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Descrição Valor
Receita Bruta ($) 4.668.663,93
Resultado Líquido ($) 124.517,45
Share da empresa (%) 12,49
Total venda realizada da empresa (un) 4.383
Preço Médio da empresa ($) 850,82
Share da empresa (%) 8,90
Total venda realizada da empresa (un) 3.424
Preço Médio da empresa ($) 271,74
Caixa Final ($) 122.923,69
Empréstimos que vencem no p.#8 ($) 304.711,00
Fornecedores que vencem no p.#8 ($) 1.829.172,60
Estoque final de Smartphone (un) 0
Estoque final de Celular (un) 0
Estoque final de Kit Celular (un) 7.766
Estoque final de Kit Smartphone (un) 5.483
Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 15.330
Qtde de Operador 32
Qtde de Máquina S 16
Qtde de Máquina C 11
Máquinas e Equipamentos pendentes 3
Dados Gerais
Vendas
Smartphone
Celular
Finanças e Estoques
Pessoal, Máq. e Equipamentos
Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Nr Período 0 1 1 2
Status Realizado Planejado Realizado Planejado
Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20
Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98
Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54
Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27
Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16
E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00
Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64
Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50
Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15
Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00
Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92
Contratações de Operador 40 0 0 0
Demissões de Operador 0 5 5 3
Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81
Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 -
Férias coletivas no Período 0 0 0 0
Decisões Automáticas 0 0 0 0
Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00
Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00
Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00
Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 -
Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99
Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00
Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00
Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00
Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 -
Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29
Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
2 3 3 4 4 5
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 2.204.464,65
33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 36,73
71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 76,39
-59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 197.365,66
170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 127,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 4,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 4.807.536,95
429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 467.854,96
693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 623.710,00
51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 5.220,00
0 0 0 11 11 0
3 3 3 0 0 10
44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 189,46
0,84 - 0,97 - 0,98 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.784,00
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 0,00
9,45 - 9,03 - 7,48 -
439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 495,87
746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 823,49
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 6.285,00
7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 0,00
12,20 - 14,34 - 8,93 -
117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 132,41
236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 268,10
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
Análise Comparativa da Empresa da Empresa
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real
5 6 6 7 7
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.228.303,09 2.686.797,02 2.519.523,51 2.600.491,53 2.644.040,96
37,13 45,06 41,70 42,39 43,27
77,11 90,33 85,39 86,51 87,80
221.204,10 458.493,93 291.220,42 80.968,02 124.517,45
0,00 893,36 0,00 311.351,94 122.923,69
109.555,39 0,00 991.765,64 0,00 0,00
5,33 9,83 7,63 2,04 3,08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.819.904,11 5.469.299,20 4.400.021,81 4.660.061,93 4.668.663,93
472.517,20 522.414,55 440.677,07 603.304,11 607.313,78
623.710,00 623.710,00 623.710,00 484.060,00 484.060,00
5.220,00 93.048,10 93.048,10 95.262,89 95.262,89
0 2 2 0 0
10 0 0 0 0
189,46 452,71 452,71 0,18 0,18
0,93 - 0,83 - 0,92
0 0 0 1 1
0 0 0 0 0
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real
3.784,00 3.976,00 3.976,00 4.383,00 4.383,00
3.995,00 3.976,00 3.381,00 4.383,00 4.376,00
3.784,00 3.976,00 3.481,00 4.383,00 4.383,00
211,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10,16 - 9,42 - 12,49
495,87 468,74 468,74 506,25 506,25
823,49 862,36 862,36 850,82 850,82
37,00 38,00 38,00 65,00 65,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 30.000,00
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real P#7_Plan P#7_Real
6.285,00 6.772,00 6.772,00 3.424,00 3.424,00
7.527,00 6.772,00 4.518,00 3.424,00 5.407,00
6.285,00 6.772,00 4.593,00 3.424,00 3.424,00
1.242,00 0,00 0,00 0,00 1.983,00
13,16 - 9,13 - 8,90
132,41 126,17 126,17 130,89 130,89
268,10 301,10 301,10 271,74 271,74
37,00 37,00 37,00 62,00 62,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00 15.000,00 15.000,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 495 468,74 232.028,33
(+) Fabricado no Período 3.888 511,03 1.986.882,72
(=) Disponível para Venda 4.383 506,25 2.218.911,04
(-) Venda 4.383 506,25 2.218.911,04
(=) Estoque Final 0 0,00 0,00
Despesa de estocagem 13.921,70
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 2.390 34,16 81.654,00
(=) Disponível Consumo 2.390 34,16 81.654,00
(-) Consumo 1.245 34,16 42.535,24
(+) Compra (Lallemand) 6.621 39,16 259.256,64
(=) Estoque Final 7.766 38,42 298.375,40
Custo de estocagem 4.899,24
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 14.869 19,21 285.675,41
(=) Disponível Consumo 14.869 19,21 285.675,41
(-) Consumo 9.021 19,21 173.318,84
(+) Compra (Lallemand) 9.482 19,44 184.301,63
(=) Estoque Final 15.330 19,35 296.658,20
Custo de estocagem 17.140,52
Embalagem e acessórios
ESTOQUE DE PRODUTOS
Smartphone
ESTOQUE DE INS
Kit Celular
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 2.179 126,17 274.926,33
(+) Fabricado no Período 1.245 139,16 173.250,52
(=) Disponível para Venda 3.424 130,89 448.176,85
(-) Venda 3.424 130,89 448.176,85
(=) Estoque Final 0 0,000,00
Despesa de estocagem 16.495,58
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 4.166 231,65 965.051,02
(=) Disponível Consumo 4.166 231,65 965.051,02
(-) Consumo 3.888 231,65 900.652,51
(+) Compra (Lallemand) 5.205 247,31 1.287.225,65
(=) Estoque Final 5.483 246,51 1.351.624,16
Custo de estocagem 57.903,06
S ACABADOS
Celular
UMOS
Kit Smartphone
Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit.
Kit Celular Lallemand 6.621 1P 42,10
Kit Smartphone Lallemand 5.205 1P 265,92
Embalagem e acessórios Lallemand 9.482 AV 20,90
Totais 21.308
Descrição Quantidade Preço Unitário Valor Total
Máquina S V1 3 128.700,00 386.100,00
Total 386.100,00
Total Financiado 193.050,00
COMPRA DE IN
COMPRA DE IMOB
Vl Total Desconto ICMS IPI Vl Compra Vl Estoque Custo Unit.
278.770,58 0,00 19.513,94 27.877,06 306.647,64 259.256,64 39,16
1.384.113,60 0,00 96.887,95 138.411,36 1.522.524,96 1.287.225,65 247,31
198.173,80 0,00 13.872,17 19.817,38 217.991,18 184.301,63 19,44
1.861.057,98 0,00 130.274,06 186.105,80 2.047.163,78 0,00
NSUMOS
BILIZADOS
Smartphone
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 300 285 300 300
Qtde. Vendida 307 285 300 300
Preço Unitário 849,99 849,99 849,99 849,99
Receita Bruta 260.946,93 242.247,15 254.997,00 254.997,00
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 30.109,26 27.951,59 29.422,73 29.422,73
IPI Venda 10.036,42 9.317,20 9.807,58 9.807,58
Vendas Recebidas no Período 260.946,93 242.247,15 254.997,00 254.997,00
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 260.946,93 242.247,15 254.997,00 254.997,00
Celular
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 382 377 385 382
Qtde. Vendida 226 223 228 226
Preço Unitário 270,99 270,99 270,99 270,99
Receita Bruta 61.243,74 60.430,77 61.785,72 61.243,74
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 7.066,59 6.972,78 7.129,12 7.066,59
IPI Venda 2.355,53 2.324,26 2.376,37 2.355,53
Vendas Recebidas no Período 61.243,74 60.430,77 61.785,72 61.243,74
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 61.243,74 60.430,77 61.785,72 61.243,74
Vendas
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
281 306 410 310 301 315 308
281 306 410 310 301 315 308
849,99 849,99 849,99 849,99 849,99 849,99 849,99
238.847,19 260.096,94 348.495,90 263.496,90 255.846,99 267.746,85 261.796,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.559,29 30.011,19 56.965,68 30.403,49 29.520,81 30.893,87 30.207,34
9.186,43 10.003,73 13.403,69 10.134,50 9.840,27 10.297,96 10.069,11
238.847,19 260.096,94 348.495,90 263.496,90 255.846,99 267.746,85 261.796,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
238.847,19 260.096,94 348.495,90 263.496,90 255.846,99 267.746,85 261.796,92
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11
372 381 533 378 385 391 385
220 225 533 224 228 231 228
270,99 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99
59.617,80 60.972,75 144.437,67 60.701,76 61.785,72 62.598,69 61.785,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.878,98 7.035,32 23.610,00 7.004,05 7.129,12 7.222,93 7.129,12
2.292,99 2.345,11 5.555,30 2.334,68 2.376,37 2.407,64 2.376,37
59.617,80 60.972,75 144.437,67 60.701,76 61.785,72 62.598,69 61.785,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59.617,80 60.972,75 144.437,67 60.701,76 61.785,72 62.598,69 61.785,72
s de Produtos por Região no Período
R. #12 Total
960 4.376
960 4.383
859,99 850,82
825.590,40 3.735.106,17
0,00 0,00
0,00 352.467,97
31.753,48 143.657,93
825.590,40 3.735.106,17
0,00 0,00
825.590,40 3.735.106,17
R. #12 Total
1.056 5.407
632 3.424
279,99 271,74
176.953,68 933.557,76
0,00 0,00
0,00 94.244,59
6.805,91 35.906,07
176.953,68 933.557,76
0,00 0,00
176.953,68 933.557,76
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.091.373,78
Comerciais 607.313,78
Remuneração Comercial 228.857,90
Férias não provisionadas (COMERCIAL) 11.639,09
Despesa de transporte 105.709,50
Despesa de propaganda 181.610,00
Despesa de estocagem 30.417,28
Despesa com Inovação & Design 45.000,00
Depreciação Prédio 4.080,00
Administrativas 484.060,00
Remuneração Administrativa 343.140,00
Férias não provisionadas (ADMINISTRATIVA) 31.920,00
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 95.262,89
Despesas Financeiras 106.182,89
Despesa de Juros (Financiamento) 2.047,50
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 104.135,39
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras -10.920,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) -10.920,00
Descrição Valor Total
Remuneração 140.059,92
Encargos Sociais 51.542,05
13º Salário a pagar 15.966,83
Férias a pagar 21.289,11
Total 228.857,90
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 780.362,62
Comerciais 393.096,47
Remuneração Comercial 183.094,90
Férias não provisionadas (COMERCIAL) 9.311,71
Despesa de transporte 60.554,00
Despesa de propaganda 92.950,00
Despesa de estocagem 13.921,70
Despesa com Inovação & Design 30.000,00
Depreciação Prédio 3.264,15
Administrativas 387.266,15
Remuneração Administrativa 274.524,86
Férias não provisionadas (ADMINISTRATIVA) 25.537,20
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 4.000,19
Despesas Gerais Administrativas 78.403,67
Totais das Despe
DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES
Comissões Vendas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT
Smartphone
Descrição Valor Total
Remuneração 210.000,00
Encargos Sociais 77.280,00
13º Salário a pagar 23.940,00
Férias a pagar 31.920,00
Total 343.140,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 311.011,16
Comerciais 214.217,31
Remuneração Comercial 45.763,00
Férias não provisionadas (COMERCIAL) 2.327,38
Despesa de transporte 45.155,50
Despesa de propaganda 88.660,00
Despesa de estocagem 16.495,58
Despesa com Inovação & Design 15.000,00
Depreciação Prédio 815,85
Administrativas 96.793,85
Remuneração Administrativa 68.615,14
Férias não provisionadas (ADMINISTRATIVA) 6.382,80
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 999,81
Despesas Gerais Administrativas 19.596,33
esas
S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal Administrativo
TAS RATEADAS POR PRODUTO
Celular
Compra de Relatório(s) 4.800,22
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 76.213,89
Despesas Financeiras 84.950,29
Despesa de Juros (Financiamento) 1.638,08
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 83.312,22
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras -8.736,41
Receita de Juros (Aplicação Financeira) -8.736,41
Compra de Relatório(s) 1.199,78
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 19.049,01
Despesas Financeiras 21.232,60
Despesa de Juros (Financiamento) 409,42
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 0,00
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 20.823,17
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras -2.183,59
Receita de Juros (Aplicação Financeira) -2.183,59
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 1.401.286,42
Kit Smartphone 3.888,00 900.652,51
Embalagem e acessórios 7.776,00 149.398,88
Mão de obra direta 10.601,56 332.584,78
Energia elétrica 51.806,23 18.650,24
Custos Indiretos 585.596,30
Custo com Estocagem 72.678,00
Manutenções Gerais da Fábrica 26.565,26
Pessoal de Apoio Produção 227.957,70
Gerentes de Operação 118.112,80
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 3.635,77
Depreciação Máquina 45.645,75
Depreciação Veículo 1.423,10
Ociosidade de Operador 5,11
Assistência Médica para Operador 32.528,00
Programa de Alimentação para Operador 52.044,81
Custos Diretos + Indiretos 1.986.882,72
Custo Unitário do Produto 511,03
Custo Unitário de Venda 506,25
Custos dos Produtos F
Smartphone (3.888 un)
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 104.366,23
Kit Celular 1.245,00 42.535,24
Embalagem e acessórios 1.245,00 23.919,96
Mão de obra direta 1.131,60 35.499,65
Energia elétrica 6.698,27 2.411,38Custos Indiretos 68.884,29
Custo com Estocagem 7.264,83
Manutenções Gerais da Fábrica 3.434,74
Pessoal de Apoio Produção 24.331,90
Gerentes de Operação 12.607,20
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 1.164,23
Depreciação Máquina 5.901,75
Depreciação Veículo 151,90
Ociosidade de Operador 0,55
Assistência Médica para Operador 3.472,00
Programa de Alimentação para Operador 5.555,19
Custos Diretos + Indiretos 173.250,52
Custo Unitário do Produto 139,16
Custo Unitário de Venda 130,89
Fabricados
Celular (1.245 un)
Descrição Qtde Vl.Unit.
Operador 11.733,15 31,37
Kit Celular 1.245 34,16
Kit Smartphone 3.888 231,65
Embalagem e acessórios 9.021 19,21
Energia elétrica consumida 58.504,49 0,36
Total
Descrição Vl.Total
Remuneração de Mão de Obra Indireta 383.009,60
Custo com Estocagem 79.942,83
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Ociosidade de Operador 5,66
Assistência Médica para Operador 36.000,00
Programa de Alimentação para Operador 57.600,00
Depreciação Imobilizados 57.922,50
Total 654.480,58
Descrição Valor
Total dos custos diretos e indiretos ($) 2.160.133,23
[Smartphone] Produção do Período (un) 3.888
[Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 511,03
[Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 506,25
[Celular] Produção do Período (un) 1.245
[Celular] Custo Unitário de Produção ($) 139,16
[Celular] Custo Unitário de Venda ($) 130,89
Descrição Qtde Vl.Unit.
Horas (turno normal) 11.733,33 16,00
1ª hora extra 0,00 28,00
2ª hora extra 0,00 32,00
DSR 2.346,00 16,00
Encargos Sociais
Salário + DSR + Encargos Sociais
13º Salário a pagar
Férias a pagar
Custo Total
Custo Hora
Descrição Vl.Total
Remuneração 154.400,00
Encargos Sociais 56.819,20
13º Salário a pagar 17.601,60
Férias a pagar 23.468,80
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃO
Pessoal de Apoio Produção
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E IN
Custos Diretos
Custos Indiretos
Outras informações
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ
Operador
Vl.Total
368.084,43
42.535,24
900.652,51
173.318,84
21.061,62
1.505.652,65
Vl.Total
187.733,33
0,00
0,00
37.536,00
82.899,11
308.168,45
25.680,70
34.240,94
368.090,09
31,37
Descrição Vl.Total
Remuneração 80.000,00
Encargos Sociais 29.440,00
13º Salário a pagar 9.120,00
Férias a pagar 12.160,00
O DE OBRA INDIRETA
Gerentes de Operação
NDIRETOS
ÃO DE OBRA DIRETA
Custo Total 252.289,60
Custo Total 130.720,00
Descrição Operador
Quantidade Disponível 32
Horas Disponíveis 11.733,33
Horas Normais 17.600,00
Horas Férias -5.866,67
Horas Utilizadas 11.733,15
Horas Ociosas 0,18
Satisfação 0,92
Produtividade 1,10
Descrição Máquina S Máquina C
Quantidade Disponível 16 11
Quantidade Pendente 3 0
Horas Disponíveis 8.800,00 6.050,00
Horas Utilizadas 8.798,61 1.137,61
Horas Ociosas 1,39 4.912,39
Desgaste no período (%) 2,00 0,38
Desgaste acumulado (%) 11,62 12,45
Produtividade 0,88 0,88
Consumo total de Energia (kWh) 51.806,23 6.698,27
3.888
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 2,73 10.601,56
Máquina S (h) 2,26 8.798,61
Kit Smartphone (un) 1,00 3.888,00
Embalagem e acessórios (un) 2,00 7.776,00
MÃO DE OBRA DIR
MÁQUINAS/EQUIPAM
DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT
Smartphone
Produção no Período (un)
1.245
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 0,91 1.131,60
Máquina C (h) 0,91 1.137,61
Kit Celular (un) 1,00 1.245,00
Embalagem e acessórios (un) 1,00 1.245,00
RETA
MENTOS
TILIZADOS POR Produto
Celular
Produção no Período (un)
Descrição Valor
Caixa Inicial 0,00
Entradas 5.362.633,93
Empréstimo-giro 250.000,00
Resgate de Aplicação financeira 250.920,00
Financiamento 193.050,00
Recebimento de Vendas do Período 4.668.663,93
Saídas 5.239.710,24
Salário, comissões e encargos 1.107.709,62
Pagamento Férias 558.740,85
Impostos (IR e CSLL) 153.084,33
Impostos (IPI e ICMS) 326.005,74
Amortização de Empréstimos e Financiamentos 1.021.015,64
Pagamento Fornecedores Insumos 874.529,96
Compra de Imobilizados 386.100,00
Energia Consumo Máquinas 21.061,62
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Despesa de transporte 105.709,50
Despesa de propaganda 181.610,00
Despesa de estocagem 30.417,28
Despesa de Juros (Financiamento) 2.047,50
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 104.135,39
Despesa com Inovação & Design 45.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Assistência Médica para Operador 36.000,00
Custo com Estocagem 79.942,83
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Programa de Alimentação para Operador 57.600,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 122.923,69
Descrição Valor
1. Atividades Operacionais 784.986,83
Vendas Líquidas 4.042.387,37
Conta Clientes 0,00
Custos de Venda -2.667.087,89
Fornecedores 1.172.633,83
Estoques -107.322,66
Outros Ativos Operacionais -6.541,80
Outros Passivos Operacionais -309.361,02
Despesas Operacionais -1.186.636,67
IR e CSSL -153.084,33
2. Atividades de Investimentos -324.097,50
Investimentos 0,00
Ativos Imobilizados -324.097,50
3. Atividades de Financiamentos -577.965,64
Aporte Capital 0,00
Empréstimos e Financiamentos -577.965,64
Dividendos e Participações 0,00
Entradas e Saídas de Caixa
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Variação de Caixa -117.076,31
Aplicação Financeira do Período Anterior 240.000,00
Caixa Inicial 0,00
Aplicação Financeira do Período 0,00
Caixa Final 122.923,69
Descrição Smartphone Celular Total
Receita Bruta de Vendas 3.735.106,17 933.557,76 4.668.663,93
Deduções (IPI, ICMS) -496.125,90 -130.150,66 -626.276,56
= Receita Líquida de Vendas 3.238.980,27 803.407,10 4.042.387,37
Custo dos Produtos Vendidos -2.218.911,04 -448.176,85 -2.667.087,89
= Resultado Bruto 1.020.069,23 355.230,25 1.375.299,48
Despesas/Receitas Operacionais -780.362,62 -311.011,16 -1.091.373,78
Comerciais -393.096,47 -214.217,31 -607.313,78
Administrativas -387.266,15 -96.793,85 -484.060,00
Outras 0,00 0,00 0,00
Perdas 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes Juros e Tributos 239.706,61 44.219,09 283.925,70
Despesas/Receitas Financeiras -76.213,89 -19.049,01 -95.262,89
Despesas Financeiras -84.950,29 -21.232,60 -106.182,89
Receitas Financeiras 8.736,41 2.183,59 10.920,00
= Resultado Antes dos Tributos 188.662,81
Imposto de Renda (IR) -47.165,70
Contribuição Social (CSLL) -16.979,65
= Resultado Antes das Participações 124.517,45
Participação de Empregados 0,00
= Resultado Líquido do Período 124.517,45
Descrição Valor
Margem Líquida do Período (%) 3,08
Resultado Acumulado Total 2.644.040,96
Resultado Acumulado no Ano 587.942,26
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
OUTROS INDICADORES
Classificação de risco: A
Limite de crédito para esse período: 1.959.098,18
CONTAS A RECEBER P.#8 P.#9 P.#10
Clientes
Valor Total 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira
Valor Aplicado 0,00 0,00 0,00
Total de contas a Receber 0,00 0,00 0,00
CONTAS A PAGAR P.#8 P.#9 P.#10
Financiamento
Valor 29.250,00 96.525,00 96.525,00
Juros 9.711,00 8.687,25 4.343,63
Empréstimo de Giro
Amortização 250.000,00 0,00 0,00
Juros 15.750,00 0,00 0,00
Empréstimo Especial
Amortização 0,00 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00 0,00
Compra de Insumos
Valor Parcela(s) 1.829.172,60 0,00 0,00
Impostos
IR 47.165,70 0,00 0,00
CSSL 16.979,65 0,00 0,00
ICMS 316.438,50 0,00 0,00
IPI 0,00 0,00 0,00
Total de contas a Pagar 2.514.467,46 105.212,25 100.868,63
Saldo (a receber - a pagar) -2.514.467,46 -105.212,25 -100.868,63
Contas a Receber e a Pagar
Descrição Valor
ATIVO TOTAL 6.597.579,75
Ativo Circulante 2.123.304,75
Caixa 122.923,69
Aplicação Financeira 0,00
Clientes 0,00
(-) Antecipação 0,00
ICMS a Recuperar 0,00
IPI a Recuperar 53.723,30
Estoque Insumos 1.946.657,76
Estoque Prod. Acabados 0,00
Ativo Não Circulante 4.474.275,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 71.040,00
Máquinas 2.677.100,00
(-) Depr. acumulada 364.185,00
Veículos 35.000,00
(-) Depr. acumulada 12.600,00
Terrenos 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 6.597.579,75
Passivo Total 3.159.148,66
Passivo Circulante 3.159.148,66
Fornecedores 1.829.172,60
IR e CSLL a recolher64.145,35
ICMS a recolher 316.438,50
IPI a recolher 0,00
13º Salário e Férias a Pagar 477.092,20
Empréstimos/Financiamentos 472.300,00
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00
Patrimônio Líquido 3.438.431,09
Capital Social 2.850.488,84
Lucro a destinar 587.942,26
Descrição Valor
Resultado Acumulado 2.644.040,96
Ativo Médio 6.110.851,27
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 43,27
Patrimônio Líquido Médio 3.011.505,23
Rentabilidade do PL Acumulado (%) 87,80
Liquidez Corrente 0,67
Balanço Patrimonial da Empresa
Outros Indicadores
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Descrição
Smartphone
Celular
Descrição
Contratação Desejada
Demitidos
Ritmo Operação
Férias Concedidas (Todos Empregados)
Participação no Lucro (Todos Empregados) (%)
Preço/Hora
Assistência Médica
Alimentação
Treinamento p/ Novas Contratações
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $15.000,00
As deci
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $30.000,00
Preço Propaganda Previsão Demanda
849,99 5 365
849,99 5 365
849,99 5 365
849,99 6 365
849,99 5 365
849,99 6 365
849,99 5 365
849,99 6 365
849,99 5 365
849,99 6 365
849,99 5 365
859,99 6 368
Preço Propaganda Previsão Demanda
270,99 5 285
270,99 5 285
270,99 5 265
270,99 6 305
270,99 5 285
270,99 5 285
270,99 5 240
270,99 5 285
270,99 5 285
270,99 5 285
270,99 5 285
279,99 6 334
Quantidade Prioridade
3.888 un 1
1.245 un 2
Operador
0
0
Normal
Sim
0,00
16,00
Básica
Vale Alimentação
Sem Treinamento
FABRICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS
isões do período #7 foram confirmadas em 23/10/2023 23:17.
MARKETING
Smartphone
Celular
Imobilizado
Máquina S V1
Insumos
Kit Celular
Kit Smartphone
Embalagem e acessórios
Grupo
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Descrição
Financiamento de Imobilizados
Empréstimo de giro
Empréstimo Especial
Antecipação de Recebíveis
Aplicação Financeira
Movimento Quantidade
Compra 3
Quantidade Fornecedor Pagamento
6.621 un Lallemand 1 parcela sem entrada
5.205 un Lallemand 1 parcela sem entrada
9.482 un Lallemand À Vista
Relatório Preço ($)
Estrutura de Capital 1.000,00
Rentabilidade 1.000,00
Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00
Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00
Liquidez 1.000,00
Market Share 1.000,00
Valor Banco Extra
193.050,00 XCap Banco
250.000,00 XCap Banco 1 parcela(s)
ver rel. caixa XCap Banco
0,00 XCap Banco
0,00 XCap Banco
COMPRA DE RELATÓRIOS
FINANÇAS
COMPRA DE INSUMOS
O Marketing
Agressivo - formar e atrair a demanda
A Capacidade Produção
Consideráveis Investimentos em Imobilizado
A Produção
Adequar à demanda
As Compras de Insumos
Apenas o essencial para uso no próximo período
As Vendas
Vendas com Ênfase no Preço
Descrição Meta Planejado Realizado
Resultado Acumulado ($) 2.600.491,53 2.600.491,53 2.644.040,96
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 42,39 42,39 43,27
Margem Líquida (%) 2,04 2,04 3,08
Índice Liquidez Corrente 0,68 0,68 0,67
Smartphone
Market Share (%) 9,42 N/D 12,49
Previsão Vendas (un) 4.383,00 4.383,00 4.383,00
Custo de Produção/unid ($) 511,03 511,03 511,03
Celular
Market Share (%) 9,13 N/D 8,90
Previsão Vendas (un) 3.424,00 3.424,00 3.424,00
Custo de Produção/unid ($) 139,16 139,16 139,16
1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA
Demos férias para os funcionários. Por conta disso, tivemos que produzir menos produtos. 
2. POLÍTICAS DA EMPRESA
3. METAS DA EMPRESA
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 2.686 2.773 2.742 2.671 2.681 2.697 2.760
Venda 2.498 2.703 2.540 2.493 2.505 2.498 2.558
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 871,18 867,51 872,26 872,00 872,00 872,10 872,10
Propaganda 3,82 3,91 4,00 3,91 3,82 3,91 4,09
Prazo
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 870,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00
Empoderadas 900,00 850,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Na Rampa 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
CapivariTec 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00
InnoTechPhon 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
UltraMobile 849,90 849,90 849,90 849,90 849,90 849,90 849,90
TekkenCell 849,99 849,99 849,99 849,99 849,99 849,99 849,99
SmartCaps 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00
Pear 869,99 869,99 869,99 869,99 869,99 869,99 869,99
Conectados 873,12 872,69 875,03 872,09 872,13 873,19 873,20
InovaTech 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 9,13 7,51 9,29 8,62 8,02 8,93 8,72
Empoderadas 1,28 16,76 1,26 1,20 1,16 1,24 1,21
Na Rampa 6,08 4,77 7,72 5,62 5,23 5,56 5,43
CapivariTec 10,65 9,36 10,43 15,20 9,98 10,57 10,32
InnoTechPhon 6,16 5,29 6,02 6,02 15,57 6,08 5,94
UltraMobile 9,65 8,21 9,49 9,31 8,98 12,97 9,30
TekkenCell 12,29 10,54 11,81 12,03 11,22 12,25 16,03
SmartCaps 11,57 9,17 11,61 10,71 9,90 11,01 10,75
Pear 10,17 8,47 10,16 9,55 8,94 9,81 9,66
Conectados 11,65 9,29 11,06 10,87 10,14 10,49 10,13
InovaTech 11,37 10,62 11,14 10,87 10,86 11,09 12,51
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 3.107 2.989 3.009 3.106 3.064 3.008 3.049
Venda 2.871 2.753 2.776 2.877 2.838 2.778 2.916
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 290,25 293,17 293,51 293,41 293,30 293,43 293,22
Propaganda 3,40 3,40 3,40 3,70 3,40 3,40 3,50
Prazo
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
Smartphone
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
Celular
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
2.698 2.676 2.722 2.713 7.872 37.691
2.495 2.475 2.519 2.508 7.301 35.093
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
872,12 872,37 872,08 875,20 881,22 872,68
3,91 3,82 4,00 4,00 4,36 47,55
24,55
19.409,09
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 879,17
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 895,83
850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00
900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
849,90 849,90 849,90 849,90 849,90 849,90
849,99 849,99 849,99 849,99 859,99 850,82
920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00
869,99 869,99 869,99 869,99 919,99 874,16
873,39 876,22 873,05 877,30 873,59 873,75
860,00 860,00 860,00 890,00 900,00 865,83
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
9,50 9,29 9,29 9,37 8,18 8,73
1,28 1,29 1,27 1,28 1,31 2,46
5,81 5,74 5,80 5,78 6,03 5,82
10,70 10,75 10,84 10,85 11,82 11,06
6,21 6,18 5,92 6,26 5,97 6,68
9,66 9,45 9,45 9,57 9,77 9,66
12,42 12,16 12,50 12,28 13,15 12,49
12,06 11,56 11,63 11,60 12,94 11,44
10,26 11,72 10,12 10,37 8,30 9,58
10,62 10,46 11,71 10,65 11,64 10,84
11,46 11,39 11,47 12,00 10,89 11,25
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
2.980 3.013 3.050 3.007 8.380 41.762
2.808 2.780 2.814 2.772 7.471 38.454
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
293,43 293,43 293,43 293,54 299,61 293,64
3,40 3,40 3,50 3,50 3,80 41,80
8,18
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
ESAS
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 260,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
Empoderadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Na Rampa 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
CapivariTec 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
InnoTechPhon 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
UltraMobile 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
TekkenCell 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99
SmartCaps 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00
Pear 319,99 319,99 319,99 319,99 319,99 319,99 319,99
Conectados 306,49 305,67 309,10 308,11 307,03 308,30 306,25
InovaTech 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 17,35 12,86 12,90 12,03 11,87 12,78 11,28
Empoderadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Na Rampa 3,59 3,85 3,60 3,68 3,77 3,85 3,50
CapivariTec 17,10 17,98 18,12 22,35 16,53 17,93 15,91
InnoTechPhon 5,64 5,99 5,98 5,56 11,42 5,65 5,14
UltraMobile 13,20 13,59 13,65 12,90 13,00 15,12 12,28
TekkenCell 7,87 8,10 8,21 7,86 7,75 8,10 18,28
SmartCaps 8,57 9,01 9,01 8,52 8,42 8,96 8,23
Pear 5,61 5,85 6,09 5,56 5,74 5,87 5,38
Conectados 8,25 8,75 8,54 7,86 8,00 8,32 7,54
InovaTech 12,82 14,02 13,90 13,69 13,50 13,43 12,45
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
10.545,45
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
290,00 290,00 290,00 290,00 300,00 288,33
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00
270,99 270,99 270,99 270,99 279,99 271,74
285,00 285,00 285,00 285,00 285,00 285,00
319,99 319,99 319,99 319,99 359,99 323,32
308,30 308,31 308,30 309,39 311,10 308,03
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
12,32 12,81 12,97 13,06 4,87 11,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,77 3,88 3,84 3,93 2,88 3,58
17,13 18,06 18,19 18,18 24,04 19,13
5,56 5,72 5,69 5,74 5,78 6,11
13,14 13,81 13,75 13,74 16,49 14,05
7,98 8,20 8,21 8,23 8,46 8,90
13,25 9,03 9,10 9,13 10,32 9,41
5,70 6,69 5,83 5,84 3,69 5,41
8,08 8,35 8,60 8,44 8,93 8,38
13,07 13,45 13,82 13,71 14,54 13,65
ESAS
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec
ATIVO TOTAL 6.983.293,32 11.649.924,45 9.411.241,43 6.296.048,94
Ativo Circulante 3.217.440,32 7.125.321,45 5.171.431,43 1.945.885,69
Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira 0,00 40.000,00 0,00 0,00
Clientes 0,00 564.862,50 0,00 0,00
(-) Antecipação 0,00 20.000,00 0,00 0,00
ICMS a Recuperar 0,00 7.688,37 0,00 0,00
IPI a Recuperar 118.299,40 307.848,67 236.538,45 0,00
Estoque Insumos 2.005.441,94 5.200.584,76 2.056.025,69 1.832.488,86
Estoque Prod. Acabados 1.093.698,98 1.024.337,14 2.878.867,28 113.396,83
Ativo Não Circulante 3.765.853,00 4.524.603,00 4.239.810,00 4.350.163,25
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 71.040,00 71.040,00 71.040,00 71.040,00
Máquinas 1.888.200,00 2.739.200,00 2.510.000,00 2.578.600,00
(-) Depr. acumulada 283.707,00 375.957,00 431.550,00 389.796,75
Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
(-) Depr. acumulada 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 6.983.293,32 11.649.924,45 9.411.241,43 6.296.048,94
Passivo Total 6.067.852,42 25.814.111,20 14.317.886,60 3.689.162,13
Passivo Circulante 6.067.852,42 25.814.111,20 14.317.886,60 3.689.162,13
Fornecedores 979.915,48 1.620.662,74 0,00 2.022.501,10
IR e CSLL a recolher 0,00 0,00 0,00 177.679,27
ICMS a recolher 37.430,88 0,00 121.542,08 354.944,05
IPI a recolher 0,00 0,00 0,00 12.072,53
13º Salário e Férias a Pagar 1.035.297,21 909.920,99 1.001.088,53 456.570,94
Empréstimos/Financiamentos 4.015.208,86 23.283.527,48 13.195.255,98 665.394,24
Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Líquido 915.440,90 -14.164.186,75 -4.906.645,17 2.606.886,80
Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Lucro a Destinar/Prejuízo -1.935.047,93 -17.014.675,59 -7.757.134,01 -243.602,03
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec
Resultado Acumulado 121.050,77 -14.958.576,88 -5.701.035,30 1.812.496,67
Ativo Médio 6.823.859,52 9.386.488,04 7.561.203,19 7.408.104,62
Rentabilidade Ativo Acum. (%) 1,77 -159,36 -75,40 24,47
Patrimônio Líquido Médio 2.184.945,60 -3.969.564,13 256.817,92 2.406.971,78
Rentabilidade PL Acum. (%) 5,54 -1.495.857,69 -2.219,87 75,30
Liquidez Corrente 0,53 0,28 0,36 0,53
Balanços Patrimo
Outro
InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados
7.568.904,33 10.344.455,58 6.597.579,75 6.547.468,09 10.641.414,49 6.457.845,07
1.914.144,33 6.414.020,58 2.123.304,75 2.462.158,09 5.881.253,99 2.029.135,07
0,00 0,00 122.923,69 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 4.447.181,10 0,00 0,00 1.477.603,19 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
196.128,70 56.001,84 53.723,30 28.282,82 71.661,03 29.798,20
1.703.441,83 1.806.544,11 1.946.657,76 2.061.364,43 2.358.438,66 1.856.810,63
14.573,80 104.293,53 0,00 372.510,85 1.973.551,12 142.526,23
5.654.760,00 3.930.435,00 4.474.275,00 4.085.310,00 4.760.160,50 4.428.710,00
1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
71.040,00 71.040,00 71.040,00 71.040,00 71.040,00 71.040,00
3.705.800,00 2.150.000,00 2.677.100,00 2.265.500,00 2.996.200,00 2.572.900,00
212.400,00 380.925,00 364.185,00 341.550,00 397.399,50 305.550,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
7.568.904,33 10.344.455,58 6.597.579,75 6.547.468,09 10.641.414,49 6.457.845,07
9.519.965,32 11.883.717,90 3.159.148,66 6.431.998,46 8.099.929,67 3.055.317,69
9.519.965,32 11.883.717,90 3.159.148,66 6.431.998,46 8.099.929,67 3.055.317,69
942.985,56 0,00 1.829.172,60 2.220.675,54 741.552,24 1.069.198,68
0,00 0,00 64.145,35 0,00 0,00 57.742,20
226.070,67 418.863,84 316.438,50 296.463,13 263.949,55 267.025,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443.584,74 1.022.546,99 477.092,20 1.310.486,71 574.376,46 893.634,12
7.907.324,34 10.442.307,07 472.300,00 2.604.373,09 6.520.051,41 767.717,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.951.060,99 -1.539.262,33 3.438.431,09 115.469,63 2.541.484,82 3.402.527,38
2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.933.076,94 2.850.488,84
-4.801.549,82 -4.389.751,16 587.942,26 -2.735.019,20 -391.592,12 552.038,54
InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados
-2.745.451,12 -2.333.652,45 2.644.040,96 -678.920,50 1.756.271,15 2.608.137,25
5.583.473,08 7.511.396,48 6.110.851,27 7.361.393,92 8.150.056,27 6.598.593,85
-49,17 -31,07 43,27 -9,22 21,55 39,53
686.783,82 888.849,54 3.011.505,23 1.390.360,60 2.845.927,84 2.909.699,86
-399,75 -262,55 87,80 -48,83 61,71 89,64
0,20 0,54 0,67 0,38 0,73 0,66
oniais de todas as empresas
os Indicadores
InovaTech
7.404.917,45
2.615.694,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.752,33
1.843.917,06
652.024,81
4.789.223,25
1.110.000,00
71.040,00
3.020.900,00
393.036,75
35.000,00
12.600,00
1.100.000,00
7.404.917,45
5.101.804,01
5.101.804,01
0,00
100.451,98
168.109,33
0,00
575.942,06
4.257.300,65
0,00
0,00
2.303.113,44
2.850.488,84
-547.375,40
InovaTech
1.508.723,31
6.825.592,05
22,10
2.302.214,22
65,53
0,51
Descrição Operador
TekkenCell 0,92
*Média* 0,78
*Maior* 0,92
Disponibilidade de MOD para Próximo Período Alta
Descrição Operador
Participação nos Lucros (%) 0,00
Qtde de contratações pretendidas 0
Qtde contratada de outras Empresas 0,00
Qtde total contratada 0
Qtde de contratações Pendentes 0
Demissões Planejadas 0
Demissões por Insatisfação 0
Pessoal Disponível 32
Total (h) em Greve Geral 0
Horas Normais Disponíveis 11.733,33
Horas-extras Disponíveis 0,00
Horas Disponíveis 11.733,33
Horas Utilizadas 11.733,15
Horas Ociosas 0,18
Índice de Produtividade 1,10
Salário Hora 16,00
Alimentação Vale Alimentação
Assistência Médica Básica
Treinamento p/ novas Contratações Sem Treinamento
Férias Concedidas Sim
COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD
INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA
Posição Empresa RAA
1º TekkenCell 43,27
2º Conectados 39,53
3º CapivariTec 24,47
4º InovaTech 22,10
5º Pear 21,55
6º Grambert 1,77
7º SmartCaps -9,22
8º UltraMobile -31,07
9º InnoTechPhon -49,17
10º Na Rampa -75,40
11º Empoderadas -159,36
mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo A
Descrição p.#4 p.#5 p.#6 p.#7
Margem Líquida - TekkenCell (%) -3,44 5,33 7,63 3,08
Média do Mercado -8,70 -18,43 -17,30 -23,87
Descrição p.#4 p.#5 p.#6 p.#7
Giro do Ativo - TekkenCell (%) 53,14 71,39 60,84 61,27
Média do Mercado 54,38 48,5949,87 40,14
Empresa Período Acumulado
Grambert -6,53 1,77
Empoderadas -43,94 -159,36
Na Rampa -22,39 -75,40
CapivariTec 5,31 24,47
InnoTechPhon -9,13 -49,17
UltraMobile -7,32 -31,07
TekkenCell 1,89 43,27
SmartCaps -0,02 -9,22
Pear -2,29 21,55
Conectados 1,70 39,53
InovaTech 2,63 22,10
Empresa Período Acumulado
Grambert -49,83 5,54
Empoderadas 0,00 -1.495.857,69
Na Rampa 0,00 -2.219,87
CapivariTec 12,83 75,30
InnoTechPhon 0,00 -399,75
UltraMobile 0,00 -262,55
TekkenCell 3,62 87,80
SmartCaps -0,97 -48,83
Pear -9,60 61,71
Conectados 3,23 89,64
InovaTech 8,47 65,53
MARGEM LÍQUIDA
GIRO DO ATIVO
RENTABILIDADE DO ATIVO
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento
Grambert 662,83 86,89
Empoderadas -182,25 221,58
Na Rampa -291,81 152,14
CapivariTec 141,52 58,59
InnoTechPhon -487,94 125,78
UltraMobile -772,04 114,88
TekkenCell 91,88 47,88
SmartCaps 5.570,29 98,24
Pear 318,71 76,12
Conectados 89,80 47,31
InovaTech 221,52 68,90
Indic
Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes
100,00 411,37 411,37
100,00 -31,94 -31,94
100,00 -86,41 -86,41
100,00 166,87 166,87
100,00 -289,83 -289,83
100,00 -255,35 -255,35
100,00 130,13 130,13
100,00 3.538,00 3.538,00
100,00 187,30 187,30
100,00 130,16 130,16
100,00 207,95 207,95
cadores de Estrutura de Capital
Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca Liquidez Imediata
Grambert 0,53 0,53 0,02 0,00
Empoderadas 0,28 0,28 0,03 0,00
Na Rampa 0,36 0,36 0,02 0,00
CapivariTec 0,53 0,53 0,00 0,00
InnoTechPhon 0,20 0,20 0,02 0,00
UltraMobile 0,54 0,54 0,38 0,00
TekkenCell 0,67 0,67 0,06 0,04
SmartCaps 0,38 0,38 0,00 0,00
Pear 0,73 0,73 0,19 0,00
Conectados 0,66 0,66 0,01 0,00
InovaTech 0,51 0,51 0,02 0,00
LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA