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APOSTILA MÁRIO PISANI 2022

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MARIO PISANI
Análise Técnica
Apostila Exclusiva
2022
Mario Pisani Filho
• Economista pela PUC-SP
• Inicio no mercado de capitais em 2007
• Mais de 100 cursos com foco no mercado de capitais e DT.
• “Estratégias Avançadas com Opções” ICAP - NY em 2011.
• Trader no Mercado Americano desde 2014.
• “Trade The Open a Like Boss” São Paulo (2016) / Medellin (2017) – Oliver Velez.
• Desde 2016 aluno do “Projeto os 10 por cento” - Andre Machado.
• Desde 2016 aluno do “Mentorship” - Oliver Velez.
• Desde 2017 convidado ao “Black Team”– Oliver Velez.
• Professor no Projeto Os 10% desde 2020
MARIO PISANI
• 1 – Como Operar na Bolsa de Valores - Brasil
• 2 – Como Operar na Bolsa de Valores - EUA
• 3 – Análise Técnica do Básico ao Intermediário 
• 4 – Indicadores
• 5 – Candlesticks
• 6 – Price Action
• 7 – Stops
• 8 – Setups de Abertura
• 9 – Setups de Day-Trade
• 10 – Setup da mm200
• 11 – Checklist
• 12 – Swing-Trade
• 13 – Gerenciamento de Risco
MARIO PISANI
Sumário 
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
No Site da B3 é possível visualizar 
quais são as corretoras devidamente 
certificadas pela Bolsa de Valores e 
pelos Órgãos Reguladores do Sistema 
Financeiro Nacional
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
1º Passo – Escolha uma corretora de 
valores credenciada pela B3
A maior parte das corretoras, a 
abertura de conta é totalmente 
eletrônica pela internet, basta os 
documentos como RG e CPF, 
comprovante de endereço, já ter uma 
conta em um banco para cadastrar na 
corretora e abrir a conta.
RANKING DA MELHORES CORRETORAS DE 2021 PELA IDINHEIRO.
https://www.idinheiro.com.br/melhores-corretoras-de-valores/
https://www.idinheiro.com.br/melhores-corretoras-de-valores/
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
Home Broker
Após abrir uma conta na corretora, 
para negociar, as corretoras 
disponibilizam o home broker.
Plataforma Online de Negociação 
de ativos e futuros do mercado 
nacional.
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
Boleta de negociação.
Nela é onde colocamos as 
ordens para Compra, Venda, 
qual ativo operar, 
quantidade, preço, entre 
outros.
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
Tipos de Ordem:
Ordem Start
Ordem Stop
Offset
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
Book de Ofertas
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
AÇÕES
4 LETRAS + 
NÚMERO
ORDINÁRIAS: VOTO NA ASSEMBLÉIA – INDICADO PELO NÚMERO 3
PREFERÊNCIAIS: PREFERÊNCIA AOS DIVIDENDOS – INDICADO PELO NÚMERO 4, 5 OU 6
UNITIS – PARTE ORDINÁRIAS PARTE PREFERÊNCIASI – INDICADA PELO NÚMERO 11
FUNDOS/ 
ETFS
INDICADOS PELO NÚMERO 11
FUTUROS CONTRATO FUTURO - INDICADO PELO MÊS E ANO DE SEU VENCIAMENTO
PRINCIPAIS ATIVOS E 
FUTUROS NEGOCIADOS 
PELOS TRADERS PESSOA 
FÍSICA
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
PRINCIPAIS CONTRATOS 
FUTUROS
FEVEREIRO – G + ANO
ABRIL – J + ANO
JUNHO – M + ANO
AGOSTO – Q + ANO
OUTUBRO – V + ANO
DEZEMBRO – Z + ANO
VENCIMENTO BIMESTRAL INDICADO POR 
WIN + LETRA DO MÊS + ANO
JANEIRO – F + ANO
FEVEREIRO – G + ANO
MARÇO – H + ANO
ABRIL – J + ANO
MAIO – K + ANO
JUNHO – M + ANO
JULHO – N + ANO
AGOSTO – Q + ANO
SETEMBRO – U + ANO
OUTUBRO – V + ANO
NOVEMBRO – X + ANO
DEZEMBRO – Z + ANO
VENCIMENTO MENSAL INDICADO POR 
WDO + LETRA DO MÊS + ANO
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores / Plataformas
PROFIT CHART NELOGICA
TRYD
FLASHCHART
FAST TRADE 
METATRADER 
AS PLATAFORMAS OPERACIONAIS 
POSSIBILITAM AO TRADER MAIOR 
AGILIDADE PARA OPERAR NO 
MERCADO, PRINCIPALMENTE AOS DAY-
TRADERS QUE NECESSITAM DE 
AGILIDADE E UM ALTO NÍVEL DE 
ESTUDO.
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores / Custos
Os custos para quem opera no mercado são:
Taxas de Custódia – algumas corretoras têm taxa zero
Taxa de Corretagem – alguma corretoras têm taxa zero
Emolumentos:
Emolumentos para ações e seus diferentes tipos de operação DT e 
Swingtrade e volume negociado.
Emolumentos para mercados futuros variando entre o vencimento do 
contrato e o contrato.
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores / Impostos
Os impostos cobrado sobre o lucro das operações são:
Daytrade – 20% sobre o lucro sendo que 1% já é retido na fonte.
Swingtrade – 15% sobre o lucro, sendo que há isenção para vendas de até R$20.000,00 de 
suas ações dentro de 1 mês.
