,13
Patrimônio Líquido Médio 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Rentabilidade PL Acum. (%) 72,13 72,13 72,13 72,13
Liquidez Corrente 0,65 0,65 0,65 0,65
Balanços Patrimo
Outr
InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados
6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77
2.575.954,77 2.575.954,77 2.575.954,77 2.575.954,77 2.575.954,77 2.575.954,77
940.491,65 940.491,65 940.491,65 940.491,65 940.491,65 940.491,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.635.463,13 1.635.463,13 1.635.463,13 1.635.463,13 1.635.463,13 1.635.463,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.248.195,00 4.248.195,00 4.248.195,00 4.248.195,00 4.248.195,00 4.248.195,00
1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00
2.060.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00 2.060.000,00
46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00 46.350,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00 1.575,00
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77
3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94
3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94 3.973.660,94
1.934.418,75 1.934.418,75 1.934.418,75 1.934.418,75 1.934.418,75 1.934.418,75
30.420,35 30.420,35 30.420,35 30.420,35 30.420,35 30.420,35
245.069,47 245.069,47 245.069,47 245.069,47 245.069,47 245.069,47
93.509,33 93.509,33 93.509,33 93.509,33 93.509,33 93.509,33
170.243,04 170.243,04 170.243,04 170.243,04 170.243,04 170.243,04
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados
2.056.098,71 2.056.098,71 2.056.098,71 2.056.098,71 2.056.098,71 2.056.098,71
6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77 6.824.149,77
30,13 30,13 30,13 30,13 30,13 30,13
2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
72,13 72,13 72,13 72,13 72,13 72,13
0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65
oniais de todas as empresas
ros Indicadores
InovaTech
6.824.149,77
2.575.954,77
940.491,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.635.463,13
0,00
4.248.195,00
1.110.000,00
8.880,00
2.060.000,00
46.350,00
35.000,00
1.575,00
1.100.000,00
6.824.149,77
3.973.660,94
3.973.660,94
1.934.418,75
30.420,35
245.069,47
93.509,33
170.243,04
1.500.000,00
0,00
0,00
2.850.488,84
2.850.488,84
0,00
InovaTech
2.056.098,71
6.824.149,77
30,13
2.850.488,84
72,13
0,65
Descrição Operador
TekkenCell 0,75
*Média* 0,75
*Maior* 0,75
Disponibilidade de MOD para Próximo Período Moderada
Descrição Operador
Participação nos Lucros (%) 5,00
Qtde de contratações pretendidas 40
Qtde contratada de outras Empresas 0,00
Qtde total contratada 40
Qtde de contratações Pendentes 0
Demissões Planejadas 0
Demissões por Insatisfação 0
Pessoal Disponível 40
Total (h) em Greve Geral 0
Horas Normais Disponíveis 22.000,00
Horas-extras Disponíveis 0,00
Horas Disponíveis 22.000,00
Horas Utilizadas 19.500,00
Horas Ociosas 2.500,00
Índice de Produtividade 1,00
Salário Hora 12,00
Alimentação Sem Auxílio
Assistência Médica Sem Auxílio
Treinamento p/ novas Contratações Sem Treinamento
Férias Concedidas Não
COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD
INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA
Posição Empresa RAA
- Grambert 30,13
- Empoderadas 30,13
- Na Rampa 30,13
- CapivariTec 30,13
- InnoTechPhon 30,13
- UltraMobile 30,13
- TekkenCell 30,13
- SmartCaps 30,13
- Pear 30,13
- Conectados 30,13
- InovaTech 30,13
presas - critério: Rentabilidade do Ativo
Descrição p.#0
Margem Líquida - TekkenCell (%) 1,52
Média do Mercado 1,52
Descrição p.#0
Giro do Ativo - TekkenCell (%) 54,11
Média do Mercado 54,11
Empresa Período Acumulado
Grambert 0,82 30,13
Empoderadas 0,82 30,13
Na Rampa 0,82 30,13
CapivariTec 0,82 30,13
InnoTechPhon 0,82 30,13
UltraMobile 0,82 30,13
TekkenCell 0,82 30,13
SmartCaps 0,82 30,13
Pear 0,82 30,13
Conectados 0,82 30,13
InovaTech 0,82 30,13
Empresa Período Acumulado
Grambert 1,97 72,13
Empoderadas 1,97 72,13
Na Rampa 1,97 72,13CapivariTec 1,97 72,13
InnoTechPhon 1,97 72,13
UltraMobile 1,97 72,13
TekkenCell 1,97 72,13
SmartCaps 1,97 72,13
Pear 1,97 72,13
Conectados 1,97 72,13
InovaTech 1,97 72,13
MARGEM LÍQUIDA
GIRO DO ATIVO
RENTABILIDADE DO ATIVO
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento
Grambert 139,40 58,23
Empoderadas 139,40 58,23
Na Rampa 139,40 58,23
CapivariTec 139,40 58,23
InnoTechPhon 139,40 58,23
UltraMobile 139,40 58,23
TekkenCell 139,40 58,23
SmartCaps 139,40 58,23
Pear 139,40 58,23
Conectados 139,40 58,23
InovaTech 139,40 58,23
Indic
Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
100,00 149,03 149,03
cadores de Estrutura de Capital
Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata
Grambert 0,65 0,65 0,24 0,24
Empoderadas 0,65 0,65 0,24 0,24
Na Rampa 0,65 0,65 0,24 0,24
CapivariTec 0,65 0,65 0,24 0,24
InnoTechPhon 0,65 0,65 0,24 0,24
UltraMobile 0,65 0,65 0,24 0,24
TekkenCell 0,65 0,65 0,24 0,24
SmartCaps 0,65 0,65 0,24 0,24
Pear 0,65 0,65 0,24 0,24
Conectados 0,65 0,65 0,24 0,24
InovaTech 0,65 0,65 0,24 0,24
LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA