Perguntas e respostas Funding BNB

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Perguntas e respostas Funding BNB:
1) O que é financiável?
Resposta: Equipamentos (nacionais e importados), moldes, ferramentais, instalação, construção, móveis e utensílios, consultorias, TI, inclusos na planilha SEAP. 
A planilha SEAP foi montada com base na projeção informado pelos PMO’s de cada fábrica do que seria gasto no projeto Masterplan referente a Fase 1.
2) O que não é financiável?
Resposta: Fretes nacionais, viagens, hospedagens, taxi, alimentação, coffee break, salários e encargos referente ao time de projeto, manutenção alocadas em projetos, taxas e licenças de construção tais como alvará, ambiental, habite-se, despesas em Opex, lançamentos manuais sem rastreio da NF. 
3) Período que compõe o financiamento?
Resposta: Investimentos com entrada de Nota Fiscal a partir de março/2021 até a data de hoje dês que estejam listadas na planilha SEAP. As Entradas anteriores a março/2022 não serão financiadas.
4) Como é feito a comprovação??
Resposta: A comprovação é feita mediante ao levantamento das Notas Fiscais e comprovantes de pagamento através de 4º parcelas fase 1 do Masterplan.
- Notas Fiscais = renata.aparecida@alpargatas.com, marcelo.alves@alpargatas.com, lucianam@alpargatas.com
- Comprovante de pagamento = tcampos.ext@alpargatas.com, paulass@alpargatas.com
Obs.: Comprovar apenas o que está associado na planilha SEAP informado pelo PMO de fábrica. Na dúvida fale com o PMO o que compõe a linha.
5) Para as importações a alguma comprovação especial?
Resposta: Sim. A documentação para os equipamentos importados é mais complexa, são eles:
- Commercial Invoice = barbarar@alpargatas.com , alinebarros@fiorde.com.br , jeffersonsantos@fiorde.com.br
- Conhecimento de Transporte/Bill of Lading = barbarar@alpargatas.com , alinebarros@fiorde.com.br , jeffersonsantos@fiorde.com.br
- Licença de Importação (LI) = barbarar@alpargatas.com , alinebarros@fiorde.com.br jeffersonsantos@fiorde.com.br
- Declaração de Importação (DI) = barbarar@alpargatas.com , alinebarros@fiorde.com.br jeffersonsantos@fiorde.com.br
- Contrato de Câmbio assinado juntamente com a ordem de pagamento emitida em favor do fornecedor estrangeiro = thassiamc.ext@alpargatas.com
 - Comprovante de Pagamento/Swift = thassiamc.ext@alpargatas.com
As despesas decorrentes da importação (impostos, taxas, frete...) são inclusas na comprovação desde que previstas na DI.Nos campos relativos à Nota Fiscal informar os dados da DI e apresentar planilha à parte com a memória da composição do valor total (FOB; os tributos IPI, II, PIS, COFINS, ICMS; frete; montagem; prêmio de seguro obrigatório; taxa Siscomex etc.). Eventuais adiantamentos devem ser registrados na aba “Documentos Não Fiscais” do formulário de comprovação.
Para os comprovantes de pagamento/ Swift solicitar para a Thassiamc. Em caso de mais de um comprovante deverá ser considerado a primeira data de pagamento.
6) Como será feito o report para o Banco Nordeste (BNB)?
Resposta: Cada fábrica ficara responsável por criar uma pasta por parcelas e ordenar as notas fiscais e comprovantes de acordo com a descrição da planilha SEAP.
Exemplo: 
Criado uma Pasta da 1º Parcela para a fábrica de Campina Grande.
Na sequencia criar as subpastas com as principais finalidades do projeto:
Além disso as informações das notas fiscais e comprovantes devem ser preenchidas no layout do BNB (Oficial), abaixo:
Preenchimento obrigatório:
- Número da Nota fiscal;
- Valor total da Nota fiscal;
- Data de emissão da Nota fiscal;
- Data do pagamento;
- Valor do pagamento total;
- Chave da nota fiscal;
- Descrição do item conforme planilha SEAP;
- Fornecedor.
Obs.: Cada pasta deve conter uma planilha SEAP de acordo com as principais finalidades.