Quando o trader obtém lucro no mês é importante recolher a DARF do imposto devido, e 
declarar seus trades na declaração anual
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa de Valores
ASSIM COMO TODA PROFISSÃO, VIRAR TRADER REQUER EXPERIÊNCIA, SOBRETUDO EXPERIÊNCIA 
PRÁTICA
COMECE DE LEVE, PARA CONHECER O MERCADO
JAMAIS ARRISQUE MAIS DE 1% DA SUA RENDA OU RESERVA DE VALOR ANTES DE TER UM BOM 
HISTÓRICO DE RESULTADOS
O MERCADO REQUER DISCIPLINA E MUITA PACIÊNCIA 
NÃO VIRE UM TRADER DA NOITE PRO DIA, UTILIZE O MERCADO PARA APRENDER E CRIAR UM 
RENDA EXTRA NO COMEÇO
AO COMEÇAR A OBTER BONS RESULTADOS DEPOIS DE 2 ANOS TREINANDO, CONSIDERE VIRAR UM 
TRADE FULL-TIME TENHA UMA RESERVA DE VALOR DE SEUS CUSTOS DE VIDA POR PELO MENOS 3 
ANOS
SER UM TRADER PROFISSIONAL NÃO SIGNIFICA VIVER EXLUSIVAMENTE DO MERCADO FULL-TIME, 
SE VOCÊ FOR DISCIPLINADO E TIVER UMA EVOLUÇÃO GRADATIVA, VOCÊ JÁ É PROFISSIONAL
A VIRADA DE CHAVE VÊM COM O TEMPO, NÃO TENTE PULAR AS ETAPAS DO APRENDIZADO
CONSIDERAÇÕES FINAIS
MARIO PISANI
Mercado Americano
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Corretoras mais 
renomadas do mercado 
americano
Fonte: https://www.investopedia.com/best-online-brokers-4587872
https://www.investopedia.com/best-online-brokers-4587872
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
A maior parte das grandes 
corretoras aceitam conta 
para brasileiros
Abertura de conta Online 
sem necessidade de estar 
presente nos EUA para 
abrir conta
Documento exigidos para 
brasileiros:
CNH ou Passaporte
Comprovante de Endereço
Comprovante de Renda
Formulário Exigidos:
W8BEN – Isenção de 
Impostos nos EUA
Investidor não 
Profissional
Pessoa politicamente 
exposta
Experiência do Investidor
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Tipos de contas:
INDIVIDUAL ACCOUNT – CONTA PESSOA FÍSICA INDIVIDUAL
JOINT ACCOUNT – CONTA PESSOA FÍSICA CONJUNTA
FAMILIY OFFICE – CONTA INDICADA PARA FAMÍLIAS, ONDE TEM 
UMA CONTA MASTER E SUB-CONTAS PARA CADA MEMBRO DA 
FAMÍLIA
FRIENDS AND FAMILY – É POSSÍVEL UM TRADER OPERAR CONTA DE 
ATÉ 15 PESSOAS DIFERENTES SEM PRECISAR DE CERTIFICADO E 
COBRAR TAXAS FIXAS E VARIÁVEIS.
SMALL BUSINESS– CONTA PARA EMPRESAS, PODE SER EMPRESAS 
NOS EUA OU OFFSHORES
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Tipos de margem:
CASH ACCOUNT – CONTA SEM MARGEM, NÃO É POSSÍVEL USAR 
ALAVANCAGEM
MARGIN ACCOUNT – CONTA MARGEM, PARA CONTAS COM FUNDOS 
MÍNIMOS DE US$2.500,00 PODENDO ALAVANCAR ATÉ 4X EM 
OPERAÇÕES DE DAY-TRADE E 2X EM SWING-TRADE
PORTIFOLIO MARGIN – CONTA MARGEM COM POSSIBILIDADE DE DAR 
SEUS ATIVOS EM GARANTIA CUSTODIADOS NA CORRETORA. FUNDOS 
MÍNIMOS PARA ESSA CONTA US$110.000,00
PODE ALAVANCAR ATÉ 7X NO DAY-TRADE
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Escolhendo uma 
corretora:
https://www.sipc.org
A SIPC é uma corporação sem fins lucrativos criada para proteger o 
Investidor igual o FGC no Brasil. 
Todos os Investidores Pessoa Física ou Empresas tem proteção em caso de 
falência da corretora ou banco americano. A proteção serve para todos as 
pessoas americanos ou estrangeiros.
Proteção de US$ 250.000,00 em dinheiro na conta ou US$ 500.000,00 em 
ativos.
Ao escolher uma corretora 
verifique se a mesa está 
devidamente coberta pela 
SIPC
https://www.sipc.org/
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Depósitos e Saques:
DEPÓSITO:
Para depositar os fundos na sua conta da corretora americana é necessário fazer 
uma remessa de câmbio.
Pode ser feito através de corretoras de câmbio ou bancos.
Para enviar os recursos, a corretora irá fornecer os dados para deposito, como 
Account Number, IBAN, SWFIT se a corretora não for banco ela vai te fornecer os 
dados do Banco custodiante e o endereço do bancoou da corretora para você 
fornecer para a corretora de câmbio ou banco fazer a remessa de câmbio, taxas 
serão cobradas.
SAQUE:
Para sacar os fundos de sua conta, você precisará dos dados da sua conta que 
você tem no banco aqui no Brasil. Você irá solicitar ao seu banco o IBAN e SWIFT 
da sua conta, todas as contas bancárias no Brasil possuem IBAN e SWIFT. No 
próprio site da corretora americana você irá por os dados e sacar facilmente, 
taxas serão cobradas.
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Impostos PF
Uma vez assinado o W8BEN você será isento de imposto nos EUA com exceção dos impostos dos 
dividendos pois é cobrado na fonte, chamado de withholding tax.
Importante ressaltar que não basta assinar o W8BEN você precisa cumprir os requisitos mínimo 
para ser isento de imposto nos EUA, para a receita federal americana, A regra considera o tempo 
que se passou nos EUA nos últimos três anos. O cálculo engloba todos os dias do ano corrente, 
um terço do ano anterior e um sexto do segundo ano anterior. Essa somatória não pode passar 
de 180 dias, se passar você é obrigado a pagar imposto nos EUA.
TIN NUMBER – É o CPF, mas tem que informar que não possui o SOCIAL SECURITY.
