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Descrição Valor Receita Bruta ($) 4.434.066,81 Resultado Líquido ($) 80.211,68 Share da empresa (%) 9,03 Total venda realizada da empresa (un) 3.377 Preço Médio da empresa ($) 755,24 Share da empresa (%) 14,34 Total venda realizada da empresa (un) 7.880 Preço Médio da empresa ($) 239,08 Caixa Final ($) 964.097,78 Empréstimos que vencem no p.#4 ($) 540.600,00 Fornecedores que vencem no p.#4 ($) 0,00 Estoque final de Smartphone (un) 0 Estoque final de Celular (un) 0 Estoque final de Kit Celular (un) 5.765 Estoque final de Kit Smartphone (un) 838 Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 2.911 Qtde de Operador 29 Qtde de Máquina S 13 Qtde de Máquina C 14 Dados Gerais Vendas Smartphone Celular Finanças e Estoques Pessoal, Máq. e Equipamentos Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Nr Período 0 1 1 2 Status Realizado Planejado Realizado Planejado Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20 Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98 Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54 Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27 Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16 E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00 Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64 Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50 Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15 Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00 Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92 Contratações de Operador 40 0 0 0 Demissões de Operador 0 5 5 3 Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81 Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 - Férias coletivas no Período 0 0 0 0 Decisões Automáticas 0 0 0 0 Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00 Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00 Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00 Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00 Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 - Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99 Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50 Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00 Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00 Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00 Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00 Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00 Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00 Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 - Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29 Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50 Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00 Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00 Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00 Análise Comparativa da Empresa da Empresa P#2_Real P#3_Plan P#3_Real 2 3 3 Realizado Planejado Realizado TekkenCell TekkenCell TekkenCell 2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 33,98 35,94 36,07 71,48 73,70 73,91 -59.302,28 72.806,51 80.211,68 170.091,86 965.699,99 964.097,78 0,00 0,00 0,00 -1,73 1,93 2,12 0,00 0,00 0,00 4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 429.207,85 447.921,13 449.092,53 693.710,00 623.710,00 623.710,00 51.150,92 15.000,00 15.000,00 0 0 0 3 3 3 44,81 337,28 337,28 0,84 - 0,97 0 0 0 0 0 0 P#2_Real P#3_Plan P#3_Real 3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.168,00 3.377,00 3.377,00 410,00 0,00 671,00 9,45 - 9,03 439,99 468,78 468,78 746,50 755,24 755,24 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 14.400,00 14.400,00 P#2_Real P#3_Plan P#3_Real 9.913,00 7.880,00 7.880,00 7.769,00 7.880,00 7.883,00 7.879,00 7.880,00 7.880,00 0,00 0,00 3,00 12,20 - 14,34 117,29 126,54 126,54 236,50 239,08 239,08 36,00 36,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque inicial 0 0,00 0,00 (+) Fabricado no Período 3.377 468,78 1.583.086,43 (=) Disponível para Venda 3.377 468,78 1.583.086,43 (-) Venda 3.377 468,78 1.583.086,43 (=) Estoque Final 0 0,00 0,00 Despesa de estocagem 0,00 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 4.517 33,55 151.530,10 (+) Compra (Fasterix) 1.329 58,50 77.746,50 (=) Disponível Consumo 5.846 39,22 229.276,60 (-) Consumo 5.846 39,22 229.276,60 (+) Compra (Lallemand) 2.365 32,55 76.980,75 (+) Compra (Lallemand) 3.400 32,55 110.670,00 (=) Estoque Final 5.765 32,55 187.650,75 Custo de estocagem 9.091,81 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 15.331 13,97 214.117,48 (=) Disponível Consumo 15.331 13,97 214.117,48 (-) Consumo 12.600 13,97 175.975,49 (+) Compra (Lallemand) 120 13,95 1.674,00 (+) Compra (Lallemand) 60 13,95 837,00 (=) Estoque Final 2.911 13,97 40.652,99 Custo de estocagem 12.847,05 Embalagem e acessórios ESTOQUE DE PRODUTOS Smartphone ESTOQUE DE INS Kit Celular Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque inicial 2.034 117,29 238.576,29 (+) Fabricado no Período 5.846 129,76 758.562,41 (=) Disponível para Venda 7.880 126,54 997.138,70 (-) Venda 7.880 126,54 997.138,70 (=) Estoque Final 0 0,00 0,00 Despesa de estocagem 14.314,58 Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total (+) Estoque Inicial 3.202 202,81 649.386,00 (+) Compra (Fasterix) 175 360,00 63.000,00 (=) Disponível Consumo 3.377 210,95 712.386,00 (-) Consumo 3.377 210,95 712.386,00 (+) Compra (Lallemand) 338 194,37 65.697,06 (+) Compra (Lallemand) 500 194,37 97.185,00 (=) Estoque Final 838 194,37 162.882,06 Custo de estocagem 38.963,16 S ACABADOS Celular UMOS Kit Smartphone Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Vl Total Desconto Kit Celular Lallemand 2.365 AV 35,00 82.775,00 0,00 Kit Celular Fasterix 1.329 AV 65,00 86.385,00 0,00 Kit Celular Lallemand 3.400 AV 35,00 119.000,00 0,00 Kit Smartphone Lallemand 338 AV 209,00 70.642,00 0,00 Kit Smartphone Fasterix 175 AV 400,00 70.000,00 0,00 Kit Smartphone Lallemand 500 AV 209,00 104.500,00 0,00 Embalagem e acessórios Lallemand 120 AV 15,00 1.800,00 0,00 Embalagem e acessórios Lallemand 60 AV 15,00 900,00 0,00 Totais 8.287 536.002,00 0,00 COMPRA DE INSUMOS ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit. 5.794,25 8.277,50 91.052,50 76.980,75 32,55 8.638,50 8.638,50 95.023,50 77.746,50 58,50 8.330,00 11.900,00 130.900,00 110.670,00 32,55 4.944,94 7.064,20 77.706,20 65.697,06 194,37 7.000,00 7.000,00 77.000,00 63.000,00 360,00 7.315,00 10.450,00 114.950,00 97.185,00 194,37 126,00 180,00 1.980,00 1.674,00 13,95 63,00 90,00 990,00 837,00 13,95 42.211,69 53.600,20 589.602,20 0,00 Smartphone Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 Demanda (un.) 329 300 314 320 Qtde. Vendida 269 245 256 261 Preço Unitário 754,99 754,99 754,99 754,99 Receita Bruta 203.092,31 184.972,55 193.277,44 197.052,39 Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS Venda 23.433,73 21.342,99 22.301,24 22.736,81 IPI Venda 7.811,24 7.114,33 7.433,75 7.578,94 Vendas Recebidas no Período 203.092,31 184.972,55 193.277,44 197.052,39 Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Vendas 203.092,31 184.972,55 193.277,44 197.052,39 Celular Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 Demanda (un.) 656 624 599 609 Qtde. Vendida 656 624 599 609 Preço Unitário 239,90 239,90 239,90 239,90 Receita Bruta 157.374,40 149.697,60 143.700,10 146.099,10 Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS Venda 18.158,58 17.272,80 16.580,78 16.857,59 IPI Venda 6.052,86 5.757,60 5.526,93 5.619,20 Vendas Recebidas no Período 157.374,40 149.697,60 143.700,10 146.099,10 Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00 Total de Vendas 157.374,40 149.697,60 143.700,10 146.099,10 Vendas R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 314 320 357 322 324 331 326 256 261 357 263 265 270266 754,99 754,99 752,99 754,99 754,99 754,99 754,99 193.277,44 197.052,39 268.817,43 198.562,37 200.072,35 203.847,30 200.827,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.301,24 22.736,81 43.941,31 22.911,04 23.085,27 23.520,84 23.172,39 7.433,75 7.578,94 10.339,13 7.637,01 7.695,09 7.840,28 7.724,13 193.277,44 197.052,39 268.817,43 198.562,37 200.072,35 203.847,30 200.827,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.277,44 197.052,39 268.817,43 198.562,37 200.072,35 203.847,30 200.827,34 R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 575 630 735 623 632 647 635 575 630 735 623 631 646 634 239,90 239,90 230,00 239,90 239,90 239,90 239,90 137.942,50 151.137,00 169.050,00 149.457,70 151.376,90 154.975,40 152.096,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.916,44 17.438,88 27.633,17 17.245,12 17.466,57 17.881,78 17.549,61 5.305,48 5.812,96 6.501,92 5.748,37 5.822,19 5.960,59 5.849,87 137.942,50 151.137,00 169.050,00 149.457,70 151.376,90 154.975,40 152.096,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137.942,50 151.137,00 169.050,00 149.457,70 151.376,90 154.975,40 152.096,60 s de Produtos por Região no Período R. #12 Total 491 4.048 408 3.377 760,00 755,24 310.080,00 2.550.931,31 0,00 0,00 0,00 271.483,68 11.926,15 98.112,74 310.080,00 2.550.931,31 0,00 0,00 310.080,00 2.550.931,31 R. #12 Total 918 7.883 918 7.880 239,90 239,08 220.228,20 1.883.135,50 0,00 0,00 0,00 200.001,32 8.470,32 72.428,29 220.228,20 1.883.135,50 0,00 0,00 220.228,20 1.883.135,50 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 1.072.802,53 Comerciais 449.092,53 Remuneração Comercial 217.357,95 Despesa de transporte 113.740,00 Despesa de propaganda 79.200,00 Despesa de estocagem 14.314,58 Despesa com Inovação & Design 20.400,00 Depreciação Prédio 4.080,00 Administrativas 623.710,00 Remuneração Administrativa 514.710,00 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00 Despesas Gerais Administrativas 98.000,00 Compra de Relatório(s) 6.000,00 Outras 0,00 