4. De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos...

4. De acordo com o modelo CAPM : I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o risco de um ativo igual ao retorno de um ativo livre de risco. III - O Beta pode ser negativo. Estão corretos os itens :
I, II e III
I e II
Nenhum dos itens
I e III
II e III

Administração Financeira

•

Outros

Praticando Para Aprender

27/03/2024

Essa pergunta também está no material:

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3

4 pág.

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 3

Administração Financeira • Universidade Estácio de SáUniversidade Estácio de Sá

Manoel Cícero

Manoel Cícero

Respostas

Ed

27.03.2024

A alternativa correta é: I e II.

0

0

✏️ Responder

Para escrever sua resposta aqui, entre ou crie uma conta

Perguntas dessa disciplina

De acordo com o modelo CAPM: I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o r...

De acordo com o modelo CAPM: I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o r...

De acordo com o modelo CAPM: I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o r...

De acordo com o modelo CAPM: I - Quando o Beta é 1 (um), temos o retorno do ativo igual ao retorno de mercado. II - Quando o Beta é nulo, temos o r...

Conteúdos escolhidos para você

Qual será o retorno esperado de um ativo, onde a taxa livre de risco seja 9, o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 14 no próximo ano, e a empresa possui um Beta de carteira no val

Qual será o retorno esperado de um ativo, onde a taxa livre de risco seja 9, o mercado de ações global produzirá uma taxa de retorno de 14 no próximo ano, e a empresa possui um Beta de carteira no val

ESTÁCIO

A Empresa Sistema de Comunicações, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo- Ativo A - que tem um beta de 2.0.

A Empresa Sistema de Comunicações, fabricante de programas para computador, deseja determinar o retorno exigido sobre um ativo- Ativo A - que tem um beta de 2.0.

Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado do mercado? 15 % Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)

Qual é o retorno esperado da ação se o seu beta é 1,90 e a taxa de retorno livre de risco é de 10%. E o retorno esperado do mercado? 15 % Re=Rf+Beta x(Rm-Rf)

ESTÁCIO

De acordo com o modelo CAPM

De acordo com o modelo CAPM