Cumprindo os requisitos de isenção de impostos nos EUA o seu imposto será pago no Brasil com 
as regras do Brasil, a diferença é que no final de cada mês na hora de preencher a DARF você irá 
converter os seus ganhos sobre a Taxa PTAX do Câmbio do ultimo dia mês, sendo 20% para 
operações de DT e 15% para operações de Swingtrade com venda acima de R$ 35.000,00. E 
depois irá colocar na sua declaração anual.
FACTA – Acordo de troca de informações da Receita Federal Americana com a Receita Federal 
Brasileira, portanto faça tudo nos termos da lei.
Impostos para empresas 
consultar seu contador
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Vantagens
No mercado americano temos mais de 8 mil ações para negociar online 
São dezenas de contratos futuros com alta liquidez para negociar
Diversas Bolsas: NYSE, NASDAQ, NYMEX, CME, CBOT, NYSE ARCA, ICE entre outras 
Mercados Futuros de Moedas - CME
Market Cap da NASDAQ + NYSE passam de 50 trilhões de dólares, enquanto no Brasil é 1 tri
Ganho em dólares
Estatísticas criadas através do mercado americano
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Desvantagens
Barreira Linguística 
Real desvalorizado
Plataformas não são tão boas como no mercado brasileiro
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Mercados Futuros
Vencimentos dos contratos futuros americano
Janeiro – F
Fevereiro – G
Março – H 
Abril – J 
Maio – K
Junho – M 
Julho – N 
Agosto – Q
Setembro – U
Outubro – V 
Novembro – X
Dezembro – Z
Os Principais contratos 
futuros americano são os 
contratos financeiros, 
SP500, NASDAQ, Tesouro 
Americano, além do 
Petróleo
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Mercados 
Futuros
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Mercados 
Futuros
Horários
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Mercados 
Futuros
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Mercados 
Futuros
Petróleo
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
Plataformas
PLATAFORMAS DAS CORRETORAS
TWS – DA PRA ROTEAR ALÉM DA IB
NINJA
METATRADER 
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
TWS
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
TWS BOLETA –ORDER ENTRY
Clique 
para 
Comprar 
ou Vender
Quantidade
Tipo de Ordem
Preço de acordo 
com o tipo de 
Ordem
Validade
Enviar
Ativo
MARIO PISANI
Preço Atual
Ofertas de venda
Ofertas de compra
Atalhos para fechar 
ou inverter posições 
Quantidade
Como Operar na Bolsa Americana
BOOK DE OFERTA 
- BOOKTRADERTWS
MARIO PISANI
Clique em + para 
abrir a aba 
desejada
Os trades
realizados no dia 
aparecem na aba 
Trades
O resumo dos 
trades aparecem 
em Summary
As ordens em 
aberto ou 
executadas 
aparecem em 
Orders
Como Operar na Bolsa Americana
TWS GERENCIAMENTO DE ORDENS
MARIO PISANI
Como Operar na Bolsa Americana
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os maiores livros de mercado são escritos com base nas análises feitas no 
mercado americano, sendo assim os movimentos são mais precisos para esse 
mercado.
O mercado americano tem maior liquidez, sendo por isso melhor de operar 
principalmente em time frames mais curtos.
Análise Técnica – PRIMEIROS PASSOS
• Identificar uma Tendência.
• Teoria de Dow
• Ondas de Elliot
• Suportes e Resistências 
• Figuras 
MARIO PISANI
VAMOS RELEMBRAR ALGUNS CONCEITOS BÁSICOS 
Gráficos 
PREÇO 
TEMPO
TOPO
TOPO
TOPO
TOPO
FUNDO
FUNDOFUNDO
ALTA – BULL MARKET BAIXA – BEAR MARKET
PREÇO 
TEMPO
FUNDO
MARIO PISANI
TD: O movimento dos preços 
segue uma tendência.
Gráficos 
Consolidação - Range
MARIO PISANI
PIVOT / Pullback
Pullback
Pivot 
armado
Gráficos 
Suportes e Resistências
Resistência 
Suporte
MARIO PISANI
Resistência 
intermediária 
Suporte 
intermediário Suporte 
intermediário 
Quebra de tendência 
Gráficos 
TD: O Volume deve confirmar a tendência 
Volume
MARIO PISANI
Linhas de Tendência 
Linha de Tendência de Alta (LTA) Linha de Tendência de Baixa (LTB)
MARIO PISANI
Congestão 
MARIO PISANI
MARIO PISANI
Figuras
Ombro – Cabeça – Ombro Ombro – Cabeça – Ombro 
Invertido 
Por volta de 51% 
atingem o alvo de queda
Por volta de 71% 
atingem o alvo de alta
Reversão
MARIO PISANI
Figuras
Topo Duplo
Por volta de 64% 
atingem o alvo.
Topo Triplo
Por volta de 49% 
atingem o alvo.
Fundo Duplo (Inverso da 
figura) – Por volta de 
73% atingem o alvo
Fundo Triplo (Inverso da 
figura) – Por volta de 
74% atingem o alvo
Reversão
MARIO PISANI
Figuras
Cunha Descendente
Por volta de 80% 
atingem o alvo.
Cunha Ascendente
Reversão
MARIO PISANI
Figuras
Triângulo Simétrico
Por volta de 66% 
atingem o alvo. Por volta de 75% 
atingem o alvo.
Triângulo Ascendente
Continuação
MARIO PISANI
Figuras
Bandeira
Por volta de 64% 
atingem o alvo.
Flâmulas
Por volta de 64% 
atingem o alvo.
Triangulo Ascendente
Continuação
MARIO PISANI
Figuras
Cup-and-handle (Xícara)
Por volta de 68% 
atingem o alvo.
Alargamento
Por volta de 50% 
atingem o alvo.
Outros
Seu fundo costuma ser 
“arredondado”
Geralmente 
marca topo
Geralmente 
marca fundo
MARIO PISANI
Os 3 Pivots
Gift Clássico Breakout
MARIO PISANI
• Ralph Elliott - Criador das Ondas de Elliott. Zigue e Zague (Impulso e Correção) Ciclo 12345abc do mercado.
Ondas de Elliott
MARIO PISANI
• Dentro do ciclo principal 12345abc existem micro ciclos compostos pelo padrão 12345abc.
Ondas de Elliott
MARIO PISANI
Fractais
MARIO PISANI
Fibonacci
Fibonacci de retração, utilizado para 
medir a retração de uma onda após 
o impulso de uma onda principal.
Nas ondas de Elliott é utilizada para 
medir as retrações das ondas 2 e 4 
além de um ABC de um conjunto de 
ondas 1,2,3,4 e 5.
MARIO PISANI
Fibonacci
Fibonacci de expansão, utilizado 
para medira expansão de uma onda 
depois das contrações de mercado e 
suas ondas.
Nas ondas de Elliott é utilizada para 
medir as expansões das ondas 3 e 5 
além de um novo ciclo de ondas 
após um ABC.
MARIO PISANI
Indicadores
• Indicadores de Tendência 
• Indicadores de Volatilidade
• Indicador de Volume
Vamos rever alguns indicadores...
Existem diversos indicadores, aqui vamos ver 
apenas os mais utilizados pelos traders.
MARIO PISANI
Indicadores
Médias Móveis
Média calculada a partir dos últimos 20 
fechamentos de cada barra.
A média pode ser calculada de forma 
aritmética, exponencial ou logarítmica
Aritmética ou Simples: 
Preço de fechamento 1 + Preço de 
fechamento 2 + ... + Preço de fechamento 
anterior / n.
Pode ser dos últimos 20 fechamentos, 200 
ou qualquer outro período.
As médias móveis são dinâmicas, portanto existe uma “sombra” que acompanha a média móvel. Logo o simples fato 
de um preço tocar na média não significa nada sem um contexto e um evento, portanto temos as localizações
MARIO PISANI
Indicadores
MARIO PISANI
Indicadores
Bandas de Bollinger
Médiacalculada a partir dos últimos N 
fechamentos de cada barra.
Aplicando-se um desvio padrão para 
construir a banda na sua parte superior e 
na sua parte inferior.
O Desvio Padrão mais utilizado é 2
Existem dois setups clássicos da BB, o setup 
de continuação, quando as bandas estão 
estreitas e começam a abrir após um 
fechamento fora da banda. E o setup contra 
tendência conhecido como fechou fora 
fechou dentro.
MARIO PISANI
Indicadores
Bandas Pisani
Bem parecido com a Banda de Bollinger, 
porém o calculo é feito através do 
afastamento de 20% da média de 20 
períodos volatilidade histórica de 20 
períodos aritmética com a média móvel 
simples de 20 períodos do preço
Utilizamos para avaliar se uma entrada está 
exaustiva, fora do preço e assim evitando 
entrar em trades exaustivos.
MARIO PISANI
Indicadores
OBV
Indicador de volume.
Soma volume quando o mercado sobe e 
fecha em alta e subtrai volume quando o 
mercado cai e fecha em baixa.
Segundo a Teoria de Dow o volume deve 
confirmar o preço, logo é o melhor 
indicador de volume do mercado, pois se o 
mercado está em alta o OBV tem que estar 
subindo e em baixa caindo, quando o OBV 
não acompanha a tendência do preço 
temos a divergência, as divergências 
podem ser utilizadas para reversões de 
tendência 
MARIO PISANI
Indicadores
MACD
MACD é um indicador de volatilidade, utilizado 
para exaustões de mercado e reversões através 
de sua divergência com o preço. 
Calculo: Média Móvel Exponencial (MME) de 12 
dias, menos a Média Móvel Exponencial de 26 
dias. A MME de 9 dias é usado como Linha de 
Sinal para identificar as viradas.
O histograma MACD representa a distância entre 
a Linha MACD e a Linha de Sinal, sendo positivo 
quando a Linha MACD está acima e negativo 
quando está abaixo. Os valores de 12, 26 e 9 são 
os mais utilizados definidos como o padrão.
MARIO PISANI
Indicadores
IFR
IFR é um indicador de volatilidade utilizado para 
medir exaustões de mercado e divergência com 
os preços para entradas contra tendência.
Índice de Força Relativa, cálculo bem simples, é a 
razão entre suas variações positivas e sua 
variação total ao longo de um período especifico 
dentro de uma escala de 0 a 100
MARIO PISANI
Indicadores
Volatilidade Histórica
Significa o quanto um ativo têm de 
volatilidade de acordo com o 
período analisado.
Deve-se dividir o preço de fechamento atual 
com o anterior e assim fazer com os últimos n
períodos analisados. Do período analisado 
tira-se o desvio padrão e multiplica pela raiz 
quadrada de 252.
A ideia é ter um noção do quanto 
um ativo pode variar.
Podemos também “suavizar” a VH 
ao considerar uma porcentagem de 
seu valor.
MARIO PISANI
Indicadores
VWAP
Preço médio ponderado pelo 
volume.
O cálculo se da pela média dos preços 
negociado do ativo ponderados pelo 
volume de negócios no período : PVWAP = 
∑aPxQa ÷ ∑aQa.
Média conhecida como “média dos 
institucionais” pois leva em 
consideração o volume.
Setup VWAP – A partir de um impulso 
e correção para se distanciar da VWAP 
próximo a abertura do dia
Os Candlesticks mostram os preços de abertura, 
fechamento, máximo e mínimo no período analisado.
O período analisado pode ser Anual, Mensal, Diário, 1h, 
30min, 15min, 5min, 2min entre outros
A cor do candle muda conforme o preço de fechamento 
muda em função do preço de abertura
A cor Verde ou Branca significa que os preços fecharam em 
nível maior do que abriram e a cor Vermelha ou Preta que 
os preços fecharam em nível menor do que abriram. As 
Sombras , caudas ou pavio no topo significam o máximo que 
os preços atingiram e as sombras ou caudas inferiores o 
mínimo que os preços atingiram 
Cauda Superior
Cauda Inferior
Fechamento 
Fechamento Abertura
Abertura
Corpo
MARIO PISANI
Candlesticks
Bull Elephant Bar Bear Elephant Bar Neutral Bar
Marubozu Spinning Top
MARIO PISANI
Candlesticks
Shooting Star (Quando no Topo)
Inverted Hummer (Quando no Fundo) 
=
Topping tail bar
Hanging Man (Quando no Topo)
Hummer (Quando no Fundo) 
=
Bottoming tail bar
MARIO PISANI
Não Importa a cor, mas se a cor for a favor da 
cauda mais forte é o movimento
Candlesticks
DOJI
Narrow bar
Red Bar Ignored (RBI) Green Bar Ignored (GBI)
MARIO PISANI
Candlesticks
Engulfing
Bull 180 Bear 180
Harami
Piercing Pattern
Red Bar Takeout Green Bar Takeout
MARIO PISANI
Candlesticks
MARIO PISANI
Candlesticks
Piercing Line Dark Cloud
MARIO PISANI
Candlesticks
Tweezer Bottom Tweezer Top
MARIO PISANI
Candlesticks
Estrela da Manhã Estrela da Tarde
MARIO PISANI
Candlesticks
Bebê Abandonado 
de fundo
Bebê Abandonado 
de top
Blended Candles
MARIO PISANI
Candlesticks
MARIO PISANI
PRICE ACTION
MARIO PISANI
GAPS
Continuação Exaustão Fuga
MARIO PISANI
Entradas: Violação vs Confirmação
Gatilhos de entradas
Quando o preço está a uma distância 
“saudável” do gatilho de entrada podemos 
definir nossa ordem de entrada por violação, 
quando muito afastado ou próximo devemos 
esperar pela confirmação.
Aguardar 
confirmaçãoViolação
Podemos usar os níveis de retração de 
Fibonacci.
Fibonacci
Confirmação para entrada
TF Maior
TF Menor
MARIO PISANI
O Gift num time frame maior significa um 
Pivot em um time frame menor que arma 
seu pivot
Gift
Quando requer confirmação
Pullbacks Escondidos
Confirmação para entradaPullbacks Escondidos
TF Maior
TF Menor
MARIO PISANI
Entre o fechamento de uma barra e 
abertura de outra podemos identificar uma 
“espécie” de micro pivot no TF menor, seja 
pullback clássico ou gift.
Podemos esperar 30 seg 
quando a barra abre 
para formar esse PB.
Quando requer confirmação
MARIO PISANI
Ranges
Diferenças de Ranges Largos x Estreitos
TF Maior
MARIO PISANI
Após identificar um pivot no gráfico, se ela 
tiver mais de 3 barras da mesma cor é 
melhor esperar uma barra com cor 
invertida. Rompimentos que são precedidos 
com barras de cores invertidas são melhores 
para ser operados.
Rompimentos Exaustivos
Entradas de Momentum virada de cor
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Após identificar um pivot no gráfico, a barra 
que está se aproximando do rompimento 
precisa romper no tempo certo, vejamos:
Se a barra que rompe o pivot logo na hora 
que ela abre antes de pelo menos 15 
segundos, o pivot tende a falhar pois a barra 
de rompimento pode estar atrelada ainda 
no candle anterior.
Quando a barra de rompimento demora pra 
romper e o rompimento vem no ultimo 
minuto do time frame da barra também 
pode indicar uma falha do movimento, por 
um descompasso no tempo. 
Rompimentos bons estão entre o o minuto 
2 e o minuto 4 de formação da barra.
De olho no tempo restante 
de fechamento da barra
Exclusivo alunos
Entradas de Momentum pelo tempo
MARIO PISANI
Quando o candle que está prestes a romper 
o pivot, bate na resistência 4 ou mais vezes 
e não consegue romper, esse rompimento é 
falho. Isso indica um descompasso entre o 
tempo e o preço, é muito importante o 
trader observar quantas vezes uma barra 
bate na resistência ou no suporte antes de 
romper os mesmos.
E sempre os rompimentos tem que estar de 
acordo com o tempo entre o minuto 2 e 4 
de formação da barra.
De olho no tempo e 
rompimento
Exclusivo alunos
Tentativas de Rompimento
TF Maior
MARIO PISANI
Considerações finais
Os melhores rompimentos
Exclusivo alunos
O mercado se move por ondas, portanto as melhores 
entradas do mercado estão após correções prévia ou em 
times frames menores e escondidos. As caudas entre os 
candles representam essas correções em tempos 
menores, mas não substituem a correção no tempo 
atual.
Lembrem-se nunca entrem após um movimento seguido 
por várias barras a chance de se ter uma correção é de 
70% das vezes.
MARIO PISANI
Halts nas MM20 e MM9/8 
Halt na MM20
Halt na MM8/9
MARIO PISANI
Halts – Combinação Perfeita
Média 8/9 perto da 20
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Halts – Regressão aguda
Não Operar
Exclusivo alunos
Stop de Cutucada
MARIO PISANI
Inicialmente os stops estão localizadosem eventos ou no stop técnico. No stop 
de cutucada não enviamos para a bolsa 
mas sabemos a região que o stop está. 
A primeira barra que cutuca o stop 
colocamos uma ordem stop limit 
STOP 
Região do Stop 
de Cutuca por 
um evento de 
barras
Stop de Cutucada pela MM20
MARIO PISANI
Não existe stop fixo 
colocado, você pode 
definir um stop de 
pânico abaixo da 
mm20.
O stop entra na 
plataforma após um 
candle fechar com 
corpo abaixo da MM20, 
caudas não são 
consideradas.
Após o fechamento 
abaixo da mm20 o stop 
fica na mínima desse 
candle
STOP FIXO – Após 
cutucar 
Região do Stop de Cutuca 
pela MM20
Stop de Cutucada pela MM20
MARIO PISANI
Quando o range do 
trade for mais estreito 
e o spread do stop não 
for muito grande, 
podemos usar até duas 
barras de cutucada 
para colocar o stop.
Importante também 
não romper a mínima 
ou máxima principal
STOP FIXO – Após 
cutucar duas vezes
Região do Stop de Cutuca 
pela MM20
Exclusivo alunos
Stop de Cutucada pela MM20
MARIO PISANI
Ao definir um stop de 
cutucada podemos usar 
uma estratégia para 
tentar salvar um trade.
STOP FIXO – Após 
cutucar dos 2 lotes
Região do Stop de Cutuca 
pela MM20
Compra 1 lote
Compra + 1 lote no fechamento 
do candle que cutucou
Preço médio menor, 
podemos usar ele para 
zerar a operação sem 
precisar voltar no 0x0 
inicial
Exclusivo alunos
Stop de Condução pelas médias
MARIO PISANI
Regras:
O stop começa pela 
mm20, após o primeiro 
parcial passamos o stop 
para o 0x0 e depois que 
a mm9/8 passa acima 
do 0x0 usamos ela 
como novo stop de 
cutucado deixando o 
stop de pânico no 0x0
Região do Stop de Cutuca 
pela MM20
Exclusivo alunos
Parcial
Após o parcial o stop 
passa a ser fixo no 0x0
Quando a mm9 passar 
acima do 0x0 pode usar 
ela como stop
MARIO PISANI
Stop por cor
Mover o stop 
após a cor 
contrária ser 
eliminada
Cutucada
MARIO PISANI
Stop Móvel - pivot - barra/barra
Mover stop por pivot 
sempre que tiver próximo 
a 80% do topo anterior
O stop barra a barra 
começa a partir da tomada 
de força e após um parcial 
de pelo menos 100% do 
risco
Cutucada
MARIO PISANI
As 5 leis dos Preços
#1 – Uma Barra de força tende a ser continuada.
#2 – Um movimento significativo é composto por duas ou mais barras.
#3 – O mercado não faz varias barras seguidas da mesma cor sem uma pausa ou Pullback maior
#4 – Falhas em topos e fundos após 3 ou mais barras o mercado tende a ir contra o Rompimento
#5 – Após barras estreitas o mercado tende a fazer uma barra grande
Oliver L. Velez
MARIO PISANI
Os 3 tipos de Day-Trades
Ø Trade de Abertura – Até os primeiros 30min da abertura. Para pegar a primeira 
onda do dia.
Ø Trade de primeiro movimento – Após completar um impulso e correção. Até 
12:00h no máximo. Evitar quando o impulso é intenso.
Ø Trade da tarde – Breakouts na parte da tarde. Sempre após tendência definida.
MARIO PISANI
SETUPS DE ABERTURA
MARIO PISANI
Abertura – FAB4
GAPS superiores a 3% é bom evitar trades à favor de sua tendência 
Trades de FAB4 de abertura são trades curtos e rápidos, após impulsos à favor do seu trade, 
realizar parciais
MARIO PISANI
Abertura – Onda 1
MARIO PISANI
Abertura – FAB4
FECHAMENTO 
ANTERIOR
MARIO PISANI
Abertura – FAB4
FECHAMENTO 
ANTERIOR
MARIO PISANI
Abertura – FAB4
FECHAMENTO 
ANTERIOR
MARIO PISANI
Abertura – FAB4
FECHAMENTO 
ANTERIOR
MARIO PISANI
Abertura – FAB4
FECHAMENTO 
ANTERIOR
MARIO PISANI
Abertura – FAB4
FECHAMENTO 
ANTERIOR
GAPS MAIORES E EXAUSTIVOS 
PODEM SER TRABALHADOS 
CONTRA O FAB4
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Abertura – FAB4
FECHAMENTO 
ANTERIOR
Setup Fechou Fora – Fechou 
Dentro BB
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
FECHAMENTO 
ANTERIOR
GAPS MODERADOS SEM 
INDICAÇÃO DE TENDÊNCIA 
COM REGRESSÃO À MM20
Abertura – FAB4
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
FECHAMENTO 
ANTERIOR
ILHAS DE ALTA OU BAIXA NO 
FAB4
Abertura – FAB4
MARIO PISANI
FECHAMENTO 
ANTERIOR
ILHAS DE ALTA OU BAIXA NO 
FAB4
A SACADA DO GIFT – RBI/GBI 
NO PRÉ ROMPIMENTO DA 
ILHA
Abertura – FAB4
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
DIA ANTERIOR
MONSTER GAP:
CHUTE DE ALTA
CHUTE DE BAIXA
MÁXIMA
MÍNIMA
Abertura – FAB4
MARIO PISANI
Abertura – NASDAQ
Pré Mercado – 23 horas de mercado aberto, ajuda na direção da abertura.
Time Frame combinado – Pré Mercado nos 5 min e mercado regular no 1 min.
Trades rápidos e curtos – De 1 à 3 min geralmente 
Risco médio de 20 pontos pra um retorno de 30 pontos
Pré Mercado – Regular outside trading hours
MARIO PISANI
Abertura – NASDAQ
Pré Mercado
MARIO PISANI
Abertura – NASDAQ
Pré Mercado
Estrutura de Volta em V
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Abertura – NASDAQ
Pré Mercado - Esticado
Estrutura de Volta em V 
Aguardar Tendência 
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Abertura – NASDAQ
Pré Mercado - Esticado
Retorno à mm200
Exclusivo alunos
MARIO PISANI100% do risco Alvo 0,30%
<1,0%
0,30%
<1,0%
1/3
Manejo Parcial
3 barras seguidas 1/3 da EB
MARIO PISANI
Ø Sempre realizar um PARCIAL – Alivia a carga emocional do trade e garante um 
pequeno lucro.
Ø Após o PARCIAL, podemos manejar parte para o breakeven.
Ø Jamais realizar tudo em um parcial.
Ø Sempre deixar lotes no stop técnico para buscar 2x o risco.
Ø Riscos superiores a 1%, EVITAR. Mas se entrar arriscar até 1/4 apenas.
Ø Apesar dos modelos é sempre bom ter um parcial proporcional a volatilidade.
Ø Evitar trades onde o risco é maior que 2x o parcial.
Manejo Parcial
MARIO PISANI
SETUPS DE DAY TRADE
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Clássico Perto 
O pullback que forma o pivot é próximo a 
extremidade do primeiro movimento, não 
sendo necessário um movimento grande para 
romper a máxima, podendo dar o gatilho na 
superação da máxima
MARIO PISANI
Primeiro movimento –
Clássico Metade 
O pivot afastado pode sugerir 
exaustão. Nesse caso aguardar 
um pullback na região de 
rompimento. Ele pode ser 
pré/pós ou no rompimento a 
partir de uma barra de pausa
Exaustão por conta dessas 
barras necessárias para 
romper a máxima
Entrada no PB apenas se tiver espaço até 
80% do primeiro movimento e se o PB não 
perder mais do que 50%
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Range 
Marcar o range 
composto pelo primeiro 
movimento lateral.
Aguarde romper e no 
primeiro movimento 
segue a entrada.
STOP Uma Pausa pré 
rompimento 
aumenta a 
confiança do 
trade.
Após o Parcial, 
usar um dos 
manejos de stop 
parcial.
Barra de duvida e 
sem viés 
MARIO PISANI
Trick Entry
Trick Entry é um pivot dentro do pivot de uma 
tendência definida no mercado após barras de 
impulso e correção 
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Clássico Afastado 
Parcial
Stop
MARIO PISANI
Super Tendência vs Violência 
MARIO PISANI
Considerações sobre Violência 
Um mercado quando abre violência abre 
também volatilidade, devemos tomar cuidado 
com stops curtos pois o mercado pode violinar
pra tudo quanto é lado e ainda assim seguir uma 
tendência, geralmente em violência o mercado 
tem uma maior propensão a voltar todo o 
movimento, principalmente se for de uma notícia 
de momento que pode parecer impactante, mas 
passados alguns minutos os formadores de 
mercado percebem que essa notícia não é tão 
relevante assim.
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Volta em V 
Movimento de retorno 
em V a partir de um 
primeiro movimento 
violento
MARIO PISANI
Primeiro movimento – Volta em V - BB 
Movimento de retorno 
em V a partir de 
violência de mercado 
utilizando as BB, com 
retorno à mm20.
É necessário que a 
violência se afaste da 
mm20.
MARIO PISANI
Setup 1-2-3 Mark Crisp
Volta em V – Após Movimentos 
violentos e não depende das médias
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Setup Joe Dinapoli
Volta em V – Média Móvel de 3 
deslocada em 3
MARIO PISANI
Reversão com divergência no MACD
DIVERGENCIA:
Mercado com novas máximas 
ou mínimas e Histograma 
MACD não corresponde ao 
movimento.
+ SETUP DE REVERSÃO : 
Podemos operar contra a
tendência.
Não opere as divergências 
sem confirmaçõesde setups 
de price action.
MARIO PISANI
100% do risco Alvo 0,30%
0,30%
Manejo Parcial
MARIO PISANI
1/3
Manejo Parcial
3 barras seguidas 1/3 da EB
Stop por dentro
MARIO PISANI
1º Alvo 
Manejo Parcial
A partir das projeções de Fibonacci
2º Alvo 3º Alvo 
MARIO PISANI
Manejo Parcial
Podemos definir um alvo 
parcial a partir da VH, se 
considerarmos 10% da 
média da VH chegamos em 
0,6%, ou seja, projetamos 
0,60% a partir do ponto de 
entrada
Volatilidade Histórica
MARIO PISANI
Ranges - Momentum
Rompimento com Cor Invertida
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Ranges - Momentum
Bandas de Bollinger
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Zona de Armadilha
Preço dentro das MM20 e MM200
MARIO PISANI
Zona de Armadilha
TZ Larga
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Zona de Armadilha
TZ Estreita – Não Operar
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Ranges - Momentum
Momentum da saída da TZ 
Exclusivo alunos
Requer o uso da 
MM20
Impulso – Power-Breakout
Requer o uso da 
MM20
Impulso – Power-Breakout
com Pullback
MARIO PISANI
Trade da Tarde – Breakout – PB pré 
Rompimento 
Requer o uso da 
MM20
Trade da Tarde – Breakout – PB no 
Rompimento 
MARIO PISANI
Requer o uso da 
MM20
MARIO PISANI
Trade da Tarde – Breakout – PB pós 
Rompimento 
Requer o uso da 
MM20
Parecido 
como Power-
Breakout
MARIO PISANI
Mergulhada 
Dupla
Movimentos de impulsos grandes requerem correções 
proporcionais.
A mergulhada é um PIVOT de reversão que se forma após uma 
tendência forte.
Significa que o ativo ainda pode ter uma chance de retornar a 
tendência principal ou falhar na mergulhada dupla
Continua...
MARIO PISANI
Mergulhada Dupla
Continuação 1
Importante: 
A MMA 20 preferencialmente 
que estar abaixo/acima dos 
preços
A favor da tendência 
MARIO PISANI
Mergulhada Dupla
Continuação 2
Importante:
Preferencialmente já ter cruzado 
a MMA 20
Contra tendência 
Mergulhada Dupla – Na abertura
MARIO PISANI
MARIO PISANI
Localizações de Mercado
Afastamento Inferior
Afastamento Superior
Região da MM200
Setup MMA 200
Pré Rompimento No Rompimento Pós Rompimento
MARIO PISANI
MARIO PISANI
Setup da MM200
Pré Rompimento Pós Rompimento
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Setup da MM200
No Rompimento – Aguardar o Pós
Exclusivo alunos
Setup MMA 200
Afastamento Inferior Afastamento Superior
MARIO PISANI
MARIO PISANI
Setup da MM200 Afastamento Inferior
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Setup da MM200 Afastamento Superior
Exclusivo alunos
MARIO PISANI
Armadilha de Compra na MM200
Um RBI na MM200 ou um Gift
Exclusivo alunos
Regras Básicas
Ø Todos os stocks têm um ciclo completo de forte movimentação.
Ø Não esperar por mais de três fortes movimentos no dia.
Ø Cautela ao entrar após duas barras da mesma cor
Ø JAMAIS ENTRAR SE FOR APÓS TRÊS BARRAS DA MESMA COR
Ø As melhores entradas estão após uma correção
Ø Primeiro alvo parcial em 0,3% ou risco retorno de 1/1 na amplitude do risco
Ø Evite operar em momentos de notícias relevantes para o mercado.
MARIO PISANI
O Checklist
MARIO PISANI
MARIO PISANI
SWING-TRADE
MARIO PISANI
Swingtrade
A forma como operamos swingtrade é exatamente igual ao DayTrade, price action com ajuda de 
alguns indicadores que já passamos por aqui.
Os melhores setups de Swingtrade são os setups de breakouts, pois os breakouts indicam o 
término de uma sequência de Ondas de Elliott e inicio de uma nova sequência de ondas.
Inserimos no nosso gráfico, as médias de 20 e 200 períodos aritméticas e os indicadores OBV, 
Volume e Volatilidade Histórica 
Por ser um trade em um time frame, onde utilizamos o gráfico diário como padrão, devemos 
calcular o risco e stop proteção com uma margem de erro maior.
MARIO PISANI
Swingtrade
Setup: Breakout
Preços fechando acima e abaixo 
da mm20, previamente antes de 
romper temos um pullback que 
não fecha mais abaixo da mm20.
O OBV acompanha os preços e 
vem subindo gradativamente.
A volatilidade histórica é 
respeitada e os preços não 
passam a Banda Pisani
MARIO PISANI
Swingtrade
Setup Brekout e Power 
Breakout
MARIO PISANI
Swingtrade
Setup de afastamento 
inferior.
MARIO PISANI
Swingtrade
A grande sacada do Swing-Trade está na forma em que rastreamos os ativos.
Presets de rastreio:
- Ações Ordinárias e Preferenciais
- Preço das Ações – ações com valor nominal baixo são mais difíceis de trabalhar na 
AT
- Market Cap acima de 10bi
- Volume Relativo acima de 1 – Significa que o volume está acima da sua média dos 
últimos 20 dias
- Volatilidade Histórica Semanal acima de 3%
MARIO PISANI
Swingtrade
Temos dois sites muito bons para rastrear:
TradingView
Finviz
MARIO PISANI
GERENCIAMENTO DE 
RISCO
MARIO PISANI
Ex: No momento em que o Ativo abriu ele tinha uma 
volatilidade entre 1.5% a 2.0%, como podemos 
trabalhar com uma media de volatilidade, vamos 
considerar 1.5% por conta do dia anterior.
Ele abriu a 189.34, ou seja, na sua volatilidade um 
bom MRT está em uma diferença de 2,84.
Sendo assim o MRT no FB nesse dia é em torno 
de USD 2.84 pra cada ação.
PORÉM NEM SEMPRE O STOP LOSS VAI SER 
O MAXIMO DE RISCO POR TRADE, POIS OS 
STOPS DEVEM ESTAR LOCALIZADOS NOS 
EVENTOS, O USO DO MRT É APENAS 
QUANDO O EVENTO FOR SUPERIOR À ELE, 
NESSE CASO, USAR O MRT.
Gerenciamento de Risco
MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco
O uso de um MRT aumenta as chances de sobrevivência no mercado, pois geralmente o 
risco corrido no trade acaba sendo menor que MRT, o que significa que há a possibilidade de 
poder fazer dois ou mais trades quando o risco do trade for menor que o MRT.
Se tivermos um MRD ainda 3x maior que o MRT podemos ter a possibilidade ainda de mais 
trades em outros ativos.
Jamais operar o mesmo ativo se atingir o MRT. Mudar de ativo imediatamente, é 
mandatório. Pois ainda tem margem no MRD. Nesse caso, buscar compensar uma perda em 
outro ativo.
MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco
Isso tudo significa que um bom gerenciamento risco está contido um risco máximo diário da seguinte 
forma se considerarmos o MRD de 3x
-> Admitindo que seu risco máximo por trade seja de $ 200.00
-> Automaticamente seu risco máximo por dia é de $ 600.00
Ou seja,
No FB o Risco Máximo dado pela volatilidade histórica era de $ 2,84 por ação.
Nesse caso, o máximo de ações para esse trade são de 70 ações.
MARIO PISANI
Gerenciamento de Risco
Também podemos definir um Máximo de Risco por Semana (MRS)
O Risco Máximo por semana deve ser de 2x o Risco Máximo por Dia
E para o Máximo de Risco por Mês podemos definir em 2x o risco Máximo por semana
Resumindo:
Risco Máximo por Trade: $ 200.00
Risco Máximo por Dia: $ 600.00
Risco Máximo por Semana: $ 1200.00
Risco Máximo por Mês: $ 2400.00
OBS: São poucos os dias em que uma ação atinge o Máximo de Risco por Trade de primeira vez, isso significa que com 
um bom gerenciamento de risco poucas vezes perderemos o que estamos dispostos a perder.
Alivia a carga emocional do trade quando o Risco Real é menor que o Risco Esperado, ajudando no controle de risco e 
dia de fúria.
MARIO PISANI
Considerações Finais
Medo e Ganância
São um dos maiores pilares do Daytrader. A melhor forma de evitar é seguindo a regra de jamais 
entrar após três barras seguidas da mesma cor.
Não temer aos eventos em formação, os trades pela manha tem mais força para desenvolver o 
movimento – MEDO.
Se ficar na duvida não abra operação, mas também não entre se ela já foi. MUDE DE ATIVO para 
evitar euforia.
Jamais antecipar um movimento – GANÂNCIA.
Jamais ficar refém de um único ativo – DIVERSIFIQUE.
MARIO PISANI
Sobre o Projeto Os 10%
Como Ajudamos Os
Traders
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