7) A Nota fiscal deverá ter 
Resposta: No campo
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SEAP - ALPARGATAS 
CRONOGRAMA DESEMBOLSO.xlsx
SEAP - ALPARGATAS CRONOGRAMA DESEMBOLSO.xlsx
1a parcela
				Status comprovação Financeira 1º Parcela BNB
				Descrição dos Itens do Empreendimento		Qtd. / Unid.		Recursos Próprios		Recursos Financiamento		Total
				CAMPINA GRANDE- Construção Civil		1 VERBA		2,082,645.06		2,082,645.05		4,165,290.11
				CAMPINA GRANDE- Instalação de Equipamentos		1 verba		8,488,556.70		8,488,556.70		16,977,113.40
				CAMPINA GRANDE- Moldes e Ferramentas		1 verba		262,482.00		262,482.00		524,964.00
				CAMPINA GRANDE- Móveis e Utensílios		1 verba		12,470.46		12,470.46		24,940.92
				CAMPINA GRANDE- Consultoria em Sistemas/Processos		1 verba		675,000.00		675,000.00		1,350,000.00
				CAMPINA GRANDE- Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1 VERBA		360,001.25		360,001.25		720,002.50
				CAMPINA GRANDE - Estação de Trabalho Portátil		1 UND		10,770.71		- 0		10,770.71
				CAMPINA GRANDE- Equipamentos 		 		30,897,946.01		30,888,521.51		61,786,467.52
				CAMPINA GRANDE- Balanças para pesagem de borrachas
Guilherme Henrique Silva Costa: Aquisição de Balanças para Pesagem de Borrachas
		2 UND		5,000.00		5,000.00		10,000.00
				CAMPINA GRANDE- Despaletizadora
Guilherme Henrique Silva Costa: Aquisição - Despaletizadora (vig veg + esteira+ balança)
		2 UND		3,018,620.00		3,018,620.00		6,037,240.00
				CAMPINA GRANDE- Conj.de Acess.e Perif. Injetora Pan Stone
Guilherme Henrique Silva Costa: Incremento Volume Familia You F26 E F22
		8 UND		419,024.96		419,025.04		838,050.00
				CAMPINA GRANDE- Linha de Granulação e Peletização		1 UND		857,220.00		857,220.00		1,714,440.00
				CAMPINA GRANDE- Micronizador		3 UND		2,196,875.01		2,196,874.98		4,393,749.99
				CAMPINA GRANDE- Máquina Extrusora
Guilherme Henrique Silva Costa: Aquisição Pré-Formadora (Twin Scew) 150L F
		
Guilherme Henrique Silva Costa: Aquisição de Balanças para Pesagem de Borrachas
		
Guilherme Henrique Silva Costa: Aquisição - Despaletizadora (vig veg + esteira+ balança)
		1 UND		2,217,945.00		2,217,945.00		4,435,890.00
				CAMPINA GRANDE- Sistema de dosagem para caulim/carbonato		1 UND		100,000.00		100,000.00		200,000.00
				CAMPINA GRANDE- Sistema de Exaustão		1 UND		65,000.00		65,000.00		130,000.00
				CAMPINA GRANDE- Tanque de silicone		1 UND		91,000.00		91,000.00		182,000.00
				CAMPINA GRANDE- Tanque de água gelada		1 UND		127,000.00		127,000.00		254,000.00
				CAMPINA GRANDE- Bomba de água gelada		1 UND		75,000.00		75,000.00		150,000.00
				CAMPINA GRANDE- Tanque de óleo pastificante		1 UND		104,000.00		104,000.00		208,000.00
				CAMPINA GRANDE - Licença AutoCad		1 verba		9,424.31		- 0		9,424.31
				CAMPINA GRANDE - Furadeira		1 UND		228,000.00		228,000.00		456,000.00
				CAMPINA GRANDE - Balancim		24 UND		1,116,470.16		1,116,469.92		2,232,940.08
				CAMPINA GRANDE- Coletor de pó		12 UND		71,257.80		71,257.80		142,515.60
				CAMPINA GRANDE- Coletor de Pó Compacto		8 UND		42,800.00		42,800.00		85,600.00
				CAMPINA GRANDE- Máquina Eletro-Pneumática		6 UND		12,000.00		12,000.00		24,000.00
				CAMPINA GRANDE- Máquina de fresar lateral de sola automática		6 UND		270,008.58		270,008.58		540,017.16
				CAMPINA GRANDE- Injetora Horizontal 220ton		12 UND		1,951,569.60		1,951,569.60		3,903,139.20
				CAMPINA GRANDE- Injetora Vertical 10 Estações		12 UND		8,154,775.20		8,154,775.20		16,309,550.40
				CAMPINA GRANDE- Injetora Vertical 180ton		5 UND		1,449,252.65		1,449,252.65		2,898,505.30
				CAMPINA GRANDE- Máquina Impressora Digital		1 UND		4,809,225.00		4,809,225.00		9,618,450.00
				CAMPINA GRANDE- Máquina Prensa Solas de Calçados		2 UND		30,449.00		30,449.00		60,898.00
				CAMPINA GRANDE- Máquina Transportadora e Secadora Vertical		2 UND		153,076.00		153,076.00		306,152.00
				CAMPINA GRANDE- Robo Colaborador p/Máquina Impressora Digital		2 UND		3,295,922.20		3,295,922.20		6,591,844.40
				CAMPINA GRANDE- Máquina de Costura Industrial		2 UND		21,450.54		21,450.54		42,901.08
				CAMPINA GRANDE- Ventilador Trifásico Oscilatório		4 UND		5,580.00		5,580.00		11,160.00
				TOTAL CAMPINA GRANDE				42,789,872.19		42,769,676.97		85,559,549.16
				Descrição dos Itens do Empreendimento		Qtd. / Unid.		Recursos PrópriosRecursos Financiamento		Total
				SANTA RITA- Construção civil		1 VERBA		29,771,606.81		29,771,606.82		59,543,213.63
				SANTA RITA- Instalação de Equipamentos		1 verba		10,720,915.12		10,720,915.12		21,441,830.24
				SANTA RITA- Moldes e Ferramentas		1 verba		2,058,850.92		2,058,850.92		4,117,701.84
				SANTA RITA- Estação de Trabalho Portátil		1 UND		10,811.05		- 0		10,811.05
				SANTA RITA- Móveis e utensílios		1 verba		203,306.21		203,306.21		406,612.42
				SANTA RITA - Consultoria em Sistemas/Processos		1 verba		675,000.00		675,000.00		1,350,000.00
				SANTA RITA- Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1 VERBA		360,001.25		360,001.25		720,002.50
				SANTA RITA- Equipamentos 		 		48,678,270.67		48,670,379.93		97,348,650.60
				SANTA RITA - Injetoras Pan Stone		15 UND		6,750,000.00		6,750,000.00		13,500,000.00
				SANTA RITA- Tanques de óleo		1 UND		125,000.00		125,000.00		250,000.00
				SANTA RITA- Linha de Acabamento Slide		15 UND		3,773,250.00		3,773,250.00		7,546,500.00
				SANTA RITA- Linha de Acabamento High		5 verba		6,300,000.00		6,300,000.00		12,600,000.00
				SANTA RITA- Conj.de Equipam.Compl.p/ Injetoras 10 estações		12 UND		1,512,000.00		1,512,000.00		3,024,000.00
				SANTA RITA- Linha de Extrusão de EVA e Equipamentos Complementares		1 UND		857,220.00		857,220.00		1,714,440.00
				SANTA RITA - Linha Dry Blend		1 UND		2,447,900.00		2,447,900.00		4,895,800.00
				SANTA RITA- Máquinas de Dividir (Rachadeira)		1 UND		54,500.00		54,500.00		109,000.00
				SANTA RITA- Perfiladeira		1 UND		27,285.00		27,285.00		54,570.00
				SANTA RITA- Conjunto de injetoras e acessórios (Linha YOU)		1 UND		3,485,565.00		3,485,565.00		6,971,130.00
				SANTA RITA - Licença AutoCad		1 verba		7,890.78		- 0		7,890.78
				SANTA RITA- Dispositivo Movimentação Lateral		8 UND		190,000.00		190,000.00		380,000.00
				SANTA RITA- Equipamento Gerador de Plasma		4 UND		198,100.00		198,100.00		396,200.00
				SANTA RITA- Injetora Horizontal 220ton		19 UND		3,089,985.20		3,089,985.20		6,179,970.40
				SANTA RITA- Injetora Vertical 10 estações		12 UND		8,154,775.20		8,154,775.20		16,309,550.40
				SANTA RITA- Injetora Vertical 180ton		3 UND		869,551.59		869,551.62		1,739,103.21
				SANTA RITA- Injetora Vertical 270ton		3 UND		3,320,849.70		3,320,849.70		6,641,699.40
				SANTA RITA- Kit Eletrodo para tratador de plasma		8 UND		13,000.00		13,000.00		26,000.00
				SANTA RITA- Máquina Coletor de Pó		12 UND		42,000.00		42,000.00		84,000.00
				SANTA RITA- Máquina de Corte		1 UND		15,630.00		15,630.00		31,260.00
				SANTA RITA- Máquina de Costura Programada		2 UND		49,500.00		49,500.00		99,000.00
				SANTA RITA - Carro Pantográfico		2 UND		7,945.34		7,945.34		15,890.68
				SANTA RITA- Máquina Impressora Digital		1 UND		4,809,225.00		4,809,225.00		9,618,450.00
				SANTA RITA- Máquina de Moldagem EVA		1 UND		784,497.36		784,497.37		1,568,994.73
				SANTA RITA- Misturador de Borracha		1 UND		909,100.50		909,100.50		1,818,201.00
				SANTA RITA- Moinho Granulado		4 UND		133,500.00		133,500.00		267,000.00
				SANTA RITA - Conj.de Equip.Perifericos Injetoras Pan Stone		1 UND		750,000.00		750,000.00		1,500,000.00
				TOTAL SANTA RITA				92,478,762.03		92,460,060.25		184,938,822.28
				Descrição dos Itens do Empreendimento		Qtd. / Unid.		Recursos Próprios		Recursos Financiamento		Total
				MONTES CLAROS- Construção civil		1 VERBA		18,429,566.69		18,429,566.69		36,859,133.38
				MONTES CLAROS- Instalação de Equipamentos		1 verba		8,736,360.46		9,210,148.29		17,946,508.75
				MONTES CLAROS-Moldes e Ferramentas		1 verba		2,729,205.38		2,729,205.38		5,458,410.76
				MONTES CLAROS- Estruturas Estáticas para o CD		1 verba		3,215,600.00		3,215,600.00		6,431,200.00
				MONTES CLAROS- Estação de Trabalho Portátil		1 UND		37,799.21		- 0		37,799.21
				MONTES CLAROS- Móveis e utensílios		1 verba		287,642.78		- 0		287,642.78
				MONTES CLAROS - Infraestutura p/transmissão de dados e conectividade		1 verba		1,500,000.00		1,500,000.00		3,000,000.00
				MONTES CLAROS - Consultoria em Sistemas/Processos		1 verba 		675,000.00		675,000.00		1,350,000.00
				MONTES CLAROS - Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1 verba 		360,001.25		360,001.25		720,002.50
				MONTES CLAROS - Equipamentos				18,232,577.21		18,232,577.25		36,465,154.46
				MONTES CLAROS- Linha de Peneiras otimizada setup 15 minutos		1 UND		363,000.00		363,000.00		726,000.00
				MONTES CLAROS- Silos de Peneiras		14 UND		4,200,000.00		4,200,000.00		8,400,000.00
				MONTES CLAROS- Linha de Silk		2 UND		900,000.00		900,000.00		1,800,000.00
				MONTES CLAROS- Preformadora de cartucho		1 UND		1,717,325.00		1,717,325.00		3,434,650.00
				MONTES CLAROS- Conjunto de Hardwares		1 UND		1,032,500.00		1,032,500.00		2,065,000.00
				MONTES CLAROS- Furadeira		1 UND		100,407.40		100,407.40		200,814.80
				MONTES CLAROS- Máquina Cortador Mantas		1 UND		166,050.00		166,050.00		332,100.00
				MONTES CLAROS- Máquina Indexadora de Cartucho		1 UND		79,504.53		79,504.53		159,009.06
				MONTES CLAROS- Máquina de Limpeza		1 UND		70,500.00		70,500.00		141,000.00
				MONTES CLAROS- Robo Colaborador Braço 20 Kg 6 eixos		2 UND		176,013.00		176,013.00		352,026.00
				MONTES CLAROS- Painel elétrico completo para Bambury Cope		1 UND		129,118.50		129,118.50		258,237.00
				MONTES CLAROS- Sistema Esteira Balança Banbury		1 UND		65,350.00		65,350.00		130,700.00
				MONTES CLAROS- Dispensador Etiquetas Adesivas		1 UND		3,262.51		3,262.51		6,525.02
				MONTES CLAROS- Esteira Transportadora		3 UND		45,000.00		45,000.00		90,000.00
				MONTES CLAROS- Injetora Vertical 180ton		2 UND		579,701.06		579,701.08		1,159,402.14
				MONTES CLAROS- Máquina Impressora Digital		1 UND		4,809,225.00		4,809,225.00		9,618,450.00
				MONTES CLAROS- Máquina Montadora Havaianas		1 UND		185,683.20		185,683.20		371,366.40
				MONTES CLAROS- Medidor Elétrico Mult		1 UND		22,767.55		22,767.56		45,535.11
				MONTES CLAROS- Robo Colaborador p/Máquina Impressora Digital		2 UND		3,295,922.20		3,295,922.20		6,591,844.40
				MONTES CLAROS- Seladora Stand		1 UND		3,880.00		3,880.00		7,760.00
				MONTES CLAROS- Sistema Atuador Hidráulico Cope		1 UND		23,349.48		23,349.48		46,698.96
				MONTES CLAROS- Sistema Bocal de Alimentação Banbury Cope		1 UND		63,543.48		63,543.48		127,086.96
				MONTES CLAROS- Sistema Cilindro de Banbury Cope		1 UND		41,382.80		41,382.81		82,765.61
				MONTES CLAROS- Sistema Esteira de Alimentação Banbury Cope		1 UND		38,835.00		38,835.00		77,670.00
				MONTES CLAROS- Sistema Painel de Comando para Banbury Cope		1 UND		97,770.75		97,770.75		195,541.50
				MONTES CLAROS- Sistema Painel Pneumático p/acionamento Banbury Cope		1 UND		22,485.75		22,485.75		44,971.50
				TOTAL MONTES CLAROS				54,203,752.98		54,352,098.86		108,555,851.84
				Descrição dos Itens do Empreendimento		Qtd. / Unid.		Recursos Próprios		Recursos Financiamento		Total
				CARPINA- Construção civil		1 VERBA		7,801,419.85		7,801,419.85		15,602,839.70
				CARPINA- Instalação de equipamentos		1 verba		1,086,305.27		1,086,305.26		2,172,610.53
				CARPINA- Moldes e Ferramentas		1 verba		1,579,282.90		1,579,282.90		3,158,565.80
				CARPINA- Móveis e utensílios		1 verba		145,722.66		- 0		145,722.66
				CARPINA- Consultoria em Sistemas/Processos		1 verba		675,000.00		675,000.00		1,350,000.00
				CARPINA- Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1 VERBA		360,001.25		360,001.25		720,002.50
				CARPINA- Equipamentos 		 		3,216,723.25		3,216,723.30		6,433,446.55
				CARPINA- Máquina Climatizadora a Frio		1 UND		46,805.00		46,805.00		93,610.00
				CARPINA Estufa		1 UND		39,315.00		39,315.00		78,630.00
				CARPINA- Máquina de Verniz		1 UND		203,540.00		203,540.00		407,080.00
				CARPINA- Balancim		6 UND		279,117.00		279,117.00		558,234.00
				CARPINA- Escariadeiras		1 UND		16,375.00		16,375.00		32,750.00
				CARPINA- Máquinas de Montagem		3 UND		40,147.50		40,147.50		80,295.00
				CARPINA- Chiller		1 UND		63,460.0063,460.00		126,920.00
				CARPINA- Linha de Aplicação de Halogênio		8 UND		156,430.00		156,430.00		312,860.00
				CARPINA- Injetora Vertical 180 ton		2 und		566,405.96		566,405.98		1,132,811.94
				CARPINA- Linha automática de Glitter		1 UND		910,375.00		910,375.00		1,820,750.00
				CARPINA- Aspirador de pó		1 UND		9,888.86		9,888.86		19,777.72
				CARPINA- Conjunto de Controladores de Temperatura Mini Smart		1 UND		77,885.47		77,885.48		155,770.95
				CARPINA- Injetora Horizontal		1 verba		367,864.30		367,864.31		735,728.61
				CARPINA- Máquina secadora de adesivo de calçado		1 UND		14,662.50		14,662.50		29,325.00
				CARPINA- Máquina secadora de adesivo de calçado para esteira		1 UND		16,137.13		16,137.14		32,274.27
				CARPINA- Ponte rolante 4,50 m		1 UND		115,982.81		115,982.81		231,965.62
				CARPINA- Resfriador de líquido		1 UND		150,000.00		150,000.00		300,000.00
				CARPINA- Robô Manipulador		2 UND		140,968.22		140,968.22		281,936.44
				CARPINA - Transformador em baixa tensão		1 UND		1,363.50		1,363.50		2,727.00
				TOTAL CARPINA				14,864,455.18		14,718,732.56		29,583,187.74
				TOTAL GERAL				204,336,842.38		204,300,568.64		408,637,411.02
2a parcela
				Status comprovação Financeira 2º Parcela BNB
				Descrição dos Itens do Empreendimento		Qtd. / Unid.		Recursos Próprios		Recursos Financiamento		Total Geral
				CAMPINA GRANDE- Construção Civil		1 VERBA		1,041,322.53		1,041,322.53		2,082,645.06
				CAMPINA GRANDE- Instalação de Equipamentos		1 verba		8,829,787.88		8,829,787.88		17,659,575.76
				CAMPINA GRANDE- Moldes e Ferramentas		1 verba		626,090.00		626,090.00		1,252,180.00
				CAMPINA GRANDE- Móveis e Utensílios		1 verba		102,000.00		102,000.00		204,000.00
				CAMPINA GRANDE- Consultoria em Sistemas/Processos		1 verba		75,000.00		75,000.00		150,000.00
				CAMPINA GRANDE- Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1 VERBA		360,001.25		360,001.25		720,002.50
				CAMPINA GRANDE - Equipamentos 		 		3,851,892.30		3,851,892.30		7,703,784.60
				CAMPINA GRANDE - Banburys(Laminação, Resfriador e Vig Veg)		1 UND		2,475,000.00		2,475,000.00		4,950,000.00
				CAMPINA GRANDE- Guilhotinas para pesagem de borracha		2 UND		50,000.00		50,000.00		100,000.00
				CAMPINA GRANDE- Monta carga		2 UND		500,000.00		500,000.00		1,000,000.00
				CAMPINA GRANDE - Ponte Rolante para pesagem de Borrachas		1 UND		136,370.00		136,370.00		272,740.00
				CAMPINA GRANDE- Conj.de Equip.p/proc. colagem e acab.		1 UND		355,835.00		355,835.00		711,670.00
				CAMPINA GRANDE - Máquinas de Montagem		3 UND		40,147.50		40,147.50		80,295.00
				CAMPINA GRANDE- Etiquetadoras		12 UND		44,539.80		44,539.80		89,079.60
				CAMPINA GRANDE - Máquina de Costura Híbrida		1 UND		250,000.00		250,000.00		500,000.00
				TOTAL CAMPINA GRANDE				14,886,093.96		14,886,093.96		29,772,187.92
				SANTA RITA- Construção civil		1 VERBA		14,885,803.41		14,885,803.41		29,771,606.82
				SANTA RITA- Instalação de Equipamentos		1 verba		2,373,693.48		2,373,693.48		4,747,386.96
				SANTA RITA - Consultoria em Sistemas/Processos		1 verba		75,000.00		75,000.00		150,000.00
				SANTA RITA- Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1 VERBA		360,001.25		360,001.25		720,002.50
				SANTA RITA - Equipamentos				5,946,900.00		5,946,900.00		11,893,800.00
				SANTA RITA- Linha de Acabamento Slide		15 UND		614,250.00		614,250.00		1,228,500.00
				SANTA RITA- Linha de Transfer na Gáspea		1 UND		147,150.00		147,150.00		294,300.00
				SANTA RITA- Conjunto de estufas, cabines e acessórios		1 UND		3,735,000.00		3,735,000.00		7,470,000.00
				SANTA RITA - Conj.de Equip.Perifericos Injetoras Pan Stone		1 UND		1,450,500.00		1,450,500.00		2,901,000.00
				TOTAL SANTA RITA				23,641,398.14		23,641,398.14		47,282,796.28
				MONTES CLAROS- Construção civil		1 VERBA		9,214,783.35		9,214,783.35		18,429,566.70
				MONTES CLAROS- Instalação de Equipamentos		1 verba		1,191,321.88		1,255,929.31		2,447,251.19
				MONTES CLAROS- Estruturas Estáticas para o CD		1 verba		796,400.00		796,400.00		1,592,800.00
				MONTES CLAROS - Consultoria em Sistemas/Processos		1 verba		75,000.00		75,000.00		150,000.00
				MONTES CLAROS- Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1 VERBA		360,001.25		360,001.25		720,002.50
				TOTAL MONTES CLAROS				11,637,506.48		11,702,113.91		23,339,620.39
				CARPINA- Construção civil		1 VERBA		3,900,709.93		3,900,709.93		7,801,419.86
				CARPINA- Consultoria em Sistemas/Processos		1 verba		75,000.00		75,000.00		150,000.00
				CARPINA- Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1 VERBA		360,001.25		360,001.25		720,002.50
				CARPINA - Equipamentos		 		2,501,245.00		2,501,245.00		5,002,490.00
				CARPINA- Linha Formadora de Cartucho		1 UND		595,120.00		595,120.00		1,190,240.00
				CARPINA- Etiquetadoras		26 UNID		39,000.00		39,000.00		78,000.00
				CARPINA- Linha automática de Glitter		1 UND		1,867,125.00		1,867,125.00		3,734,250.00
				TOTAL CARPINA				6,836,956.18		6,836,956.18		13,673,912.36
				TOTAL GERAL				57,001,954.76		57,066,562.19		114,068,516.95
3a parcela
				Status comprovação Financeira 3º Parcela BNB
				Descrição dos Itens do Empreendimento		Qtd. / Unid.		Recursos Próprios		Recursos Financiamento		Total Geral
				CAMPINA GRANDE- Construção Civil		1 VERBA		1,041,322.53		1,041,322.53		2,082,645.06
				SANTA RITA- Construção civil		1 VERBA		14,885,803.41		14,885,803.41		29,771,606.82
				MONTES CLAROS- Construção civil		1 VERBA		9,214,783.34		9,214,783.34		18,429,566.68
				CARPINA- Construção civil		1 VERBA		3,900,709.92		3,900,709.92		7,801,419.84
				TOTAL				29,042,619.20		29,042,619.20		58,085,238.40
4a. parcela
				Status comprovação Financeira 4º Parcela BNB
				Descrição dos Itens do Empreendimento		Qtd. / Unid.		Recursos Próprios		Recursos Financiamento		Total Geral
				CAMPINA GRANDE - Capital de Giro		1 verba		224,610,726.96		73,893,736.23		298,504,463.19
				SANTA RITA - Capital de Giro		1 verba		13,212,395.55		4,346,690.52		17,559,086.07
				MONTES CLAROS - Capital de Giro		1 verba		136,528,089.09		44,915,800.30		181,443,889.39
				CARPINA - Capital de Giro		1 verba		66,061,978.62		21,733,451.73		87,795,430.35
				TOTAL				440,413,190.22		144,889,678.78		585,302,869.00
Resumo
				Parcelas		Recursos Próprios		Recursos Financiamento		Total
				1º Parcela		204,336,842.38		204,300,568.64		408,637,411.02				Investimento
				2º Parcela		57,001,954.76		57,066,562.19		114,068,516.95				Investimento
				3º Parcela		29,042,619.20		29,042,619.20		58,085,238.40				Investimento
				4º Parcela		440,413,190.22		144,889,678.78		585,302,869.00				Capital de Giro
				Total Geral		730,794,606.56		435,299,428.81		1,166,094,035.37
Resumo Valores
				RESUMO DOS VALORES DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
				 ALPARGATAS S.A. E BANCO DO NORDESTE S.A.
				CONTRATO Nº 28.2022.1030.20659, DE 31/08/2022
								Valores em R$ 
				DESEMBOLSO / LOCALIDADE		RECURSOS PRÓPRIOS		RECURSOS FNE				Total
				1º DESEMBOLSO		204,336,842.38		204,300,568.64				408,637,411.02
				 CAMPINA GRANDE 		42,789,872.19		42,769,676.97				85,559,549.16		Investimento
				 SANTA RITA		92,478,762.03		92,460,060.25				184,938,822.28		Investimento
				 MONTES CLAROS		54,203,752.98		54,352,098.86				108,555,851.84		Investimento
				 CARPINA		14,864,455.18		14,718,732.56				29,583,187.74		Investimento
				2º DESEMBOLSO		57,001,954.76		57,066,562.19				114,068,516.95
				 CAMPINA GRANDE 		14,886,093.96		14,886,093.96				29,772,187.92		Investimento
				 SANTA RITA		23,641,398.14		23,641,398.14				47,282,796.28		Investimento
				 MONTES CLAROS		11,637,506.48		11,702,113.91				23,339,620.39		Investimento
				 CARPINA		6,836,956.18		6,836,956.18				13,673,912.36		Investimento
				3º DESEMBOLSO		29,042,619.20		29,042,619.20				58,085,238.40
				 CAMPINA GRANDE 		1,041,322.53		1,041,322.53				2,082,645.06		InvestimentoSANTA RITA		14,885,803.41		14,885,803.41				29,771,606.82		Investimento
				 MONTES CLAROS		9,214,783.34		9,214,783.34				18,429,566.68		Investimento
				 CARPINA		3,900,709.92		3,900,709.92				7,801,419.84		Investimento
				4º DESEMBOLSO		440,413,190.22		144,889,678.78				585,302,869.00
				 CAMPINA GRANDE 		224,610,726.96		73,893,736.23				298,504,463.19		Capital de Giro
				 SANTA RITA		13,212,395.55		4,346,690.52				17,559,086.07		Capital de Giro
				 MONTES CLAROS		136,528,089.09		44,915,800.30				181,443,889.39		Capital de Giro
				 CARPINA		66,061,978.62		21,733,451.73				87,795,430.35		Capital de Giro
				TOTAL		730,794,606.56		435,299,428.81				1,166,094,035.37
												580,791,166.37		Investimento
												585,302,869.00		Capital de Giro
												1,166,094,035.37		Total
Conograma por Rubrica e Fábrica
		CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
		 ALPARGATAS S.A. E BANCO DO NORDESTE S.A.
		CONTRATO Nº 28.2022.1030.20659, DE 31/08/2022
		ITENS DO EMPREENDIMENTO		1º DESEMBOLSO				2º DESEMBOLSO				3º DESEMBOLSO				4º DESEMBOLSO
				Recursos Próprios		Recursos FNE		Recursos Próprios		Recursos FNE		Recursos Próprios		Recursos FNE		Recursos Próprios		Recursos FNE
		CAMPINA GRANDE		42,789,872.19		42,769,676.97		14,886,093.96		14,886,093.96		1,041,322.53		1,041,322.53		224,610,726.96		73,893,736.23
		Construção Civil		2,082,645.06		2,082,645.05		1,041,322.53		1,041,322.53		1,041,322.53		1,041,322.53		- 0		- 0
		Instalação de Equipamentos		8,488,556.70		8,488,556.70		8,829,787.88		8,829,787.88		- 0		- 0		- 0		- 0
		Moldes e Ferramentas		262,482.00		262,482.00		626,090.00		626,090.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Móveis e Utensílios		12,470.46		12,470.46		102,000.00		102,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Consultoria em Sistemas/Processos		675,000.00		675,000.00		75,000.00		75,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Desenvolvimento de Arquitetura Digital		360,001.25		360,001.25		360,001.25		360,001.25		- 0		- 0		- 0		- 0
		Equipamentos 		30,908,716.72		30,888,521.51		3,851,892.30		3,851,892.30		- 0		- 0		- 0		- 0
		Capital de giro		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		224,610,726.96		73,893,736.23
		SANTA RITA		92,478,762.03		92,460,060.25		23,641,398.14		23,641,398.14		14,885,803.41		14,885,803.41		13,212,395.55		4,346,690.52
		Construção civil		29,771,606.81		29,771,606.82		14,885,803.41		14,885,803.41		14,885,803.41		14,885,803.41		- 0		- 0
		Instalação de Equipamentos		10,720,915.12		10,720,915.12		2,373,693.48		2,373,693.48		- 0		- 0		- 0		- 0
		Moldes e Ferramentas		2,058,850.92		2,058,850.92		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0
		Móveis e utensílios		203,306.21		203,306.21		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0
		Consultoria em Sistemas/Processos		675,000.00		675,000.00		75,000.00		75,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Desenvolvimento de Arquitetura Digital		360,001.25		360,001.25		360,001.25		360,001.25		- 0		- 0		- 0		- 0
		Equipamentos 		48,689,081.72		48,670,379.93		5,946,900.00		5,946,900.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Capital de giro		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		13,212,395.55		4,346,690.52
		MONTES CLAROS		54,203,752.98		54,352,098.86		11,637,506.48		11,702,113.91		9,214,783.34		9,214,783.34		136,528,089.09		44,915,800.30
		Construção civil		18,429,566.69		18,429,566.69		9,214,783.35		9,214,783.35		9,214,783.34		9,214,783.34		- 0		- 0
		Instalação de Equipamentos		8,736,360.46		9,210,148.29		1,191,321.88		1,255,929.31		- 0		- 0		- 0		- 0
		Moldes e Ferramentas		2,729,205.38		2,729,205.38		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0
		Móveis e Utensílios		3,503,242.78		3,215,600.00		796,400.00		796,400.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Infra p/ dados e conectividade		1,500,000.00		1,500,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0
		Consultoria em Sistemas/Processos		675,000.00		675,000.00		75,000.00		75,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Desenvolvimento de Arquitetura Digital		360,001.25		360,001.25		360,001.25		360,001.25		- 0		- 0		- 0		- 0
		Equipamentos		18,270,376.42		18,232,577.25		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0
		Capital de giro		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		136,528,089.09		44,915,800.30
		CARPINA		14,864,455.18		14,718,732.56		6,836,956.18		6,836,956.18		3,900,709.92		3,900,709.92		66,061,978.62		21,733,451.73
		Construção civil		7,801,419.85		7,801,419.85		3,900,709.93		3,900,709.93		3,900,709.92		3,900,709.92		- 0		- 0
		Instalação de equipamentos		1,086,305.27		1,086,305.26		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0
		Moldes e Ferramentas		1,579,282.90		1,579,282.90		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0
		Móveis e utensílios		145,722.66		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0
		Consultoria em Sistemas/Processos		675,000.00		675,000.00		75,000.00		75,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Desenvolvimento de Arquitetura Digital		360,001.25		360,001.25		360,001.25		360,001.25		- 0		- 0		- 0		- 0
		Equipamentos 		3,216,723.25		3,216,723.30		2,501,245.00		2,501,245.00		- 0		- 0		- 0		- 0
		Capital de giro		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		66,061,978.62		21,733,451.73
		ITENS DO EMPREENDIMENTO		1º DESEMBOLSO				2º DESEMBOLSO				3º DESEMBOLSO				4º DESEMBOLSO				TOTAL
				Recursos Próprios		Recursos FNE		Recursos Próprios		Recursos FNE		Recursos Próprios		Recursos FNE		Recursos Próprios		Recursos FNE		Recursos Próprios		Recursos FNE
		Construção civil		58,085,238.41		58,085,238.41		29,042,619.22		29,042,619.22		29,042,619.20		29,042,619.20		- 0		- 0		116,170,476.83		116,170,476.83
		Instalação de equipamentos		29,032,137.55		29,505,925.37		12,394,803.24		12,459,410.67		- 0		- 0		- 0		- 0		41,426,940.79		41,965,336.04
		Moldes e Ferramentas		6,629,821.20		6,629,821.20		626,090.00		626,090.00		- 0		- 0		- 0		- 0		7,255,911.20		7,255,911.20
		Móveis e utensílios		3,864,742.11		3,431,376.67		898,400.00		898,400.00		- 0		- 0		- 0		- 0		4,763,142.11		4,329,776.67
		Infra p/ dados e conectividade		1,500,000.00		1,500,000.00														1,500,000.00		1,500,000.00
		Consultoria em Sistemas/Processos		2,700,000.00		2,700,000.00		300,000.00		300,000.00		- 0		- 0		- 0		- 0		3,000,000.00		3,000,000.00
		Desenvolvimento de Arquitetura Digital		1,440,005.00		1,440,005.00		1,440,005.00		1,440,005.00		- 0		- 0		- 0		- 0		2,880,010.00		2,880,010.00
		Equipamentos 		101,084,898.11		101,008,201.99		12,300,037.30		12,300,037.30		- 0		- 0		- 0		- 0		113,384,935.41		113,308,239.29
		Capital de giro		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		440,413,190.22		144,889,678.78		440,413,190.22		144,889,678.78
		TOTAL (4 FÁBRICAS)		204,336,842.38		204,300,568.64		57,001,954.76		57,066,562.19		29,042,619.20		29,042,619.20		440,413,190.22		144,889,678.78		730,794,606.56		435,299,428.81
RESUMO CRONOGRAMA
		RESUMO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
		 ALPARGATAS S.A. E BANCO DO NORDESTE S.A.
		CONTRATO Nº 28.2022.1030.20659, DE 31/08/2022
												Valores em R$
				1º EVENTO		2º EVENTO		3º EVENTO		4º EVENTO		TOTAL
		USOS 										1,166,094,035
		INVESTIMENTOS FIXOS
		 Construção civil		116,170,477		58,085,238		58,085,238		- 0		232,340,954
		 Instalação de equipamentos		58,538,063		24,854,214		- 0		- 0		83,392,277
		 Moldes e Ferramentas		13,259,642		1,252,180		- 0		- 0		14,511,822
		 Móveis e utensílios		7,296,119		1,796,800		- 0		- 0		9,092,919
		 Infra p/ dados e conectividade		3,000,000		- 0		- 0		- 0		3,000,000
		 Consultoria em Sistemas/Processos		5,400,000		600,000		- 0		- 0		6,000,000
		 Desenv. Arquitetura Digital		2,880,010		2,880,010		- 0		- 0		5,760,020
		 Equipamentos 		202,093,100		24,600,075		- 0		- 0		226,693,175
		CAPITAL DE GIRO		- 0		- 0		- 0		585,302,869		585,302,869
		FONTES										1,166,094,035
		 RECURSOS BNB/FNE		204,300,569		57,066,562		29,042,619		144,889,679		435,299,429
		 RECURSOS PRÓPRIOS		204,336,842		57,001,955		29,042,619		440,413,190		730,794,607
CONST CIVIL LIBERAÇÕES
		DETALHAMENTO DESEMBOLSO DA RUBRICA CONSTRUÇÃO CIVIL
		EVENTO		VALOR TOTAL CONST. CIVIL		RECURSOS PRÓPRIOS		RECURSOS FNE		% 		LIBERAÇÃO SEM CRÍTICAPRÉVIA (*)		%				Detalhamento dos valores (2ª parcela)		Valores (em R$)
		1º Desembolso		116,170,476.82		58,085,238.41		58,085,238.41		50%		58,085,238.41		60%				Previsto		57,066,562.19
		2º Desembolso		58,085,238.44		29,042,619.22		29,042,619.22		25%		11,617,047.68						Não liberado sem crítica		17,425,571.54
		3º Desembolso		58,085,238.40		29,042,619.20		29,042,619.20		25%								Máximo a se liberado sem crítica		39,640,990.65
		TOTAL		232,340,953.66		116,170,476.83		116,170,476.83				69,702,286.09
		(*) Qualquer valor a ser desembolsado acima dos 60% só com os projetos apresentados e a crítica realizada.