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Descrição Valor
Receita Bruta ($) 4.400.021,81
Resultado Líquido ($) 291.220,42
Share da empresa (%) 9,42
Total venda realizada da empresa (un) 3.481
Preço Médio da empresa ($) 862,36
Share da empresa (%) 9,13
Total venda realizada da empresa (un) 4.593
Preço Médio da empresa ($) 301,10
Caixa Final ($) 0,00
Empréstimos que vencem no p.#7 ($) 1.127.198,53
Fornecedores que vencem no p.#7 ($) 656.538,78
Estoque final de Smartphone (un) 495
Estoque final de Celular (un) 2.179
Estoque final de Kit Celular (un) 2.390
Estoque final de Kit Smartphone (un) 4.166
Estoque final de Embalagem e acessórios (un) 14.869
Qtde de Operador 32
Qtde de Máquina S 16
Qtde de Máquina C 11
Dados Gerais
Vendas
Smartphone
Celular
Finanças e Estoques
Pessoal, Máq. e Equipamentos
Descrição P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Nr Período 0 1 1 2
Status Realizado Planejado Realizado Planejado
Empresa TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
Resultado Acumulado 2.056.098,71 2.154.805,29 2.106.749,47 2.049.939,20
Rentabilidade do Ativo Acumulado 30,13 34,80 33,91 33,98
Rentabilidade do PL Acumulado 72,13 74,31 73,26 71,54
Resultado Líquido 56.098,71 98.706,58 50.650,76 -56.810,27
Caixa Final 940.491,65 150.576,24 0,00 224.443,16
E. Especial 0,00 0,00 212.012,25 0,00
Margem Líquida 1,52 2,63 1,46 -1,64
Compras Compulsórias ($) 0,00 0,00 0,00 0,00
Receita Bruta de Vendas 4.554.000,00 4.653.404,50 4.260.105,00 4.285.890,50
Despesas Comerciais 447.817,08 445.984,89 412.135,35 432.911,15
Despesas Administrativas 617.710,00 617.710,00 617.710,00 693.710,00
Despesas Financeiras 30.000,00 40.500,00 40.500,00 51.150,92
Contratações de Operador 40 0 0 0
Demissões de Operador 0 5 5 3
Horas Ociosas de Operador 2.500,00 316,34 316,34 44,81
Coef. Satisfação de Operador 0,75 - 0,79 -
Férias coletivas no Período 0 0 0 0
Decisões Automáticas 0 0 0 0
Smartphone P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.168,00
Demandas Totais (un) 3.842,00 3.300,00 3.531,00 3.165,00
Vendas Totais (un) 3.300,00 3.230,00 3.230,00 3.165,00
Demanda não Atendida (%) 542,00 70,00 301,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 9,37 -
Custo Unitário do Produto Vendido 428,82 438,88 438,88 439,99
Preço Médio de Venda 740,00 750,00 750,00 746,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
Celular P#0_Real P#1_Plan P#1_Real P#2_Plan
Estoque disponível (un) 9.600,00 9.433,00 9.433,00 9.913,00
Demandas Totais (un) 10.843,00 9.600,00 7.137,00 8.132,00
Vendas Totais (un) 9.600,00 9.433,00 7.770,00 8.132,00
Demanda não Atendida (%) 1.243,00 167,00 0,00 0,00
Participação de mercado (%) 9,09 - 10,47 -
Custo Unitário do Produto Vendido 113,81 115,17 115,17 117,29
Preço Médio de Venda 220,00 236,50 236,50 236,50
Propaganda média (inserções) 36,00 36,00 36,00 36,00
Prazo Recebimento Clientes (dias) 0,00 0,00 0,00 0,00
Desconto para Pgtos à vista (%) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inovação & Design 1.000,00 3.000,00 3.000,00 5.000,00
Aná
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
2 3 3 4 4 5
Realizado Planejado Realizado Planejado Realizado Planejado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.047.447,19 2.120.253,71 2.127.658,87 1.999.690,94 2.007.098,99 2.204.464,65
33,98 35,94 36,07 33,11 33,23 36,73
71,48 73,70 73,91 69,87 70,09 76,39
-59.302,28 72.806,51 80.211,68 -127.967,94 -120.559,88 197.365,66
170.091,86 965.699,99 964.097,78 45.293,25 46.193,25 127,50
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1,73 1,93 2,12 -3,65 -3,44 4,80
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.228.295,50 4.434.344,28 4.434.066,81 4.110.410,20 4.110.410,20 4.807.536,95
429.207,85 447.921,13 449.092,53 387.597,31 386.697,31 467.854,96
693.710,00 623.710,00 623.710,00 452.140,00 452.140,00 623.710,00
51.150,92 15.000,00 15.000,00 40.600,00 40.600,00 5.220,00
0 0 0 11 11 0
3 3 3 0 0 10
44,81 337,28 337,28 0,95 0,95 189,46
0,84 - 0,97 - 0,98 -
0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
3.578,00 3.377,00 4.048,00 3.305,00 4.886,00 3.784,00
3.168,00 3.377,00 3.377,00 3.305,00 3.305,00 3.784,00
410,00 0,00 671,00 0,00 1.581,00 0,00
9,45 - 9,03 - 7,48 -
439,99 468,78 468,78 597,12 597,12 495,87
746,50 755,24 755,24 801,00 801,00 823,49
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 14.400,00 14.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
P#2_Real P#3_Plan P#3_Real P#4_Plan P#4_Real P#5_Plan
9.913,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
7.769,00 7.880,00 7.883,00 5.480,00 9.294,00 6.285,00
7.879,00 7.880,00 7.880,00 5.480,00 5.480,00 6.285,00
0,00 0,00 3,00 0,00 3.814,00 0,00
12,20 - 14,34 - 8,93 -
117,29 126,54 126,54 129,65 129,65 132,41
236,50 239,08 239,08 266,99 266,99 268,10
36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 37,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
lise Comparativa da Empresa da Empresa
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real
5 6 6
Realizado Planejado Realizado
TekkenCell TekkenCell TekkenCell
2.228.303,09 2.686.797,02 2.519.523,51
37,13 45,06 41,70
77,11 90,33 85,39
221.204,10 458.493,93 291.220,42
0,00 893,36 0,00
109.555,39 0,00 991.765,64
5,33 9,83 7,63
0,00 0,00 0,00
4.819.904,11 5.469.299,20 4.400.021,81
472.517,20 522.414,55 440.677,07
623.710,00 623.710,00 623.710,00
5.220,00 93.048,10 93.048,10
0 2 2
10 0 0
189,46 452,71 452,71
0,93 - 0,83
0 0 0
0 0 0
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real
3.784,00 3.976,00 3.976,00
3.995,00 3.976,00 3.381,00
3.784,00 3.976,00 3.481,00
211,00 0,00 0,00
10,16 - 9,42
495,87 468,74 468,74
823,49 862,36 862,36
37,00 38,00 38,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
P#5_Real P#6_Plan P#6_Real
6.285,00 6.772,00 6.772,00
7.527,00 6.772,00 4.518,00
6.285,00 6.772,00 4.593,00
1.242,00 0,00 0,00
13,16 - 9,13
132,41 126,17 126,17
268,10 301,10 301,10
37,00 37,00 37,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.000,00 5.000,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 3.976 468,74 1.863.726,51
(=) Disponível para Venda 3.976 468,74 1.863.726,51
(-) Venda 3.481 468,74 1.631.698,18
(=) Estoque Final 495 468,74 232.028,33
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 8.282 33,48 277.281,36
(=) Disponível Consumo 8.282 33,48 277.281,36
(-) Consumo 6.772 33,48 226.726,56
(+) Compra (Lallemand) 880 35,34 31.099,20
(=) Estoque Final 2.390 34,16 81.654,00
Custo de estocagem 16.636,88
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 20.713 17,67 365.998,71
(=) Disponível Consumo 20.713 17,67 365.998,71
(-) Consumo 14.724 17,67 260.173,08
(+) Compra (Lallemand) 8.880 20,25 179.849,78
(=) Estoque Final 14.869 19,21 285.675,41
Custo de estocagem 21.959,92
Embalagem e acessórios
ESTOQUE DE PRODUTOS
Smartphone
ESTOQUE DE INS
Kit Celular
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque inicial 0 0,00 0,00
(+) Fabricado no Período 6.772 126,17 854.429,16
(=) Disponível para Venda 6.772 126,17 854.429,16
(-) Venda 4.593 126,17 579.502,82
(=) Estoque Final 2.179 126,17 274.926,33
Despesa de estocagem 0,00
Descrição Qtde (un) Valor Unitário Valor Total
(+) Estoque Inicial 4.142 209,36 867.160,71
(=) Disponível Consumo 4.142 209,36 867.160,71
(-) Consumo 3.976 209,36 832.407,29
(+) Compra (Lallemand) 4.000 232,57 930.297,60
(=) Estoque Final 4.166 231,65 965.051,02
Custo de estocagem 52.029,64
S ACABADOS
Celular
UMOS
Kit Smartphone
Descrição Fornecedor Qtde Prazo Preço Unit. Vl Total Desconto
Kit Celular Lallemand 880 AV 38,00 33.440,00 0,00
Kit Smartphone Lallemand 4.000 E1P 250,08 1.000.320,00 0,00
Embalagem e acessórios Lallemand 8.880 E1P 21,78 193.386,86 0,00
Totais 13.760 1.227.146,86 0,00
COMPRA DE INSUMOS
ICMS IPI Vl Compra Vl EstoqueCusto Unit.
2.340,80 3.344,00 36.784,00 31.099,20 35,34
70.022,40 100.032,00 1.100.352,00 930.297,60 232,57
13.537,08 19.338,69 212.725,55 179.849,78 20,25
85.900,28 122.714,69 1.349.861,55 0,00
Smartphone
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 233 219 228 228
Qtde. Vendida 241 225 235 231
Preço Unitário 860,99 860,99 860,99 860,99
Receita Bruta 207.498,59 193.722,75 202.332,65 198.888,69
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 23.942,15 22.352,63 23.346,08 22.948,70
IPI Venda 7.980,72 7.450,88 7.782,03 7.649,57
Vendas Recebidas no Período 207.498,59 193.722,75 202.332,65 198.888,69
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 207.498,59 193.722,75 202.332,65 198.888,69
Celular
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4
Demanda (un.) 338 294 313 298
Qtde. Vendida 343 299 319 303
Preço Unitário 293,90 303,90 300,90 301,90
Receita Bruta 100.807,70 90.866,10 95.987,10 91.475,70
Desconto 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS Venda 11.631,66 10.484,55 11.075,43 10.554,89
IPI Venda 3.877,22 3.494,85 3.691,81 3.518,30
Vendas Recebidas no Período 100.807,70 90.866,10 95.987,10 91.475,70
Vendas a Prazo (Conta Clientes) 0,00 0,00 0,00 0,00
Total de Vendas 100.807,70 90.866,10 95.987,10 91.475,70
Vendas 
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12
215 230 320 232 233 236 235 772
217 237 330 240 241 241 243 800
860,99 860,99 860,99 860,99 860,99 860,99 860,99 877,39
186.834,83 204.054,63 284.126,70 206.637,60 207.498,59 207.498,59 209.220,57 701.912,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.557,87 23.544,77 46.443,79 23.842,80 23.942,15 23.942,15 24.140,84 0,00
7.185,96 7.848,26 10.927,95 7.947,60 7.980,72 7.980,72 8.046,95 26.996,62
186.834,83 204.054,63 284.126,70 206.637,60 207.498,59 207.498,59 209.220,57 701.912,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186.834,83 204.054,63 284.126,70 206.637,60 207.498,59 207.498,59 209.220,57 701.912,00
R. #5 R. #6 R. #7 R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12
306 307 482 308 307 313 313 939
310 312 493 311 312 319 315 957
298,90 302,90 280,34 302,90 303,90 302,90 302,90 317,90
92.659,00 94.504,80 138.207,62 94.201,90 94.816,80 96.625,10 95.413,50 304.230,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.691,42 10.904,40 22.591,63 10.869,45 10.940,40 11.149,05 11.009,25 0,00
3.563,81 3.634,80 5.315,68 3.623,15 3.646,80 3.716,35 3.669,75 11.701,17
92.659,00 94.504,80 138.207,62 94.201,90 94.816,80 96.625,10 95.413,50 304.230,30
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92.659,00 94.504,80 138.207,62 94.201,90 94.816,80 96.625,10 95.413,50 304.230,30
de Produtos por Região no Período
Total
3.381
3.481
862,36
3.010.226,19
0,00
280.003,88
115.777,93
3.010.226,19
0,00
3.010.226,19
Total
4.518
4.593
301,10
1.389.795,62
0,00
131.902,13
53.453,68
1.389.795,62
0,00
1.389.795,62
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 1.064.387,07
Comerciais 440.677,07
Remuneração Comercial 215.689,07
Despesa de transporte 111.033,00
Despesa de propaganda 94.875,00
Despesa com Inovação & Design 15.000,00
Depreciação Prédio 4.080,00
Administrativas 623.710,00
Remuneração Administrativa 514.710,00
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 93.048,10
Despesas Financeiras 93.048,10
Despesa de Juros (Financiamento) 2.047,50
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 79.497,28
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 11.503,32
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Valor Total
Remuneração 132.000,65
Encargos Sociais 48.576,24
13º Salário a pagar 15.048,07
Férias a pagar 20.064,10
Total 215.689,07
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 683.434,86
Comerciais 256.730,57
Remuneração Comercial 147.561,29
Despesa de transporte 48.308,00
Despesa de propaganda 48.070,00
Despesa com Inovação & Design 10.000,00
Depreciação Prédio 2.791,29
Administrativas 426.704,29
Remuneração Administrativa 352.133,14
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 3.420,69
Despesas Gerais Administrativas 67.045,61
Compra de Relatório(s) 4.104,83
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 63.657,82
Despesas Financeiras 63.657,82
Totais das Despe
DETALHAMENTO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES
Comissões Vendas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS E RECEIT
Smartphone
Descrição Valor Total
Remuneração 315.000,00
Encargos Sociais 115.920,00
13º Salário a pagar 35.910,00
Férias a pagar 47.880,00
Total 514.710,00
Descrição Valor
Despesas e Receitas Operacionais 380.952,20
Comerciais 183.946,49
Remuneração Comercial 68.127,78
Despesa de transporte 62.725,00
Despesa de propaganda 46.805,00
Despesa com Inovação & Design 5.000,00
Depreciação Prédio 1.288,71
Administrativas 197.005,71
Remuneração Administrativa 162.576,85
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 1.579,31
Despesas Gerais Administrativas 30.954,39
Compra de Relatório(s) 1.895,17
Outras 0,00
Despesa/Receita com Venda de Imobilizados 0,00
Perdas 0,00
Despesas e Receitas Financeiras 29.390,27
Despesas Financeiras 29.390,27
esas
S COMERCIAIS E ADMINISTRATIVAS
Pessoal Administrativo
TAS RATEADAS POR PRODUTO
Celular
Despesa de Juros (Financiamento) 1.400,77
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 54.387,18
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 7.869,87
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Despesa de Juros (Financiamento) 646,73
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 25.110,10
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 3.633,45
Despesa de Juros (Antecipação de Recebíveis) 0,00
Receitas Financeiras 0,00
Receita de Juros (Aplicação Financeira) 0,00
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 1.323.025,32
Kit Smartphone 3.976,00 832.407,29
Embalagem e acessórios 7.952,00 140.511,84
Mão de obra direta 10.937,59 334.564,22
Energia elétrica 51.806,58 15.541,97
Custos Indiretos 540.701,19
Custo com Estocagem 63.889,55
Manutenções Gerais da Fábrica 17.777,05
Pessoal de Apoio Produção 241.388,53
Gerentes de Operação 125.071,78
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 1.775,66
Depreciação Máquina 30.545,42
Depreciação Veículo 1.004,63
Ociosidade de Operador 8.832,86
Assistência Médica para Operador 22.963,00
Programa de Alimentação para Operador 22.452,71
Custos Diretos + Indiretos 1.863.726,51
Custo Unitário do Produto 468,74
Custo Unitário de Venda 468,74
Custos dos Produtos F
Smartphone (3.976 un)
Descrição Quantidade Valor
Custos Diretos 547.019,38
Kit Celular 6.772,00 226.726,56
Embalagem e acessórios 6.772,00 119.661,24
Mão de obra direta 6.209,70 189.945,41
Energia elétrica 35.620,59 10.686,18
Custos Indiretos 307.409,77
Custo com Estocagem 26.736,89
Manutenções Gerais da Fábrica 12.222,95
Pessoal de Apoio Produção 137.045,86
Gerentes de Operação 71.008,22
Seguro Fábrica 5.000,00
Depreciação Unidade de Armazenagem 3.024,34
Depreciação Máquina 21.002,08
Depreciação Veículo 570,37
Ociosidade de Operador 5.014,76
Assistência Médica para Operador 13.037,00
Programa de Alimentação para Operador 12.747,29
Custos Diretos + Indiretos 854.429,16
Custo Unitário do Produto 126,17
Custo Unitário de Venda 126,17
Fabricados
Celular (6.772 un)
Descrição Qtde Vl.Unit.
Operador 17.147,29 30,59
Kit Celular 6.772 33,48
Kit Smartphone 3.976 209,36
Embalagem e acessórios 14.724 17,67
Energia elétrica consumida 87.427,17 0,30
Total
Descrição Vl.Total
Remuneração de Mão de Obra Indireta 574.514,40
Custo com Estocagem 90.626,45
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Ociosidade de Operador 13.847,62
Assistência Médica para Operador 36.000,00
Programa de Alimentação para Operador 35.200,00
Depreciação Imobilizados 57.922,50
Total 848.110,96
Descrição Valor
Total dos custos diretos e indiretos ($) 2.718.155,67
[Smartphone] Produção do Período (un) 3.976
[Smartphone] Custo Unitário de Produção ($) 468,74[Smartphone] Custo Unitário de Venda ($) 468,74
[Celular] Produção do Período (un) 6.772
[Celular] Custo Unitário de Produção ($) 126,17
[Celular] Custo Unitário de Venda ($) 126,17
Descrição Qtde Vl.Unit.
Horas (turno normal) 17.600,00 15,60
1ª hora extra 0,00 27,30
2ª hora extra 0,00 31,20
DSR 3.520,00 15,60
Encargos Sociais
Salário + DSR + Encargos Sociais
13º Salário a pagar
Férias a pagar
Custo Total
Custo Hora
Descrição Vl.Total
Remuneração 231.600,00
Encargos Sociais 85.228,80
13º Salário a pagar 26.402,40
Férias a pagar 35.203,20
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA MÃ
Pessoal de Apoio Produção
TOTAL DOS CUSTOS DIRETOS E 
Custos Diretos
Custos Indiretos
Outras informações
DETALHAMENTO DA REMUNERAÇÃO DA M
Operador
Vl.Total
524.509,63
226.726,56
832.407,29
260.173,08
26.228,15
1.870.044,70
Vl.Total
274.560,00
0,00
0,00
54.912,00
121.245,70
450.717,70
37.559,81
50.079,74
538.357,25
30,59
Descrição Vl.Total
Remuneração 120.000,00
Encargos Sociais 44.160,00
13º Salário a pagar 13.680,00
Férias a pagar 18.240,00
ÃO DE OBRA INDIRETA
Gerentes de Operação
INDIRETOS
MÃO DE OBRA DIRETA
Custo Total 378.434,40
Custo Total 196.080,00
Descrição Operador
Quantidade Disponível 32
Quantidade Inicial 30
Contratações 2
Horas Disponíveis 17.600,00
Horas Utilizadas 17.147,29
Horas Ociosas 452,71
Satisfação 0,83
Produtividade 1,09
Descrição Máquina S Máquina C
Quantidade Disponível 16 11
Quantidade Inicial 15 11
Novas 1 0
Horas Disponíveis 8.800,00 6.050,00
Horas Utilizadas 8.798,67 6.049,69
Horas Ociosas 1,33 0,31
Desgaste no período (%) 2,00 2,00
Desgaste acumulado (%) 9,62 10,45
Produtividade 0,90 0,90
Consumo total de Energia (kWh) 51.806,58 35.620,59
3.976
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 2,75 10.937,59
Máquina S (h) 2,21 8.798,67
Kit Smartphone (un) 1,00 3.976,00
Embalagem e acessórios (un) 2,00 7.952,00
MÃO DE OBRA DIR
MÁQUINAS/EQUIPAM
DETALHAMENTO DOS RECURSOS UT
Smartphone
Produção no Período (un)
6.772
Recursos Utilizados na Produção Unitário Total
Operador (h) 0,92 6.209,70
Máquina C (h) 0,89 6.049,69
Kit Celular (un) 1,00 6.772,00
Embalagem e acessórios (un) 1,00 6.772,00
RETA
MENTOS
TILIZADOS POR Produto
Celular
Produção no Período (un)
Descrição Valor
Caixa Inicial 0,00
Entradas 5.391.787,45
Empréstimo-especial 991.765,64
Recebimento de Vendas do Período 4.400.021,81
Saídas 5.391.787,45
Salário, comissões e encargos 1.543.203,39
Aplicação Financeira 240.000,00
Impostos (IR e CSLL) 116.279,21
Impostos (IPI e ICMS) 410.079,24
Amortização de Empréstimos e Financiamentos 1.731.948,86
Pagamento Participações/Dividendos 5.943,27
Pagamento Fornecedores Insumos 693.322,78
Energia Consumo Máquinas 26.228,15
Energia Elétrica Prédios Adm/Com 5.000,00
Despesas Gerais Administrativas 98.000,00
Despesa de transporte 111.033,00
Despesa de propaganda 94.875,00
Despesa de Juros (Financiamento) 2.047,50
Despesa de Juros (Empréstimo Giro) 79.497,28
Despesa de Juros (Empréstimo Especial) 11.503,32
Despesa com Inovação & Design 15.000,00
Compra de Relatório(s) 6.000,00
Assistência Médica para Operador 36.000,00
Custo com Estocagem 90.626,45
Manutenções Gerais da Fábrica 30.000,00
Programa de Alimentação para Operador 35.200,00
Seguro Fábrica 10.000,00
Caixa Final (Inicial + Entradas - Saídas) 0,00
Descrição Valor
1. Atividades Operacionais 924.123,99
Vendas Líquidas 3.818.884,19
Conta Clientes 0,00
Custos de Venda -2.211.201,01
Fornecedores 656.538,78
Estoques -328.894,32
Outros Ativos Operacionais 46.516,92
Outros Passivos Operacionais 215.993,81
Despesas Operacionais -1.157.435,16
IR e CSSL -116.279,21
2. Atividades de Investimentos 62.002,50
Investimentos 0,00
Ativos Imobilizados 62.002,50
3. Atividades de Financiamentos -746.126,49
Aporte Capital 0,00
Empréstimos e Financiamentos -740.183,22
Dividendos e Participações -5.943,27
Variação de Caixa 240.000,00
Aplicação Financeira do Período Anterior 0,00
Entradas e Saídas de Caixa
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC)
Caixa Inicial 0,00
Aplicação Financeira do Período 240.000,00
Caixa Final 0,00
Descrição Smartphone Celular Total
Receita Bruta de Vendas 3.010.226,19 1.389.795,62 4.400.021,81
Deduções (IPI, ICMS) -395.781,81 -185.355,81 -581.137,62
= Receita Líquida de Vendas 2.614.444,38 1.204.439,81 3.818.884,19
Custo dos Produtos Vendidos -1.631.698,18 -579.502,82 -2.211.201,01
= Resultado Bruto 982.746,19 624.936,99 1.607.683,18
Despesas/Receitas Operacionais -683.434,86 -380.952,20 -1.064.387,07
Comerciais -256.730,57 -183.946,49 -440.677,07
Administrativas -426.704,29 -197.005,71 -623.710,00
Outras 0,00 0,00 0,00
Perdas 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes Juros e Tributos 299.311,33 243.984,78 543.296,11
Despesas/Receitas Financeiras -63.657,82 -29.390,27 -93.048,10
Despesas Financeiras -63.657,82 -29.390,27 -93.048,10
Receitas Financeiras 0,00 0,00 0,00
= Resultado Antes dos Tributos 450.248,02
Imposto de Renda (IR) -112.562,00
Contribuição Social (CSLL) -40.522,32
= Resultado Antes das Participações 297.163,69
Participação de Empregados -5.943,27
= Resultado Líquido do Período 291.220,42
Descrição Valor
Margem Líquida do Período (%) 7,63
Resultado Acumulado Total 2.519.523,51
Resultado Acumulado no Ano 463.424,80
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO
OUTROS INDICADORES
Classificação de risco: A
Limite de crédito para esse período: 1.755.115,93
CONTAS A RECEBER P.#7 P.#8
Clientes
Valor Total 0,00 0,00
Aplicação Financeira
Valor Aplicado 240.000,00 0,00
Rendimentos 10.920,00 0,00
Total de contas a Receber 250.920,00 0,00
CONTAS A PAGAR P.#7 P.#8
Financiamento
Valor 29.250,00 29.250,00
Juros 2.047,50 1.023,75
Empréstimo de Giro
Amortização 0,00 0,00
Juros 0,00 0,00
Empréstimo Especial
Amortização 991.765,64 0,00
Juros 104.135,39 0,00
Compra de Insumos
Valor Parcela(s) 656.538,78 0,00
Impostos
IR 112.562,00 0,00
CSSL 40.522,32 0,00
ICMS 326.005,74 0,00
IPI 0,00 0,00
Total de contas a Pagar 2.262.827,37 30.273,75
Saldo (a receber - a pagar) -2.011.907,37 -30.273,75
Contas a Receber e a Pagar
Descrição Valor
ATIVO TOTAL 6.276.694,10
Ativo Circulante 2.126.516,60
Caixa 0,00
Aplicação Financeira 240.000,00
Clientes 0,00
(-) Antecipação 0,00
ICMS a Recuperar 0,00
IPI a Recuperar 47.181,50
Estoque Insumos 1.332.380,44
Estoque Prod. Acabados 506.954,66
Ativo Não Circulante 4.150.177,50
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 62.160,00
Máquinas 2.291.000,00
(-) Depr. acumulada 312.637,50
Veículos 35.000,00
(-) Depr. acumulada 11.025,00
Terrenos 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 6.276.694,10
Passivo Total 2.962.780,46
Passivo Circulante 2.962.780,46
Fornecedores 656.538,78
IR e CSLL a recolher 153.084,33
ICMS a recolher 326.005,74
IPI a recolher 0,00
13º Salário e Férias a Pagar 776.885,98
Empréstimos/Financiamentos 1.050.265,64
Passivo Não Circulante 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00
Patrimônio Líquido 3.313.913,64
Capital Social 2.850.488,84
Lucro a destinar 463.424,80
Descrição Valor
Resultado Acumulado 2.519.523,51
Ativo Médio 6.041.318,63
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 41,70
Patrimônio Líquido Médio 2.950.515,82
Rentabilidade do PL Acumulado (%) 85,39
Liquidez Corrente 0,72
Balanço Patrimonial da Empresa
Outros Indicadores
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Região
R.#1
R.#2
R.#3
R.#4
R.#5
R.#6
R.#7
R.#8
R.#9
R.#10
R.#11
R.#12
Descrição
Smartphone
Celular
Descrição
Contratação Desejada
Demitidos
Ritmo Operação
Férias Concedidas (Todos Empregados)
Participação no Lucro (Todos Empregados) (%)
Preço/Hora
Assistência Médica
Alimentação
Treinamento p/ Novas Contratações
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $5.000,00
As decisõe
Prazo concedido aos clientes: À Vista
Inovação & Design: $10.000,00
Preço Propaganda Previsão Demanda
860,99 3 321
860,99 3 316
860,99 3 331
860,99 3 331
860,99 3 331
860,99 3 331
860,99 3 331
860,99 3 331
860,99 3 331
860,99 3 331
860,99 3 331
877,39 5 360
Preço Propaganda Previsão Demanda
293,90 3 564
303,903 564
300,90 3 564
301,90 3 564
298,90 3 564
302,90 3 500
280,34 3 564
302,90 3 564
303,90 3 564
302,90 3 564
302,90 3 564
317,90 4 632
Quantidade Prioridade
3.976 un 1
6.772 un 2
Operador
2
0
Normal
Não
2,00
15,60
Básica
Na Empresa
Sem Treinamento
FABRICAÇÃO
RECURSOS HUMANOS
COMPRA E VENDA DE IMOBILIZADOS
es do período #6 foram confirmadas em 09/10/2023 22:15.
MARKETING
Smartphone
Celular
Nenhuma Compra ou Venda de Imobilizado Realizada
Insumos
Kit Celular
Kit Smartphone
Embalagem e acessórios
Grupo
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Do Mercado
Descrição
Financiamento de Imobilizados
Empréstimo de giro
Empréstimo Especial
Antecipação de Recebíveis
Aplicação Financeira
Quantidade Fornecedor Pagamento
880 un Lallemand À Vista
4.000 un Lallemand Entrada + 1 parcela
8.880 un Lallemand Entrada + 1 parcela
Relatório Preço ($)
Estrutura de Capital 1.000,00
Rentabilidade 1.000,00
Mercado MOD (Mão de Obra Direta) 1.000,00
Balanços Patrimoniais de Todas as Empresas 1.000,00
Liquidez 1.000,00
Market Share 1.000,00
Valor Banco Extra
0,00 XCap Banco
0,00 XCap Banco 1 parcela(s)
ver rel. caixa XCap Banco
0,00 XCap Banco
240.000,00 XCap Banco
COMPRA DE RELATÓRIOS
FINANÇAS
COMPRA DE INSUMOS
O Marketing
Moderado - estimular a demanda
A Capacidade Produção
Pouco Investimento em Imobilizado
A Produção
Adequar à demanda
As Compras de Insumos
Apenas o essencial para uso no próximo período
As Vendas
Vendas com Ênfase no Preço
Descrição Meta Planejado Realizado
Resultado Acumulado ($) 2.686.797,02 2.686.797,02 2.519.523,51
Rentabilidade do Ativo Acumulado (%) 45,06 45,06 41,70
Margem Líquida (%) 9,83 9,83 7,63
Índice Liquidez Corrente 0,70 0,70 0,72
Smartphone
Market Share (%) 10,16 N/D 9,42
Previsão Vendas (un) 3.976,00 3.976,00 3.481,00
Custo de Produção/unid ($) 468,74 468,74 468,74
Celular
Market Share (%) 13,16 N/D 9,13
Previsão Vendas (un) 6.772,00 6.772,00 4.593,00
Custo de Produção/unid ($) 126,17 126,17 126,17
1. DETALHAMENTO DOS PLANOS DA EMPRESA
Iremos produzir o máximo, de acordo com a capacidade máxima das máquinas. Neste período 
2. POLÍTICAS DA EMPRESA
3. METAS DA EMPRESA
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 2.846 2.792 2.792 2.788 2.763 2.756 2.769
Venda 2.722 2.674 2.669 2.705 2.681 2.637 2.648
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 843,12 842,69 845,03 842,09 842,13 843,19 843,20
Propaganda 3,18 3,27 3,18 3,18 3,45 3,18 3,18
Prazo
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00
Empoderadas 886,60 886,60 886,60 886,60 886,60 886,60 886,60
Na Rampa 860,00 860,00 880,00 860,00 860,00 860,00 860,00
CapivariTec 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00
InnoTechPhon 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
UltraMobile 810,99 810,99 810,99 810,99 810,99 810,99 810,99
TekkenCell 860,99 860,99 860,99 860,99 860,99 860,99 860,99
SmartCaps 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00
Pear 859,99 854,99 859,99 859,99 859,99 859,99 859,99
Conectados 820,78 820,98 821,78 819,38 809,88 821,48 821,58
InovaTech 850,00 850,00 850,00 840,00 850,00 850,00 850,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 10,29 8,45 9,44 8,69 7,98 9,22 9,03
Empoderadas 8,01 15,86 8,09 7,65 7,05 8,00 7,97
Na Rampa 7,46 6,39 8,21 6,84 6,01 6,79 6,61
CapivariTec 8,08 7,78 8,06 13,09 7,57 8,23 8,19
InnoTechPhon 7,57 7,03 7,49 7,39 18,13 7,70 7,55
UltraMobile 8,85 8,12 8,77 8,50 8,06 10,85 8,84
TekkenCell 8,85 8,41 8,80 8,54 8,09 8,99 12,46
SmartCaps 10,25 9,09 10,45 9,50 8,65 10,05 9,82
Pear 8,89 8,53 9,03 8,43 7,76 8,87 8,76
Conectados 11,09 9,80 11,02 10,68 10,11 10,43 10,16
InovaTech 10,65 10,55 10,64 10,68 10,59 10,88 10,61
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Demanda 3.981 3.763 3.766 3.804 3.860 3.786 3.802
Venda 3.856 3.635 3.641 3.685 3.733 3.664 3.684
Descrição R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Preço 276,49 275,67 279,10 278,11 277,03 278,30 276,25
Propaganda 3,09 2,91 3,09 3,09 3,27 3,09 3,09
Prazo
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
Smartphone
DEMANDA E VENDA GLOBAL POR REGIÃO (SOMA DE T
PREÇO, PROPAGANDA E PRAZO (MÉDIA DO
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
Celular
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
2.784 2.764 2.774 2.745 7.948 38.521
2.663 2.642 2.663 2.620 7.612 36.936
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
843,39 846,22 843,05 847,30 863,59 845,42
3,18 3,18 3,18 3,18 3,45 38,82
4,09
13.672,73
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
850,00 850,00 850,00 850,00 900,00 854,17
886,60 886,60 886,60 886,60 900,00 887,72
860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 861,67
835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00
800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00
810,99 810,99 810,99 810,99 810,99 810,99
860,99 860,99 860,99 860,99 877,39 862,36
840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00
859,99 889,99 859,99 859,99 899,99 865,41
823,68 824,88 819,99 826,68 846,08 823,10
850,00 850,00 850,00 890,00 930,00 859,17
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
9,65 9,46 9,43 9,58 8,55 9,07
8,19 8,25 8,07 8,32 7,87 8,51
6,98 6,85 6,87 6,91 8,62 7,26
8,22 8,33 8,37 8,47 9,13 8,70
7,70 7,76 7,29 7,94 7,55 8,31
8,94 8,74 8,67 8,89 9,00 8,87
9,01 9,12 9,05 9,27 10,51 9,42
10,85 10,37 10,44 10,50 11,81 10,37
9,13 9,84 8,94 9,24 8,03 8,68
10,40 10,33 11,90 10,57 10,33 10,54
10,93 10,94 10,97 10,31 8,60 10,27
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Total
3.791 3.776 3.790 3.771 9.992 51.882
3.709 3.654 3.666 3.697 9.671 50.295
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Produto
278,30 278,31 278,30 279,39 294,10 279,11
3,09 3,09 3,09 3,27 3,27 37,45
4,09
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
TODAS AS EMPRESAS)
O MERCADO)
ESAS
Inovação & Design
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 240,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Empoderadas 270,00 250,00 270,00 270,00 270,00 270,00 270,00
Na Rampa 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
CapivariTec 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
InnoTechPhon 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
UltraMobile 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99
TekkenCell 293,90 303,90 300,90 301,90 298,90 302,90 280,34
SmartCaps 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
Pear 289,99 289,99 299,99 289,99 299,99 289,99 289,99
Conectados 266,49 267,49 268,19 266,29 267,49 267,39 267,39
InovaTech 310,00 300,00 310,00 310,00 290,00 310,00 310,00
Empresa R. #1 R. #2 R. #3 R. #4 R. #5 R. #6 R. #7
Grambert 19,01 15,38 15,63 14,76 14,36 15,47 14,77
Empoderadas 5,26 6,30 5,60 4,99 4,96 5,19 4,99
Na Rampa 2,57 2,83 2,53 2,82 2,84 2,89 2,82
CapivariTec 14,68 15,19 15,57 20,00 14,20 15,45 14,85
InnoTechPhon 5,84 6,05 6,18 5,75 10,55 5,73 5,56
UltraMobile 10,22 10,34 10,52 10,04 10,02 11,84 10,23
TekkenCell 8,90 8,23 8,76 8,22 8,30 8,52 13,38
SmartCaps 7,73 8,01 8,13 7,76 7,58 8,11 7,79
Pear 7,18 7,43 7,25 7,22 6,80 7,59 7,36
Conectados 9,98 10,23 10,44 9,80 9,62 10,15 9,66
InovaTech 8,64 10,01 9,39 8,63 10,77 9,06 8,58
PREÇOS PRATICADOS PELAS EMPRE
MARKET SHARE (%)
6.854,55
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
250,00 250,00 250,00 250,00 350,00 257,50
270,00 270,00 270,00 270,00 270,00 268,33
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00
270,99 270,99 270,99 270,99 270,99 270,99
302,90 303,90 302,90 302,90 317,90 301,10
250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00
289,99 289,99 289,99 289,99 299,99 292,49
267,39 266,49 267,39 269,39 286,22 268,97
310,00 310,00 310,00 320,00 340,00 310,83
R. #8 R. #9 R. #10 R. #11 R. #12 Média
15,23 15,49 15,82 15,58 3,18 13,22
5,10 5,20 5,21 5,17 7,93 5,78
2,91 2,93 2,89 2,92 2,87 2,83
15,13 15,54 15,74 15,42 21,13 16,67
5,72 5,80 5,81 5,76 6,81 6,36
10,33 10,65 10,69 10,47 13,23 11,01
8,39 8,54 8,70 8,52 9,90 9,13
10,78 8,13 8,27 8,20 10,02 8,57
7,39 8,40 7,56 7,41 6,82 7,30
10,03 10,26 9,90 10,12 10,32 10,07
9,01 9,06 9,41 10,44 7,79 9,06
ESAS
DescriçãoGrambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec
ATIVO TOTAL 6.264.478,29 12.040.400,69 8.525.974,30 5.961.649,09
Ativo Circulante 2.445.685,79 7.443.710,69 4.219.234,30 1.741.684,09
Caixa 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplicação Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Clientes 0,00 1.787.903,50 0,00 0,00
(-) Antecipação 0,00 0,00 0,00 0,00
ICMS a Recuperar 0,00 0,00 0,00 0,00
IPI a Recuperar 46.789,88 189.483,00 197.180,99 0,00
Estoque Insumos 1.404.605,56 3.830.388,08 1.780.526,28 1.240.019,37
Estoque Prod. Acabados 994.290,35 1.635.936,11 2.241.527,02 501.664,72
Ativo Não Circulante 3.818.792,50 4.596.690,00 4.306.740,00 4.219.965,00
Prédios e Un. de Armazenagem 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
(-) Depr. acumulada 62.160,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00
Máquinas 1.888.200,00 2.739.200,00 2.510.000,00 2.384.300,00
(-) Depr. acumulada 241.222,50 314.325,00 375.075,00 336.150,00
Veículos 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
(-) Depr. acumulada 11.025,00 11.025,00 11.025,00 11.025,00
Terrenos 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
PASSIVO TOTAL + PL 6.264.478,29 12.040.400,69 8.525.974,30 5.961.649,09
Passivo Total 4.892.900,62 21.085.493,14 11.325.000,29 3.689.321,91
Passivo Circulante 4.892.900,62 21.085.493,14 11.325.000,29 3.689.321,91
Fornecedores 684.841,53 1.521.136,73 0,00 460.123,91
IR e CSLL a recolher 0,00 0,00 0,00 23.376,66
ICMS a recolher 311.504,74 198.885,31 179.308,99 405.550,00
IPI a recolher 0,00 0,00 0,00 128.220,97
13º Salário e Férias a Pagar 755.372,54 629.159,46 751.310,55 789.614,47
Empréstimos/Financiamentos 3.141.181,81 18.736.311,64 10.394.380,75 1.882.435,91
Passivo Não Circulante 0,00 0,00 0,00 0,00
Empréstimos/Financiamentos 0,00 0,00 0,00 0,00
Patrimônio Líquido 1.371.577,67 -9.045.092,44 -2.799.025,99 2.272.327,18
Capital Social 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84
Lucro a Destinar/Prejuízo -1.478.911,17 -11.895.581,28 -5.649.514,83 -578.161,65
Descrição Grambert Empoderadas Na Rampa CapivariTec
Resultado Acumulado 577.187,54 -9.839.482,57 -3.593.416,12 1.477.937,05
Ativo Médio 6.801.083,27 9.063.139,98 7.296.912,02 7.566.969,72
Rentabilidade Ativo Acum. (%) 8,49 -108,57 -49,25 19,53
Patrimônio Líquido Médio 2.366.303,41 -2.513.189,46 994.455,51 2.378.412,49
Rentabilidade PL Acum. (%) 24,39 -983.948,26 -361,35 62,14
Liquidez Corrente 0,50 0,35 0,37 0,47
Balanços Patrimon
Outro
InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados
5.101.954,00 7.408.491,63 6.276.694,10 5.983.697,02 8.436.889,42 5.475.982,83
1.935.989,00 3.419.226,63 2.126.516,60 1.944.832,02 3.598.859,42 1.574.942,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 268.292,95
0,00 0,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
218.656,58 224.825,47 47.181,50 8.082,45 76.543,56 0,00
1.717.332,42 2.927.457,02 1.332.380,44 1.537.244,69 2.617.374,56 1.306.388,26
0,00 266.944,14 506.954,66 399.504,88 904.941,31 261,61
3.165.965,00 3.989.265,00 4.150.177,50 4.038.865,00 4.838.030,00 3.901.040,00
1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00 1.110.000,00
62.160,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00 62.160,00
1.180.000,00 2.150.000,00 2.291.000,00 2.160.000,00 2.996.200,00 1.990.000,00
185.850,00 332.550,00 312.637,50 292.950,00 329.985,00 260.775,00
35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00
11.025,00 11.025,00 11.025,00 11.025,00 11.025,00 11.025,00
1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00 1.100.000,00
5.101.954,00 7.408.491,63 6.276.694,10 5.983.697,02 8.436.889,42 5.475.982,83
6.361.735,16 8.190.103,93 2.962.780,46 5.867.101,74 5.651.304,50 2.183.301,50
6.361.735,16 8.190.103,93 2.962.780,46 5.867.101,74 5.651.304,50 2.183.301,50
2.031.253,40 1.286.951,08 656.538,78 2.275.067,19 2.056.880,98 693.565,39
0,00 0,00 153.084,33 0,00 0,00 100.628,03
47.997,00 392.430,98 326.005,74 270.041,13 213.212,60 344.900,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46.616,17
689.023,74 743.907,89 776.885,98 1.013.840,91 257.471,00 597.591,83
3.593.461,02 5.766.813,98 1.050.265,64 2.308.152,51 3.123.739,93 400.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-1.259.781,16 -781.612,30 3.313.913,64 116.595,29 2.785.584,92 3.292.681,33
2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.850.488,84 2.933.076,94 2.850.488,84
-4.110.269,99 -3.632.101,14 463.424,80 -2.733.893,55 -147.492,02 442.192,49
InnoTechPhon UltraMobile TekkenCell SmartCaps Pear Conectados
-2.054.171,29 -1.576.002,43 2.519.523,51 -677.794,84 2.000.371,25 2.498.291,20
5.299.840,05 7.106.673,75 6.041.318,63 7.477.669,04 7.794.147,95 6.618.700,82
-38,76 -22,18 41,70 -9,06 25,67 37,75
1.063.618,80 1.235.722,67 2.950.515,82 1.572.487,88 2.889.419,70 2.839.295,93
-193,13 -127,54 85,39 -43,10 69,23 87,99
0,30 0,42 0,72 0,33 0,64 0,72
niais de todas as empresas
os Indicadores
InovaTech
6.779.913,76
2.309.608,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
131.165,11
1.872.121,13
306.322,51
4.470.305,00
1.110.000,00
62.160,00
2.632.300,00
333.810,00
35.000,00
11.025,00
1.100.000,00
6.779.913,76
4.671.795,34
4.671.795,34
1.841.143,24
47.924,78
461.395,58
0,00
250.677,66
2.070.654,08
0,00
0,00
2.108.118,41
2.850.488,84
-742.370,42
InovaTech
1.313.728,29
6.742.831,28
19,48
2.302.085,76
57,07
0,49
Descrição Operador
TekkenCell 0,83
*Média* 0,73
*Maior* 0,92
Disponibilidade de MOD para Próximo Período Alta
Descrição Operador
Participação nos Lucros (%) 2,00
Qtde de contratações pretendidas 2
Qtde contratada de outras Empresas 0,00
Qtde total contratada 2
Qtde de contratações Pendentes 0
Demissões Planejadas 0
Demissões por Insatisfação 0
Pessoal Disponível 32
Total (h) em Greve Geral 0
Horas Normais Disponíveis 17.600,00
Horas-extras Disponíveis 0,00
Horas Disponíveis 17.600,00
Horas Utilizadas 17.147,29
Horas Ociosas 452,71
Índice de Produtividade 1,09
Salário Hora 15,60
Alimentação Na Empresa
Assistência Médica Básica
Treinamento p/ novas Contratações Sem Treinamento
Férias Concedidas Não
COEFICIENTE DE SATISFAÇÃO DA MOD
INFORMAÇÕES GERAIS DE MÃO DE OBRA DIRETA DA EMPRESA
Posição Empresa RAA
1º TekkenCell 41,70
2º Conectados 37,75
3º Pear 25,67
4º CapivariTec 19,53
5º InovaTech 19,48
6º Grambert 8,49
7º SmartCaps -9,06
8º UltraMobile -22,18
9º InnoTechPhon -38,76
10º Na Rampa -49,25
11º Empoderadas -108,57
mpresas - critério: Rentabilidade do Ativo A
Descrição p.#3 p.#4 p.#5 p.#6
Margem Líquida - TekkenCell (%) 2,12 -3,44 5,33 7,63
Média do Mercado -11,97 -8,70 -18,43 -17,30
Descrição p.#3 p.#4 p.#5 p.#6
Giro do Ativo - TekkenCell (%) 68,68 53,14 71,39 60,84
Média do Mercado 41,96 54,38 48,59 49,87
Empresa Período Acumulado
Grambert -6,84 8,49
Empoderadas -22,70 -108,57
Na Rampa -17,90 -49,25
CapivariTec 0,74 19,53
InnoTechPhon -25,48 -38,76
UltraMobile -10,12 -22,18
TekkenCell 4,64 41,70
SmartCaps -5,79 -9,06
Pear -3,36 25,67
Conectados 3,50 37,75
InovaTech 1,30 19,48
Empresa Período Acumulado
Grambert -31,26 24,39
Empoderadas 0,00 -983.948,26
Na Rampa 0,00 -361,35
CapivariTec 1,94 62,14
InnoTechPhon 0,00 -193,13
UltraMobile 0,00 -127,54
TekkenCell 8,79 85,39
SmartCaps -297,09 -43,10
Pear -10,17 69,23
Conectados 5,81 87,99
InovaTech 4,19 57,07
MARGEM LÍQUIDA
GIRO DO ATIVO
RENTABILIDADE DO ATIVO
RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Empresa Participação Cap. Terceiros Grau de Endividamento
Grambert 356,74 78,11
Empoderadas -233,12 175,12
Na Rampa -404,61 132,83
CapivariTec 162,36 61,88
InnoTechPhon -504,99 124,69
UltraMobile -1.047,85 110,55
TekkenCell 89,40 47,20
SmartCaps 5.032,02 98,05
Pear 202,88 66,98
Conectados 66,31 39,87
InovaTech 221,61 68,91
Indic
Composição do Endividamento Imobilização do Patrimônio Imob. Recursos não Correntes
100,00 278,42 278,42
100,00 -50,82 -50,82
100,00 -153,87 -153,87
100,00 185,71 185,71
100,00 -251,31 -251,31
100,00 -510,39 -510,39
100,00 125,23 125,23
100,00 3.464,00 3.464,00
100,00 173,68 173,68
100,00 118,48 118,48
100,00 212,05 212,05
cadores de Estrutura de Capital
Empresa Liquidez Geral Liquidez Corrente Liquidez Seca LiquidezImediata
Grambert 0,50 0,50 0,01 0,00
Empoderadas 0,35 0,35 0,09 0,00
Na Rampa 0,37 0,37 0,02 0,00
CapivariTec 0,47 0,47 0,00 0,00
InnoTechPhon 0,30 0,30 0,03 0,00
UltraMobile 0,42 0,42 0,03 0,00
TekkenCell 0,72 0,72 0,10 0,08
SmartCaps 0,33 0,33 0,00 0,00
Pear 0,64 0,64 0,01 0,00
Conectados 0,72 0,72 0,12 0,12
InovaTech 0,49 0,49 0,03 0,00
LIQUIDEZ GERAL, CORRENTE, SECA E IMEDIATA