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MARIO PISANI Análise Técnica Apostila Exclusiva 2022 Mario Pisani Filho • Economista pela PUC-SP • Inicio no mercado de capitais em 2007 • Mais de 100 cursos com foco no mercado de capitais e DT. • “Estratégias Avançadas com Opções” ICAP - NY em 2011. • Trader no Mercado Americano desde 2014. • “Trade The Open a Like Boss” São Paulo (2016) / Medellin (2017) – Oliver Velez. • Desde 2016 aluno do “Projeto os 10 por cento” - Andre Machado. • Desde 2016 aluno do “Mentorship” - Oliver Velez. • Desde 2017 convidado ao “Black Team”– Oliver Velez. • Professor no Projeto Os 10% desde 2020 MARIO PISANI • 1 – Como Operar na Bolsa de Valores - Brasil • 2 – Como Operar na Bolsa de Valores - EUA • 3 – Análise Técnica do Básico ao Intermediário • 4 – Indicadores • 5 – Candlesticks • 6 – Price Action • 7 – Stops • 8 – Setups de Abertura • 9 – Setups de Day-Trade • 10 – Setup da mm200 • 11 – Checklist • 12 – Swing-Trade • 13 – Gerenciamento de Risco MARIO PISANI Sumário MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores No Site da B3 é possível visualizar quais são as corretoras devidamente certificadas pela Bolsa de Valores e pelos Órgãos Reguladores do Sistema Financeiro Nacional MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores 1º Passo – Escolha uma corretora de valores credenciada pela B3 A maior parte das corretoras, a abertura de conta é totalmente eletrônica pela internet, basta os documentos como RG e CPF, comprovante de endereço, já ter uma conta em um banco para cadastrar na corretora e abrir a conta. RANKING DA MELHORES CORRETORAS DE 2021 PELA IDINHEIRO. https://www.idinheiro.com.br/melhores-corretoras-de-valores/ https://www.idinheiro.com.br/melhores-corretoras-de-valores/ MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores Home Broker Após abrir uma conta na corretora, para negociar, as corretoras disponibilizam o home broker. Plataforma Online de Negociação de ativos e futuros do mercado nacional. MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores Boleta de negociação. Nela é onde colocamos as ordens para Compra, Venda, qual ativo operar, quantidade, preço, entre outros. MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores Tipos de Ordem: Ordem Start Ordem Stop Offset MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores Book de Ofertas MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores AÇÕES 4 LETRAS + NÚMERO ORDINÁRIAS: VOTO NA ASSEMBLÉIA – INDICADO PELO NÚMERO 3 PREFERÊNCIAIS: PREFERÊNCIA AOS DIVIDENDOS – INDICADO PELO NÚMERO 4, 5 OU 6 UNITIS – PARTE ORDINÁRIAS PARTE PREFERÊNCIASI – INDICADA PELO NÚMERO 11 FUNDOS/ ETFS INDICADOS PELO NÚMERO 11 FUTUROS CONTRATO FUTURO - INDICADO PELO MÊS E ANO DE SEU VENCIAMENTO PRINCIPAIS ATIVOS E FUTUROS NEGOCIADOS PELOS TRADERS PESSOA FÍSICA MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores PRINCIPAIS CONTRATOS FUTUROS FEVEREIRO – G + ANO ABRIL – J + ANO JUNHO – M + ANO AGOSTO – Q + ANO OUTUBRO – V + ANO DEZEMBRO – Z + ANO VENCIMENTO BIMESTRAL INDICADO POR WIN + LETRA DO MÊS + ANO JANEIRO – F + ANO FEVEREIRO – G + ANO MARÇO – H + ANO ABRIL – J + ANO MAIO – K + ANO JUNHO – M + ANO JULHO – N + ANO AGOSTO – Q + ANO SETEMBRO – U + ANO OUTUBRO – V + ANO NOVEMBRO – X + ANO DEZEMBRO – Z + ANO VENCIMENTO MENSAL INDICADO POR WDO + LETRA DO MÊS + ANO MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores / Plataformas PROFIT CHART NELOGICA TRYD FLASHCHART FAST TRADE METATRADER AS PLATAFORMAS OPERACIONAIS POSSIBILITAM AO TRADER MAIOR AGILIDADE PARA OPERAR NO MERCADO, PRINCIPALMENTE AOS DAY- TRADERS QUE NECESSITAM DE AGILIDADE E UM ALTO NÍVEL DE ESTUDO. MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores / Custos Os custos para quem opera no mercado são: Taxas de Custódia – algumas corretoras têm taxa zero Taxa de Corretagem – alguma corretoras têm taxa zero Emolumentos: Emolumentos para ações e seus diferentes tipos de operação DT e Swingtrade e volume negociado. Emolumentos para mercados futuros variando entre o vencimento do contrato e o contrato. MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores / Impostos Os impostos cobrado sobre o lucro das operações são: Daytrade – 20% sobre o lucro sendo que 1% já é retido na fonte. Swingtrade – 15% sobre o lucro, sendo que há isenção para vendas de até R$20.000,00 de suas ações dentro de 1 mês. Quando o trader obtém lucro no mês é importante recolher a DARF do imposto devido, e declarar seus trades na declaração anual MARIO PISANI Como Operar na Bolsa de Valores ASSIM COMO TODA PROFISSÃO, VIRAR TRADER REQUER EXPERIÊNCIA, SOBRETUDO EXPERIÊNCIA PRÁTICA COMECE DE LEVE, PARA CONHECER O MERCADO JAMAIS ARRISQUE MAIS DE 1% DA SUA RENDA OU RESERVA DE VALOR ANTES DE TER UM BOM HISTÓRICO DE RESULTADOS O MERCADO REQUER DISCIPLINA E MUITA PACIÊNCIA NÃO VIRE UM TRADER DA NOITE PRO DIA, UTILIZE O MERCADO PARA APRENDER E CRIAR UM RENDA EXTRA NO COMEÇO AO COMEÇAR A OBTER BONS RESULTADOS DEPOIS DE 2 ANOS TREINANDO, CONSIDERE VIRAR UM TRADE FULL-TIME TENHA UMA RESERVA DE VALOR DE SEUS CUSTOS DE VIDA POR PELO MENOS 3 ANOS SER UM TRADER PROFISSIONAL NÃO SIGNIFICA VIVER EXLUSIVAMENTE DO MERCADO FULL-TIME, SE VOCÊ FOR DISCIPLINADO E TIVER UMA EVOLUÇÃO GRADATIVA, VOCÊ JÁ É PROFISSIONAL A VIRADA DE CHAVE VÊM COM O TEMPO, NÃO TENTE PULAR AS ETAPAS DO APRENDIZADO CONSIDERAÇÕES FINAIS MARIO PISANI Mercado Americano MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Corretoras mais renomadas do mercado americano Fonte: https://www.investopedia.com/best-online-brokers-4587872 https://www.investopedia.com/best-online-brokers-4587872 MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana A maior parte das grandes corretoras aceitam conta para brasileiros Abertura de conta Online sem necessidade de estar presente nos EUA para abrir conta Documento exigidos para brasileiros: CNH ou Passaporte Comprovante de Endereço Comprovante de Renda Formulário Exigidos: W8BEN – Isenção de Impostos nos EUA Investidor não Profissional Pessoa politicamente exposta Experiência do Investidor MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Tipos de contas: INDIVIDUAL ACCOUNT – CONTA PESSOA FÍSICA INDIVIDUAL JOINT ACCOUNT – CONTA PESSOA FÍSICA CONJUNTA FAMILIY OFFICE – CONTA INDICADA PARA FAMÍLIAS, ONDE TEM UMA CONTA MASTER E SUB-CONTAS PARA CADA MEMBRO DA FAMÍLIA FRIENDS AND FAMILY – É POSSÍVEL UM TRADER OPERAR CONTA DE ATÉ 15 PESSOAS DIFERENTES SEM PRECISAR DE CERTIFICADO E COBRAR TAXAS FIXAS E VARIÁVEIS. SMALL BUSINESS– CONTA PARA EMPRESAS, PODE SER EMPRESAS NOS EUA OU OFFSHORES MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Tipos de margem: CASH ACCOUNT – CONTA SEM MARGEM, NÃO É POSSÍVEL USAR ALAVANCAGEM MARGIN ACCOUNT – CONTA MARGEM, PARA CONTAS COM FUNDOS MÍNIMOS DE US$2.500,00 PODENDO ALAVANCAR ATÉ 4X EM OPERAÇÕES DE DAY-TRADE E 2X EM SWING-TRADE PORTIFOLIO MARGIN – CONTA MARGEM COM POSSIBILIDADE DE DAR SEUS ATIVOS EM GARANTIA CUSTODIADOS NA CORRETORA. FUNDOS MÍNIMOS PARA ESSA CONTA US$110.000,00 PODE ALAVANCAR ATÉ 7X NO DAY-TRADE MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Escolhendo uma corretora: https://www.sipc.org A SIPC é uma corporação sem fins lucrativos criada para proteger o Investidor igual o FGC no Brasil. Todos os Investidores Pessoa Física ou Empresas tem proteção em caso de falência da corretora ou banco americano. A proteção serve para todos as pessoas americanos ou estrangeiros. Proteção de US$ 250.000,00 em dinheiro na conta ou US$ 500.000,00 em ativos. Ao escolher uma corretora verifique se a mesa está devidamente coberta pela SIPC https://www.sipc.org/ MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Depósitos e Saques: DEPÓSITO: Para depositar os fundos na sua conta da corretora americana é necessário fazer uma remessa de câmbio. Pode ser feito através de corretoras de câmbio ou bancos. Para enviar os recursos, a corretora irá fornecer os dados para deposito, como Account Number, IBAN, SWFIT se a corretora não for banco ela vai te fornecer os dados do Banco custodiante e o endereço do bancoou da corretora para você fornecer para a corretora de câmbio ou banco fazer a remessa de câmbio, taxas serão cobradas. SAQUE: Para sacar os fundos de sua conta, você precisará dos dados da sua conta que você tem no banco aqui no Brasil. Você irá solicitar ao seu banco o IBAN e SWIFT da sua conta, todas as contas bancárias no Brasil possuem IBAN e SWIFT. No próprio site da corretora americana você irá por os dados e sacar facilmente, taxas serão cobradas. MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Impostos PF Uma vez assinado o W8BEN você será isento de imposto nos EUA com exceção dos impostos dos dividendos pois é cobrado na fonte, chamado de withholding tax. Importante ressaltar que não basta assinar o W8BEN você precisa cumprir os requisitos mínimo para ser isento de imposto nos EUA, para a receita federal americana, A regra considera o tempo que se passou nos EUA nos últimos três anos. O cálculo engloba todos os dias do ano corrente, um terço do ano anterior e um sexto do segundo ano anterior. Essa somatória não pode passar de 180 dias, se passar você é obrigado a pagar imposto nos EUA. TIN NUMBER – É o CPF, mas tem que informar que não possui o SOCIAL SECURITY. Cumprindo os requisitos de isenção de impostos nos EUA o seu imposto será pago no Brasil com as regras do Brasil, a diferença é que no final de cada mês na hora de preencher a DARF você irá converter os seus ganhos sobre a Taxa PTAX do Câmbio do ultimo dia mês, sendo 20% para operações de DT e 15% para operações de Swingtrade com venda acima de R$ 35.000,00. E depois irá colocar na sua declaração anual. FACTA – Acordo de troca de informações da Receita Federal Americana com a Receita Federal Brasileira, portanto faça tudo nos termos da lei. Impostos para empresas consultar seu contador MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Vantagens No mercado americano temos mais de 8 mil ações para negociar online São dezenas de contratos futuros com alta liquidez para negociar Diversas Bolsas: NYSE, NASDAQ, NYMEX, CME, CBOT, NYSE ARCA, ICE entre outras Mercados Futuros de Moedas - CME Market Cap da NASDAQ + NYSE passam de 50 trilhões de dólares, enquanto no Brasil é 1 tri Ganho em dólares Estatísticas criadas através do mercado americano MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Desvantagens Barreira Linguística Real desvalorizado Plataformas não são tão boas como no mercado brasileiro MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Mercados Futuros Vencimentos dos contratos futuros americano Janeiro – F Fevereiro – G Março – H Abril – J Maio – K Junho – M Julho – N Agosto – Q Setembro – U Outubro – V Novembro – X Dezembro – Z Os Principais contratos futuros americano são os contratos financeiros, SP500, NASDAQ, Tesouro Americano, além do Petróleo MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Mercados Futuros MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Mercados Futuros Horários MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Mercados Futuros MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Mercados Futuros Petróleo MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana Plataformas PLATAFORMAS DAS CORRETORAS TWS – DA PRA ROTEAR ALÉM DA IB NINJA METATRADER MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana TWS MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana TWS BOLETA –ORDER ENTRY Clique para Comprar ou Vender Quantidade Tipo de Ordem Preço de acordo com o tipo de Ordem Validade Enviar Ativo MARIO PISANI Preço Atual Ofertas de venda Ofertas de compra Atalhos para fechar ou inverter posições Quantidade Como Operar na Bolsa Americana BOOK DE OFERTA - BOOKTRADERTWS MARIO PISANI Clique em + para abrir a aba desejada Os trades realizados no dia aparecem na aba Trades O resumo dos trades aparecem em Summary As ordens em aberto ou executadas aparecem em Orders Como Operar na Bolsa Americana TWS GERENCIAMENTO DE ORDENS MARIO PISANI Como Operar na Bolsa Americana CONSIDERAÇÕES FINAIS Os maiores livros de mercado são escritos com base nas análises feitas no mercado americano, sendo assim os movimentos são mais precisos para esse mercado. O mercado americano tem maior liquidez, sendo por isso melhor de operar principalmente em time frames mais curtos. Análise Técnica – PRIMEIROS PASSOS • Identificar uma Tendência. • Teoria de Dow • Ondas de Elliot • Suportes e Resistências • Figuras MARIO PISANI VAMOS RELEMBRAR ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS Gráficos PREÇO TEMPO TOPO TOPO TOPO TOPO FUNDO FUNDOFUNDO ALTA – BULL MARKET BAIXA – BEAR MARKET PREÇO TEMPO FUNDO MARIO PISANI TD: O movimento dos preços segue uma tendência. Gráficos Consolidação - Range MARIO PISANI PIVOT / Pullback Pullback Pivot armado Gráficos Suportes e Resistências Resistência Suporte MARIO PISANI Resistência intermediária Suporte intermediário Suporte intermediário Quebra de tendência Gráficos TD: O Volume deve confirmar a tendência Volume MARIO PISANI Linhas de Tendência Linha de Tendência de Alta (LTA) Linha de Tendência de Baixa (LTB) MARIO PISANI Congestão MARIO PISANI MARIO PISANI Figuras Ombro – Cabeça – Ombro Ombro – Cabeça – Ombro Invertido Por volta de 51% atingem o alvo de queda Por volta de 71% atingem o alvo de alta Reversão MARIO PISANI Figuras Topo Duplo Por volta de 64% atingem o alvo. Topo Triplo Por volta de 49% atingem o alvo. Fundo Duplo (Inverso da figura) – Por volta de 73% atingem o alvo Fundo Triplo (Inverso da figura) – Por volta de 74% atingem o alvo Reversão MARIO PISANI Figuras Cunha Descendente Por volta de 80% atingem o alvo. Cunha Ascendente Reversão MARIO PISANI Figuras Triângulo Simétrico Por volta de 66% atingem o alvo. Por volta de 75% atingem o alvo. Triângulo Ascendente Continuação MARIO PISANI Figuras Bandeira Por volta de 64% atingem o alvo. Flâmulas Por volta de 64% atingem o alvo. Triangulo Ascendente Continuação MARIO PISANI Figuras Cup-and-handle (Xícara) Por volta de 68% atingem o alvo. Alargamento Por volta de 50% atingem o alvo. Outros Seu fundo costuma ser “arredondado” Geralmente marca topo Geralmente marca fundo MARIO PISANI Os 3 Pivots Gift Clássico Breakout MARIO PISANI • Ralph Elliott - Criador das Ondas de Elliott. Zigue e Zague (Impulso e Correção) Ciclo 12345abc do mercado. Ondas de Elliott MARIO PISANI • Dentro do ciclo principal 12345abc existem micro ciclos compostos pelo padrão 12345abc. Ondas de Elliott MARIO PISANI Fractais MARIO PISANI Fibonacci Fibonacci de retração, utilizado para medir a retração de uma onda após o impulso de uma onda principal. Nas ondas de Elliott é utilizada para medir as retrações das ondas 2 e 4 além de um ABC de um conjunto de ondas 1,2,3,4 e 5. MARIO PISANI Fibonacci Fibonacci de expansão, utilizado para medira expansão de uma onda depois das contrações de mercado e suas ondas. Nas ondas de Elliott é utilizada para medir as expansões das ondas 3 e 5 além de um novo ciclo de ondas após um ABC. MARIO PISANI Indicadores • Indicadores de Tendência • Indicadores de Volatilidade • Indicador de Volume Vamos rever alguns indicadores... Existem diversos indicadores, aqui vamos ver apenas os mais utilizados pelos traders. MARIO PISANI Indicadores Médias Móveis Média calculada a partir dos últimos 20 fechamentos de cada barra. A média pode ser calculada de forma aritmética, exponencial ou logarítmica Aritmética ou Simples: Preço de fechamento 1 + Preço de fechamento 2 + ... + Preço de fechamento anterior / n. Pode ser dos últimos 20 fechamentos, 200 ou qualquer outro período. As médias móveis são dinâmicas, portanto existe uma “sombra” que acompanha a média móvel. Logo o simples fato de um preço tocar na média não significa nada sem um contexto e um evento, portanto temos as localizações MARIO PISANI Indicadores MARIO PISANI Indicadores Bandas de Bollinger Médiacalculada a partir dos últimos N fechamentos de cada barra. Aplicando-se um desvio padrão para construir a banda na sua parte superior e na sua parte inferior. O Desvio Padrão mais utilizado é 2 Existem dois setups clássicos da BB, o setup de continuação, quando as bandas estão estreitas e começam a abrir após um fechamento fora da banda. E o setup contra tendência conhecido como fechou fora fechou dentro. MARIO PISANI Indicadores Bandas Pisani Bem parecido com a Banda de Bollinger, porém o calculo é feito através do afastamento de 20% da média de 20 períodos volatilidade histórica de 20 períodos aritmética com a média móvel simples de 20 períodos do preço Utilizamos para avaliar se uma entrada está exaustiva, fora do preço e assim evitando entrar em trades exaustivos. MARIO PISANI Indicadores OBV Indicador de volume. Soma volume quando o mercado sobe e fecha em alta e subtrai volume quando o mercado cai e fecha em baixa. Segundo a Teoria de Dow o volume deve confirmar o preço, logo é o melhor indicador de volume do mercado, pois se o mercado está em alta o OBV tem que estar subindo e em baixa caindo, quando o OBV não acompanha a tendência do preço temos a divergência, as divergências podem ser utilizadas para reversões de tendência MARIO PISANI Indicadores MACD MACD é um indicador de volatilidade, utilizado para exaustões de mercado e reversões através de sua divergência com o preço. Calculo: Média Móvel Exponencial (MME) de 12 dias, menos a Média Móvel Exponencial de 26 dias. A MME de 9 dias é usado como Linha de Sinal para identificar as viradas. O histograma MACD representa a distância entre a Linha MACD e a Linha de Sinal, sendo positivo quando a Linha MACD está acima e negativo quando está abaixo. Os valores de 12, 26 e 9 são os mais utilizados definidos como o padrão. MARIO PISANI Indicadores IFR IFR é um indicador de volatilidade utilizado para medir exaustões de mercado e divergência com os preços para entradas contra tendência. Índice de Força Relativa, cálculo bem simples, é a razão entre suas variações positivas e sua variação total ao longo de um período especifico dentro de uma escala de 0 a 100 MARIO PISANI Indicadores Volatilidade Histórica Significa o quanto um ativo têm de volatilidade de acordo com o período analisado. Deve-se dividir o preço de fechamento atual com o anterior e assim fazer com os últimos n períodos analisados. Do período analisado tira-se o desvio padrão e multiplica pela raiz quadrada de 252. A ideia é ter um noção do quanto um ativo pode variar. Podemos também “suavizar” a VH ao considerar uma porcentagem de seu valor. MARIO PISANI Indicadores VWAP Preço médio ponderado pelo volume. O cálculo se da pela média dos preços negociado do ativo ponderados pelo volume de negócios no período : PVWAP = ∑aPxQa ÷ ∑aQa. Média conhecida como “média dos institucionais” pois leva em consideração o volume. Setup VWAP – A partir de um impulso e correção para se distanciar da VWAP próximo a abertura do dia Os Candlesticks mostram os preços de abertura, fechamento, máximo e mínimo no período analisado. O período analisado pode ser Anual, Mensal, Diário, 1h, 30min, 15min, 5min, 2min entre outros A cor do candle muda conforme o preço de fechamento muda em função do preço de abertura A cor Verde ou Branca significa que os preços fecharam em nível maior do que abriram e a cor Vermelha ou Preta que os preços fecharam em nível menor do que abriram. As Sombras , caudas ou pavio no topo significam o máximo que os preços atingiram e as sombras ou caudas inferiores o mínimo que os preços atingiram Cauda Superior Cauda Inferior Fechamento Fechamento Abertura Abertura Corpo MARIO PISANI Candlesticks Bull Elephant Bar Bear Elephant Bar Neutral Bar Marubozu Spinning Top MARIO PISANI Candlesticks Shooting Star (Quando no Topo) Inverted Hummer (Quando no Fundo) = Topping tail bar Hanging Man (Quando no Topo) Hummer (Quando no Fundo) = Bottoming tail bar MARIO PISANI Não Importa a cor, mas se a cor for a favor da cauda mais forte é o movimento Candlesticks DOJI Narrow bar Red Bar Ignored (RBI) Green Bar Ignored (GBI) MARIO PISANI Candlesticks Engulfing Bull 180 Bear 180 Harami Piercing Pattern Red Bar Takeout Green Bar Takeout MARIO PISANI Candlesticks MARIO PISANI Candlesticks Piercing Line Dark Cloud MARIO PISANI Candlesticks Tweezer Bottom Tweezer Top MARIO PISANI Candlesticks Estrela da Manhã Estrela da Tarde MARIO PISANI Candlesticks Bebê Abandonado de fundo Bebê Abandonado de top Blended Candles MARIO PISANI Candlesticks MARIO PISANI PRICE ACTION MARIO PISANI GAPS Continuação Exaustão Fuga MARIO PISANI Entradas: Violação vs Confirmação Gatilhos de entradas Quando o preço está a uma distância “saudável” do gatilho de entrada podemos definir nossa ordem de entrada por violação, quando muito afastado ou próximo devemos esperar pela confirmação. Aguardar confirmaçãoViolação Podemos usar os níveis de retração de Fibonacci. Fibonacci Confirmação para entrada TF Maior TF Menor MARIO PISANI O Gift num time frame maior significa um Pivot em um time frame menor que arma seu pivot Gift Quando requer confirmação Pullbacks Escondidos Confirmação para entradaPullbacks Escondidos TF Maior TF Menor MARIO PISANI Entre o fechamento de uma barra e abertura de outra podemos identificar uma “espécie” de micro pivot no TF menor, seja pullback clássico ou gift. Podemos esperar 30 seg quando a barra abre para formar esse PB. Quando requer confirmação MARIO PISANI Ranges Diferenças de Ranges Largos x Estreitos TF Maior MARIO PISANI Após identificar um pivot no gráfico, se ela tiver mais de 3 barras da mesma cor é melhor esperar uma barra com cor invertida. Rompimentos que são precedidos com barras de cores invertidas são melhores para ser operados. Rompimentos Exaustivos Entradas de Momentum virada de cor Exclusivo alunos MARIO PISANI Após identificar um pivot no gráfico, a barra que está se aproximando do rompimento precisa romper no tempo certo, vejamos: Se a barra que rompe o pivot logo na hora que ela abre antes de pelo menos 15 segundos, o pivot tende a falhar pois a barra de rompimento pode estar atrelada ainda no candle anterior. Quando a barra de rompimento demora pra romper e o rompimento vem no ultimo minuto do time frame da barra também pode indicar uma falha do movimento, por um descompasso no tempo. Rompimentos bons estão entre o o minuto 2 e o minuto 4 de formação da barra. De olho no tempo restante de fechamento da barra Exclusivo alunos Entradas de Momentum pelo tempo MARIO PISANI Quando o candle que está prestes a romper o pivot, bate na resistência 4 ou mais vezes e não consegue romper, esse rompimento é falho. Isso indica um descompasso entre o tempo e o preço, é muito importante o trader observar quantas vezes uma barra bate na resistência ou no suporte antes de romper os mesmos. E sempre os rompimentos tem que estar de acordo com o tempo entre o minuto 2 e 4 de formação da barra. De olho no tempo e rompimento Exclusivo alunos Tentativas de Rompimento TF Maior MARIO PISANI Considerações finais Os melhores rompimentos Exclusivo alunos O mercado se move por ondas, portanto as melhores entradas do mercado estão após correções prévia ou em times frames menores e escondidos. As caudas entre os candles representam essas correções em tempos menores, mas não substituem a correção no tempo atual. Lembrem-se nunca entrem após um movimento seguido por várias barras a chance de se ter uma correção é de 70% das vezes. MARIO PISANI Halts nas MM20 e MM9/8 Halt na MM20 Halt na MM8/9 MARIO PISANI Halts – Combinação Perfeita Média 8/9 perto da 20 Exclusivo alunos MARIO PISANI Halts – Regressão aguda Não Operar Exclusivo alunos Stop de Cutucada MARIO PISANI Inicialmente os stops estão localizadosem eventos ou no stop técnico. No stop de cutucada não enviamos para a bolsa mas sabemos a região que o stop está. A primeira barra que cutuca o stop colocamos uma ordem stop limit STOP Região do Stop de Cutuca por um evento de barras Stop de Cutucada pela MM20 MARIO PISANI Não existe stop fixo colocado, você pode definir um stop de pânico abaixo da mm20. O stop entra na plataforma após um candle fechar com corpo abaixo da MM20, caudas não são consideradas. Após o fechamento abaixo da mm20 o stop fica na mínima desse candle STOP FIXO – Após cutucar Região do Stop de Cutuca pela MM20 Stop de Cutucada pela MM20 MARIO PISANI Quando o range do trade for mais estreito e o spread do stop não for muito grande, podemos usar até duas barras de cutucada para colocar o stop. Importante também não romper a mínima ou máxima principal STOP FIXO – Após cutucar duas vezes Região do Stop de Cutuca pela MM20 Exclusivo alunos Stop de Cutucada pela MM20 MARIO PISANI Ao definir um stop de cutucada podemos usar uma estratégia para tentar salvar um trade. STOP FIXO – Após cutucar dos 2 lotes Região do Stop de Cutuca pela MM20 Compra 1 lote Compra + 1 lote no fechamento do candle que cutucou Preço médio menor, podemos usar ele para zerar a operação sem precisar voltar no 0x0 inicial Exclusivo alunos Stop de Condução pelas médias MARIO PISANI Regras: O stop começa pela mm20, após o primeiro parcial passamos o stop para o 0x0 e depois que a mm9/8 passa acima do 0x0 usamos ela como novo stop de cutucado deixando o stop de pânico no 0x0 Região do Stop de Cutuca pela MM20 Exclusivo alunos Parcial Após o parcial o stop passa a ser fixo no 0x0 Quando a mm9 passar acima do 0x0 pode usar ela como stop MARIO PISANI Stop por cor Mover o stop após a cor contrária ser eliminada Cutucada MARIO PISANI Stop Móvel - pivot - barra/barra Mover stop por pivot sempre que tiver próximo a 80% do topo anterior O stop barra a barra começa a partir da tomada de força e após um parcial de pelo menos 100% do risco Cutucada MARIO PISANI As 5 leis dos Preços #1 – Uma Barra de força tende a ser continuada. #2 – Um movimento significativo é composto por duas ou mais barras. #3 – O mercado não faz varias barras seguidas da mesma cor sem uma pausa ou Pullback maior #4 – Falhas em topos e fundos após 3 ou mais barras o mercado tende a ir contra o Rompimento #5 – Após barras estreitas o mercado tende a fazer uma barra grande Oliver L. Velez MARIO PISANI Os 3 tipos de Day-Trades Ø Trade de Abertura – Até os primeiros 30min da abertura. Para pegar a primeira onda do dia. Ø Trade de primeiro movimento – Após completar um impulso e correção. Até 12:00h no máximo. Evitar quando o impulso é intenso. Ø Trade da tarde – Breakouts na parte da tarde. Sempre após tendência definida. MARIO PISANI SETUPS DE ABERTURA MARIO PISANI Abertura – FAB4 GAPS superiores a 3% é bom evitar trades à favor de sua tendência Trades de FAB4 de abertura são trades curtos e rápidos, após impulsos à favor do seu trade, realizar parciais MARIO PISANI Abertura – Onda 1 MARIO PISANI Abertura – FAB4 FECHAMENTO ANTERIOR MARIO PISANI Abertura – FAB4 FECHAMENTO ANTERIOR MARIO PISANI Abertura – FAB4 FECHAMENTO ANTERIOR MARIO PISANI Abertura – FAB4 FECHAMENTO ANTERIOR MARIO PISANI Abertura – FAB4 FECHAMENTO ANTERIOR MARIO PISANI Abertura – FAB4 FECHAMENTO ANTERIOR GAPS MAIORES E EXAUSTIVOS PODEM SER TRABALHADOS CONTRA O FAB4 Exclusivo alunos MARIO PISANI Abertura – FAB4 FECHAMENTO ANTERIOR Setup Fechou Fora – Fechou Dentro BB Exclusivo alunos MARIO PISANI FECHAMENTO ANTERIOR GAPS MODERADOS SEM INDICAÇÃO DE TENDÊNCIA COM REGRESSÃO À MM20 Abertura – FAB4 Exclusivo alunos MARIO PISANI FECHAMENTO ANTERIOR ILHAS DE ALTA OU BAIXA NO FAB4 Abertura – FAB4 MARIO PISANI FECHAMENTO ANTERIOR ILHAS DE ALTA OU BAIXA NO FAB4 A SACADA DO GIFT – RBI/GBI NO PRÉ ROMPIMENTO DA ILHA Abertura – FAB4 Exclusivo alunos MARIO PISANI DIA ANTERIOR MONSTER GAP: CHUTE DE ALTA CHUTE DE BAIXA MÁXIMA MÍNIMA Abertura – FAB4 MARIO PISANI Abertura – NASDAQ Pré Mercado – 23 horas de mercado aberto, ajuda na direção da abertura. Time Frame combinado – Pré Mercado nos 5 min e mercado regular no 1 min. Trades rápidos e curtos – De 1 à 3 min geralmente Risco médio de 20 pontos pra um retorno de 30 pontos Pré Mercado – Regular outside trading hours MARIO PISANI Abertura – NASDAQ Pré Mercado MARIO PISANI Abertura – NASDAQ Pré Mercado Estrutura de Volta em V Exclusivo alunos MARIO PISANI Abertura – NASDAQ Pré Mercado - Esticado Estrutura de Volta em V Aguardar Tendência Exclusivo alunos MARIO PISANI Abertura – NASDAQ Pré Mercado - Esticado Retorno à mm200 Exclusivo alunos MARIO PISANI100% do risco Alvo 0,30% <1,0% 0,30% <1,0% 1/3 Manejo Parcial 3 barras seguidas 1/3 da EB MARIO PISANI Ø Sempre realizar um PARCIAL – Alivia a carga emocional do trade e garante um pequeno lucro. Ø Após o PARCIAL, podemos manejar parte para o breakeven. Ø Jamais realizar tudo em um parcial. Ø Sempre deixar lotes no stop técnico para buscar 2x o risco. Ø Riscos superiores a 1%, EVITAR. Mas se entrar arriscar até 1/4 apenas. Ø Apesar dos modelos é sempre bom ter um parcial proporcional a volatilidade. Ø Evitar trades onde o risco é maior que 2x o parcial. Manejo Parcial MARIO PISANI SETUPS DE DAY TRADE MARIO PISANI Primeiro movimento – Clássico Perto O pullback que forma o pivot é próximo a extremidade do primeiro movimento, não sendo necessário um movimento grande para romper a máxima, podendo dar o gatilho na superação da máxima MARIO PISANI Primeiro movimento – Clássico Metade O pivot afastado pode sugerir exaustão. Nesse caso aguardar um pullback na região de rompimento. Ele pode ser pré/pós ou no rompimento a partir de uma barra de pausa Exaustão por conta dessas barras necessárias para romper a máxima Entrada no PB apenas se tiver espaço até 80% do primeiro movimento e se o PB não perder mais do que 50% MARIO PISANI Primeiro movimento – Range Marcar o range composto pelo primeiro movimento lateral. Aguarde romper e no primeiro movimento segue a entrada. STOP Uma Pausa pré rompimento aumenta a confiança do trade. Após o Parcial, usar um dos manejos de stop parcial. Barra de duvida e sem viés MARIO PISANI Trick Entry Trick Entry é um pivot dentro do pivot de uma tendência definida no mercado após barras de impulso e correção MARIO PISANI Primeiro movimento – Clássico Afastado Parcial Stop MARIO PISANI Super Tendência vs Violência MARIO PISANI Considerações sobre Violência Um mercado quando abre violência abre também volatilidade, devemos tomar cuidado com stops curtos pois o mercado pode violinar pra tudo quanto é lado e ainda assim seguir uma tendência, geralmente em violência o mercado tem uma maior propensão a voltar todo o movimento, principalmente se for de uma notícia de momento que pode parecer impactante, mas passados alguns minutos os formadores de mercado percebem que essa notícia não é tão relevante assim. MARIO PISANI Primeiro movimento – Volta em V Movimento de retorno em V a partir de um primeiro movimento violento MARIO PISANI Primeiro movimento – Volta em V - BB Movimento de retorno em V a partir de violência de mercado utilizando as BB, com retorno à mm20. É necessário que a violência se afaste da mm20. MARIO PISANI Setup 1-2-3 Mark Crisp Volta em V – Após Movimentos violentos e não depende das médias Exclusivo alunos MARIO PISANI Setup Joe Dinapoli Volta em V – Média Móvel de 3 deslocada em 3 MARIO PISANI Reversão com divergência no MACD DIVERGENCIA: Mercado com novas máximas ou mínimas e Histograma MACD não corresponde ao movimento. + SETUP DE REVERSÃO : Podemos operar contra a tendência. Não opere as divergências sem confirmaçõesde setups de price action. MARIO PISANI 100% do risco Alvo 0,30% 0,30% Manejo Parcial MARIO PISANI 1/3 Manejo Parcial 3 barras seguidas 1/3 da EB Stop por dentro MARIO PISANI 1º Alvo Manejo Parcial A partir das projeções de Fibonacci 2º Alvo 3º Alvo MARIO PISANI Manejo Parcial Podemos definir um alvo parcial a partir da VH, se considerarmos 10% da média da VH chegamos em 0,6%, ou seja, projetamos 0,60% a partir do ponto de entrada Volatilidade Histórica MARIO PISANI Ranges - Momentum Rompimento com Cor Invertida Exclusivo alunos MARIO PISANI Ranges - Momentum Bandas de Bollinger Exclusivo alunos MARIO PISANI Zona de Armadilha Preço dentro das MM20 e MM200 MARIO PISANI Zona de Armadilha TZ Larga Exclusivo alunos MARIO PISANI Zona de Armadilha TZ Estreita – Não Operar Exclusivo alunos MARIO PISANI Ranges - Momentum Momentum da saída da TZ Exclusivo alunos Requer o uso da MM20 Impulso – Power-Breakout Requer o uso da MM20 Impulso – Power-Breakout com Pullback MARIO PISANI Trade da Tarde – Breakout – PB pré Rompimento Requer o uso da MM20 Trade da Tarde – Breakout – PB no Rompimento MARIO PISANI Requer o uso da MM20 MARIO PISANI Trade da Tarde – Breakout – PB pós Rompimento Requer o uso da MM20 Parecido como Power- Breakout MARIO PISANI Mergulhada Dupla Movimentos de impulsos grandes requerem correções proporcionais. A mergulhada é um PIVOT de reversão que se forma após uma tendência forte. Significa que o ativo ainda pode ter uma chance de retornar a tendência principal ou falhar na mergulhada dupla Continua... MARIO PISANI Mergulhada Dupla Continuação 1 Importante: A MMA 20 preferencialmente que estar abaixo/acima dos preços A favor da tendência MARIO PISANI Mergulhada Dupla Continuação 2 Importante: Preferencialmente já ter cruzado a MMA 20 Contra tendência Mergulhada Dupla – Na abertura MARIO PISANI MARIO PISANI Localizações de Mercado Afastamento Inferior Afastamento Superior Região da MM200 Setup MMA 200 Pré Rompimento No Rompimento Pós Rompimento MARIO PISANI MARIO PISANI Setup da MM200 Pré Rompimento Pós Rompimento Exclusivo alunos MARIO PISANI Setup da MM200 No Rompimento – Aguardar o Pós Exclusivo alunos Setup MMA 200 Afastamento Inferior Afastamento Superior MARIO PISANI MARIO PISANI Setup da MM200 Afastamento Inferior Exclusivo alunos MARIO PISANI Setup da MM200 Afastamento Superior Exclusivo alunos MARIO PISANI Armadilha de Compra na MM200 Um RBI na MM200 ou um Gift Exclusivo alunos Regras Básicas Ø Todos os stocks têm um ciclo completo de forte movimentação. Ø Não esperar por mais de três fortes movimentos no dia. Ø Cautela ao entrar após duas barras da mesma cor Ø JAMAIS ENTRAR SE FOR APÓS TRÊS BARRAS DA MESMA COR Ø As melhores entradas estão após uma correção Ø Primeiro alvo parcial em 0,3% ou risco retorno de 1/1 na amplitude do risco Ø Evite operar em momentos de notícias relevantes para o mercado. MARIO PISANI O Checklist MARIO PISANI MARIO PISANI SWING-TRADE MARIO PISANI Swingtrade A forma como operamos swingtrade é exatamente igual ao DayTrade, price action com ajuda de alguns indicadores que já passamos por aqui. Os melhores setups de Swingtrade são os setups de breakouts, pois os breakouts indicam o término de uma sequência de Ondas de Elliott e inicio de uma nova sequência de ondas. Inserimos no nosso gráfico, as médias de 20 e 200 períodos aritméticas e os indicadores OBV, Volume e Volatilidade Histórica Por ser um trade em um time frame, onde utilizamos o gráfico diário como padrão, devemos calcular o risco e stop proteção com uma margem de erro maior. MARIO PISANI Swingtrade Setup: Breakout Preços fechando acima e abaixo da mm20, previamente antes de romper temos um pullback que não fecha mais abaixo da mm20. O OBV acompanha os preços e vem subindo gradativamente. A volatilidade histórica é respeitada e os preços não passam a Banda Pisani MARIO PISANI Swingtrade Setup Brekout e Power Breakout MARIO PISANI Swingtrade Setup de afastamento inferior. MARIO PISANI Swingtrade A grande sacada do Swing-Trade está na forma em que rastreamos os ativos. Presets de rastreio: - Ações Ordinárias e Preferenciais - Preço das Ações – ações com valor nominal baixo são mais difíceis de trabalhar na AT - Market Cap acima de 10bi - Volume Relativo acima de 1 – Significa que o volume está acima da sua média dos últimos 20 dias - Volatilidade Histórica Semanal acima de 3% MARIO PISANI Swingtrade Temos dois sites muito bons para rastrear: TradingView Finviz MARIO PISANI GERENCIAMENTO DE RISCO MARIO PISANI Ex: No momento em que o Ativo abriu ele tinha uma volatilidade entre 1.5% a 2.0%, como podemos trabalhar com uma media de volatilidade, vamos considerar 1.5% por conta do dia anterior. Ele abriu a 189.34, ou seja, na sua volatilidade um bom MRT está em uma diferença de 2,84. Sendo assim o MRT no FB nesse dia é em torno de USD 2.84 pra cada ação. PORÉM NEM SEMPRE O STOP LOSS VAI SER O MAXIMO DE RISCO POR TRADE, POIS OS STOPS DEVEM ESTAR LOCALIZADOS NOS EVENTOS, O USO DO MRT É APENAS QUANDO O EVENTO FOR SUPERIOR À ELE, NESSE CASO, USAR O MRT. Gerenciamento de Risco MARIO PISANI Gerenciamento de Risco O uso de um MRT aumenta as chances de sobrevivência no mercado, pois geralmente o risco corrido no trade acaba sendo menor que MRT, o que significa que há a possibilidade de poder fazer dois ou mais trades quando o risco do trade for menor que o MRT. Se tivermos um MRD ainda 3x maior que o MRT podemos ter a possibilidade ainda de mais trades em outros ativos. Jamais operar o mesmo ativo se atingir o MRT. Mudar de ativo imediatamente, é mandatório. Pois ainda tem margem no MRD. Nesse caso, buscar compensar uma perda em outro ativo. MARIO PISANI Gerenciamento de Risco Isso tudo significa que um bom gerenciamento risco está contido um risco máximo diário da seguinte forma se considerarmos o MRD de 3x -> Admitindo que seu risco máximo por trade seja de $ 200.00 -> Automaticamente seu risco máximo por dia é de $ 600.00 Ou seja, No FB o Risco Máximo dado pela volatilidade histórica era de $ 2,84 por ação. Nesse caso, o máximo de ações para esse trade são de 70 ações. MARIO PISANI Gerenciamento de Risco Também podemos definir um Máximo de Risco por Semana (MRS) O Risco Máximo por semana deve ser de 2x o Risco Máximo por Dia E para o Máximo de Risco por Mês podemos definir em 2x o risco Máximo por semana Resumindo: Risco Máximo por Trade: $ 200.00 Risco Máximo por Dia: $ 600.00 Risco Máximo por Semana: $ 1200.00 Risco Máximo por Mês: $ 2400.00 OBS: São poucos os dias em que uma ação atinge o Máximo de Risco por Trade de primeira vez, isso significa que com um bom gerenciamento de risco poucas vezes perderemos o que estamos dispostos a perder. Alivia a carga emocional do trade quando o Risco Real é menor que o Risco Esperado, ajudando no controle de risco e dia de fúria. MARIO PISANI Considerações Finais Medo e Ganância São um dos maiores pilares do Daytrader. A melhor forma de evitar é seguindo a regra de jamais entrar após três barras seguidas da mesma cor. Não temer aos eventos em formação, os trades pela manha tem mais força para desenvolver o movimento – MEDO. Se ficar na duvida não abra operação, mas também não entre se ela já foi. MUDE DE ATIVO para evitar euforia. Jamais antecipar um movimento – GANÂNCIA. Jamais ficar refém de um único ativo – DIVERSIFIQUE. MARIO PISANI Sobre o Projeto Os 10% Como Ajudamos Os Traders Sala Ao Vivo focada em Índice e Dólar Sala Ao Vivo focada em ações para Day-Trade e Swing-Trade Mercado Americano – Futuros e Ações Sala Premium – Focada em conteúdo educacional Ogro Pro – Estudos Gráficos – Noticias – Fatos Relevantes Sala focada em Gestão de Patrimonio Venha fazer parte do Projeto os 10%! www.projetoos10porcento.com.br