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00 Perdas 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 15.000,00 Despesas Financeiras 15.000,00 Despesa de Juros (Financiamento) 15.000,00 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00 Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras 0,00 Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00 Descrição Valor Total Remuneração 133.022,00 Encargos Sociais 48.952,10 13º Salário a pagar 15.164,51 Férias a pagar 20.219,34 Total 217.357,95 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 574.241,03 Comerciais 215.418,89 Remuneração Comercial 125.046,65 Despesa de transporte 34.025,00 Despesa de propaganda 39.600,00 Despesa com Inovação & Design 14.400,00 Depreciação Prédio 2.347,24 Administrativas 358.822,14 Remuneração Administrativa 296.114,13 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 2.876,51 Despesas Gerais Administrativas 56.379,68 Compra de Relatório(s) 3.451,82 Outras 0,00 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00 Perdas 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 8.629,54 Totais das Despe DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES Comissões Vendas DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT Smartphone Descrição Valor Total Remuneração 315.000,00 Encargos Sociais 115.920,00 13º Salário a pagar 35.910,00 Férias a pagar 47.880,00 Total 514.710,00 Descrição Valor Despesas e Receitas Operacionais 498.561,50 Comerciais 233.673,64 Remuneração Comercial 92.311,30 Despesa de transporte 79.715,00 Despesa de propaganda 39.600,00 Despesa de estocagem 14.314,58 Despesa com Inovação & Design 6.000,00 Depreciação Prédio 1.732,76 Administrativas 264.887,85 Remuneração Administrativa 218.595,86 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 2.123,49 Despesas Gerais Administrativas 41.620,32 Compra de Relatório(s) 2.548,18 Outras 0,00 Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00 Perdas 0,00 esas S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS Pessoal Administrativo TAS RATEADAS POR PRODUTO Celular Despesas Financeiras 8.629,54 Despesa de Juros (Financiamento) 8.629,54 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00 Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras 0,00 Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00 Despesas e Receitas Financeiras 6.370,46 Despesas Financeiras 6.370,46 Despesa de Juros (Financiamento) 6.370,46 Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00 Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 0,00 Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00 Receitas Financeiras 0,00 Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00 Descrição Quantidade Valor Custos Diretos 1.063.934,39 Kit Smartphone 3.377,00 712.386,00 Embalagem e acessórios 6.754,00 94.328,45 Mão de obra direta 9.900,01 244.590,49 Energia elétrica 42.098,16 12.629,45 Custos Indiretos 519.152,04 Custo com Estocagem 45.849,59 Manutenções Gerais da Fábrica 17.707,01 Pessoal de Apoio Produção 239.964,87 Gerentes de Operação 124.334,13 Seguro Fábrica 5.000,00 Depreciação Unidade de Armazenagem 1.757,52 Depreciação Máquina 28.552,55 Depreciação Veículo 998,71 Ociosidade de Operador 5.283,82 Indenização Demissões (Operador) 8.788,61 Assistência Médica para Operador 20.687,48 Programa de Alimentação para Operador 20.227,76 Treinamento para Operador 0,00 Custos Diretos + Indiretos 1.583.086,43 Custo Unitário do Produto 468,78 Custo Unitário de Venda 468,78 Custos dos Produtos F Smartphone (3.377 un) Descrição Quantidade Valor Custos Diretos 460.830,25 Kit Celular 5.846,00 229.276,60 Embalagem e acessórios 5.846,00 81.647,04 Mão de obra direta 5.712,71 141.138,69 Energia elétrica 29.226,41 8.767,92 Custos Indiretos 297.732,16 Custo com Estocagem 15.052,43 Manutenções Gerais da Fábrica 12.292,99 Pessoal de Apoio Produção 138.469,53 Gerentes de Operação 71.745,87 Seguro Fábrica 5.000,00 Depreciação Unidade de Armazenagem 3.042,48 Depreciação Máquina 19.822,45 Depreciação Veículo 576,29 Ociosidade de Operador 3.048,98 Indenização Demissões (Operador) 5.071,39 Assistência Médica para Operador 11.937,52 Programa de Alimentação para Operador 11.672,24 Treinamento para Operador 0,00 Custos Diretos + Indiretos 758.562,41 Custo Unitário do Produto 129,76 Custo Unitário de Venda 126,54 Fabricados Celular (5.846 un) Descrição Qtde Vl.Unit. Operador 15.612,72 24,71 Kit Celular 5.846 39,22 Kit Smartphone 3.377 210,95 Embalagem e acessórios 12.600 13,97 Energia elétrica consumida 71.324,57 0,30 Total Descrição Vl.Total Remuneração de Mão de Obra Indireta 574.514,40 Custo com Estocagem 60.902,01 Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00 Seguro Fábrica 10.000,00 Ociosidade de Operador 8.332,79 Indenização Demissões (Operador) 13.860,00 Assistência Médica para Operador 32.625,00 Programa de Alimentação para Operador 31.900,00 Depreciação Imobilizados 54.750,00 Total 816.884,21 Descrição Valor Total dos custos diretos e indiretos ($) 2.341.648,85 [Smartphone] Produção do Período (un) 3.377 [Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 468,78 [Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 468,78 [Celular] Produção do Período (un) 5.846 [Celular] Custo Unitário de Produção ($) 129,76 [Celular] Custo Unitário de Venda ($) 126,54 Descrição Qtde Vl.Unit. Horas (turno normal) 15.950,00 12,60 1ª hora extra 0,00 22,05 2ª hora extra 0,00 25,20 DSR 3.190,00 12,60 Encargos Sociais Salário + DSR + Encargos Sociais 13º Salário a pagar Férias a pagar Custo Total Custo Hora Descrição Vl.Total Remuneração 231.600,00 Encargos Sociais 85.228,80 13º Salário a pagar 26.402,40 DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ Pessoal de Apoio Produção TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E Custos Diretos Custos Indiretos Outras informações DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA M Operador Vl.Total 385.729,18 229.276,60 712.386,00 175.975,49 21.397,37 1.524.764,64 Vl.Total 200.970,00 0,00 0,00 40.194,00 88.748,35 329.912,35 27.492,69 36.656,93 394.061,97 24,71 Descrição Vl.Total Remuneração 120.000,00 Encargos Sociais 44.160,00 13º Salário a pagar 13.680,00 ÃO DE OBRA INDIRETA Gerentes de Operação INDIRETOS MÃO DE OBRA DIRETA Férias a pagar 35.203,20Custo Total 378.434,40 Férias a pagar 18.240,00 Custo Total 196.080,00 Descrição Operador Quantidade Disponível 29 Quantidade Inicial 32 Demissões -3 Horas Disponíveis 15.950,00 Horas Utilizadas 15.612,72 Horas Ociosas 337,28 Satisfação 0,97 Produtividade 1,02 Descrição Máquina S Máquina C Quantidade Disponível 13 14 Quantidade Inicial 12 14 Novas 1 0 Horas Disponíveis 7.150,00 7.700,00 Horas Utilizadas 7.149,82 4.963,72 Horas Ociosas 0,18 2.736,28 Desgaste no período (%) 2,00 1,29 Desgaste acumulado (%) 5,54 5,78 Produtividade 0,94 0,94 Consumo total de Energia (kWh) 42.098,16 29.226,41 3.377 Recursos Utilizados na Produção Unitário Total Operador (h) 2,93 9.900,01 Máquina S (h) 2,12 7.149,82 Kit Smartphone (un) 1,00 3.377,00 Embalagem e acessórios (un) 2,00 6.754,00 MÃO DE OBRA DIR MÁQUINAS/EQUIPAM DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT Smartphone Produção no Período (un) 5.846 Recursos Utilizados na Produção Unitário Total Operador (h) 0,98 5.712,71 Máquina C (h) 0,85 4.963,72 Kit Celular (un) 1,00 5.846,00 Embalagem e acessórios (un) 1,00 5.846,00 RETA MENTOS TILIZADOS POR Produto Celular Produção no Período (un) Descrição Valor Caixa Inicial 170.091,86 Entradas 5.434.066,81 Empréstimo-giro 1.000.000,00 Recebimento de Vendas do Período 4.434.066,81 Saídas 4.640.060,89 Salário, comissões e encargos 1.423.795,25 Impostos (IPI e ICMS) 631.253,50 Amortização de Empréstimos e Financiamentos 600.000,00 Pagamento Participações/Dividendos 1.636,97 Pagamento Fornecedores Insumos 1.431.036,20 Energia Consumo Máquinas 21.397,37 Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00 Despesas Gerais Administrativas 98.000,00 Despesa de transporte 113.740,00 Despesa de propaganda 79.200,00 Despesa de estocagem 14.314,58 Despesa de Juros (Financiamento) 15.000,00 Despesa com Inovação & Design 20.400,00 Compra de Relatório(s) 6.000,00 Assistência Médica para Operador 32.625,00 Custo com Estocagem 60.902,01 Indenização Demissões (Operador) 13.860,00 Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00 Programa de Alimentação para Operador 31.900,00 Seguro Fábrica 10.000,00 Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 964.097,78 Descrição Valor 1. Atividades Operacionais 336.812,89 Vendas Líquidas 3.792.040,77 Conta Clientes 0,00 Custos de Venda -2.580.225,13 Fornecedores -841.434,00 Estoques 862.424,06 Outros Ativos Operacionais 0,00 Outros Passivos Operacionais 191.809,72 Despesas Operacionais -1.087.802,53 IR e CSSL 0,00 2. Atividades de Investimentos 58.830,00 Investimentos 0,00 Ativos Imobilizados 58.830,00 3. Atividades de Financiamentos 398.363,03 Aporte Capital 0,00 Empréstimos e Financiamentos 400.000,00 Dividendos e Participações -1.636,97 Variação de Caixa 794.005,92 Aplicação Financeira do Período Anterior 0,00 Caixa Inicial 170.091,86 Aplicação Financeira do Período 0,00 Entradas e Saídas de Caixa Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) Caixa Final 964.097,78 Descrição Smartphone Celular Total Receita Bruta de Vendas 2.550.931,31 1.883.135,50 4.434.066,81 Deduções (IPI, ICMS) -369.596,42 -272.429,61 -642.026,04 = Receita Líquida de Vendas 2.181.334,89 1.610.705,89 3.792.040,77 Custo dos Produtos Vendidos -1.583.086,43 -997.138,70 -2.580.225,13 = Resultado Bruto 598.248,45 613.567,19 1.211.815,64 Despesas/Receitas Operacionais -574.241,03 -498.561,50 -1.072.802,53 Comerciais -215.418,89 -233.673,64 -449.092,53 Administrativas -358.822,14 -264.887,85 -623.710,00 Outras 0,00 0,00 0,00 Perdas 0,00 0,00 0,00 = Resultado Antes Juros e Tributos 24.007,42 115.005,69 139.013,11 Despesas/Receitas Financeiras -8.629,54 -6.370,46 -15.000,00 Despesas Financeiras -8.629,54 -6.370,46 -15.000,00 Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00 = Resultado Antes dos Tributos 124.013,11 Imposto de Renda (IR) -31.003,28 Contribuição Social (CSLL) -11.161,18 = Resultado Antes das Participações 81.848,65 Participação de Empregados -1.636,97 = Resultado Líquido do Período 80.211,68 Descrição Valor Margem Líquida do Período (%) 2,12 Resultado Acumulado Total 2.127.658,87 Resultado Acumulado no Ano 71.560,17 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO OUTROS INDICADORES Classificação de risco: A Limite de crédito para esse período: 2.841.837,32 CONTAS A RECEBER P.#4 P.#5 Clientes Valor Total 0,00 0,00 Aplicação Financeira Valor Aplicado 0,00 0,00 Total de contas a Receber 0,00 0,00 CONTAS A PAGAR P.#4 P.#5 Financiamento Valor 0,00 0,00 Juros 0,00 0,00 Empréstimo de Giro Amortização 500.000,00 500.000,00 Juros 40.600,00 20.300,00 Empréstimo Especial Amortização 0,00 0,00 Juros 0,00 0,00 Compra de Insumos Valor Parcela(s) 0,00 0,00 Impostos IR 31.003,28 0,00 CSSL 11.161,18 0,00 ICMS 429.273,31 0,00 IPI 116.940,83 0,00 Total de contas a Pagar 1.128.978,60 520.300,00 Saldo (a receber - a pagar) -1.128.978,60 ######### Contas a Receber e a Pagar Descrição Valor ATIVO TOTAL 5.521.038,58 Ativo Circulante 1.355.283,58 Caixa 964.097,78 Aplicação Financeira 0,00 Clientes 0,00 (-) Antecipação 0,00 ICMS a Recuperar 0,00 IPI a Recuperar 0,00 Estoque Insumos 391.185,80 Estoque Prod. Acabados 0,00 Ativo Não Circulante 4.165.755,00 Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 (-) Depr. acumulada 35.520,00 Máquinas 2.150.000,00 (-) Depr. acumulada 187.425,00 Veículos 35.000,00 (-) Depr. acumulada 6.300,00 Terrenos 1.100.000,00 PASSIVO TOTAL + PL 5.521.038,58 Passivo Total 2.598.989,58 Passivo Circulante 2.598.989,58 Fornecedores 0,00 IR e CSLL a recolher 42.164,46 ICMS a recolher 429.273,31 IPI a recolher 116.940,83 13º Salário e Férias a Pagar 1.010.610,97 Empréstimos/Financiamentos 1.000.000,00 Passivo Não Circulante 0,00 Empréstimos/Financiamentos 0,00 Patrimônio Líquido 2.922.049,00 Capital Social 2.850.488,84 Lucro a destinar 71.560,17 Descrição Valor Resultado Acumulado 2.127.658,87 Ativo Médio 5.898.838,09 Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 36,07 Patrimônio Líquido Médio 2.878.878,69 Rentabilidade do PL Acumulado (%) 73,91 Liquidez Corrente 0,52 Balanço Patrimonial da Empresa Outros Indicadores Região R.#1 R.#2 R.#3 R.#4 R.#5 R.#6 R.#7 R.#8 R.#9 R.#10 R.#11 R.#12 Região R.#1 R.#2 R.#3 R.#4 R.#5 R.#6 R.#7 R.#8 R.#9 R.#10 R.#11 R.#12 Descrição Smartphone Celular Descrição Contratação Desejada Demitidos Ritmo Operação Férias Concedidas (Todos Empregados) Participação no Lucro (Todos Empregados) (%) Preço/Hora Assistência Médica Alimentação Treinamento p/ Novas Contratações Prazo concedido aos clientes: À Vista Inovação & Design: $6.000,00 As decisões Prazo concedido aos clientes: À Vista Inovação & Design: $14.400,00 Preço Propaganda Previsão Demanda 754,99 3 280 754,99 3 269 754,99 3 270 754,99 3 280 754,99 3 270 754,99 3 271 752,99 3 312 754,99 3 270 754,99 3 280 754,99 3 280 754,99 3 280 760,00 3 315 Preço Propaganda Previsão Demanda 239,90 3 656 239,90 3 656 239,90 3 656 239,90 3 650 239,90 3 650 239,90 3 656 230,00 3 669 239,90 3 656 239,90 3 656 239,90 3 656 239,90 3 656 239,90 3 663 Quantidade Prioridade 3.377 un 1 5.846 un 2 Operador 0 3 Normal Não 2,00 12,60 Básica Na Empresa Básico FABRICAÇÃO RECURSOS HUMANOS COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS do período #3 foram confirmadas em 16/09/2023 15:40. MARKETING Smartphone Celular Nenhuma Compra ou Venda de Imobilizado Realizada Insumos Kit Celular Kit Celular Kit Celular Kit Smartphone Kit Smartphone Kit Smartphone Embalagem e acessórios Embalagem e acessórios Grupo Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Do Mercado Descrição Financiamento de Imobilizados Empréstimo de giro Empréstimo Especial Antecipação de Recebíveis Aplicação Financeira Quantidade Fornecedor Pagamento 2.365 un Lallemand À Vista 1.329 un Fasterix À Vista 3.400 un Lallemand À Vista 338 un Lallemand À Vista 175 un Fasterix À Vista 500 un Lallemand À Vista 120 un Lallemand À Vista 60 un Lallemand À Vista Relatório Preço ($) Estrutura de Capital 1.000,00 Rentabilidade 1.000,00 Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00 Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00 Liquidez 1.000,00 Market Share 1.000,00 Valor Banco Extra 0,00XCap Banco 1.000.000,00 XCap Banco 2 parcela(s) ver rel. caixa XCap Banco 0,00 XCap Banco 0,00 XCap Banco COMPRA DE RELATÓRIOS FINANÇAS COMPRA DE INSUMOS O Marketing Moderado - estimular a demanda A Capacidade Produção Pouco Investimento em Imobilizado A Produção Adequar à demanda As Compras de Insumos Apenas o essencial para uso no próximo período As Vendas Vendas com Ênfase no Preço Descrição Meta Planejado Realizado Resultado Acumulado ($) 2.120.253,17 2.120.253,71 2.127.658,87 Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 35,90 35,94 36,07 Margem Líquida (%) 1,93 1,93 2,12 Índice Liquidez Corrente 0,53 0,52 0,52 Smartphone Market Share (%) 9,45 N/D 9,03 Previsão Vendas (un) 3.377,00 3.377,00 3.377,00 Custo de Produção/unid ($) 468,78 468,78 468,78 Celular Market Share (%) 12,20 N/D 14,34 Previsão Vendas (un) 7.880,00 7.880,00 7.880,00 Custo de Produção/unid ($) 129,76 129,76 129,76 1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA A TekkenCell tem como meta neste período produzir Smartphones com a capacidade das 2. POLÍTICAS DA EMPRESA 3. METAS DA EMPRESA Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Demanda 3.319 2.966 3.077 3.141 3.226 3.106 3.087 Venda 3.162 2.875 2.925 2.988 3.065 2.946 2.956 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Preço 782,46 782,92 789,74 786,10 781,22 787,92 787,74 Propaganda 4,09 3,55 3,73 3,82 3,82 3,73 3,73 Prazo Inovação & Design Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 840,00 850,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 Empoderadas 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 692,64 Na Rampa 800,00 800,00 820,00 800,00 800,00 800,00 800,00 CapivariTec 790,00 790,00 790,00 770,00 790,00 790,00 790,00 InnoTechPhon 809,49 809,49 809,49 809,49 735,80 809,49 809,49 UltraMobile 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 TekkenCell 754,99 754,99 754,99 754,99 754,99 754,99 752,99 SmartCaps 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 Pear 819,99 814,99 819,99 819,99 819,99 819,99 819,99 Conectados 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 InovaTech 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 8,60 4,77 4,38 4,28 4,11 4,45 4,33 Empoderadas 9,71 17,95 10,15 10,07 9,62 10,22 10,22 Na Rampa 8,51 7,37 10,39 7,90 6,98 7,43 7,37 CapivariTec 8,41 8,45 8,68 12,48 8,25 8,79 8,80 InnoTechPhon 7,62 7,34 7,79 7,73 15,69 7,94 7,85 UltraMobile 8,86 8,38 9,03 8,94 8,61 11,13 9,07 TekkenCell 8,51 8,52 8,75 8,73 8,35 8,86 12,08 SmartCaps 8,79 8,21 8,99 8,84 8,48 9,06 8,90 Pear 6,77 6,78 7,08 6,93 6,62 7,09 7,00 Conectados 13,47 12,42 13,78 13,42 12,95 13,92 13,57 InovaTech 10,75 9,81 10,97 10,68 10,31 11,10 10,83 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Demanda 4.566 4.395 4.275 4.403 4.662 4.424 4.454 Venda 4.566 4.395 4.275 4.403 4.662 4.424 4.454 Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Preço 269,85 266,22 271,67 264,85 261,26 266,22 265,32 Propaganda 4,09 3,64 3,82 3,73 3,91 3,73 3,73 Prazo DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO Smartphone DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE MARKET SHARE (%) Celular R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total 3.107 3.065 3.233 3.129 4.775 39.231 2.952 2.909 3.073 2.972 4.562 37.385 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto 787,92 790,65 787,01 788,83 797,09 787,47 3,73 3,73 4,18 3,73 4,73 46,55 12,27 14.127,27 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 900,00 900,00 900,00 900,00 860,00 887,50 692,64 692,64 692,64 692,64 710,00 694,09 800,00 800,00 800,00 800,00 820,00 803,33 790,00 790,00 790,00 790,00 760,00 785,83 809,49 809,49 809,49 809,49 882,99 809,47 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 790,00 754,99 754,99 754,99 754,99 760,00 755,24 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 819,99 849,99 819,99 819,99 869,99 826,24 740,00 740,00 730,00 740,00 730,00 738,33 760,00 760,00 760,00 770,00 775,00 762,08 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 4,51 4,50 4,46 4,51 7,32 5,13 10,30 10,48 10,22 10,33 9,89 10,70 7,59 7,77 7,45 7,64 7,04 7,75 8,84 9,01 8,72 8,88 10,78 9,24 7,99 8,08 7,84 8,04 6,64 8,32 9,21 8,87 8,53 8,71 9,07 9,03 8,91 9,11 8,79 8,95 8,94 9,03 9,89 9,32 9,11 9,29 9,27 9,02 7,18 7,22 7,06 7,20 5,85 6,85 14,23 14,27 16,69 14,27 14,60 14,00 11,35 11,38 11,13 12,18 10,59 10,91 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total 4.444 4.377 4.583 4.466 5.905 54.954 4.444 4.376 4.582 4.465 5.905 54.951 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto 266,22 267,67 265,85 266,22 284,81 268,01 3,73 3,73 4,18 3,73 4,55 46,55 12,27 TODAS AS EMPRESAS) O MERCADO) TODAS AS EMPRESAS) O MERCADO) ESAS Inovação & Design Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 290,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Empoderadas 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 Na Rampa 350,00 300,00 380,00 300,00 300,00 300,00 300,00 CapivariTec 260,00 260,00 260,00 245,00 260,00 260,00 260,00 InnoTechPhon 264,50 264,50 264,50 264,50 230,00 264,50 264,50 UltraMobile 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 TekkenCell 239,90 239,90 239,90 239,90 239,90 239,90 230,00 SmartCaps 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 Pear 259,99 259,99 239,99 259,99 239,99 259,99 259,99 Conectados 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 InovaTech 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7 Grambert 8,74 5,05 4,96 4,93 4,40 5,06 4,94 Empoderadas 0,55 0,66 3,53 0,55 0,49 0,54 0,54 Na Rampa 0,28 4,41 0,26 4,34 3,93 4,41 4,31 CapivariTec 12,05 11,95 11,84 14,60 10,38 11,98 11,72 InnoTechPhon 6,64 6,62 6,39 6,43 15,59 6,56 6,42 UltraMobile 11,10 11,06 10,76 10,70 9,74 11,37 10,75 TekkenCell 14,37 14,20 14,01 13,83 12,33 14,24 16,50 SmartCaps 12,24 12,26 11,91 11,81 10,77 12,12 11,85 Pear 11,26 11,13 14,22 10,86 12,51 11,17 10,91 Conectados 13,45 13,45 13,05 12,97 11,84 13,31 13,02 InovaTech 9,33 9,22 9,08 8,99 8,02 9,25 9,03 PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE MARKET SHARE (%) 4.318,18 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 300,00 300,00 300,00 300,00 350,00 303,33 330,00 330,00 330,00 330,00 360,00 332,50 300,00 300,00 300,00 300,00 380,00 317,50 260,00 260,00 260,00 260,00 240,00 257,08 264,50 264,50 264,50 264,50 299,00 264,50 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 239,90 239,90 239,90 239,90 239,90 239,08 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 244,00 259,99 275,99 265,99 259,99 299,99 261,82 240,00 240,00 230,00 240,00 230,00 238,33 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média 5,00 5,14 5,02 5,06 4,52 5,22 0,54 0,55 0,55 0,54 0,54 0,78 4,39 4,50 4,28 4,39 0,25 3,24 11,79 12,16 11,94 11,96 16,71 12,53 6,53 6,67 6,50 6,56 5,05 7,14 10,94 11,17 10,91 11,00 11,74 10,95 14,02 14,42 14,10 14,20 15,55 14,34 13,48 12,32 12,11 12,12 13,16 12,20 10,98 10,17 10,34 10,82 7,37 10,88 13,25 13,53 15,08 13,30 15,70 13,55 9,09 9,37 9,17 10,06 9,42 9,17 ESAS Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec ATIVO TOTAL 8.357.986,50 10.314.482,98 8.232.220,48 8.556.621,71 Ativo Circulante 4.075.231,50 5.521.677,98 3.724.690,48 4.351.766,71 Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00 Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00 Clientes 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Antecipação 0,00 0,00 0,00 0,00 ICMS a Recuperar 4.618,82 229.516,57 0,00 0,00 IPI a Recuperar 225.909,38 249.807,15 222.951,86 8.303,10 Estoque Insumos 1.602.613,03 4.104.123,85 1.359.728,11 4.133.151,60 Estoque Prod. Acabados 2.242.090,28 938.230,40 2.142.010,52 210.312,02 Ativo Não Circulante 4.282.755,00 4.792.805,00 4.507.530,00 4.204.855,00 Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 (-) Depr. acumulada 35.520,00 35.520,00 35.520,00 35.520,00 Máquinas 2.267.000,00 2.800.000,00 2.510.000,00 2.190.000,00 (-) Depr. acumulada 187.425,00 210.375,00 205.650,00 188.325,00 Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 (-) Depr. acumulada 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00PASSIVO TOTAL + PL 8.357.986,50 10.314.482,98 8.232.220,48 8.556.621,71 Passivo Total 5.895.443,75 12.425.041,21 6.534.255,84 6.336.181,68 Passivo Circulante 5.895.443,75 12.425.041,21 6.534.255,84 6.336.181,68 Fornecedores 2.653.305,20 427.430,14 783.717,11 0,00 IR e CSLL a recolher 0,00 0,00 0,00 70.884,95 ICMS a recolher 0,00 0,00 22.669,00 466.407,16 IPI a recolher 0,00 0,00 0,00 0,00 13º Salário e Férias a Pagar 1.039.813,32 737.138,82 1.030.432,60 1.064.673,50 Empréstimos/Financiamentos 2.202.325,22 11.260.472,25 4.697.437,14 4.734.216,07 Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00 Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 Patrimônio Líquido 2.462.542,75 -2.110.558,23 1.697.964,64 2.220.440,03 Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 Lucro a Destinar/Prejuízo -387.946,08 -4.961.047,07 -1.152.524,19 -630.048,81 Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec Resultado Acumulado 1.668.152,62 -2.904.948,36 903.574,52 1.426.049,90 Ativo Médio 6.475.643,25 7.967.378,90 6.550.371,64 8.128.238,72 Rentabilidade Ativo Acum. (%) 25,76 -36,46 13,79 17,54 Patrimônio Líquido Médio 2.720.805,62 487.494,79 2.388.191,65 2.479.611,82 Rentabilidade PL Acum. (%) 61,31 -595,89 37,84 57,51 Liquidez Corrente 0,69 0,44 0,57 0,69 Balanços Patrimo Outr InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados 6.263.152,16 7.625.120,10 5.521.038,58 8.012.872,86 7.929.456,93 7.896.381,89 2.185.372,16 3.459.365,10 1.355.283,58 2.932.342,86 3.279.676,93 3.056.151,89 0,00 0,00 964.097,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 511.548,75 2.561.023,33 0,00 0,00 778.752,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94.049,61 0,00 0,00 0,00 60.634,65 0,00 1.407.442,25 756.684,66 391.185,80 283.864,62 1.838.381,33 2.030.984,95 172.331,55 141.657,11 0,00 2.648.478,24 601.908,83 1.025.166,94 4.077.780,00 4.165.755,00 4.165.755,00 5.080.530,00 4.649.780,00 4.840.230,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 35.520,00 35.520,00 35.520,00 35.520,00 35.520,00 35.520,00 2.060.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 3.110.000,00 2.632.000,00 2.840.000,00 185.400,00 187.425,00 187.425,00 232.650,00 185.400,00 202.950,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 6.263.152,16 7.625.120,10 5.521.038,58 8.012.872,86 7.929.456,93 7.896.381,89 5.129.547,39 6.233.756,84 2.598.989,58 5.891.450,05 5.059.708,48 5.305.065,01 5.129.547,39 6.233.756,84 2.598.989,58 5.891.450,05 5.059.708,48 5.305.065,01 2.096.162,24 181.161,97 0,00 0,00 1.842.120,72 965.506,30 0,00 0,00 42.164,46 0,00 3.389,07 43.008,40 206.720,23 415.675,50 429.273,31 460.977,27 235.562,07 471.419,62 0,00 129.860,31 116.940,83 167.996,38 0,00 41.067,63 1.000.980,36 1.030.363,09 1.010.610,97 549.640,22 1.053.691,87 786.836,77 1.825.684,56 4.476.695,98 1.000.000,00 4.712.836,17 1.924.944,75 2.997.226,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.133.604,77 1.391.363,26 2.922.049,00 2.121.422,81 2.869.748,45 2.591.316,87 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 -1.716.884,06 -1.459.125,57 71.560,17 -729.066,02 19.259,62 -259.171,96 InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados 339.214,64 596.973,13 2.127.658,87 1.327.032,68 2.075.358,32 1.796.926,74 6.115.510,99 6.551.890,32 5.898.838,09 8.547.048,25 6.705.034,78 7.313.291,60 5,55 9,11 36,07 15,53 30,95 24,57 1.889.160,19 2.221.680,52 2.878.878,69 2.387.126,89 2.859.616,21 2.671.792,75 17,96 26,87 73,91 55,59 72,57 67,26 0,43 0,55 0,52 0,50 0,65 0,58 oniais de todas as empresas ros Indicadores InovaTech 8.812.092,75 4.558.362,75 0,00 0,00 1.555.072,50 0,00 0,00 292.331,48 1.934.873,37 776.085,40 4.253.730,00 1.110.000,00 35.520,00 2.240.000,00 189.450,00 35.000,00 6.300,00 1.100.000,00 8.812.092,75 7.178.929,65 7.178.929,65 5.021.810,36 0,00 58.896,38 0,00 1.186.380,49 911.842,41 0,00 0,00 1.633.163,10 2.850.488,84 -1.217.325,73 InovaTech 838.772,98 6.531.162,14 12,84 2.517.373,72 33,32 0,63 Descrição Operador TekkenCell 0,97 *Média* 0,83 *Maior* 0,98 Disponibilidade de MOD para Próximo Período Moderada Descrição Operador Participação nos Lucros (%) 2,00 Qtde de contratações pretendidas 0 Qtde contratada de outras Empresas 0,00 Qtde total contratada 0 Qtde de contratações Pendentes 0 Demissões Planejadas 3 Demissões por Insatisfação 0 Pessoal Disponível 29 Total (h) em Greve Geral 0 Horas Normais Disponíveis 15.950,00 Horas-extras Disponíveis 0,00 Horas Disponíveis 15.950,00 Horas Utilizadas 15.612,72 Horas Ociosas 337,28 Índice de Produtividade 1,02 Salário Hora 12,60 Alimentação Na Empresa Assistência Médica Básica Treinamento p/ novas Contratações Básico Férias Concedidas Não COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA Posição Empresa RAA 1º TekkenCell 36,07 2º Pear 30,95 3º Grambert 25,76 4º Conectados 24,57 5º CapivariTec 17,54 6º SmartCaps 15,53 7º Na Rampa 13,79 8º InovaTech 12,84 9º UltraMobile 9,11 10º InnoTechPhon 5,55 11º Empoderadas -36,46 mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo Descrição p.#0 p.#1 p.#2 p.#3 Margem Líquida - TekkenCell (%) 1,52 1,46 -1,73 2,12 Média do Mercado 1,52 -8,51 -14,84 -11,97 Descrição p.#0 p.#1 p.#2 p.#3 Giro do Ativo - TekkenCell (%) 54,11 61,76 60,78 68,68 Média do Mercado 54,11 49,78 45,74 41,96 Empresa Período Acumulado Grambert -3,27 25,76 Empoderadas -16,54 -36,46 Na Rampa -4,08 13,79 CapivariTec 1,56 17,54 InnoTechPhon -9,74 5,55 UltraMobile -7,62 9,11 TekkenCell 1,45 36,07 SmartCaps -1,30 15,53 Pear 0,08 30,95 Conectados 1,04 24,57 InovaTech -12,36 12,84 Empresa Período Acumulado Grambert -11,08 61,31 Empoderadas 0,00 -595,89 Na Rampa -19,77 37,84 CapivariTec 6,01 57,51 InnoTechPhon -53,84 17,96 UltraMobile -41,77 26,87 TekkenCell 2,75 73,91 SmartCaps -4,89 55,59 Pear 0,23 72,57 Conectados 3,16 67,26 InovaTech -66,69 33,32 MARGEM LÍQUIDA GIRO DO ATIVO RENTABILIDADE DO ATIVO RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento Grambert 239,40 70,54 Empoderadas -588,71 120,46 Na Rampa 384,83 79,37 CapivariTec 285,36 74,05 InnoTechPhon 452,50 81,90 UltraMobile 448,03 81,75 TekkenCell 88,94 47,07 SmartCaps 277,71 73,52 Pear 176,31 63,81 Conectados 204,72 67,18 InovaTech 439,57 81,47 Indic Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes 100,00 173,92 173,92 100,00 -227,09 -227,09 100,00 265,47 265,47 100,00 189,37 189,37 100,00 359,72 359,72 100,00 299,40 299,40 100,00 142,56 142,56 100,00 239,49 239,49 100,00 162,03 162,03 100,00 186,79 186,79 100,00 260,46 260,46 cadores de Estrutura de Capital Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata Grambert 0,69 0,69 0,04 0,00 Empoderadas 0,44 0,44 0,04 0,00 Na Rampa 0,57 0,57 0,03 0,00 CapivariTec 0,69 0,69 0,00 0,00 InnoTechPhon 0,43 0,43 0,12 0,00 UltraMobile 0,55 0,55 0,41 0,00 TekkenCell 0,52 0,52 0,37 0,37 SmartCaps 0,50 0,50 0,00 0,00 Pear 0,65 0,65 0,17 0,00 Conectados 0,58 0,58 0,00 0,00 InovaTech 0,63 0,63 0,26 0,00 LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA