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Descrição Valor
Receita Bruta ($) 4.992.000,00
Resultado Líquido ($) 228.996,48
Share da empresa (%) 10,20
Total venda realizada da empresa (un) 3.483
Preço Médio da empresa ($) 1.050,00
Share da empresa (%) 11,75
Total venda realizada da empresa (un) 4.045
Preço Médio da empresa ($) 330,00
Caixa Final ($) 0,00
Empréstimos que vencem no p.#11 ($) 1.089.474,64
Fornecedores que vencem no p.#11 ($) 0,00
Estoque final de Smartphone (un) 2.033
Estoque final de Celular (un) 4.764
Estoque final de Kit Celular (un) 236
Estoque final de Kit Smartphone (un) 320
Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 0
Qtde de Operador 36
Qtde de Máquina S 23
Qtde de Máquina C 11
Dados Gerais
Vendas
Smartphone
Celular
Finanças e Estoques
Pessoal, Máq. e Equipamentos
Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Nr Período 0 1 1 2
Status Realizado Planejado Realizado Planejado
Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20
Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98
Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54
Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27
Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16
E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00
Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64
Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50
Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15
Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00
Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92
Contratações de Operador 40 0 0 0
Demissões de Operador 0 5 5 3
Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81
Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 -
Férias coletivas no Período 0 0 0 0
Decisões Automáticas 0 0 0 0
Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00
Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00
Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00
Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 -
Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99
Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00
Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00
Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00
Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 -
Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29
Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
2 3 3 4 4 5
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 2.204.464,65
33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 36,73
71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 76,39
-59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 197.365,66
170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 127,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 4,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 4.807.536,95
429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 467.854,96
693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 623.710,00
51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 5.220,00
0 0 0 11 11 0
3 3 3 0 0 10
44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 189,46
0,84 - 0,97 - 0,98 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.784,00
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 0,00
9,45 - 9,03 - 7,48 -
439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 495,87
746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 823,49
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 6.285,00
7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 0,00
12,20 - 14,34 - 8,93 -
117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 132,41
236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 268,10
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Análise Comparativa da Empresa da
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
5 6 6 7 7 8
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.228.303,09 2.686.797,02 2.519.523,51 2.600.491,53 2.644.040,96 2.813.099,60
37,13 45,06 41,70 42,39 43,27 45,57
77,11 90,33 85,39 86,51 87,80 91,65
221.204,10 458.493,93 291.220,42 80.968,02 124.517,45 169.058,64
0,00 893,36 0,00 311.351,94 122.923,69 436.655,76
109.555,39 0,00 991.765,64 0,00 0,00 0,00
5,33 9,83 7,63 2,04 3,08 3,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.819.904,11 5.469.299,20 4.400.021,81 4.660.061,93 4.668.663,93 5.943.444,00
472.517,20 522.414,55 440.677,07 603.304,11 607.313,78 771.623,12
623.710,00 623.710,00 623.710,00 484.060,00 484.060,00 623.710,00
5.220,00 93.048,10 93.048,10 95.262,89 95.262,89 25.461,00
0 2 2 0 0 2
10 0 0 0 0 0
189,46 452,71 452,71 0,18 0,18 161,16
0,93 - 0,83 - 0,92 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
3.784,00 3.976,00 3.976,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
3.995,00 3.976,00 3.381,00 4.383,00 4.376,00 4.625,00
3.784,00 3.976,00 3.481,00 4.383,00 4.383,00 4.625,00
211,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,16 - 9,42 - 12,49 -
495,87 468,74 468,74 506,25 506,25 511,76
823,49 862,36 862,36 850,82 850,82 871,75
37,00 38,00 38,00 65,00 65,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00 100.000,00
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real P#8_Plan
6.285,00 6.772,00 6.772,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
7.527,00 6.772,00 4.518,00 3.424,00 5.407,00 6.592,00
6.285,00 6.772,00 4.593,00 3.424,00 3.424,00 6.592,00
1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.983,00 0,00
13,16 - 9,13 - 8,90 -
132,41 126,17 126,17 130,89 130,89 132,59
268,10 301,10 301,10 271,74 271,74 290,00
37,00 37,00 37,00 62,00 62,00 74,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00
a Empresa
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real
8 9 9 10 10
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.828.455,37 3.119.291,62 2.954.137,49 3.463.471,25 3.183.133,96
45,82 50,07 47,17 54,86 50,31
92,11 99,11 94,35 107,35 99,45
184.414,40 290.836,25 125.682,12 509.333,76 228.996,48
432.933,77 23.979,40 0,00 546.582,66 0,00
0,00 0,00 735.259,37 0,00 843.725,90
3,73 5,28 2,60 9,52 5,53
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.942.544,00 6.645.738,00 5.814.188,00 6.461.280,00 4.992.000,00
772.430,51 1.097.193,08 1.023.371,49 809.041,41 721.176,80
623.710,00 623.710,00 623.710,00 623.710,00 623.710,00
25.461,00 126.497,80 126.497,80 150.708,30 150.708,30
2 0 0 3 3
0 1 1 0 0
161,16 491,58 491,58 92,77 92,77
0,74 - 0,93 - 0,92
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real
4.625,00 4.521,00 4.521,00 5.516,00 5.516,00
7.055,00 4.521,004.973,00 4.992,00 3.476,00
4.625,00 4.521,00 4.521,00 4.992,00 3.483,00
2.430,00 0,00 452,00 0,00 0,00
9,17 - 12,26 - 10,20
511,76 513,12 513,12 490,02 490,02
871,75 999,83 999,83 1.050,00 1.050,00
74,00 96,00 96,00 96,00 96,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 200.000,00 200.000,00 55.000,00 55.000,00
P#8_Real P#9_Plan P#9_Real P#10_Plan P#10_Real
6.592,00 6.441,00 6.441,00 8.809,00 8.809,00
7.188,00 6.441,00 3.751,00 3.696,00 3.672,00
6.592,00 6.441,00 3.922,00 3.696,00 4.045,00
596,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,06 - 9,65 - 11,75
132,59 137,13 137,13 132,58 132,58
290,00 330,00 330,00 330,00 330,00
74,00 96,00 96,00 96,00 96,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18.000,00 150.000,00 150.000,00 25.000,00 25.000,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 5.516 490,02 2.702.949,89
(=) Disponível para Venda 5.516 490,02 2.702.949,89
(-) Venda 3.483 490,02 1.706.739,39
(=) Estoque Final 2.033 490,02 996.210,50
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 6.526 35,43 231.209,96
(=) Disponível Consumo 6.526 35,43 231.209,96
(-) Consumo 6.290 35,43 222.848,70
(=) Estoque Final 236 35,43 8.361,25
Custo de estocagem 13.872,60
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 17.308 19,44 336.415,60
(+) Compra (Fasterix) 14 30,60 428,40
(=) Disponível Consumo 17.322 19,45 336.844,00
(-) Consumo 17.322 19,45 336.844,00
(=) Estoque Final 0 0,00 0,00
Custo de estocagem 20.184,94
Embalagem e acessórios
ESTOQUE DE PRODUTOS
Smartphone
ESTOQUE DE INS
Kit Celular
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 2.519 137,13 345.424,34
(+) Fabricado no Período 6.290 130,76 822.489,93
(=) Disponível para Venda 8.809 132,58 1.167.914,28
(-) Venda 4.045 132,58 536.293,93
(=) Estoque Final 4.764 132,58 631.620,35
Despesa de estocagem 20.725,46
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 5.836 223,82 1.306.185,31
(=) Disponível Consumo 5.836 223,82 1.306.185,31
(-) Consumo 5.516 223,82 1.234.564,46
(=) Estoque Final 320 223,82 71.620,85
Custo de estocagem 78.371,12
S ACABADOS
Celular
UMOS
Kit Smartphone
Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Vl Total Desconto
Embalagem e acessórios Fasterix 14 AV 34,00 476,00 0,00
Totais 14 476,00 0,00
COMPRA DE INSUMOS
ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit.
47,60 47,60 523,60 428,40 30,60
47,60 47,60 523,60 0,00
Smartphone
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 267 256 275 261
Qtde. Vendida 267 256 275 261
Preço Unitário 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
Receita Bruta 280.350,00 268.800,00 288.750,00 274.050,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 31.441,12 30.145,79 32.383,18 30.734,58
IPI Venda 18.340,65 17.585,05 18.890,19 17.928,50
Vendas Recebidas no Período 280.350,00 268.800,00 288.750,00 274.050,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 280.350,00 268.800,00 288.750,00 274.050,00
Celular
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 247 286 297 276
Qtde. Vendida 267 321 315 307
Preço Unitário 330,00 330,00 330,00 330,00
Receita Bruta 88.110,00 105.930,00 103.950,00 101.310,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 9.881,50 11.880,00 11.657,94 11.361,87
IPI Venda 5.764,21 6.930,00 6.800,47 6.627,76
Vendas Recebidas no Período 88.110,00 105.930,00 103.950,00 101.310,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 88.110,00 105.930,00 103.950,00 101.310,00
Vendas
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
263 261 402 273 275 274 278
263 261 404 274 276 275 279
1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
276.150,00 274.050,00 424.200,00 287.700,00 289.800,00 288.750,00 292.950,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.970,09 30.734,58 67.396,26 32.265,42 32.500,93 32.383,18 32.854,21
18.065,89 17.928,50 27.751,40 18.821,50 18.958,88 18.890,19 19.164,95
276.150,00 274.050,00 424.200,00 287.700,00 289.800,00 288.750,00 292.950,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
276.150,00 274.050,00 424.200,00 287.700,00 289.800,00 288.750,00 292.950,00
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
294 279 460 285 292 293 288
330 310 513 320 326 328 300
330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
108.900,00 102.300,00 169.290,00 105.600,00 107.580,00 108.240,00 99.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.213,08 11.472,90 26.896,54 11.842,99 12.065,05 12.139,07 11.102,80
7.124,30 6.692,52 11.075,05 6.908,41 7.037,94 7.081,12 6.476,64
108.900,00 102.300,00 169.290,00 105.600,00 107.580,00 108.240,00 99.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108.900,00 102.300,00 169.290,00 105.600,00 107.580,00 108.240,00 99.000,00
s de Produtos por Região no Período
R. #12 Total
391 3.476
392 3.483
1.050,00 1.050,00
411.600,00 3.657.150,00
0,00 0,00
0,00 383.809,35
26.927,10 239.252,80
411.600,00 3.657.150,00
0,00 0,00
411.600,00 3.657.150,00
R. #12 Total
375 3.672
408 4.045
330,00 330,00
134.640,00 1.334.850,00
0,00 0,00
0,00 142.513,74
8.808,22 87.326,64
134.640,00 1.334.850,00
0,00 0,00
134.640,00 1.334.850,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.394.886,80
Comerciais 721.176,80
Remuneração Comercial 244.707,84
Despesa de transporte 97.103,50
Despesa de propaganda 274.560,00
Despesa de estocagem 20.725,46
Despesa com Inovação & Design 80.000,00
Depreciação Prédio 4.080,00
Administrativas 623.710,00
Remuneração Administrativa 514.710,00
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Outras 50.000,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Desfecho - Greve no Porto 50.000,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 150.708,30
Despesas Financeiras 150.708,30
Despesa de Juros (Financiamento) 15.926,63
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 52.065,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 82.716,68
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Valor Total
Remuneração 149.760,00
Encargos Sociais 55.111,68
13º Salário a pagar 17.072,64
Férias a pagar 22.763,52
Total 244.707,84
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 913.304,91
Comerciais 419.743,51
Remuneração Comercial 179.273,49
Despesa de transporte 45.201,00
Despesa de propaganda 137.280,00
Despesa com Inovação & Design 55.000,00
Depreciação Prédio 2.989,02
Administrativas 456.931,29
Remuneração Administrativa 377.077,66
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 3.663,01
Despesas Gerais Administrativas 71.795,01
Compra de Relatório(s) 4.395,61
Outras 36.630,11
Desfecho - Greve no Porto 36.630,11
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Totais das Despe
DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES
Comissões Vendas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT
Smartphone
Descrição Valor Total
Remuneração 315.000,00
Encargos Sociais 115.920,00
13º Salário a pagar 35.910,00
Férias a pagar 47.880,00
Total 514.710,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 481.581,89
Comerciais 301.433,29
Remuneração Comercial 65.434,35
Despesa de transporte 51.902,50
Despesa de propaganda 137.280,00
Despesa de estocagem 20.725,46
Despesa com Inovação & Design 25.000,00
Depreciação Prédio 1.090,98
Administrativas 166.778,70
Remuneração Administrativa 137.632,34
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 1.336,99
Despesas Gerais Administrativas 26.204,99
Compra de Relatório(s) 1.604,39
Outras 13.369,89
Desfecho - Greve no Porto 13.369,89
esas
S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal Administrativo
TAS RATEADAS POR PRODUTO
Celular
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 110.409,23
Despesas Financeiras 110.409,23
Despesa de Juros (Financiamento) 3.182,15
Despesa de Juros (Financiamento) 8.485,73
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 38.142,93
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 60.598,42
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Despesa/Receitacom Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 40.299,07
Despesas Financeiras 40.299,07
Despesa de Juros (Financiamento) 1.161,48
Despesa de Juros (Financiamento) 3.097,27
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 13.922,07
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 22.118,26
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 2.040.088,67
Kit Smartphone 5.516,00 1.234.564,46
Embalagem e acessórios 11.032,00 214.528,52
Mão de obra direta 14.279,50 564.184,87
Energia elétrica 74.474,50 26.810,82
Custos Indiretos 662.861,23
Custo com Estocagem 91.226,46
Manutenções Gerais da Fábrica 20.293,55
Pessoal de Apoio Produção 274.206,69
Gerentes de Operação 142.076,01
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 2.242,66
Depreciação Máquina 48.581,23
Depreciação Veículo 1.141,22
Ociosidade de Operador 2.655,76
Assistência Médica para Operador 38.136,19
Programa de Alimentação para Operador 37.301,47
Custos Diretos + Indiretos 2.702.949,89
Custo Unitário do Produto 490,02
Custo Unitário de Venda 490,02
Custos dos Produtos F
Smartphone (5.516 un)
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 572.438,13
Kit Celular 6.290,00 222.848,70
Embalagem e acessórios 6.290,00 122.315,48
Mão de obra direta 5.427,73 214.450,26
Energia elétrica 35.621,34 12.823,68
Custos Indiretos 250.051,81
Custo com Estocagem 21.202,19
Manutenções Gerais da Fábrica 9.706,45
Pessoal de Apoio Produção 104.227,71
Gerentes de Operação 54.003,99
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 2.557,34
Depreciação Máquina 23.236,52
Depreciação Veículo 433,78
Ociosidade de Operador 1.009,47
Assistência Médica para Operador 14.495,81
Programa de Alimentação para Operador 14.178,53
Custos Diretos + Indiretos 822.489,93
Custo Unitário do Produto 130,76
Custo Unitário de Venda 132,58
Fabricados
Celular (6.290 un)
Descrição Qtde Vl.Unit.
Operador 19.707,23 39,51
Kit Celular 6.290 35,43
Kit Smartphone 5.516 223,82
Embalagem e acessórios 17.322 19,45
Energia elétrica consumida 110.095,84 0,36
Total
Descrição Vl.Total
Remuneração de Mão de Obra Indireta 574.514,40
Custo com Estocagem 112.428,65
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Ociosidade de Operador 3.665,24
Assistência Médica para Operador 52.632,00
Programa de Alimentação para Operador 51.480,00
Depreciação Imobilizados 78.192,75
Total 912.913,03
Descrição Valor
Total dos custos diretos e indiretos ($) 3.525.439,83
[Smartphone] Produção do Período (un) 5.516
[Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 490,02
[Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 490,02
[Celular] Produção do Período (un) 6.290
[Celular] Custo Unitário de Produção ($) 130,76
[Celular] Custo Unitário de Venda ($) 132,58
Descrição Qtde Vl.Unit.
Horas (turno normal) 19.800,00 20,15
1ª hora extra 0,00 35,26
2ª hora extra 0,00 40,30
DSR 3.960,00 20,15
Encargos Sociais
Salário + DSR + Encargos Sociais
13º Salário a pagar
Férias a pagar
Custo Total
Custo Hora
Descrição Vl.Total
Remuneração 231.600,00
Encargos Sociais 85.228,80
13º Salário a pagar 26.402,40
Férias a pagar 35.203,20
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ
Pessoal de Apoio Produção
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E 
Custos Diretos
Custos Indiretos
Outras informações
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA M
Operador
Vl.Total
778.635,14
222.848,70
1.234.564,46
336.844,00
39.634,50
2.612.526,79
Vl.Total
398.970,00
0,00
0,00
79.794,00
176.185,15
654.949,15
54.579,09
72.772,13
782.300,37
39,51
Descrição Vl.Total
Remuneração 120.000,00
Encargos Sociais 44.160,00
13º Salário a pagar 13.680,00
Férias a pagar 18.240,00
ÃO DE OBRA INDIRETA
Gerentes de Operação
INDIRETOS
MÃO DE OBRA DIRETA
Custo Total 378.434,40
Custo Total 196.080,00
Descrição Operador
Quantidade Disponível 36
Quantidade Inicial 33
Contratações 3
Horas Disponíveis 19.800,00
Horas Utilizadas 19.707,23
Horas Ociosas 92,77
Satisfação 0,92
Produtividade 1,16
Descrição Máquina S Máquina C
Quantidade Disponível 23 11
Quantidade Inicial 19 11
Novas 4 0
Horas Disponíveis 12.650,00 6.050,00
Horas Utilizadas 12.648,52 6.049,82
Horas Ociosas 1,48 0,18
Desgaste no período (%) 2,00 2,00
Desgaste acumulado (%) 12,78 16,82
Produtividade 0,87 0,83
Consumo total de Energia (kWh) 74.474,50 35.621,34
5.516
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 2,59 14.279,50
Máquina S (h) 2,29 12.648,52
Kit Smartphone (un) 1,00 5.516,00
Embalagem e acessórios (un) 2,00 11.032,00
MÃO DE OBRA DIR
MÁQUINAS/EQUIPAME
DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT
Smartphone
Produção no Período (un)
6.290
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 0,86 5.427,73
Máquina C (h) 0,96 6.049,82
Kit Celular (un) 1,00 6.290,00
Embalagem e acessórios (un) 1,00 6.290,00
ETA
ENTOS
ILIZADOS POR Produto
Celular
Produção no Período (un)
Descrição Valor
Caixa Inicial 0,00
Entradas 5.835.725,90
Empréstimo-especial 843.725,90
Recebimento de Vendas do Período 4.992.000,00
Saídas 5.835.725,90
Salário, comissões e encargos 1.771.729,63
Aplicação Financeira 500.000,00
Impostos (IR e CSLL) 66.754,65
Impostos (IPI e ICMS) 694.348,14
Amortização de Empréstimos e Financiamentos 1.721.784,37
Pagamento Participações/Dividendos 2.313,10
Pagamento Fornecedores Insumos 523,60
Energia Consumo Máquinas 39.634,50
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Despesa de transporte 97.103,50
Despesa de propaganda 274.560,00
Despesa de estocagem 20.725,46
Despesa de Juros (Financiamento) 15.926,63
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 52.065,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 82.716,68
Despesa com Inovação & Design 80.000,00
Desfecho - Greve no Porto 50.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Assistência Médica para Operador 52.632,00
Custo com Estocagem 112.428,65
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Programa de Alimentação para Operador 51.480,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 0,00
Descrição Valor
1. Atividades Operacionais 1.298.098,81
Vendas Líquidas 4.139.097,48
Conta Clientes 0,00
Custos de Venda -2.243.033,32
Fornecedores 0,00
Estoques 511.422,25
Outros Ativos Operacionais 0,00
Outros Passivos Operacionais 502.962,16
Despesas Operacionais -1.545.595,10
IR e CSSL -66.754,65
2. Atividades de Investimentos 82.272,75
Investimentos 0,00
Ativos Imobilizados 82.272,75
3. Atividades de Financiamentos -880.371,56
Aporte Capital 0,00
Empréstimos e Financiamentos -878.058,47
Dividendos e Participações -2.313,10
Entradas e Saídas de Caixa
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Variação de Caixa 500.000,00
Aplicação Financeira do Período Anterior 0,00
Caixa Inicial 0,00
Aplicação Financeira do Período 500.000,00
Caixa Final 0,00
Descrição Smartphone Celular Total
Receita Bruta de Vendas 3.657.150,00 1.334.850,00 4.992.000,00
Deduções (IPI, ICMS) -623.062,15 -229.840,37 -852.902,52
= Receita Líquida de Vendas 3.034.087,85 1.105.009,63 4.139.097,48
Custo dos Produtos Vendidos -1.706.739,39 -536.293,93 -2.243.033,32
= Resultado Bruto 1.327.348,46 568.715,69 1.896.064,15
Despesas/Receitas Operacionais -913.304,91 -481.581,89 -1.394.886,80
Comerciais -419.743,51 -301.433,29 -721.176,80
Administrativas -456.931,29 -166.778,70 -623.710,00
Outras -36.630,11 -13.369,89 -50.000,00
Perdas 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes Juros e Tributos 414.043,55 87.133,81 501.177,36
Despesas/Receitas Financeiras -110.409,23 -40.299,07 -150.708,30
Despesas Financeiras -110.409,23 -40.299,07 -150.708,30
Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes dos Tributos 350.469,05
Imposto de Renda (IR) -87.617,26
Contribuição Social (CSLL) -31.542,21
= Resultado Antes das Participações 231.309,57
Participação de Empregados -2.313,10
= Resultado Líquido do Período 228.996,48
Descrição Valor
Margem Líquida do Período (%) 5,53
Resultado Acumulado Total 3.183.133,96
Resultado Acumulado no Ano 354.678,60
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
OUTROS INDICADORES
Classificaçãode risco: A
Limite de crédito para esse período: 1.945.375,17
CONTAS A RECEBER P.#11 P.#12
Clientes
Valor Total 0,00 0,00
Aplicação Financeira
Valor Aplicado 500.000,00 0,00
Rendimentos 32.500,00 0,00
Total de contas a Receber 532.500,00 0,00
CONTAS A PAGAR P.#11 P.#12
Financiamento
Valor 128.700,00 128.700,00
Juros 11.583,00 5.791,50
Empréstimo de Giro
Amortização 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00
Empréstimo Especial
Amortização 843.725,90 0,00
Juros 105.465,74 0,00
Compra de Insumos
Valor Parcela(s) 0,00 0,00
Impostos
IR 87.617,26 0,00
CSSL 31.542,21 0,00
ICMS 526.275,48 0,00
IPI 326.531,84 0,00
Total de contas a Pagar 2.061.441,44 134.491,50
Saldo (a receber - a pagar) -1.528.941,44 -134.491,50
Contas a Receber e a Pagar
Descrição Valor
ATIVO TOTAL 6.973.235,71
Ativo Circulante 2.207.812,96
Caixa 0,00
Aplicação Financeira 500.000,00
Clientes 0,00
(-) Antecipação 0,00
ICMS a Recuperar 0,00
IPI a Recuperar 0,00
Estoque Insumos 79.982,11
Estoque Prod. Acabados 1.627.830,85
Ativo Não Circulante 4.765.422,75
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 97.680,00
Máquinas 3.191.900,00
(-) Depr. acumulada 556.472,25
Veículos 35.000,00
(-) Depr. acumulada 17.325,00
Terrenos 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 6.973.235,71
Passivo Total 3.072.947,28
Passivo Circulante 3.072.947,28
Fornecedores 0,00
IR e CSLL a recolher 119.159,48
ICMS a recolher 526.275,48
IPI a recolher 326.531,84
13º Salário e Férias a Pagar 999.854,58
Empréstimos/Financiamentos 1.101.125,90
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00
Patrimônio Líquido 3.900.288,43
Capital Social 3.545.609,83
Lucro a destinar 354.678,60
Descrição Valor
Resultado Acumulado 3.183.133,96
Ativo Médio 6.326.847,95
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 50,31
Patrimônio Líquido Médio 3.200.839,28
Rentabilidade do PL Acumulado (%) 99,45
Liquidez Corrente 0,72
Balanço Patrimonial da Empresa
Outros Indicadores
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Descrição
Smartphone
Celular
Descrição
Contratação Desejada
Demitidos
Ritmo Operação
Férias Concedidas (Todos Empregados)
Participação no Lucro (Todos Empregados) (%)
Preço/Hora
Assistência Médica
Alimentação
Treinamento p/ Novas Contratações
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $25.000,00
As decisões
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $55.000,00
Preço Propaganda Previsão Demanda
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
1.050,00 8 416
Preço Propaganda Previsão Demanda
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
330,00 8 308
Quantidade Prioridade
5.516 un 1
6.290 un 2
Operador
3
0
Normal
Não
1,00
20,15
Básica
Na Empresa
Sem Treinamento
FABRICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS
s do período #10 foram confirmadas em 09/11/2023 22:32.
MARKETING
Smartphone
Celular
Nenhuma Compra ou Venda de Imobilizado Realizada
Insumos
Kit Celular
Kit Smartphone
Embalagem e acessórios
Descrição
Desfecho - Greve no Porto (-)
Grupo
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Descrição
Financiamento de Imobilizados
Empréstimo de giro
Empréstimo Especial
Antecipação de Recebíveis
Aplicação Financeira
Quantidade Fornecedor Pagamento
0 un Lallemand À Vista
0 un Lallemand À Vista
14 un Fasterix À Vista
Valor Confidencial
50.000,00 Veja comentário.
Relatório Preço ($)
Estrutura de Capital 1.000,00
Rentabilidade 1.000,00
Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00
Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00
Liquidez 1.000,00
Market Share 1.000,00
Valor Banco Extra
0,00 XCap Banco
0,00 XCap Banco 1 parcela(s)
ver rel. caixa XCap Banco
0,00 XCap Banco
500.000,00 XCap Banco
OUTROS VALORES
COMPRA DE RELATÓRIOS
FINANÇAS
COMPRA DE INSUMOS
O Marketing
Agressivo - formar e atrair a demanda
A Capacidade Produção
Pouco Investimento em Imobilizado
A Produção
Formar estoques de oportunidade
As Compras de Insumos
Apenas o essencial para uso no próximo período
As Vendas
Vendas com Ênfase no Preço
Descrição Meta Planejado Realizado
Resultado Acumulado ($) 3.463.471,25 3.463.471,25 3.183.133,96
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 53,03 54,86 50,31
Margem Líquida (%) 9,52 9,52 5,53
Índice Liquidez Corrente 0,72 0,78 0,72
Smartphone
Market Share (%) 13,00 N/D 10,20
Previsão Vendas (un) 4.992,00 4.992,00 3.483,00
Custo de Produção/unid ($) 490,02 490,02 490,02
Celular
Market Share (%) 10,13 N/D 11,75
Previsão Vendas (un) 3.696,00 3.696,00 4.045,00
Custo de Produção/unid ($) 132,58 130,76 130,76
1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA
Nesse período vamos produzir o máximo que conseguirmos de produtos para fazer estoque para 
2. POLÍTICAS DA EMPRESA
3. METAS DA EMPRESA
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 2.810 2.777 2.814 2.802 2.802 2.722 2.781
Venda 2.771 2.740 2.777 2.765 2.764 2.717 2.743
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 936,21 938,03 941,66 940,75 940,75 940,75 940,75
Propaganda 4,91 4,82 4,91 4,91 4,91 4,91 4,91
Prazo
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 950,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
Empoderadas 980,00 950,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00
Na Rampa 870,00 870,00 880,00 870,00 870,00 870,00 870,00
CapivariTec 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00
InnoTechPhon 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
UltraMobile 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00
TekkenCell 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
SmartCaps 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00
Pear 988,50 988,50 988,50 988,50 988,50 988,50 988,50
Conectados 989,79 989,79 989,79 989,79 989,79 989,79 989,79
InovaTech 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 15,12 10,95 12,14 11,32 11,14 11,41 11,56
Empoderadas 5,20 14,12 5,44 5,14 5,17 5,12 5,18
Na Rampa 9,78 9,12 10,59 9,48 9,52 9,24 9,37
CapivariTec 8,44 8,32 8,75 14,07 8,50 8,43 8,57
InnoTechPhon 6,32 6,17 6,59 6,29 12,26 6,26 6,34
UltraMobile 7,80 7,45 8,03 7,70 7,74 13,58 7,87
TekkenCell 9,64 9,34 9,90 9,44 9,52 9,61 14,73
SmartCaps 6,13 5,77 6,52 5,97 5,90 5,96 6,02
Pear 6,86 6,64 7,31 6,69 6,69 6,66 6,78
Conectados 8,16 7,59 8,35 7,99 7,85 7,73 7,73
InovaTech 16,56 14,53 16,38 15,91 15,70 16,01 15,86
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 3.407 3.227 3.149 3.222 3.230 3.177 3.229
Venda 3.010 2.753 2.856 2.775 2.750 2.730 2.768
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 316,92 324,20 330,56 326,01 326,01 326,01 326,01
Propaganda 4,73 4,55 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73
Prazo
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
Smartphone
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
Celular
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
2.802 2.825 2.789 2.804 3.863 34.591
2.762 2.787 2.750 2.764 3.818 34.158
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
940,75 939,84 940,75 940,75 940,75 940,15
4,91 5,00 4,91 4,91 5,00 59,00
20,45
38.636,36
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 995,83
980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 977,50
870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,83
890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
875,00 875,00 875,00 875,00 875,00 875,00
1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00
945,00 945,00 945,00 945,00 945,00 945,00
988,50 978,50 988,50 988,50 988,50 987,67
989,79 989,79 989,79 989,79 989,79 989,79
860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
12,24 11,95 12,18 11,83 11,08 11,895,47 5,42 5,45 5,50 5,50 6,04
10,07 9,90 10,04 10,06 10,24 9,80
8,80 8,72 8,95 8,90 9,87 9,22
6,63 6,57 6,51 6,73 6,60 6,93
8,07 7,82 8,00 8,00 8,51 8,38
9,92 9,90 10,00 10,09 10,27 10,20
6,63 6,35 6,40 6,40 7,10 6,29
7,31 9,11 7,24 7,34 7,54 7,20
8,04 7,93 8,51 8,10 8,15 8,02
16,84 16,33 16,73 17,04 15,14 16,06
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
3.189 3.245 3.206 3.178 4.100 39.559
2.708 2.779 2.735 2.946 3.624 34.434
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
326,01 325,10 326,01 326,01 326,01 325,41
4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 56,55
12,27
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
ESAS
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 300,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00
Empoderadas 350,00 330,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00
Na Rampa 300,00 300,00 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00
CapivariTec 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
InnoTechPhon 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
UltraMobile 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
TekkenCell 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
SmartCaps 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
Pear 316,26 316,26 316,26 316,26 316,26 316,26 316,26
Conectados 349,89 349,89 349,89 349,89 349,89 349,89 349,89
InovaTech 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 28,14 3,60 3,47 3,42 3,67 3,55 3,43
Empoderadas 4,72 7,66 5,95 5,98 6,51 5,93 6,03
Na Rampa 0,80 1,05 7,63 1,01 1,13 1,03 1,01
CapivariTec 20,96 28,48 26,89 33,48 27,16 26,37 25,76
InnoTechPhon 3,39 4,32 3,99 4,14 5,38 4,21 4,15
UltraMobile 9,90 12,75 12,01 12,14 13,02 18,39 12,17
TekkenCell 8,87 11,66 11,03 11,06 12,00 11,36 18,53
SmartCaps 6,21 8,06 7,60 7,71 8,22 7,80 7,70
Pear 8,11 10,86 10,40 10,31 11,31 10,26 10,33
Conectados 7,28 9,48 9,00 8,86 9,56 9,16 8,89
InovaTech 1,63 2,07 2,03 1,87 2,04 1,94 1,99
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
18.254,55
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 391,67
350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 348,33
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 304,17
290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00
320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00
316,26 306,26 316,26 316,26 316,26 315,43
349,89 349,89 349,89 349,89 349,89 349,89
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
3,66 3,63 3,69 3,33 2,98 5,63
6,31 6,26 6,29 5,47 6,57 6,14
1,07 1,08 1,06 0,98 0,94 1,56
27,03 27,28 27,97 23,59 33,25 27,44
4,39 4,32 4,39 3,77 4,44 4,24
12,89 12,81 13,16 11,34 13,74 12,84
11,82 11,73 11,99 10,18 11,26 11,75
10,34 8,06 8,30 7,23 8,03 7,92
10,89 13,57 10,90 9,30 8,22 10,30
9,45 9,32 10,24 8,42 8,72 9,01
2,14 1,94 2,01 16,40 1,85 3,19
ESAS
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa
ATIVO TOTAL 13.828.297,93 11.249.869,53 6.010.287,71
Ativo Circulante 9.849.642,18 6.941.527,53 1.971.267,71
Caixa 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00
Clientes 4.642.337,50 2.205.940,00 0,00
(-) Antecipação 0,00 0,00 0,00
ICMS a Recuperar 0,00 0,00 0,00
IPI a Recuperar 20.958,23 0,00 0,00
Estoque Insumos 4.290.687,39 2.272.727,14 1.971.267,71
Estoque Prod. Acabados 895.659,07 2.462.860,39 0,00
Ativo Não Circulante 3.978.655,75 4.308.342,00 4.039.020,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 97.680,00 97.680,00 97.680,00
Máquinas 2.274.300,00 2.739.200,00 2.510.000,00
(-) Depr. acumulada 425.639,25 560.853,00 600.975,00
Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00
(-) Depr. acumulada 17.325,00 17.325,00 17.325,00
Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 13.828.297,93 11.249.869,53 6.010.287,71
Passivo Total 21.842.370,52 42.758.879,62 25.790.664,75
Passivo Circulante 21.842.370,52 42.758.879,62 25.790.664,75
Fornecedores 1.817.312,06 0,00 1.614.984,53
IR e CSLL a recolher 0,00 0,00 0,00
ICMS a recolher 277.402,47 295.803,36 219.776,11
IPI a recolher 0,00 179.545,42 55.125,37
13º Salário e Férias a Pagar 1.441.139,51 1.303.242,48 1.343.233,28
Empréstimos/Financiamentos 18.306.516,48 40.980.288,35 22.557.545,46
Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Líquido -8.014.072,59 -31.509.010,09 -19.780.377,04
Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Lucro a Destinar/Prejuízo -10.864.561,43 -34.359.498,92 -22.630.865,87
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa
Resultado Acumulado -8.808.462,72 -32.303.400,22 -20.574.767,16
Ativo Médio 8.132.739,95 9.966.281,49 7.216.844,07
Rentabilidade Ativo Acum. (%) -108,31 -324,13 -285,09
Patrimônio Líquido Médio 293.533,88 -9.849.031,62 -3.822.897,51
Rentabilidade PL Acum. (%) -3.000,83 -3.230.340,02 -2.057.476,72
Liquidez Corrente 0,45 0,16 0,08
B
CapivariTec InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear
5.447.401,70 12.673.362,64 4.629.148,86 6.973.235,71 7.019.353,03 8.994.160,74
1.117.102,45 7.300.109,14 489.103,86 2.207.812,96 3.118.329,28 4.467.608,74
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 310.927,55 0,00 0,00 66.409,76 0,00
356.825,40 3.100.946,58 119.760,46 79.982,11 2.202.658,63 2.662.639,62
760.277,05 3.888.235,02 369.343,40 1.627.830,85 849.260,90 1.804.969,11
4.330.299,25 5.373.253,50 4.140.045,00 4.765.422,75 3.901.023,75 4.526.552,00
1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
97.680,00 97.680,00 97.680,00 97.680,00 97.680,00 97.680,00
2.772.900,00 3.705.800,00 2.536.100,00 3.191.900,00 2.265.500,00 2.996.200,00
572.595,75 462.541,50 526.050,00 556.472,25 494.471,25 599.643,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
17.325,00 17.325,00 17.325,00 17.325,00 17.325,00 17.325,00
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
5.447.401,70 12.673.362,64 4.629.148,86 6.973.235,71 7.019.353,03 8.994.160,74
2.191.599,91 22.818.799,01 10.733.817,10 3.072.947,28 10.495.702,61 8.217.115,38
2.191.599,91 22.818.799,01 10.733.817,10 3.072.947,28 10.495.702,61 8.217.115,38
0,00 0,00 0,00 0,00 2.403.840,29 1.038.723,28
84.176,21 0,00 0,00 119.159,48 0,00 0,00
573.406,92 191.445,03 403.703,56 526.275,48 107.884,06 239.832,22
362.518,22 0,00 245.971,84 326.531,84 0,00 43.028,63
1.012.583,83 157.730,46 787.362,99 999.854,58 1.050.463,52 417.858,92
158.914,73 22.469.623,52 9.296.778,72 1.101.125,90 6.933.514,74 6.477.672,34
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.255.801,79 -10.145.436,36 -6.104.668,25 3.900.288,43 -3.476.349,58 777.045,35
2.887.361,95 2.850.488,84 2.850.488,84 3.545.609,83 2.850.488,84 2.933.076,94
368.439,84 -12.995.925,20 -8.955.157,08 354.678,60 -6.326.838,41 -2.156.031,59
CapivariTec InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear
2.465.508,67 -10.939.826,49 -6.899.058,38 3.183.133,96 -4.270.739,71 -8.168,32
7.152.124,55 7.449.479,10 6.814.589,40 6.326.847,95 6.894.280,12 8.200.126,69
34,47 -146,85 -101,24 50,31 -61,95 -0,10
2.590.567,35 -1.257.944,77 -663.890,17 3.200.839,28 293.046,22 2.457.381,31
95,17 -1.093.982,65 -689.905,84 99,45 -1.457,36 -0,33
0,51 0,32 0,05 0,72 0,30 0,54
Balanços Patrimoniais de todas as empresas
Outros Indicadores
Conectados InovaTech
5.026.137,57 10.413.249,76
802.463,32 5.108.332,76
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.358.550,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.549.729,11
802.463,32 1.200.053,64
4.223.674,25 5.304.917,00
1.110.000,00 1.110.000,00
97.680,00 97.680,00
2.572.900,00 3.798.100,00
479.220,75 623.178,00
35.000,00 35.000,00
17.325,00 17.325,00
1.100.000,00 1.100.000,00
5.026.137,57 10.413.249,76
1.471.716,39 9.250.710,61
1.471.716,39 9.250.710,61
0,00 0,00
0,00 0,00
394.092,22 533.626,54
248.274,55 330.125,23
650.187,08 394.349,12
179.162,53 7.992.609,71
0,00 0,00
0,00 0,00
3.554.421,18 1.162.539,14
3.547.610,27 2.850.488,846.810,91 -1.687.949,69
Conectados InovaTech
2.837.488,99 368.149,01
6.289.715,12 7.488.763,66
45,11 4,92
3.095.097,30 2.145.484,62
91,68 17,16
0,55 0,55
Descrição Operador
TekkenCell 0,92
*Média* 0,73
*Maior* 0,92
Disponibilidade de MOD para Próximo Período Alta
Descrição Operador
Participação nos Lucros (%) 1,00
Qtde de contratações pretendidas 3
Qtde contratada de outras Empresas 0,00
Qtde total contratada 3
Qtde de contratações Pendentes 0
Demissões Planejadas 0
Demissões por Insatisfação 0
Pessoal Disponível 36
Total (h) em Greve Geral 0
Horas Normais Disponíveis 19.800,00
Horas-extras Disponíveis 0,00
Horas Disponíveis 19.800,00
Horas Utilizadas 19.707,23
Horas Ociosas 92,77
Índice de Produtividade 1,16
Salário Hora 20,15
Alimentação Na Empresa
Assistência Médica Básica
Treinamento p/ novas Contratações Sem Treinamento
Férias Concedidas Não
COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD
INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA
Posição Empresa RAA
1º TekkenCell 50,31
2º Conectados 45,11
3º CapivariTec 34,47
4º InovaTech 4,92
5º Pear -0,10
6º SmartCaps -61,95
7º UltraMobile -101,24
8º Grambert -108,31
9º InnoTechPhon -146,85
10º Na Rampa -285,09
11º Empoderadas -324,13
mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo A
Descrição p.#7 p.#8 p.#9 p.#10
Margem Líquida - TekkenCell (%) 3,08 3,73 2,60 5,53
Média do Mercado -23,87 -33,64 -52,02 -60,88
Descrição p.#7 p.#8 p.#9 p.#10
Giro do Ativo - TekkenCell (%) 61,27 74,24 68,31 59,36
Média do Mercado 40,14 62,19 41,97 38,58
Empresa Período Acumulado
Grambert -23,81 -108,31
Empoderadas -51,90 -324,13
Na Rampa -83,39 -285,09
CapivariTec 2,91 34,47
InnoTechPhon -33,78 -146,85
UltraMobile -27,10 -101,24
TekkenCell 3,28 50,31
SmartCaps -12,66 -61,95
Pear -7,72 -0,10
Conectados -2,23 45,11
InovaTech -6,54 4,92
Empresa Período Acumulado
Grambert 0,00 -3.000,83
Empoderadas 0,00 -3.230.340,02
Na Rampa 0,00 -2.057.476,72
CapivariTec 4,87 95,17
InnoTechPhon 0,00 -1.093.982,65
UltraMobile 0,00 -689.905,84
TekkenCell 5,87 99,45
SmartCaps 0,00 -1.457,36
Pear -89,37 -0,33
Conectados -3,15 91,68
InovaTech -58,60 17,16
MARGEM LÍQUIDA
GIRO DO ATIVO
RENTABILIDADE DO ATIVO
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento
Grambert -272,55 157,95
Empoderadas -135,70 380,08
Na Rampa -130,39 429,11
CapivariTec 67,31 40,23
InnoTechPhon -224,92 180,05
UltraMobile -175,83 231,87
TekkenCell 78,79 44,07
SmartCaps -301,92 149,53
Pear 1.057,48 91,36
Conectados 41,41 29,28
InovaTech 795,73 88,84
Indic
Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes
100,00 -49,65 -49,65
100,00 -13,67 -13,67
100,00 -20,42 -20,42
100,00 133,00 133,00
100,00 -52,96 -52,96
100,00 -67,82 -67,82
100,00 122,18 122,18
100,00 -112,22 -112,22
100,00 582,53 582,53
100,00 118,83 118,83
100,00 456,32 456,32
cadores de Estrutura de Capital
Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata
Grambert 0,45 0,45 0,21 0,00
Empoderadas 0,16 0,16 0,05 0,00
Na Rampa 0,08 0,08 0,00 0,00
CapivariTec 0,51 0,51 0,00 0,00
InnoTechPhon 0,32 0,32 0,01 0,00
UltraMobile 0,05 0,05 0,00 0,00
TekkenCell 0,72 0,72 0,16 0,16
SmartCaps 0,30 0,30 0,01 0,00
Pear 0,54 0,54 0,00 0,00
Conectados 0,55 0,55 0,00 0,00
InovaTech 0,55 0,55 0,25 0,00
LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA